iA Global Asset Management Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0001969566

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$70.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 396

iA Global Asset Management Inc.は最新の13F報告書で396件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$70.6億、四半期回転率は33.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.6
回転率: 33.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.57
多様性: 100
ポジション規律: 74.43

iA Global Asset Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 396 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-8.7%　-$1.5億
減少 DHR
-92.4%　-$8132.3万
増加 WMT
+131.5%　$5886.0万
減少 SJNK
-41.2%　-$7520.8万
増加 NVDA
+3.8%　-$1535.9万
増加 AVGO
+24.6%　$1698.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全396銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.25%	+0.53%	+3.82%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.86%	-1.40%	-8.72%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.81%	—	+13.14%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.66%	-0.09%	-5.48%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.89%	-0.03%	-2.86%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.34%	+0.45%	+24.65%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.34%	-0.22%	-10.29%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.29%	-0.16%	-3.00%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.64%	-0.12%	-4.19%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.63%	-0.07%	+2.29%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.52%	—	+3.90%
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	1.47%	-0.81%	-41.23%
13	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	1.45%	—	—
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.36%	+0.89%	+131.47%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.33%	-0.18%	-7.94%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.29%	+0.33%	+2.39%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.19%	—	+4.56%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.17%	—	+17.12%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.14%	-0.35%	-16.41%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.13%	—	+4.07%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.10%	—	+11.19%
22	LIN	Linde plc	株式-素材	1.05%	—	-21.41%
23	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.03%	—	-7.79%
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.01%	+0.40%	+28.27%
25	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.97%	+0.36%	+21.98%
26	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.94%	—	+10.97%
27	GE	General Electric	株式-資本財	0.93%	—	-7.91%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.83%	—	+9.23%
29	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.81%	+0.32%	+19.60%
30	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.76%	-0.16%	-28.35%
31	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.74%	—	+0.49%
32	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.68%	-0.10%	+2.22%
33	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.61%	—	+15.34%
34	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.60%	-0.12%	-0.33%
35	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-17.04%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.60%	—	-23.54%
37	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.56%	—	-3.32%
38	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.54%	+0.37%	+109.69%
39	SUNC	Sunococorp LLC	株式-その他	0.53%	—	—
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.53%	-0.31%	-42.48%
41	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.53%	—	-3.46%
42	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	0.52%	—	+49.12%
43	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.50%	—	+3.92%
44	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.49%	—	+44.57%
45	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.48%	+0.34%	+252.78%
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.48%	—	+3.48%
47	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.47%	—	+15.12%
48	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.46%	-0.13%	-17.22%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.46%	-0.19%	-32.87%
50	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.97
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +19.6%
対S&P勝率: +37.1%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.24
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +65.7%
マイナス月比率: +34.3%
最良12ヶ月: +34.3%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +11.3%
歪度: +0.35
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	396	$70.6億	33	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.MA 10.TMO
2025-12-31	396	$78.4億	29	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.SJNK 9.AVGO 10.MA
2025-09-30	403	$73.1億	44	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.SJNK 10.UNH
2025-06-30	416	$66.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.GOOGL 9.LIN 10.UNH
2025-03-31	428	$58.1億	43	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.V 7.LIN 8.GOOGL 9.GOOG 10.MA
2024-12-31	414	$57.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.V 8.GOOGL 9.MA 10.GOOG
2024-09-30	477	$56.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.V 8.GOOGL 9.MA 10.CMS
2024-06-30	471	$52.4億	30	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.HYG
2024-03-31	463	$48.9億	28	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.UNH 9.GOOG 10.HYG
2023-12-31	465	$43.3億	43	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.AMZN 5.UNH 6.GOOGL 7.HYG 8.VCSH 9.META 10.TMO
2023-09-30	461	$37.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.UNH 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.META 9.QQQ 10.GOOG
2023-06-30	432	$37.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.UNH 9.AGG 10.META

今四半期の持株変動

iA Global Asset Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: CRH plc (CRH); 全売却: Accenture plc (ACN); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新規購入: Waste Management INC (WM); 全売却: Ares Capital CORP (ARCC).

