Quantum Financial Advisors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001929139

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$10.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 251

Quantum Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で251件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は16.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.11
回転率: 15.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 83.65
多様性: 100
ポジション規律: 68.74

Quantum Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 251 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AVUS
+3.4%　$1861.0万
増加 DCOR
+7.6%　$1343.1万
減少 GLDM
-4.1%　-$286.3万
増加 IBII
+604.4%　$477.7万
減少 DFSI
-1.1%　$184.9万
減少 IBIC
-19.8%　-$165.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全251銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	11.50%	+0.55%	+3.35%
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	10.98%	-0.09%	-0.92%
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	7.26%	+0.54%	+7.63%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.09%	-0.26%	+1.41%
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	3.71%	-0.29%	-1.11%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.42%	+0.02%	-0.10%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.30%	+0.11%	-2.13%
8	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	2.79%	-0.27%	+2.70%
9	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	2.56%	-0.04%	-3.21%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	2.53%	+0.06%	+1.36%
11	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	2.13%	+0.03%	+7.31%
12	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	2.11%	+0.15%	+20.93%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.10%	-0.19%	+0.50%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.03%	+0.06%	+3.54%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.91%	-0.11%	+5.40%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.87%	-0.06%	+1.21%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.86%	—	+3.70%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.74%	-0.03%	-0.57%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.68%	-0.13%	-0.48%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.31%	-0.49%	-4.09%
21	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-その他	0.96%	-0.02%	+10.62%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.96%	+0.02%	-2.62%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.96%	—	-2.31%
24	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-その他	0.95%	—	+6.67%
25	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	ETF-その他	0.89%	-0.05%	+7.97%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.87%	—	-6.37%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.85%	+0.02%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.78%	+0.14%	+19.70%
29	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	ETF-その他	0.73%	—	+1.01%
30	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-その他	0.68%	-0.28%	-19.84%
31	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.68%	+0.01%	+15.73%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.65%	—	+8.56%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	—	+6.53%
34	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	ETF-その他	0.61%	—	+3.76%
35	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	ETF-その他	0.55%	+0.46%	+604.44%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.55%	+0.16%	+38.72%
37	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.47%	—	+2.46%
38	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.44%	-0.18%	-18.62%
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.44%	+0.02%	+6.33%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.43%	+0.05%	+2.20%
41	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.41%	—	-0.47%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.38%	+0.03%	+0.51%
43	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.34%	—	+5.81%
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
45	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.31%	-0.15%	-23.19%
46	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.31%	—	-14.04%
47	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	0.31%	+0.23%	+343.30%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	—	+1.93%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.29%	—	—
50	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-その他	0.28%	-0.15%	-25.34%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.82
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +13.4%
歪度: +0.01
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	251	$10.1億	16	1AVUS 2DFSU 3DCOR 主要銘柄2026-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DCOR 4.AVDE 5.DFSI 6.AAPL 7.AVEM 8.DFSB 9.DFSE 10.DFAU
2026-03-31	231	$8.9億	20	1DFSU 2AVUS 3DCOR 主要銘柄2026-03-31 1.DFSU 2.AVUS 3.DCOR 4.AVDE 5.DFSI 6.AAPL 7.AVEM 8.DFSB 9.DFSE 10.DFAU
2025-12-31	220	$8.9億	12	1AVUS 2DFSU 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.AVDE 4.DFSI 5.AAPL 6.AVEM 7.DFSB 8.DFAU 9.DFSE 10.AVDV
2025-09-30	201	$8.2億	25	1AVUS 2DFSU 3AVDE 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.DFSU 3.AVDE 4.DFSI 5.DFSB 6.AVEM 7.DFAU 8.DFSE 9.AAPL 10.AVDV
2025-06-30	181	$7.4億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2025-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFAU 6.DFSB 7.AVEM 8.DFSE 9.DFGR 10.DISV
2025-03-31	175	$6.7億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2025-03-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFSB 6.DFAU 7.DFSE 8.DFGR 9.AVEM 10.DFAI
2024-12-31	189	$6.6億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2024-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.DFAU 5.AVDE 6.DFGR 7.DFSB 8.DFSE 9.AAPL 10.DFAI
2024-09-30	189	$6.4億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2024-09-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFSE 8.DFSB 9.AVEM 10.AVRE
2024-06-30	165	$5.7億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2024-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFSE 8.DFSB 9.DFAT 10.AVEM
2024-03-31	174	$5.4億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2024-03-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAT 8.DFSE 9.AVRE 10.AVEM
2023-12-31	123	$4.1億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2023-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.DFGR 5.AVDE 6.AVRE 7.VMBS 8.DFAT 9.DFSE 10.AVEM
2023-09-30	116	$3.4億	0	1DFSU 2AVUS 3AVRE 主要銘柄2023-09-30 1.DFSU 2.AVUS 3.AVRE 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.VMBS
2023-06-30	99	$3.4億	0	1AVUS 2DFSU 3AVRE 主要銘柄2023-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.AVRE 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.VMBS
2023-03-31	94	$3.2億	0	1AVRE 2AVUS 3DFSU 主要銘柄2023-03-31 1.AVRE 2.AVUS 3.DFSU 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV
2022-12-31	89	$2.2億	0	1AVRE 2AVUS 3DFAT 主要銘柄2022-12-31 1.AVRE 2.AVUS 3.DFAT 4.AVDE 5.AVEM 6.AVUV 7.AAPL 8.AVIG 9.DFAI 10.VMBS
2022-09-30	83	$2.3億	0	1AVRE 2AVIG 3AVUS 主要銘柄2022-09-30 1.AVRE 2.AVIG 3.AVUS 4.VMBS 5.EMXC 6.DFAT 7.AVDE 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV
2022-06-30	96	$2.7億	0	1AVRE 2AVIG 3AVUS 主要銘柄2022-06-30 1.AVRE 2.AVIG 3.AVUS 4.VMBS 5.EMXC 6.DFAT 7.AVDE 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV

