CIK: 0001850871
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 68
Invariant Investment Managementは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は18.5%です。
Invariant Investment Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.080 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AVEM
-49.8% -$560.7万
新規購入 USMV
増加 IEF
+24.9% $495.4万
減少 AVDV
-10.0% -$164.0万
増加 VOO
+26.8% $232.0万
増加 RSP
+4.2% $308.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 15.53% | +1.12% | +4.25% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 15.37% | +2.28% | +24.93% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 10.90% | -0.29% | -4.68% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 9.36% | -1.48% | -10.01% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.14% | — | +0.54% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.75% | +1.19% | +26.79% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 4.16% | -3.66% | -49.77% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.52% | -0.78% | -14.03% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.98% | +2.98% | NEW | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.29% | -0.24% | -4.48% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.77% | +0.13% | +2.67% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.70% | — | -1.11% | |
| 13 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-その他 | 1.56% | — | +0.68% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.03% | +3.63% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.82% | +0.07% | -4.53% | |
| 16 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.80% | — | -1.57% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.77% | +0.09% | +1.97% | |
| 18 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.01% | -3.20% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.67% | +0.02% | +8.62% | |
| 20 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.67% | +0.03% | -5.44% | |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.64% | +0.13% | +22.99% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | — | +0.14% | |
| 23 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.63% | +0.02% | +15.28% | |
| 24 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.12% | -1.75% | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.11% | +19.56% | |
| 26 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.12% | -0.31% | |
| 27 | DPZ | Domino's Pizza INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | +0.11% | +59.83% | |
| 28 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.06% | -1.71% | |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | -0.10% | -0.53% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.03% | +12.19% | |
| 31 | NTAP | Netapp INC | 株式-IT | 0.49% | +0.03% | -33.67% | |
| 32 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.12% | -0.83% | |
| 33 | LULU | Lululemon Athletica INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | +0.08% | +83.30% | |
| 34 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.43% | +0.07% | +10.78% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.02% | +1.75% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.13% | -12.60% | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.41% | +0.05% | +0.39% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 39 | LII | Lennox International INC | 株式-資本財 | 0.39% | — | -10.10% | |
| 40 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | +0.02% | +0.02% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.33% | +0.05% | +16.72% | |
| 42 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.02% | +0.31% | |
| 44 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.11% | -35.08% | |
| 46 | CZR | Caesars Entertainment INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 47 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.80% | |
| 48 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.57% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.04% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.02% | +11.63% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
Invariant Investment Managementの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 全売却: Kla CORP (KLAC); 全売却: Invesco Bulletshares 2026 Mb (BSMQ); 全売却: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV).
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