CIK: 0001800745
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66
R. W. Roge & Company, Inc.は最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は17.0%です。
R. W. Roge & Company, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VPLS
+1691.2% $785.6万
増加 VGIT
+88.0% $791.0万
減少 VUG
-3.8% -$445.8万
減少 VOO
-0.0% -$162.4万
減少 SCHX
-8.1% -$134.2万
減少 IVW
-9.1% -$90.8万
上位65銘柄を表示中（全66銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 15.47% | -1.37% | -0.05% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 13.23% | -2.69% | -3.76% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.67% | -0.28% | -1.95% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 8.11% | +3.61% | +88.04% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 6.35% | +0.23% | -0.96% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.52% | -0.83% | -8.05% | |
| 7 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.97% | +3.74% | +1691.20% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.24% | — | -2.23% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.68% | -0.23% | -0.34% | |
| 10 | DEXC | Dimensional Em Ex Cce ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.04% | -1.79% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.56% | -0.07% | -0.19% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.17% | -0.53% | -9.14% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.10% | -1.44% | |
| 14 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.83% | -0.40% | -6.90% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.75% | -0.08% | -0.38% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.28% | -0.19% | -3.32% | |
| 17 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.26% | +0.49% | +58.04% | |
| 18 | ASMF | Virtus As Futures ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -6.28% | |
| 19 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 1.16% | -0.32% | +5.09% | |
| 20 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 1.10% | -0.36% | -29.55% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.03% | -0.73% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | -2.34% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.95% | -0.21% | -4.72% | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.89% | +0.34% | +63.32% | |
| 25 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.05% | +1.94% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.59% | +0.13% | +96.72% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.21% | -6.28% | |
| 28 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.39% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.11% | -5.32% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.04% | +0.38% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.03% | — | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | -0.59% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.08% | — | |
| 35 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.05% | -6.93% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.05% | -0.68% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | — | +0.96% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.26% | +0.06% | — | |
| 40 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.26% | — | -0.35% | |
| 41 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.11% | -26.30% | |
| 42 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.10% | -7.73% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.15% | -28.48% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | -0.03% | +2.37% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.02% | -0.58% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | — | |
| 47 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 48 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 49 | CNEQ | Alger Concentrated Eqty ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 50 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.16% | +0.05% | +53.95% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 66 | $2.1億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 63 | $2.0億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 57 | $2.0億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 54 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 54 | $1.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 49 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 44 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 43 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 38 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 37 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 42 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 42 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 42 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | $1.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 39 | $1.5億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 37 | $1.4億 | 6 | |
| 2020-09-30 | 34 | $1.3億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 33 | $1.2億 | 43 | |
| 2020-03-31 | 32 | $9750.1万 | 45 | |
| 2019-12-31 | 48 | $1.0億 | — |
R. W. Roge & Company, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Hashdex Nasdaq Cme Crypto In (NCIQ); 新規購入: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 新規購入: Philip Morris International (PM); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001231756
申告総資産額
$2.1億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001406313
申告総資産額
$2.1億
10 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001839445
申告総資産額
$2.1億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000815917
申告総資産額
$2080.7億
5,771 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001001011
申告総資産額
$2.1億
158 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001082491
申告総資産額
$12.0億
174 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有