Quotient Wealth Partners, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002004904

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$38.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 377

Quotient Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で377件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$38.0億、四半期回転率は23.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.73
回転率: 23.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.18
多様性: 100
ポジション規律: 54.75

Quotient Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 377 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 ABFL
-89.5%　-$1.3億
増加 BINC
+51.3%　$9459.5万
増加 FBND
+32.9%　$7135.0万
減少 USMV
-89.7%　-$6200.6万
減少 IGSB
-97.6%　-$6185.1万
増加 IJH
+8113.6%　$6052.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全377銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.63%	-0.25%	+4.13%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	9.49%	-0.98%	-0.17%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	7.81%	+1.82%	+32.89%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	7.59%	+2.44%	+51.25%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.13%	+0.49%	+8.77%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.72%	+0.33%	+7.65%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.91%	-1.26%	-19.01%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	4.07%	+0.59%	+18.47%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	3.77%	—	-2.95%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.40%	-0.11%	-5.53%
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	2.40%	+0.71%	+41.03%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.26%	+2.26%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.23%	+0.36%	-14.52%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.77%	+0.03%	+3.78%
15	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	1.75%	—	-0.93%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.73%	-1.17%	-40.40%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.72%	—	+9.88%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.61%	+1.59%	+8113.57%
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.38%	+0.05%	+4.21%
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.91%	+0.04%	+6.98%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.83%	+0.02%	+4.79%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.64%	—	+3.18%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.60%	+0.01%	+10.96%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.03%	-0.78%
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.47%	+0.02%	+6.59%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.47%	-0.04%	+0.40%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.43%	-0.07%	-2.13%
28	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-その他	0.39%	-3.33%	-89.48%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	-0.11%	+0.45%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.85%
31	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	0.27%	+0.02%	+10.25%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.24%	-0.03%	+0.76%
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.23%	—	-3.46%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.03%	-1.97%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.22%	+0.02%	-3.05%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.22%	+0.03%	-15.48%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.19%	-0.03%	-10.75%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.18%	-1.66%	-89.72%
39	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.18%	—	-2.88%
40	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-その他	0.17%	—	+2.85%
41	PDS	Precision Drilling CORP	株式-その他	0.17%	+0.02%	-15.04%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.16%	+0.02%	+30.59%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.16%	—	+2.46%
44	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-その他	0.16%	+0.08%	+95.27%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.15%	—	-3.28%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.15%	—	-0.19%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.15%	—	-0.75%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	+5.47%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.14%	-0.03%	+0.50%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.14%	+0.03%	+45.19%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +6.3%
ベータ: +0.44
アルファ: +3.6%
最大ドローダウン: -3%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +34.5%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +4.01
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +3.4%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +18.7%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.8
セクター分散度: +10.1%
歪度: -0.73
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	377	$38.0億	24	1IVV 2SPYG 3FBND 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.FBND 4.BINC 5.IEFA 6.SPYV 7.AGG 8.MBB 9.HEFA 10.IEMG
2025-12-31	353	$37.6億	27	1IVV 2SPYG 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.FBND 5.IEFA 6.SPYV 7.BINC 8.HEFA 9.ABFL 10.IEMG
2025-09-30	358	$36.5億	16	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.ABFL 5.AGG 6.IEFA 7.BINC 8.FBND 9.HEFA 10.MBB
2025-06-30	343	$34.0億	0	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.ABFL 5.AGG 6.IEFA 7.BINC 8.FBND 9.HEFA 10.MBB
2025-03-31	331	$31.3億	0	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.AGG 5.ABFL 6.BINC 7.IEFA 8.FBND 9.MBB 10.HEFA
2024-12-31	325	$30.6億	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.HEFA 9.IEFA 10.IEMG
2024-09-30	314	$30.4億	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-06-30	303	$28.6億	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-03-31	293	$28.0億	0	1IVV 2SPYG 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.IEFA 4.AGG 5.ABFL 6.BINC 7.MBB 8.SPYV 9.HEFA 10.IGSB
2023-12-31	279	$25.8億	0	1IVV 2SPYG 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.IEFA 4.AGG 5.MBB 6.BINC 7.ABFL 8.HEFA 9.SPYV 10.IGSB

今四半期の持株変動

Quotient Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 全売却: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新規購入: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX).

