Railway Pension Investments Ltd — AI駆動の13F分析

CIK: 0001658020

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$70.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

Railway Pension Investments Ltdは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$70.3億、四半期回転率は32.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.19
回転率: 32.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.27
多様性: 100
ポジション規律: 88.25

Railway Pension Investments Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 SYK
+1168.8%　$1.5億
増加 LNG
-7.0%　$6390.2万
減少 MSFT
-9.7%　-$1.7億
増加 LRCX
-5.7%　$3157.3万
増加 EQIX
-8.0%　$3053.3万
増加 NEE
-7.5%　$1416.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.34%	-1.03%	-9.65%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.77%	-0.64%	-23.22%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.49%	+0.14%	-7.84%
4	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	3.45%	+1.35%	-7.00%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.33%	—	+7.35%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.32%	+0.01%	-7.25%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.25%	—	+16.86%
8	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	3.08%	+0.71%	-7.51%
9	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.99%	+0.90%	-5.69%
10	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	2.88%	+0.86%	-7.95%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.86%	-0.15%	-7.56%
12	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.71%	+0.65%	-2.94%
13	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	2.59%	—	-6.85%
14	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	2.52%	+0.25%	+15.73%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.48%	+0.17%	-6.85%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.46%	+0.05%	-9.50%
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.41%	-0.17%	-10.35%
18	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.29%	+2.13%	+1168.81%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.26%	—	-10.15%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.24%	-0.02%	-6.01%
21	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.08%	-0.16%	-12.51%
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	2.05%	-0.54%	-21.34%
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	1.98%	-0.12%	-22.60%
24	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.83%	—	-12.17%
25	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.73%	-0.37%	-9.98%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.52%	+0.03%	-9.46%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	1.52%	—	-8.22%
28	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.35%	—	-13.04%
29	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.33%	-0.53%	-13.62%
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.26%	+0.09%	-11.69%
31	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.21%	—	-11.89%
32	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.11%	—	-10.50%
33	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.94%	—	-11.74%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.90%	—	-12.13%
35	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.87%	-0.23%	-19.70%
36	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.86%	—	-12.49%
37	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.75%	+0.01%	-12.61%
38	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.69%	-0.19%	-17.89%
39	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-13.41%
40	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.61%	—	-12.71%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-12.79%
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.56%	-0.05%	-15.35%
43	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.53%	—	-12.48%
44	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.52%	—	-17.50%
45	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.51%	-0.23%	-19.85%
46	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.50%	—	-12.64%
47	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.50%	+0.50%	NEW
48	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-12.67%
49	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.47%	-0.13%	-19.26%
50	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.45%	—	-12.78%

