CIK: 0001607618
申告総資産額
$5353.0
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 5
RAVEN ROCK CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$5353.0、四半期回転率は100.0%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 GECBLE 4.5 11-15-29
-39.7% -$1190.0
増加 CSV 2.75 03-15-21
-43.8% -$875.0
増加 ICON 1.5 03-15-18
-71.3% -$2140.0
増加 BCOR 4.25 04-01-19
-68.8% -$1720.0
増加 MHO 3.25 09-15-17
-82.1% -$3565.0
全売却 ASRT 2.5 09-01-21
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GECBLE 4.5 11-15-29 | General Cable CORP | 株式-その他 | 33.81% | +25.90% | -39.67% | |
| 2 | CSV 2.75 03-15-21 | Carriage Services INC | 株式-その他 | 21.02% | +15.75% | -43.75% | |
| 3 | ICON 1.5 03-15-18 | Iconix Brand Group INC | 株式-その他 | 16.07% | +8.16% | -71.33% | |
| 4 | BCOR 4.25 04-01-19 | Blucora INC | 株式-その他 | 14.57% | +7.98% | -68.80% | |
| 5 | MHO 3.25 09-15-17 | M/i Homes INC | 株式-一般消費財 | 14.53% | +3.08% | -82.09% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 5 | $5353.0 | 100 | |
| 2015-09-30 | 14 | $3.8万 | 49 | |
| 2015-06-30 | 12 | $4.4万 | 32 | |
| 2015-03-31 | 11 | $3.9万 | 62 | |
| 2014-12-31 | 20 | $7.1万 | 77 | |
| 2014-09-30 | 22 | $10.9万 | 76 | |
| 2014-06-30 | 26 | $14.6万 | 53 | |
| 2014-03-31 | 27 | $16.4万 | 0 |
Raven Rock Capital Management, LLCの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Assertio Therapeutics In (ASRT 2.5 09-01-21); 全売却: Encore Capital Group INC (ECPG 3 11-27-17); 全売却: Ascent Capital Group INC (ASCMA 4 07-15-20); 全売却: Accuray INC (ARAY 3.5 02-01-18); 全売却: Exelixis INC (EXEL 4.25 08-15-19).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GECBLE 4.5 11-15-29 | General Cable CORP | +25.9% | -39.67% | 減少 |
| 2 | CSV 2.75 03-15-21 | Carriage Services INC | +15.8% | -43.75% | 減少 |
| 3 | ICON 1.5 03-15-18 | Iconix Brand Group INC | +8.2% | -71.33% | 減少 |
| 4 | BCOR 4.25 04-01-19 | Blucora INC | +8% | -68.80% | 減少 |
| 5 | MHO 3.25 09-15-17 | M/i Homes INC | +3.1% | -82.09% | 減少 |
| 6 | ASRT 2.5 09-01-21 | Assertio Therapeutics In | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | ECPG 3 11-27-17 | Encore Capital Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | ASCMA 4 07-15-20 | Ascent Capital Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | ARAY 3.5 02-01-18 | Accuray INC | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | EXEL 4.25 08-15-19 | Exelixis INC | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | LGND 0.75 08-15-19 | Ligand Pharmaceuticals I | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | ENOC 2.25 08-15-19 | Enel X North America INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | AMAG 2.5 02-15-19 | Amag Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | AFFX 4 07-01-19 | Affymetrix INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-07-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
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