今四半期の持株変動

Quantum Financial Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishrs Ibond Dec 2032 Tm ETF (IBMU); 全売却: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新規購入: ; 増加: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 +3.35%; 増加: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 保有株数 +7.63%.

Quantum Financial Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+3.35%	増加
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+7.63%	増加
3	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	+0.5%	+604.44%	増加
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.2%	+343.30%	増加
5	IBMU	Ishrs Ibond Dec 2032 Tm ETF	+0.2%	NEW	新規購入
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-1.83%	減少
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+38.72%	増加
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+20.93%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.70%	増加
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+3103.46%	増加
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-2.13%	減少
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+96.93%	増加
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.16%	減少
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+21.55%	増加
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+315.32%	増加
16	✓		+0.1%	NEW	新規購入
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-0.89%	減少
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+1.36%	増加
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.54%	増加
20	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.95%	減少
21	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+884.42%	増加
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.20%	増加
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+4.39%	増加
24	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+7.31%	増加
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.51%	増加
26	AAPL	Apple INC	0%	-0.10%	減少
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-2.62%	減少
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	変化なし
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+6.33%	増加
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+15.73%	増加
31	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	0%	+10.62%	増加
32	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.57%	減少
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-3.21%	減少
34	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	-0.1%	+7.97%	増加
35	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	+1.21%	増加
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-0.92%	減少
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+5.40%	増加
38	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-22.08%	減少
39	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	-0.1%	EXIT	全売却
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-0.48%	減少
41	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.2%	-25.34%	減少
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.2%	-23.19%	減少
43	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	-0.2%	-26.34%	減少
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-18.62%	減少
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+0.50%	増加
46	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+1.41%	増加
47	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	-0.3%	+2.70%	増加
48	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	-0.3%	-19.84%	減少
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.3%	-1.11%	減少
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-4.09%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Quantum Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Quantum Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.1億、251 件のポジションが開示されています。

Quantum Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Quantum Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1.2億 (11.5%) 2. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — $1.1億 (11.0%) 3. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — $7335.3万 (7.3%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $4132.8万 (4.1%) 5. Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI) — $3748.3万 (3.7%)

