Firestone Capital Management 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001799964

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

Firestone Capital Managementは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は8.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.92
回転率: 8.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.12
多様性: 100
ポジション規律: 80.53

Firestone Capital Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 160 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 JPST
+134.6%　$366.1万
減少 SPY
-1.3%　-$178.3万
増加 VCSH
+11.3%　$215.6万
増加 JMST
+301.0%　$154.4万
減少 VTI
+0.6%　-$97.8万
増加 VEU
+5.3%　$153.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	6.32%	—	+1.85%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	5.94%	-0.17%	+0.59%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.93%	-0.49%	-1.32%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.21%	-0.31%	+0.58%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.71%	+0.14%	+2.15%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.66%	+0.36%	+11.29%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.57%	+0.24%	+5.30%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	4.50%	+0.06%	+1.04%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.38%	—	+0.70%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.28%	—	+0.26%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.36%	+0.06%	+1.96%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.15%	-0.16%	-0.73%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	2.13%	+0.16%	+7.10%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.06%	—	+2.28%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.92%	—	+0.89%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.83%	+0.15%	+2.71%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.82%	—	-1.13%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.79%	+0.02%	+0.38%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.33%	+0.75%	+134.56%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.24%	-0.09%	-0.72%
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	1.23%	+0.05%	+7.21%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.16%	—	-0.35%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.09%	—	-4.57%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.97%	—	-0.76%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.93%	+0.13%	+16.15%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.92%	-0.12%	-2.73%
27	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	-0.01%
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.88%	+0.04%	+10.73%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.82%	—	+0.80%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.78%	+0.21%	-1.98%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.77%	-0.22%	-8.94%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.72%	—	-5.59%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.67%	+0.06%	+2.90%
34	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.65%	+0.07%	-0.27%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	-0.17%	+5.08%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.61%	—	-7.53%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	-0.16%	-15.82%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	+4.33%
39	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.51%	—	-4.70%
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.46%	—	-0.23%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.43%	+0.32%	+300.98%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.38%	—	+0.22%
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.36%	-0.19%	-12.84%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.33%	—	-0.05%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.08%	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.31%	—	-1.54%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.31%	—	-4.31%
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.31%	—	—

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +4.6%
歪度: -0.17
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$4.8億	8	1VIG 2VXF 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.VXF 3.SPY 4.VTI 5.VTV 6.VCSH 7.VEU 8.FNDX 9.IUSB 10.VNQ
2025-12-31	166	$4.7億	6	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VEU 8.VCSH 9.IUSB 10.VNQ
2025-09-30	167	$4.6億	21	1SPY 2VIG 3VXF 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.VIG 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.VEU 9.IUSB 10.VNQ
2025-06-30	160	$4.2億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.VEU 9.IUSB 10.VNQ
2025-03-31	149	$3.8億	100	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.IUSB 9.VNQ 10.VEU
2024-12-31	153	$4.0億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.IUSB 8.VCSH 9.VNQ 10.VEU
2024-09-30	152	$4.0億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2024-09-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.IUSB 7.FNDX 8.VNQ 9.VEU 10.VCSH
2024-06-30	143	$3.7億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2024-06-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.IUSB 6.VTV 7.FNDX 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2024-03-31	145	$3.6億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2024-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.IUSB 5.VTI 6.FNDX 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-12-31	131	$3.2億	0	1VIG 2VXF 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.VIG 2.VXF 3.SPY 4.IUSB 5.FNDX 6.VTI 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-09-30	126	$2.9億	0	1VIG 2VXF 3IUSB 主要銘柄2023-09-30 1.VIG 2.VXF 3.IUSB 4.SPY 5.VTI 6.FNDX 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-06-30	130	$3.1億	0	1VIG 2VXF 3IUSB 主要銘柄2023-06-30 1.VIG 2.VXF 3.IUSB 4.SPY 5.FNDX 6.VTI 7.VEU 8.VTV 9.VNQ 10.SCHH
2023-03-31	124	$2.8億	0	1VIG 2IUSB 3VXF 主要銘柄2023-03-31 1.VIG 2.IUSB 3.VXF 4.FNDX 5.VEU 6.SPY 7.VTV 8.VTI 9.VNQ 10.SCHH
2022-12-31	116	$2.7億	0	1VIG 2IUSB 3VXF 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.IUSB 3.VXF 4.FNDX 5.VEU 6.VTV 7.SPY 8.VNQ 9.VTI 10.SCHH
2022-09-30	111	$2.5億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2022-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.FNDX 5.VNQ 6.VEU 7.SPY 8.VTV 9.VTI 10.SCHH
2022-06-30	115	$2.6億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2022-06-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTV 8.SPY 9.VTI 10.SCHH
2022-03-31	121	$3.1億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2022-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.SPY 8.VTV 9.VTI 10.SCHH
2021-12-31	123	$3.2億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2021-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTI 8.SPY 9.VTV 10.SCHH
2021-09-30	489	$3.0億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2021-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTI 8.SPY 9.VTV 10.SCHH
2021-06-30	479	$2.8億	100	1IUSB 2VXF 3VEU 主要銘柄2021-06-30 1.IUSB 2.VXF 3.VEU 4.VNQ 5.FNDX 6.VTI 7.SPY 8.VTV 9.SCHH 10.IWB
2021-03-31	487	$2.8億	12	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2021-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.VTI 7.FNDX 8.VTV 9.SPY 10.IWB
2020-12-31	469	$2.6億	18	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2020-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VTI 6.VNQ 7.FNDX 8.VCSH 9.VTV 10.IWB
2020-09-30	426	$2.2億	6	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2020-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VTI 6.VNQ 7.FNDX 8.VCSH 9.IWB 10.VTV
2020-06-30	442	$2.2億	16	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2020-06-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.VTI 7.VCSH 8.FNDX 9.IWB 10.VTEB
2020-03-31	437	$1.9億	25	1IUSB 2VIG 3VEU 主要銘柄2020-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VEU 4.VXF 5.FNDX 6.VNQ 7.VTI 8.VCSH 9.IWB 10.IEMG
2019-12-31	454	$2.3億	—	1IUSB 2VIG 3VEU 主要銘柄2019-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VEU 4.VXF 5.FNDX 6.VTI 7.VNQ 8.VCSH 9.IEMG 10.IWB