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.94
アルファ: -5.1%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +12.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.81
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.72
カルマーレシオ: +1.66
インフォメーションレシオ: -1.45
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.94
セクター分散度: +10%
歪度: +0.4
尖度: +0.34
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$70.3億	33	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.LNG 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.NEE 9.LRCX 10.EQIX
2025-12-31	106	$85.1億	33	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AVGO 5.TMO 6.AMZN 7.META 8.IDXX 9.V 10.AAPL
2025-09-30	117	$73.8億	71	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ABBV 5.AMZN 6.JNJ 7.NVDA 8.IDXX 9.META 10.PANW
2025-06-30	210	$70.8億	0	1MSFT 2GILD 3V 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.GILD 3.V 4.CCJ 5.CEG 6.ABBV 7.LNG 8.META 9.ORLY 10.GOOGL
2025-03-31	212	$70.5億	100	1GILD 2V 3ABBV 主要銘柄2025-03-31 1.GILD 2.V 3.ABBV 4.MSFT 5.AAPL 6.ORLY 7.META 8.JNJ 9.ACN 10.PG
2024-12-31	208	$75.4億	0	1MSFT 2NOW 3AVGO 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NOW 3.AVGO 4.WMT 5.GOOGL 6.ACN 7.AMZN 8.META 9.AAPL 10.ABBV
2024-09-30	215	$83.4億	0	1MSFT 2JNJ 3NOW 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.NOW 4.WMT 5.ABBV 6.META 7.ACN 8.AVGO 9.AAPL 10.NEE
2024-06-30	219	$83.7億	0	1MSFT 2META 3NOW 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.META 3.NOW 4.GOOGL 5.AMZN 6.MRK 7.SPGI 8.JNJ 9.WMT 10.NEE
2024-03-31	220	$102.8億	0	1MSFT 2ACN 3META 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.META 4.TSM 5.NOW 6.MRK 7.AVGO 8.AMZN 9.ABBV 10.EW
2023-12-31	218	$96.9億	0	1ACN 2MSFT 3NOW 主要銘柄2023-12-31 1.ACN 2.MSFT 3.NOW 4.TSM 5.AMZN 6.SPGI 7.META 8.AVGO 9.MRK 10.PEP
2023-09-30	211	$92.5億	0	1ACN 2MSFT 3PEP 主要銘柄2023-09-30 1.ACN 2.MSFT 3.PEP 4.LLY 5.MRK 6.NOW 7.TSM 8.TXN 9.UNH 10.PG
2023-06-30	214	$100.4億	0	1ACN 2NOW 3TSM 主要銘柄2023-06-30 1.ACN 2.NOW 3.TSM 4.MRK 5.TXN 6.PEP 7.MSFT 8.UNH 9.LLY 10.NEE
2023-03-31	209	$97.8億	0	1TXN 2V 3GILD 主要銘柄2023-03-31 1.TXN 2.V 3.GILD 4.ACN 5.TSM 6.PEP 7.NEE 8.UNH 9.ELV 10.MRK
2022-12-31	223	$99.5億	0	1V 2TXN 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.V 2.TXN 3.UNH 4.NEE 5.GILD 6.ACN 7.TMO 8.DHR 9.PG 10.ELV
2022-09-30	234	$92.1億	0	1TMO 2V 3TXN 主要銘柄2022-09-30 1.TMO 2.V 3.TXN 4.UNH 5.ABBV 6.NEE 7.ACN 8.DHR 9.JNJ 10.AAPL
2022-06-30	232	$102.2億	0	1TMO 2MSFT 3V 主要銘柄2022-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.V 4.ABBV 5.PG 6.TXN 7.ACN 8.UNH 9.JNJ 10.DHR
2022-03-31	238	$129.3億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.ACN 5.V 6.TXN 7.GOOGL 8.UNH 9.PG 10.ABBV
2021-12-31	237	$133.9億	0	1TMO 2MSFT 3ACN 主要銘柄2021-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.ACN 4.DHR 5.V 6.GOOGL 7.TXN 8.META 9.HD 10.UNH
2021-09-30	236	$123.3億	0	1V 2DHR 3TMO 主要銘柄2021-09-30 1.V 2.DHR 3.TMO 4.MSFT 5.META 6.ACN 7.TXN 8.AMZN 9.ORCL 10.ADBE
2021-06-30	231	$119.6億	100	1AMZN 2MSFT 3TXN 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TXN 4.META 5.ACN 6.TMO 7.V 8.DHR 9.UNH 10.TSM
2021-03-31	230	$108.2億	26	1AMZN 2TXN 3TMO 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.TXN 3.TMO 4.MSFT 5.ACN 6.TSM 7.META 8.DHR 9.V 10.PG
2020-12-31	238	$103.9億	30	1AMZN 2TMO 3V 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.TMO 3.V 4.PG 5.MSFT 6.NEE 7.TXN 8.META 9.DHR 10.TSM
2020-09-30	265	$96.8億	23	1AMZN 2PG 3V 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.PG 3.V 4.TMO 5.MSFT 6.META 7.AMGN 8.NEE 9.DHR 10.ACN
2020-06-30	313	$89.2億	40	1V 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.INTC 6.AMGN 7.NEE 8.ACN 9.ABBV 10.GILD
2020-03-31	349	$72.1億	34	1V 2PG 3BMY 主要銘柄2020-03-31 1.V 2.PG 3.BMY 4.NEE 5.MRK 6.AMGN 7.INTC 8.GILD 9.MA 10.ORCL
2019-12-31	349	$89.4億	26	1HYG 2V 3WMT 主要銘柄2019-12-31 1.HYG 2.V 3.WMT 4.PG 5.MA 6.AMGN 7.NEE 8.PEP 9.BMY 10.MRK
2019-09-30	351	$82.2億	31	1WMT 2V 3PG 主要銘柄2019-09-30 1.WMT 2.V 3.PG 4.ACN 5.PEP 6.NEE 7.MA 8.MRK 9.HD 10.TXN
2019-06-30	344	$77.1億	25	1V 2PG 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.V 2.PG 3.AMZN 4.MA 5.PEP 6.MRK 7.VZ 8.HD 9.ACN 10.WMT
2019-03-31	349	$71.5億	57	1V 2PG 3AMZN 主要銘柄2019-03-31 1.V 2.PG 3.AMZN 4.UNH 5.MRK 6.VZ 7.HD 8.JNJ 9.MA 10.ACN
2018-12-31	393	$50.2億	100	1V 2AMZN 3UNH 主要銘柄2018-12-31 1.V 2.AMZN 3.UNH 4.PFE 5.HD 6.ACN 7.JPM 8.TXN 9.NEE 10.WMT
2015-09-30	1	$2.0億	—	1VWO 主要銘柄2015-09-30 1.VWO