Quotient Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+2.4%	+51.25%	増加
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.8%	+32.89%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.6%	+8113.57%	増加
4	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.7%	+41.03%	増加
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+18.47%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+8.77%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-14.52%	減少
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+7.65%	増加
9	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	+0.1%	+95.27%	増加
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+4.21%	増加
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+6.98%	増加
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+3.78%	増加
13	COP	Conocophillips	0%	-2.93%	減少
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+45.19%	増加
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+45.74%	増加
16	CVX	Chevron CORP	0%	-15.48%	減少
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.79%	増加
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+30.59%	増加
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+6.59%	増加
20	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	0%	+10.25%	増加
21	PDS	Precision Drilling CORP	0%	-15.04%	減少
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.05%	減少
23	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+0.95%	増加
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.38%	減少
25	AAPL	Apple INC	0%	+10.96%	増加
26	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+40.35%	増加
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+27.21%	増加
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	0%	-22.69%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.78%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.97%	減少
31	TSLA	Tesla INC	0%	+0.50%	増加
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-10.75%	減少
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.76%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.40%	増加
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-21.03%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.13%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.45%	増加
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.53%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+4.13%	増加
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1%	-0.17%	減少
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.2%	-40.40%	減少
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.3%	-19.01%	減少
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.7%	-97.65%	減少
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.7%	-89.72%	減少
45	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-3.3%	-89.48%	減少
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新規購入
47	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	全売却
48	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	NEW	新規購入
49	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
50	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Quotient Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Quotient Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $38.0億、377 件のポジションが開示されています。

Quotient Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Quotient Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5.2億 (13.6%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $3.6億 (9.5%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $3.0億 (7.8%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — $2.9億 (7.6%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $2.3億 (6.1%)

Quotient Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Quotient Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、26件の保有増加、19件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 全売却: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 新規購入: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 全売却: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Wisdomtree US Efficient Core (NTSX)

Quotient Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQuotient Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 32.5% • Information Technology: 26.3% • Financials: 9.2% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 6.7% • Health Care: 5.9%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

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Quotient Wealth Partners, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002004904

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$38.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 377

Quotient Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で377件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$38.0億、四半期回転率は23.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.73
回転率: 23.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.18
多様性: 100
ポジション規律: 54.75

直近の動向

減少 ABFL
-89.5%　-$1.3億
増加 BINC
+51.3%　$9459.5万
増加 FBND
+32.9%　$7135.0万
減少 USMV
-89.7%　-$6200.6万
減少 IGSB
-97.6%　-$6185.1万
増加 IJH
+8113.6%　$6052.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全377銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.63%	-0.25%	+4.13%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	9.49%	-0.98%	-0.17%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	7.81%	+1.82%	+32.89%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	7.59%	+2.44%	+51.25%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.13%	+0.49%	+8.77%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.72%	+0.33%	+7.65%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	4.91%	-1.26%	-19.01%
8	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	4.07%	+0.59%	+18.47%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	3.77%	—	-2.95%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.40%	-0.11%	-5.53%
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	2.40%	+0.71%	+41.03%
12	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.26%	+2.26%	NEW
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.23%	+0.36%	-14.52%
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.77%	+0.03%	+3.78%
15	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	1.75%	—	-0.93%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.73%	-1.17%	-40.40%
17	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.72%	—	+9.88%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.61%	+1.59%	+8113.57%
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.38%	+0.05%	+4.21%
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.91%	+0.04%	+6.98%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.83%	+0.02%	+4.79%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.64%	—	+3.18%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.60%	+0.01%	+10.96%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.03%	-0.78%
25	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.47%	+0.02%	+6.59%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.47%	-0.04%	+0.40%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.43%	-0.07%	-2.13%
28	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-その他	0.39%	-3.33%	-89.48%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	-0.11%	+0.45%
30	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.85%
31	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-その他	0.27%	+0.02%	+10.25%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.24%	-0.03%	+0.76%
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.23%	—	-3.46%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.03%	-1.97%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.22%	+0.02%	-3.05%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.22%	+0.03%	-15.48%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.19%	-0.03%	-10.75%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.18%	-1.66%	-89.72%
39	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.18%	—	-2.88%
40	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-その他	0.17%	—	+2.85%
41	PDS	Precision Drilling CORP	株式-その他	0.17%	+0.02%	-15.04%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.16%	+0.02%	+30.59%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.16%	—	+2.46%
44	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-その他	0.16%	+0.08%	+95.27%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.15%	—	-3.28%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.15%	—	-0.19%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.15%	—	-0.75%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	+5.47%
49	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.14%	-0.03%	+0.50%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.14%	+0.03%	+45.19%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +6.3%
ベータ: +0.44
アルファ: +3.6%
最大ドローダウン: -3%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +34.5%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +4.01
インフォメーションレシオ: -0.84
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +3.4%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +18.7%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.8
セクター分散度: +10.1%
歪度: -0.73
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.83