Quantum Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Quantum Financial Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、27件の保有増加、19件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishrs Ibond Dec 2032 Tm ETF (IBMU); 全売却: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新規購入: ; 増加: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 +3.35%; 増加: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 保有株数 +7.63%

Quantum Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQuantum Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.1% • Industrials: 9.6% • Financials: 9.0% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 6.9%

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データが古く、未更新

集中度59.5

回転率0.0

セクター集中度52.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有

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Quantum Financial Advisors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001929139

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$10.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 251

Quantum Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で251件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は16.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.11
回転率: 15.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 83.65
多様性: 100
ポジション規律: 68.74

直近の動向

増加 AVUS
+3.4%　$1861.0万
増加 DCOR
+7.6%　$1343.1万
減少 GLDM
-4.1%　-$286.3万
増加 IBII
+604.4%　$477.7万
減少 DFSI
-1.1%　$184.9万
減少 IBIC
-19.8%　-$165.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全251銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	11.50%	+0.55%	+3.35%
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	10.98%	-0.09%	-0.92%
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	7.26%	+0.54%	+7.63%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.09%	-0.26%	+1.41%
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	3.71%	-0.29%	-1.11%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.42%	+0.02%	-0.10%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.30%	+0.11%	-2.13%
8	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	2.79%	-0.27%	+2.70%
9	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	2.56%	-0.04%	-3.21%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	2.53%	+0.06%	+1.36%
11	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	2.13%	+0.03%	+7.31%
12	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-その他	2.11%	+0.15%	+20.93%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.10%	-0.19%	+0.50%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.03%	+0.06%	+3.54%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.91%	-0.11%	+5.40%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.87%	-0.06%	+1.21%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.86%	—	+3.70%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.74%	-0.03%	-0.57%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.68%	-0.13%	-0.48%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	1.31%	-0.49%	-4.09%
21	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-その他	0.96%	-0.02%	+10.62%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.96%	+0.02%	-2.62%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.96%	—	-2.31%
24	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-その他	0.95%	—	+6.67%
25	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	ETF-その他	0.89%	-0.05%	+7.97%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.87%	—	-6.37%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.85%	+0.02%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.78%	+0.14%	+19.70%
29	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	ETF-その他	0.73%	—	+1.01%
30	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-その他	0.68%	-0.28%	-19.84%
31	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.68%	+0.01%	+15.73%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.65%	—	+8.56%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	—	+6.53%
34	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	ETF-その他	0.61%	—	+3.76%
35	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	ETF-その他	0.55%	+0.46%	+604.44%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.55%	+0.16%	+38.72%
37	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.47%	—	+2.46%
38	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.44%	-0.18%	-18.62%
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.44%	+0.02%	+6.33%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.43%	+0.05%	+2.20%
41	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.41%	—	-0.47%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.38%	+0.03%	+0.51%
43	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.34%	—	+5.81%
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
45	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.31%	-0.15%	-23.19%
46	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.31%	—	-14.04%
47	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	0.31%	+0.23%	+343.30%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	—	+1.93%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.29%	—	—
50	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-その他	0.28%	-0.15%	-25.34%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.82
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +13.4%
歪度: +0.01
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.32