iA Global Asset Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+0.9%	+131.47%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+3.82%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+24.65%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+6368.20%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+28.27%	増加
6	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+109.69%	増加
7	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+21.98%	増加
8	T	At&t INC	+0.3%	+7818.24%	増加
9	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.3%	+252.78%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+2.39%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+19.60%	増加
12	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+1522.73%	増加
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+40.35%	増加
14	BLK	Blackrock INC	+0.2%	+3848.57%	増加
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.86%	減少
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.29%	増加
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.48%	減少
18	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+2.22%	増加
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.19%	減少
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.33%	減少
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-17.22%	減少
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.00%	減少
23	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-28.35%	減少
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-26.17%	減少
25	URI	United Rentals INC	-0.2%	-61.75%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.94%	減少
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-32.87%	減少
28	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-26.71%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-59.92%	減少
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-98.07%	減少
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-59.14%	減少
32	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.2%	-89.96%	減少
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.29%	減少
34	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-18.64%	減少
35	ARMK	Aramark	-0.3%	-97.41%	減少
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-42.48%	減少
37	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-22.87%	減少
38	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-16.41%	減少
39	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.8%	-41.23%	減少
40	DHR	Danaher CORP	-1%	-92.38%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-8.72%	減少
42	CRH	CRH plc	—	EXIT	全売却
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
45	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
46	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	全売却
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-04-08	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-04-08	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-04-08	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-04-08	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

iA Global Asset Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？

iA Global Asset Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $70.6億、396 件のポジションが開示されています。

iA Global Asset Management Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、iA Global Asset Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $5.1億 (7.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $3.4億 (4.9%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $3.4億 (4.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $3.3億 (4.7%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2.0億 (2.9%)

iA Global Asset Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、iA Global Asset Management Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、16件の保有増加、25件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: CRH plc (CRH); 全売却: Accenture plc (ACN); 全売却: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新規購入: Waste Management INC (WM); 全売却: Ares Capital CORP (ARCC)

iA Global Asset Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくiA Global Asset Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.7% • Communication Services: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 10.5% • Health Care: 9.2% • Consumer Staples: 6.3%

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iA Global Asset Management Inc. SEC 13F開示分析

CIK: 0001969566

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$70.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 396

iA Global Asset Management Inc.は最新の13F報告書で396件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$70.6億、四半期回転率は33.3%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.6
回転率: 33.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.57
多様性: 100
ポジション規律: 74.43