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	377	$38.0億	24	1IVV 2SPYG 3FBND 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.FBND 4.BINC 5.IEFA 6.SPYV 7.AGG 8.MBB 9.HEFA 10.IEMG
2025-12-31	353	$37.6億	27	1IVV 2SPYG 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.FBND 5.IEFA 6.SPYV 7.BINC 8.HEFA 9.ABFL 10.IEMG
2025-09-30	358	$36.5億	16	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.ABFL 5.AGG 6.IEFA 7.BINC 8.FBND 9.HEFA 10.MBB
2025-06-30	343	$34.0億	0	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.ABFL 5.AGG 6.IEFA 7.BINC 8.FBND 9.HEFA 10.MBB
2025-03-31	331	$31.3億	0	1IVV 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.SPYV 4.AGG 5.ABFL 6.BINC 7.IEFA 8.FBND 9.MBB 10.HEFA
2024-12-31	325	$30.6億	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.HEFA 9.IEFA 10.IEMG
2024-09-30	314	$30.4億	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-06-30	303	$28.6億	0	1IVV 2SPYG 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.SPYG 3.AGG 4.ABFL 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024-03-31	293	$28.0億	0	1IVV 2SPYG 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.SPYG 3.IEFA 4.AGG 5.ABFL 6.BINC 7.MBB 8.SPYV 9.HEFA 10.IGSB
2023-12-31	279	$25.8億	0	1IVV 2SPYG 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.SPYG 3.IEFA 4.AGG 5.MBB 6.BINC 7.ABFL 8.HEFA 9.SPYV 10.IGSB

今四半期の持株変動

Quotient Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+2.4%	+51.25%	増加
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.8%	+32.89%	増加
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.6%	+8113.57%	増加
4	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.7%	+41.03%	増加
5	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.6%	+18.47%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.5%	+8.77%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-14.52%	減少
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+7.65%	増加
9	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	+0.1%	+95.27%	増加
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+4.21%	増加
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+6.98%	増加
12	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+3.78%	増加
13	COP	Conocophillips	0%	-2.93%	減少
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+45.19%	増加
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	+45.74%	増加
16	CVX	Chevron CORP	0%	-15.48%	減少
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.79%	増加
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+30.59%	増加
19	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	+6.59%	増加
20	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	0%	+10.25%	増加
21	PDS	Precision Drilling CORP	0%	-15.04%	減少
22	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.05%	減少
23	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+0.95%	増加
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-1.38%	減少
25	AAPL	Apple INC	0%	+10.96%	増加
26	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+40.35%	増加
27	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	+27.21%	増加
28	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	0%	-22.69%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.78%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.97%	減少
31	TSLA	Tesla INC	0%	+0.50%	増加
32	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	-10.75%	減少
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.76%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.40%	増加
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-21.03%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-2.13%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.45%	増加
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.53%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+4.13%	増加
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1%	-0.17%	減少
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.2%	-40.40%	減少
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.3%	-19.01%	減少
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-1.7%	-97.65%	減少
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.7%	-89.72%	減少
45	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-3.3%	-89.48%	減少
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新規購入
47	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	全売却
48	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	NEW	新規購入
49	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	全売却
50	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る