今四半期の持株変動

Railway Pension Investments Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 全売却: Danaher CORP (DHR); 全売却: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Autozone INC (AZO).

Railway Pension Investments Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SYK	Stryker CORP	+2.1%	+1168.81%	増加
2	LNG	Cheniere Energy INC	+1.4%	-7.00%	減少
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-5.69%	減少
4	EQIX	Equinix INC	+0.9%	-7.95%	減少
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.7%	-7.51%	減少
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	-2.94%	減少
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+15.73%	増加
8	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.3%	+497.96%	増加
9	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+474.03%	増加
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+353.01%	増加
11	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-6.85%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-7.84%	減少
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-11.69%	減少
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	-9.50%	減少
15	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-9.46%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.25%	減少
17	NTAP	Netapp INC	0%	-12.61%	減少
18	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-6.01%	減少
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-15.35%	減少
20	HPQ	Hp INC	-0.1%	-18.61%	減少
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-19.86%	減少
22	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-22.60%	減少
23	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-19.26%	減少
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-7.56%	減少
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-19.82%	減少
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-12.51%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.35%	減少
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-17.89%	減少
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-19.70%	減少
30	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-19.85%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-9.98%	減少
32	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-13.62%	減少
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.5%	-21.34%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-23.22%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-9.65%	減少
36	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
37	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	全売却
38	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
40	AZO	Autozone INC	—	EXIT	全売却
41	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	全売却
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
44	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新規購入
45	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
46	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
47	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
48	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
49	HO1	Hologic INC	—	EXIT	全売却
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-06-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-08-11	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-08-11	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-31	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Railway Pension Investments Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Railway Pension Investments Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $70.3億、103 件のポジションが開示されています。

Railway Pension Investments Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Railway Pension Investments Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $3.8億 (5.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2.6億 (3.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2.5億 (3.5%) 4. Cheniere Energy INC (LNG) — $2.4億 (3.5%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $2.3億 (3.3%)

Railway Pension Investments Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Railway Pension Investments Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、5件の保有増加、30件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 全売却: Danaher CORP (DHR); 全売却: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Autozone INC (AZO)

Railway Pension Investments Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRailway Pension Investments Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.0% • Health Care: 18.6% • Consumer Discretionary: 9.6% • Communication Services: 7.9% • Utilities: 7.6% • Industrials: 5.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Circle Wealth Management, LLC

CIK 0001578242

申告総資産額

$70.2億

265 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Longview Partners (Guernsey) LTD

CIK 0001426092

申告総資産額

$70.6億

25 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.5%

iA Global Asset Management Inc.