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	251	$10.1億	16	1AVUS 2DFSU 3DCOR 主要銘柄2026-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DCOR 4.AVDE 5.DFSI 6.AAPL 7.AVEM 8.DFSB 9.DFSE 10.DFAU
2026-03-31	231	$8.9億	20	1DFSU 2AVUS 3DCOR 主要銘柄2026-03-31 1.DFSU 2.AVUS 3.DCOR 4.AVDE 5.DFSI 6.AAPL 7.AVEM 8.DFSB 9.DFSE 10.DFAU
2025-12-31	220	$8.9億	12	1AVUS 2DFSU 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.AVDE 4.DFSI 5.AAPL 6.AVEM 7.DFSB 8.DFAU 9.DFSE 10.AVDV
2025-09-30	201	$8.2億	25	1AVUS 2DFSU 3AVDE 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.DFSU 3.AVDE 4.DFSI 5.DFSB 6.AVEM 7.DFAU 8.DFSE 9.AAPL 10.AVDV
2025-06-30	181	$7.4億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2025-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFAU 6.DFSB 7.AVEM 8.DFSE 9.DFGR 10.DISV
2025-03-31	175	$6.7億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2025-03-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFSB 6.DFAU 7.DFSE 8.DFGR 9.AVEM 10.DFAI
2024-12-31	189	$6.6億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2024-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.DFAU 5.AVDE 6.DFGR 7.DFSB 8.DFSE 9.AAPL 10.DFAI
2024-09-30	189	$6.4億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2024-09-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFSE 8.DFSB 9.AVEM 10.AVRE
2024-06-30	165	$5.7億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2024-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFSE 8.DFSB 9.DFAT 10.AVEM
2024-03-31	174	$5.4億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2024-03-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAT 8.DFSE 9.AVRE 10.AVEM
2023-12-31	123	$4.1億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要銘柄2023-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.DFGR 5.AVDE 6.AVRE 7.VMBS 8.DFAT 9.DFSE 10.AVEM
2023-09-30	116	$3.4億	0	1DFSU 2AVUS 3AVRE 主要銘柄2023-09-30 1.DFSU 2.AVUS 3.AVRE 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.VMBS
2023-06-30	99	$3.4億	0	1AVUS 2DFSU 3AVRE 主要銘柄2023-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.AVRE 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.VMBS
2023-03-31	94	$3.2億	0	1AVRE 2AVUS 3DFSU 主要銘柄2023-03-31 1.AVRE 2.AVUS 3.DFSU 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV
2022-12-31	89	$2.2億	0	1AVRE 2AVUS 3DFAT 主要銘柄2022-12-31 1.AVRE 2.AVUS 3.DFAT 4.AVDE 5.AVEM 6.AVUV 7.AAPL 8.AVIG 9.DFAI 10.VMBS
2022-09-30	83	$2.3億	0	1AVRE 2AVIG 3AVUS 主要銘柄2022-09-30 1.AVRE 2.AVIG 3.AVUS 4.VMBS 5.EMXC 6.DFAT 7.AVDE 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV
2022-06-30	96	$2.7億	0	1AVRE 2AVIG 3AVUS 主要銘柄2022-06-30 1.AVRE 2.AVIG 3.AVUS 4.VMBS 5.EMXC 6.DFAT 7.AVDE 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV

今四半期の持株変動

Quantum Financial Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+3.35%	増加
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+7.63%	増加
3	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	+0.5%	+604.44%	増加
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.2%	+343.30%	増加
5	IBMU	Ishrs Ibond Dec 2032 Tm ETF	+0.2%	NEW	新規購入
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-1.83%	減少
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+38.72%	増加
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+20.93%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.70%	増加
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+3103.46%	増加
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-2.13%	減少
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+96.93%	増加
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.16%	減少
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+21.55%	増加
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+315.32%	増加
16	✓		+0.1%	NEW	新規購入
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-0.89%	減少
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+1.36%	増加
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.54%	増加
20	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.95%	減少
21	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+884.42%	増加
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.20%	増加
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+4.39%	増加
24	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+7.31%	増加
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.51%	増加
26	AAPL	Apple INC	0%	-0.10%	減少
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-2.62%	減少
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	変化なし
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+6.33%	増加
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+15.73%	増加
31	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	0%	+10.62%	増加
32	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.57%	減少
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-3.21%	減少
34	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	-0.1%	+7.97%	増加
35	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	+1.21%	増加
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-0.92%	減少
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+5.40%	増加
38	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-22.08%	減少
39	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	-0.1%	EXIT	全売却
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-0.48%	減少
41	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.2%	-25.34%	減少
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.2%	-23.19%	減少
43	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	-0.2%	-26.34%	減少
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-18.62%	減少
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+0.50%	増加
46	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+1.41%	増加
47	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	-0.3%	+2.70%	増加
48	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	-0.3%	-19.84%	減少
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.3%	-1.11%	減少
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-4.09%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る