PF
Privium Fund Management B.V. 13F保有トラッカー
Privium Fund Management B.V.CIK: 0001795097
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60
Privium Fund Management B.V.は最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は25.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.36
- 回転率
- 24.98
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 69.79
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.11
Privium Fund Management B.V.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 60 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 SHOP
-0.7% -$1771.9万
減少 TSLA
-2.8% -$2023.3万
増加 IONS
+20.4% $272.6万
減少 SE
0.0% -$617.7万
減少 BIIB
-40.4% -$490.2万
増加 ASTS
0.0% $148.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 17.18% | -1.74% | -2.84% | |
| 2 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 10.05% | -2.10% | -0.73% | |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 6.76% | -0.51% | -1.47% | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 6.09% | -0.46% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.42% | +0.28% | +3.31% | |
| 6 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 株式-ヘルスケア | 4.79% | -0.08% | -7.85% | |
| 7 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 4.53% | +1.02% | +20.43% | |
| 8 | LMND | Lemonade INC | 株式-金融 | 3.33% | +0.08% | +2.82% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.94% | +0.16% | — | |
| 10 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 2.87% | -0.42% | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.63% | +0.26% | +3.33% | |
| 12 | ASTS | Ast Spacemobile INC | 株式-IT | 2.50% | +0.56% | — | |
| 13 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 2.38% | -0.86% | — | |
| 14 | IREN | Iren LTD F | 株式-その他 | 2.28% | +0.33% | +14.34% | |
| 15 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 2.07% | +0.16% | +3.25% | |
| 16 | ESPR | Esperion Therapeutics INC | 株式-その他 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 17 | ✓ | Proqr Thrapeutics N V | 株式-その他 | 1.84% | -0.15% | +2.04% | |
| 18 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 1.67% | -0.71% | -40.39% | |
| 19 | QURE | uniQure N.V. | 株式-その他 | 1.66% | -0.17% | +16.88% | |
| 20 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 株式-その他 | 1.59% | +0.08% | +2.04% | |
| 21 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics INC | 株式-その他 | 1.57% | -0.07% | +4.90% | |
| 22 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 23 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.28% | +21.38% | |
| 24 | DNLI | Denali Therapeutics INC | 株式-その他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 25 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | 株式-その他 | 0.89% | -0.04% | +10.95% | |
| 26 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 27 | VRDN | Viridian Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.71% | -0.28% | — | |
| 28 | KRYS | Krystal Biotech INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -8.22% | |
| 29 | ABEV | Ambev Sa-adr | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.10% | -10.78% | |
| 30 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | 株式-その他 | 0.52% | +0.09% | — | |
| 31 | BNTX | Biontech Se-adr | 株式-その他 | 0.50% | -0.08% | -18.92% | |
| 32 | ✓ | Engene Holdings INC | 株式-その他 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 33 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.01% | — | |
| 34 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 株式-その他 | 0.38% | +0.09% | +6.06% | |
| 35 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | 株式-その他 | 0.36% | -0.24% | +24.87% | |
| 36 | STOK | Stoke Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.34% | — | -9.09% | |
| 37 | FDMT | 4d Molecular Therapeutics In | 株式-その他 | 0.33% | — | -18.93% | |
| 38 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.32% | -0.04% | -10.51% | |
| 39 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -39.52% | |
| 40 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.14% | +39.55% | |
| 41 | LXEO | Lexeo Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.24% | -0.11% | +6.47% | |
| 42 | RNAC | Cartesian Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.23% | — | +3.83% | |
| 43 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 44 | SRPT | Sarepta Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | +6.98% | |
| 45 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.07% | -52.45% | |
| 46 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.18% | +0.07% | +42.32% | |
| 47 | HIMS | Hims & Hers Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.07% | — | |
| 48 | TSHA | Taysha Gene Therapies INC | 株式-その他 | 0.17% | — | +10.31% | |
| 49 | NOV | Nov INC | 株式-エネルギー | 0.16% | — | -20.89% | |
| 50 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.15% | — | -23.64% |
1–50 of 60
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+7.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +23.7%
- ベータ
- +1.27
- アルファ
- +3.6%
- 最大ドローダウン
- -23.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +27.3%
- 対S&P勝率
- +63.9%
- ソルティノレシオ
- +2.35
- スタッツァー指数
- +0.34
- トレイナーレシオ
- +0.21
- スターリングレシオ
- +1.11
- カルマーレシオ
- +1.18
- インフォメーションレシオ
- +0.49
- トラッキングエラー
- +17.3%
- 下方標準偏差
- +11.5%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +95.1%
- 最悪12ヶ月
- +11.3%
- 効率性レシオ
- +0.51
- シャープレシオ
- +1.14
- セクター分散度
- +11.6%
- 歪度
- +0.28
- 尖度
- -0.19
- アップサイドポテンシャル
- +4.18
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 60 | $4.8億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 57 | $5.4億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 59 | $5.6億 | 52 | |