CIK 0001969566

申告総資産額

$70.6億

396 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.5%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

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2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Railway Pension Investments Ltd — AI駆動の13F分析

CIK: 0001658020

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$70.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

Railway Pension Investments Ltdは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$70.3億、四半期回転率は32.9%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.19
回転率: 32.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.27
多様性: 100
ポジション規律: 88.25

直近の動向

増加 SYK
+1168.8%　$1.5億
増加 LNG
-7.0%　$6390.2万
減少 MSFT
-9.7%　-$1.7億
増加 LRCX
-5.7%　$3157.3万
増加 EQIX
-8.0%　$3053.3万
増加 NEE
-7.5%　$1416.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.34%	-1.03%	-9.65%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.77%	-0.64%	-23.22%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.49%	+0.14%	-7.84%
4	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	3.45%	+1.35%	-7.00%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.33%	—	+7.35%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	3.32%	+0.01%	-7.25%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.25%	—	+16.86%
8	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	3.08%	+0.71%	-7.51%
9	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.99%	+0.90%	-5.69%
10	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	2.88%	+0.86%	-7.95%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.86%	-0.15%	-7.56%
12	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.71%	+0.65%	-2.94%
13	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	2.59%	—	-6.85%
14	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	2.52%	+0.25%	+15.73%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.48%	+0.17%	-6.85%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.46%	+0.05%	-9.50%
17	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.41%	-0.17%	-10.35%
18	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.29%	+2.13%	+1168.81%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.26%	—	-10.15%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.24%	-0.02%	-6.01%
21	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.08%	-0.16%	-12.51%
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	2.05%	-0.54%	-21.34%
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	1.98%	-0.12%	-22.60%
24	KLAC	Kla CORP	株式-IT	1.83%	—	-12.17%
25	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.73%	-0.37%	-9.98%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.52%	+0.03%	-9.46%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	1.52%	—	-8.22%
28	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.35%	—	-13.04%
29	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.33%	-0.53%	-13.62%
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.26%	+0.09%	-11.69%
31	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.21%	—	-11.89%
32	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.11%	—	-10.50%
33	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.94%	—	-11.74%
34	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.90%	—	-12.13%
35	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	0.87%	-0.23%	-19.70%
36	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.86%	—	-12.49%
37	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.75%	+0.01%	-12.61%
38	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.69%	-0.19%	-17.89%
39	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-13.41%
40	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.61%	—	-12.71%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-12.79%
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.56%	-0.05%	-15.35%
43	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.53%	—	-12.48%
44	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.52%	—	-17.50%
45	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.51%	-0.23%	-19.85%
46	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.50%	—	-12.64%
47	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.50%	+0.50%	NEW
48	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-12.67%
49	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.47%	-0.13%	-19.26%
50	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.45%	—	-12.78%