直近の動向

減少 MSFT
-8.7%　-$1.5億
減少 DHR
-92.4%　-$8132.3万
増加 WMT
+131.5%　$5886.0万
減少 SJNK
-41.2%　-$7520.8万
増加 NVDA
+3.8%　-$1535.9万
増加 AVGO
+24.6%　$1698.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全396銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.25%	+0.53%	+3.82%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.86%	-1.40%	-8.72%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.81%	—	+13.14%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.66%	-0.09%	-5.48%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.89%	-0.03%	-2.86%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.34%	+0.45%	+24.65%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.34%	-0.22%	-10.29%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.29%	-0.16%	-3.00%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.64%	-0.12%	-4.19%
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.63%	-0.07%	+2.29%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.52%	—	+3.90%
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	1.47%	-0.81%	-41.23%
13	CMS	Cms Energy CORP	株式-公益事業	1.45%	—	—
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.36%	+0.89%	+131.47%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.33%	-0.18%	-7.94%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.29%	+0.33%	+2.39%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.19%	—	+4.56%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.17%	—	+17.12%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.14%	-0.35%	-16.41%
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.13%	—	+4.07%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.10%	—	+11.19%
22	LIN	Linde plc	株式-素材	1.05%	—	-21.41%
23	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.03%	—	-7.79%
24	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.01%	+0.40%	+28.27%
25	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.97%	+0.36%	+21.98%
26	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.94%	—	+10.97%
27	GE	General Electric	株式-資本財	0.93%	—	-7.91%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.83%	—	+9.23%
29	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.81%	+0.32%	+19.60%
30	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.76%	-0.16%	-28.35%
31	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.74%	—	+0.49%
32	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.68%	-0.10%	+2.22%
33	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.61%	—	+15.34%
34	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.60%	-0.12%	-0.33%
35	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-17.04%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.60%	—	-23.54%
37	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.56%	—	-3.32%
38	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.54%	+0.37%	+109.69%
39	SUNC	Sunococorp LLC	株式-その他	0.53%	—	—
40	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.53%	-0.31%	-42.48%
41	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.53%	—	-3.46%
42	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	0.52%	—	+49.12%
43	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.50%	—	+3.92%
44	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.49%	—	+44.57%
45	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.48%	+0.34%	+252.78%
46	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.48%	—	+3.48%
47	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	0.47%	—	+15.12%
48	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.46%	-0.13%	-17.22%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.46%	-0.19%	-32.87%
50	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.97
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +19.6%
対S&P勝率: +37.1%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.24
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +65.7%
マイナス月比率: +34.3%
最良12ヶ月: +34.3%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +11.3%
歪度: +0.35
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	396	$70.6億	33	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.MA 10.TMO
2025-12-31	396	$78.4億	29	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.SJNK 9.AVGO 10.MA
2025-09-30	403	$73.1億	44	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.GOOGL 8.GOOG 9.SJNK 10.UNH
2025-06-30	416	$66.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.AVGO 7.GOOG 8.GOOGL 9.LIN 10.UNH
2025-03-31	428	$58.1億	43	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.META 6.V 7.LIN 8.GOOGL 9.GOOG 10.MA
2024-12-31	414	$57.0億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.V 8.GOOGL 9.MA 10.GOOG
2024-09-30	477	$56.9億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.V 8.GOOGL 9.MA 10.CMS
2024-06-30	471	$52.4億	30	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.GOOG 7.GOOGL 8.META 9.UNH 10.HYG
2024-03-31	463	$48.9億	28	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.UNH 9.GOOG 10.HYG
2023-12-31	465	$43.3億	43	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.AMZN 5.UNH 6.GOOGL 7.HYG 8.VCSH 9.META 10.TMO
2023-09-30	461	$37.9億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.UNH 5.GOOGL 6.AMZN 7.NVDA 8.META 9.QQQ 10.GOOG
2023-06-30	432	$37.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.QQQ 5.AMZN 6.NVDA 7.GOOGL 8.UNH 9.AGG 10.META

今四半期の持株変動

iA Global Asset Management Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WMT	Walmart INC	+0.9%	+131.47%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+3.82%	増加
3	AVGO	Broadcom INC	+0.5%	+24.65%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+6368.20%	増加
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+28.27%	増加
6	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	+109.69%	増加
7	MU	Micron Technology INC	+0.4%	+21.98%	増加
8	T	At&t INC	+0.3%	+7818.24%	増加
9	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	+0.3%	+252.78%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+2.39%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+19.60%	増加
12	MS	Morgan Stanley	+0.2%	+1522.73%	増加
13	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+40.35%	増加
14	BLK	Blackrock INC	+0.2%	+3848.57%	増加
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.86%	減少
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.29%	増加
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.48%	減少
18	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	+2.22%	増加
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.19%	減少
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.33%	減少
21	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-17.22%	減少
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.00%	減少
23	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-28.35%	減少
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-26.17%	減少
25	URI	United Rentals INC	-0.2%	-61.75%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.94%	減少
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-32.87%	減少
28	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-26.71%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-59.92%	減少
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-98.07%	減少
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-59.14%	減少
32	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.2%	-89.96%	減少
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.29%	減少
34	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-18.64%	減少
35	ARMK	Aramark	-0.3%	-97.41%	減少
36	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-42.48%	減少
37	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	-22.87%	減少
38	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-16.41%	減少
39	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.8%	-41.23%	減少
40	DHR	Danaher CORP	-1%	-92.38%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-8.72%	減少
42	CRH	CRH plc	—	EXIT	全売却
43	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	全売却
45	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
46	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	全売却
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-04-08	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-04-08	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-04-08	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-04-08	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る