CIK: 0002048733
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45
R.H. Investment Group, LLCは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は14.6%です。
R.H. Investment Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 45 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.87）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 MA
+1.8% -$67.9万
減少 ADP
+3.6% -$86.9万
増加 COP
+2.3% $162.4万
減少 WFC
-0.2% -$60.9万
減少 TMO
+0.8% -$65.9万
増加 XOM
-0.3% $126.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 6.17% | +0.26% | -0.80% | |
| 2 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 5.46% | -0.46% | -0.10% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.42% | -0.39% | +0.95% | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 4.93% | -0.99% | +1.75% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 4.88% | +0.33% | -0.11% | |
| 6 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 4.73% | -0.21% | — | |
| 7 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 4.65% | +0.96% | +2.29% | |
| 8 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 4.58% | -0.90% | -0.16% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.36% | -0.56% | +0.97% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.30% | +0.69% | -0.28% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.17% | -0.58% | — | |
| 12 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 3.96% | +0.43% | +2.58% | |
| 13 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 3.94% | -0.06% | — | |
| 14 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 3.61% | -0.08% | +2.48% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 3.58% | -0.86% | +0.77% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 3.28% | -0.02% | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.95% | +0.15% | +15.04% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.94% | -0.22% | +0.11% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.92% | -0.23% | — | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.84% | -0.97% | +3.62% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.14% | -0.10% | +12.15% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.94% | -0.19% | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.76% | -0.23% | — | |
| 24 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 1.56% | -0.20% | +7.45% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.40% | -0.50% | -20.72% | |
| 26 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.01% | +0.16% | +29.41% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.91% | +0.90% | NEW | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 29 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.42% | +0.24% | +132.53% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 33 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 34 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.03% | — | |
| 36 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 38 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 42 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.20% | +0.02% | — | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.17% | — | — | |
| 44 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 45 | GOSS | Gossamer Bio INC | 株式-その他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
R.H. Investment Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP).
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