RC
RBF Capital, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$20.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 491
RBF Capital, LLCは最新の13F報告書で491件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.5億、四半期回転率は23.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 5.51
- 回転率
- 23.43
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 84.32
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.02
直近の動向
減少 BRK-B
-83.0% -$2790.9万
減少 APP
0.0% -$3170.7万
減少 MS
-11.6% -$2971.6万
増加 DAC
0.0% $771.7万
増加 MOD
0.0% $832.0万
減少 FICO
0.0% -$1246.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位489銘柄を表示中（全491銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 6.62% | -0.71% | -11.61% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.65% | +0.22% | — | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.94% | -0.22% | -2.78% | |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.67% | +0.12% | — | |
| 5 | DAC | Danaos Corporation | 株式-その他 | 2.30% | +0.55% | — | |
| 6 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 2.24% | -1.20% | — | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.81% | -0.05% | — | |
| 8 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.74% | — | — | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.68% | +0.01% | — | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.60% | -0.06% | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.49% | — | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.40% | -0.08% | — | |
| 13 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.47% | — | |
| 14 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.04% | -0.46% | — | |
| 15 | BLDR | Builders Firstsource INC | 株式-資本財 | 1.04% | -0.14% | — | |
| 16 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.04% | -0.12% | — | |
| 17 | LINC | Lincoln Educational Services | 株式-その他 | 0.99% | +0.45% | — | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.95% | — | — | |
| 19 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.94% | +0.21% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.17% | — | |
| 21 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 株式-その他 | 0.90% | +0.25% | — | |
| 22 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | — | |
| 23 | UTI | Universal Technical Institut | 株式-その他 | 0.84% | +0.29% | — | |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.82% | — | — | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | — | |
| 26 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.80% | -0.04% | -1.30% | |
| 27 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 株式-その他 | 0.80% | — | — | |
| 28 | BKD | Brookdale Senior Living INC | 株式-その他 | 0.78% | +0.22% | -0.85% | |
| 29 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | 株式-不動産 | 0.74% | — | — | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.08% | — | |
| 31 | OPY | Oppenheimer Holdings-cl A | 株式-その他 | 0.71% | +0.18% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.70% | — | — | |
| 33 | WLDN | Willdan Group INC | 株式-その他 | 0.69% | -0.16% | — | |
| 34 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | — | |
| 35 | MAN | Manpowergroup INC | 株式-資本財 | 0.68% | — | +1.05% | |
| 36 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | 株式-その他 | 0.67% | +0.25% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | +30.00% | |
| 38 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.65% | -0.09% | +5.34% | |
| 40 | ENTG | Entegris INC | 株式-IT | 0.63% | +0.21% | -1.55% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.14% | -32.72% | |
| 42 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | — | — | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.58% | — | — | |
| 45 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.58% | — | — | |
| 46 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | -3.07% | |
| 47 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | — | |
| 48 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 0.53% | — | — | |
| 49 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.51% | — | — |
1–50 of 489
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 491 | $20.5億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 555 | $22.5億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 576 | $22.4億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 602 | $21.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 575 | $16.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 545 | $19.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 598 | $20.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 570 | $17.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 556 | $17.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 547 | $16.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 533 | $15.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 527 | $16.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 511 | $13.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 528 | $13.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 529 | $11.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 525 | $14.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 518 | $15.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 516 | $16.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 479 | $17.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 484 | $17.9億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 446 | $16.0億 | 42 | |
| 2020-12-31 | 395 | $13.1億 | 35 | |
| 2020-09-30 | 372 | $9.9億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 389 | $9.3億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 363 | $7.6億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 388 | $10.5億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 385 | $8.9億 | 28 | |
| 2019-06-30 | 395 | $9.9億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 390 | $8.5億 | 27 | |
| 2018-12-31 | 411 | $7.7億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 412 | $9.2億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 395 | $8.5億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 378 | $8.4億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 378 | $9.1億 | 24 | |
| 2017-09-30 | 366 | $7.9億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 362 | $7.6億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 369 | $7.3億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 374 | $7.0億 | 31 | |
| 2016-09-30 | 367 | $5.8億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 369 | $5.0億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 351 | $5.2億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 376 | $5.3億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 344 | $4.8億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 334 | $5.3億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 298 | $4.9億 | 23 | |
| 2014-12-31 | 295 | $4.8億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 284 | $4.4億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 285 | $4.2億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 284 | $4.1億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 287 | $4.2億 | 20 | |
| 2013-09-30 | 278 | $3.8億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 279 | $3.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
RBF Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Astronics CORP (ATRO); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Airbnb Inc-class A (ABNB); 全売却: Carmax INC (KMX).
FAQ
RBF Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
RBF Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $20.5億、491 件のポジションが開示されています。
RBF Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、RBF Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Morgan Stanley (MS) — $1.4億 (6.6%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $9514.5万 (4.7%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $6007.4万 (2.9%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $5457.9万 (2.7%)
5. Danaos Corporation (DAC) — $4708.5万 (2.3%)
RBF Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、RBF Capital, LLCは26件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、2件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Astronics CORP (ATRO); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Airbnb Inc-class A (ABNB); 全売却: Carmax INC (KMX)
RBF Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRBF Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 46.8%
• Information Technology: 17.2%
• Communication Services: 15.4%
• Consumer Staples: 5.5%
• Industrials: 5.2%
• Consumer Discretionary: 4.2%
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