CIK: 0002014209
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 37
Processus Wealth & Capital Management, LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は22.2%です。
Processus Wealth & Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 37 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.91）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 AMAT
-6.5% $610.6万
新規購入 GEV
増加 CRWD
-14.5% $302.0万
減少 FDX
-12.1% -$121.2万
減少 MA
-22.5% -$100.1万
全売却 CRM
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 12.67% | +0.16% | +2.30% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 7.24% | +3.00% | -6.50% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.82% | -0.07% | +0.57% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.41% | +0.06% | +2.44% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 5.28% | -0.11% | -2.88% | |
| 6 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 4.50% | -0.04% | +1.56% | |
| 7 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 4.41% | +1.35% | -14.52% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.30% | +0.33% | +0.97% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.26% | +0.30% | +0.98% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.66% | -0.14% | +0.29% | |
| 11 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 3.09% | +0.06% | +3.37% | |
| 12 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 2.86% | +0.02% | -5.54% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.75% | -0.63% | +0.40% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.63% | +0.02% | +0.03% | |
| 15 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.42% | -1.21% | -12.07% | |
| 16 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.34% | -0.22% | +2.60% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.30% | -1.05% | -22.48% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.29% | +0.21% | +4.38% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.22% | -0.58% | -6.78% | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.91% | -0.74% | +4.51% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.74% | -0.45% | -9.58% | |
| 22 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.10% | -4.67% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.59% | -0.16% | +2.25% | |
| 24 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.56% | -0.13% | -1.76% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.24% | -0.06% | +3.66% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | -0.58% | -4.89% | |
| 28 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.29% | +6.01% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.18% | -0.72% | |
| 30 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.34% | -5.43% | |
| 31 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.03% | -0.63% | |
| 32 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | +3.54% | |
| 33 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 0.43% | +0.01% | +7.50% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.10% | +7.98% | |
| 35 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 36 | FBK | Fb Financial CORP | 株式-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.04% | -7.80% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37 | $1.7億 | 22 | |
| 2026-03-31 | 35 | $1.5億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 35 | $1.5億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 35 | $1.4億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 33 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 36 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 34 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 33 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 34 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | $1.0億 | 0 |
Processus Wealth & Capital Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新規購入: Fb Financial CORP (FBK); 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -6.50%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +3% | -6.50% | 減少 |
| 2 | GEV | GE Vernova INC | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 3 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | +1.4% | -14.52% | 減少 |
| 4 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | FBK | Fb Financial CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +0.97% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | +0.98% | 増加 |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +4.38% | 増加 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +2.30% | 増加 |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +2.44% | 増加 |
| 11 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.1% | +3.37% | 増加 |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | -0.63% | 減少 |
| 13 | C | Citigroup INC | 0% | -5.54% | 減少 |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +0.03% | 増加 |
| 15 | CGGR | Cap Group Growth Equity | 0% | +3.54% | 増加 |
| 16 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | 0% | +7.50% | 増加 |
| 17 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | 0% | +1.56% | 増加 |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | -7.80% | 減少 |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | +3.66% | 増加 |
| 20 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.57% | 増加 |
| 21 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | -0.1% | -4.67% | 減少 |
| 22 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | +7.98% | 増加 |
| 23 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -0.1% | -2.88% | 減少 |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | -0.1% | -1.76% | 減少 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +0.29% | 増加 |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | -0.2% | +2.25% | 増加 |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -0.72% | 減少 |
| 28 | AMGN | Amgen INC | -0.2% | +2.60% | 増加 |
| 29 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.3% | +6.01% | 増加 |
| 30 | EOG | Eog Resources INC | -0.3% | -5.43% | 減少 |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.5% | -9.58% | 減少 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | -4.89% | 減少 |
| 33 | RTX | Rtx CORP | -0.6% | -6.78% | 減少 |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.6% | +0.40% | 増加 |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.7% | +4.51% | 増加 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | -1.1% | -22.48% | 減少 |
| 38 | FDX | Fedex CORP | -1.2% | -12.07% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002044533
申告総資産額
$1.7億
52 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001850871
申告総資産額
$1.7億
68 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002045974
申告総資産額
$1.7億
102 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001184820
申告総資産額
$5.0億
252 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有