| 2025-06-30 | 55 | $4.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 56 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 64 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 82 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 129 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 117 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 114 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 115 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 69 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 126 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 150 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 226 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 252 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 279 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 253 | $5.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Privium Fund Management B.V.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Esperion Therapeutics INC (ESPR); 新規購入: Biomarin Pharmaceutical INC (BMRN); 新規購入: Denali Therapeutics INC (DNLI); 新規購入: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 全売却: Merck & Co. INC. (MRK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | +1% | +20.43% | 増加 |
| 2 | ASTS | Ast Spacemobile INC | +0.6% | — | 変化なし |
| 3 | IREN | Iren LTD F | +0.3% | +14.34% | 増加 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | +3.31% | 増加 |
| 5 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.3% | +21.38% | 増加 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +3.33% | 増加 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | +0.2% | +3.25% | 増加 |
| 9 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +39.55% | 増加 |
| 10 | ABEV | Ambev Sa-adr | +0.1% | -10.78% | 減少 |
| 11 | MGTX | MeiraGTx Holdings plc | +0.1% | +6.06% | 増加 |
| 12 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | LMND | Lemonade INC | +0.1% | +2.82% | 増加 |
| 14 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | +0.1% | +2.04% | 増加 |
| 15 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals INC | +0.1% | +42.32% | 増加 |
| 16 | TDW | Tidewater INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | FATE | Fate Therapeutics INC | 0% | +12.25% | 増加 |
| 18 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 0% | — | 変化なし |
| 19 | RNAC | Cartesian Therapeutics INC | — | +3.83% | 増加 |
| 20 | AUTL | Autolus Therapeutics PLC | 0% | +11.40% | 増加 |
| 21 | URGN | UroGen Pharma Ltd. | 0% | +10.95% | 増加 |
| 22 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 0% | -10.51% | 減少 |
| 23 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics INC | -0.1% | +4.90% | 増加 |
| 24 | SLB | Slb LTD | -0.1% | -52.45% | 減少 |
| 25 | HIMS | Hims & Hers Health INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | -0.1% | -7.85% | 減少 |
| 27 | BNTX | Biontech Se-adr | -0.1% | -18.92% | 減少 |
| 28 | ✓ | Engene Holdings INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | LXEO | Lexeo Therapeutics INC | -0.1% | +6.47% | 増加 |
| 30 | ✓ | Proqr Thrapeutics N V | -0.2% | +2.04% | 増加 |
| 31 | QURE | uniQure N.V. | -0.2% | +16.88% | 増加 |
| 32 | WVE | Wave Life Sciences Ltd. | -0.2% | +24.87% | 増加 |
| 33 | VRDN | Viridian Therapeutics INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 34 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.4% | — | 変化なし |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.5% | — | 変化なし |
| 36 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.5% | -1.47% | 減少 |
| 37 | BIIB | Biogen INC | -0.7% | -40.39% | 減少 |
| 38 | SE | Sea Ltd-adr | -0.9% | — | 変化なし |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -1.7% | -2.84% | 減少 |
| 40 | SHOP | Shopify INC - Class A | -2.1% | -0.73% | 減少 |
| 41 | ESPR | Esperion Therapeutics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | DNLI | Denali Therapeutics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | VZLA | Vizsla Silver CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | MOH | Molina Healthcare INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BTG | B2gold CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VAL | Valaris Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PAAS | Pan American Silver CORP | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Privium Fund Management B.V.とはどのような機関投資家ですか？
Privium Fund Management B.V.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、60 件のポジションが開示されています。
Privium Fund Management B.V.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Privium Fund Management B.V.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Tesla INC (TSLA) — $8252.9万 (17.2%)
2. Shopify INC - Class A (SHOP) — $4827.8万 (10.1%)
3. Spotify Technology S.A. (SPOT) — $3248.9万 (6.8%)
4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $2925.6万 (6.1%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $2603.4万 (5.4%)
Privium Fund Management B.V.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Privium Fund Management B.V.は39件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、20件の保有増加、9件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Esperion Therapeutics INC (ESPR); 新規購入: Biomarin Pharmaceutical INC (BMRN); 新規購入: Denali Therapeutics INC (DNLI); 新規購入: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 全売却: Merck & Co. INC. (MRK)
Privium Fund Management B.V.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrivium Fund Management B.V.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.6%
• Consumer Discretionary: 27.6%
• Health Care: 22.4%
• Communication Services: 11.2%
• Financials: 7.6%
• Energy: 0.8%
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