1–50 of 103

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.94
アルファ: -5.1%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +12.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.81
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.72
カルマーレシオ: +1.66
インフォメーションレシオ: -1.45
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.94
セクター分散度: +10%
歪度: +0.4
尖度: +0.34
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$70.3億	33	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.LNG 5.AMZN 6.AVGO 7.META 8.NEE 9.LRCX 10.EQIX
2025-12-31	106	$85.1億	33	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AVGO 5.TMO 6.AMZN 7.META 8.IDXX 9.V 10.AAPL
2025-09-30	117	$73.8億	71	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ABBV 5.AMZN 6.JNJ 7.NVDA 8.IDXX 9.META 10.PANW
2025-06-30	210	$70.8億	0	1MSFT 2GILD 3V 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.GILD 3.V 4.CCJ 5.CEG 6.ABBV 7.LNG 8.META 9.ORLY 10.GOOGL
2025-03-31	212	$70.5億	100	1GILD 2V 3ABBV 主要銘柄2025-03-31 1.GILD 2.V 3.ABBV 4.MSFT 5.AAPL 6.ORLY 7.META 8.JNJ 9.ACN 10.PG
2024-12-31	208	$75.4億	0	1MSFT 2NOW 3AVGO 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NOW 3.AVGO 4.WMT 5.GOOGL 6.ACN 7.AMZN 8.META 9.AAPL 10.ABBV
2024-09-30	215	$83.4億	0	1MSFT 2JNJ 3NOW 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.JNJ 3.NOW 4.WMT 5.ABBV 6.META 7.ACN 8.AVGO 9.AAPL 10.NEE
2024-06-30	219	$83.7億	0	1MSFT 2META 3NOW 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.META 3.NOW 4.GOOGL 5.AMZN 6.MRK 7.SPGI 8.JNJ 9.WMT 10.NEE
2024-03-31	220	$102.8億	0	1MSFT 2ACN 3META 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.META 4.TSM 5.NOW 6.MRK 7.AVGO 8.AMZN 9.ABBV 10.EW
2023-12-31	218	$96.9億	0	1ACN 2MSFT 3NOW 主要銘柄2023-12-31 1.ACN 2.MSFT 3.NOW 4.TSM 5.AMZN 6.SPGI 7.META 8.AVGO 9.MRK 10.PEP
2023-09-30	211	$92.5億	0	1ACN 2MSFT 3PEP 主要銘柄2023-09-30 1.ACN 2.MSFT 3.PEP 4.LLY 5.MRK 6.NOW 7.TSM 8.TXN 9.UNH 10.PG
2023-06-30	214	$100.4億	0	1ACN 2NOW 3TSM 主要銘柄2023-06-30 1.ACN 2.NOW 3.TSM 4.MRK 5.TXN 6.PEP 7.MSFT 8.UNH 9.LLY 10.NEE
2023-03-31	209	$97.8億	0	1TXN 2V 3GILD 主要銘柄2023-03-31 1.TXN 2.V 3.GILD 4.ACN 5.TSM 6.PEP 7.NEE 8.UNH 9.ELV 10.MRK
2022-12-31	223	$99.5億	0	1V 2TXN 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.V 2.TXN 3.UNH 4.NEE 5.GILD 6.ACN 7.TMO 8.DHR 9.PG 10.ELV
2022-09-30	234	$92.1億	0	1TMO 2V 3TXN 主要銘柄2022-09-30 1.TMO 2.V 3.TXN 4.UNH 5.ABBV 6.NEE 7.ACN 8.DHR 9.JNJ 10.AAPL
2022-06-30	232	$102.2億	0	1TMO 2MSFT 3V 主要銘柄2022-06-30 1.TMO 2.MSFT 3.V 4.ABBV 5.PG 6.TXN 7.ACN 8.UNH 9.JNJ 10.DHR
2022-03-31	238	$129.3億	0	1MSFT 2TMO 3DHR 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.TMO 3.DHR 4.ACN 5.V 6.TXN 7.GOOGL 8.UNH 9.PG 10.ABBV
2021-12-31	237	$133.9億	0	1TMO 2MSFT 3ACN 主要銘柄2021-12-31 1.TMO 2.MSFT 3.ACN 4.DHR 5.V 6.GOOGL 7.TXN 8.META 9.HD 10.UNH
2021-09-30	236	$123.3億	0	1V 2DHR 3TMO 主要銘柄2021-09-30 1.V 2.DHR 3.TMO 4.MSFT 5.META 6.ACN 7.TXN 8.AMZN 9.ORCL 10.ADBE
2021-06-30	231	$119.6億	100	1AMZN 2MSFT 3TXN 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TXN 4.META 5.ACN 6.TMO 7.V 8.DHR 9.UNH 10.TSM
2021-03-31	230	$108.2億	26	1AMZN 2TXN 3TMO 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.TXN 3.TMO 4.MSFT 5.ACN 6.TSM 7.META 8.DHR 9.V 10.PG
2020-12-31	238	$103.9億	30	1AMZN 2TMO 3V 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.TMO 3.V 4.PG 5.MSFT 6.NEE 7.TXN 8.META 9.DHR 10.TSM
2020-09-30	265	$96.8億	23	1AMZN 2PG 3V 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.PG 3.V 4.TMO 5.MSFT 6.META 7.AMGN 8.NEE 9.DHR 10.ACN
2020-06-30	313	$89.2億	40	1V 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.INTC 6.AMGN 7.NEE 8.ACN 9.ABBV 10.GILD
2020-03-31	349	$72.1億	34	1V 2PG 3BMY 主要銘柄2020-03-31 1.V 2.PG 3.BMY 4.NEE 5.MRK 6.AMGN 7.INTC 8.GILD 9.MA 10.ORCL
2019-12-31	349	$89.4億	26	1HYG 2V 3WMT 主要銘柄2019-12-31 1.HYG 2.V 3.WMT 4.PG 5.MA 6.AMGN 7.NEE 8.PEP 9.BMY 10.MRK
2019-09-30	351	$82.2億	31	1WMT 2V 3PG 主要銘柄2019-09-30 1.WMT 2.V 3.PG 4.ACN 5.PEP 6.NEE 7.MA 8.MRK 9.HD 10.TXN
2019-06-30	344	$77.1億	25	1V 2PG 3AMZN 主要銘柄2019-06-30 1.V 2.PG 3.AMZN 4.MA 5.PEP 6.MRK 7.VZ 8.HD 9.ACN 10.WMT
2019-03-31	349	$71.5億	57	1V 2PG 3AMZN 主要銘柄2019-03-31 1.V 2.PG 3.AMZN 4.UNH 5.MRK 6.VZ 7.HD 8.JNJ 9.MA 10.ACN
2018-12-31	393	$50.2億	100	1V 2AMZN 3UNH 主要銘柄2018-12-31 1.V 2.AMZN 3.UNH 4.PFE 5.HD 6.ACN 7.JPM 8.TXN 9.NEE 10.WMT
2015-09-30	1	$2.0億	—	1VWO 主要銘柄2015-09-30 1.VWO

今四半期の持株変動

Railway Pension Investments Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SYK	Stryker CORP	+2.1%	+1168.81%	増加
2	LNG	Cheniere Energy INC	+1.4%	-7.00%	減少
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.9%	-5.69%	減少
4	EQIX	Equinix INC	+0.9%	-7.95%	減少
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.7%	-7.51%	減少
6	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	-2.94%	減少
7	CEG	Constellation Energy	+0.3%	+15.73%	増加
8	GDDY	Godaddy INC - Class A	+0.3%	+497.96%	増加
9	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+474.03%	増加
10	ROST	Ross Stores INC	+0.2%	+353.01%	増加
11	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	-6.85%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-7.84%	減少
13	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-11.69%	減少
14	AAPL	Apple INC	+0.1%	-9.50%	減少
15	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-9.46%	減少
16	AVGO	Broadcom INC	0%	-7.25%	減少
17	NTAP	Netapp INC	0%	-12.61%	減少
18	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-6.01%	減少
19	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-15.35%	減少
20	HPQ	Hp INC	-0.1%	-18.61%	減少
21	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-19.86%	減少
22	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-22.60%	減少
23	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-19.26%	減少
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-7.56%	減少
25	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-19.82%	減少
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-12.51%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.35%	減少
28	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-17.89%	減少
29	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-19.70%	減少
30	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-19.85%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-9.98%	減少
32	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-13.62%	減少
33	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.5%	-21.34%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-23.22%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-9.65%	減少
36	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
37	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	全売却
38	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
40	AZO	Autozone INC	—	EXIT	全売却
41	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入
42	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	全売却
43	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
44	FTV	Fortive CORP	—	NEW	新規購入
45	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
46	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
47	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
48	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	全売却
49	HO1	Hologic INC	—	EXIT	全売却
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-06-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-08-11	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-08-11	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-31	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-10-03	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-10-03	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-10-03	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る