今四半期の持株変動

Firestone Capital Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新規購入: Cambria Tail Risk ETF (TAIL); 全売却: Global X US Preferred ETF (PFFD).

Firestone Capital Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+134.56%	増加
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+11.29%	増加
3	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+300.98%	増加
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+5.30%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.98%	減少
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+7.10%	増加
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+2.71%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.15%	増加
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+16.15%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.27%	減少
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+1.04%	増加
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.96%	増加
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.90%	増加
15	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+29.63%	増加
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+7.21%	増加
17	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+10.73%	増加
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+96.39%	増加
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.67%	増加
20	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	—	変化なし
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.38%	増加
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.28%	増加
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.72%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-15.82%	減少
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.73%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.08%	増加
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+0.59%	増加
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-12.84%	減少
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.94%	減少
31	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	-75.69%	減少
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.58%	増加
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-1.32%	減少
34	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新規購入
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
37	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	NEW	新規購入
38	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	全売却
39	OBTC	Osprey Bitcoin Trust	—	EXIT	全売却
40	NG	Novagold Resources INC	—	EXIT	全売却
41	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新規購入
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新規購入
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	全売却
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
50	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Firestone Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？

Firestone Capital Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、160 件のポジションが開示されています。

Firestone Capital Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Firestone Capital Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $3037.5万 (6.3%) 2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $2852.8万 (5.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2850.1万 (5.9%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2503.1万 (5.2%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $2261.3万 (4.7%)

Firestone Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Firestone Capital Managementは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、21件の保有増加、10件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新規購入: Cambria Tail Risk ETF (TAIL); 全売却: Global X US Preferred ETF (PFFD)

Firestone Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFirestone Capital Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 19.5% • Communication Services: 16.2% • Financials: 14.4% • Energy: 13.2% • Industrials: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Dash Acquisitions Inc.

CIK 0001745885

申告総資産額

$4.8億

68 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Privium Fund Management B.V.

CIK 0001795097

申告総資産額

$4.8億

60 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Thomas White International LTD

CIK 0001092351

申告総資産額

$4.8億

258 stks

2023-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Hanover Advisors INC

CIK 0000914973

申告総資産額

$2.5億

118 stks

2026-03-31

集中度38.7

回転率9.7

セクター集中度60.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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MDE Group

CIK 0001485153

申告総資産額

$3.9億

58 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率7.3

セクター集中度81.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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BIP Wealth, LLC

CIK 0001590214

申告総資産額

$24.6億

453 stks

2026-03-31

集中度14.9

回転率20.8

セクター集中度56.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Firestone Capital Management 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001799964

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

Firestone Capital Managementは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は8.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.92
回転率: 8.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 39.12
多様性: 100
ポジション規律: 80.53

直近の動向

増加 JPST
+134.6%　$366.1万
減少 SPY
-1.3%　-$178.3万
増加 VCSH
+11.3%　$215.6万
増加 JMST
+301.0%　$154.4万
減少 VTI
+0.6%　-$97.8万
増加 VEU
+5.3%　$153.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	6.32%	—	+1.85%
2	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	5.94%	-0.17%	+0.59%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.93%	-0.49%	-1.32%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.21%	-0.31%	+0.58%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.71%	+0.14%	+2.15%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.66%	+0.36%	+11.29%
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	4.57%	+0.24%	+5.30%
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	4.50%	+0.06%	+1.04%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	3.38%	—	+0.70%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	3.28%	—	+0.26%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.36%	+0.06%	+1.96%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.15%	-0.16%	-0.73%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	2.13%	+0.16%	+7.10%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.06%	—	+2.28%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.92%	—	+0.89%
16	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.83%	+0.15%	+2.71%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.82%	—	-1.13%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.79%	+0.02%	+0.38%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.33%	+0.75%	+134.56%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.24%	-0.09%	-0.72%
21	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	1.23%	+0.05%	+7.21%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	1.16%	—	-0.35%
23	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.09%	—	-4.57%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.97%	—	-0.76%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.93%	+0.13%	+16.15%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.92%	-0.12%	-2.73%
27	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.89%	—	-0.01%
28	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.88%	+0.04%	+10.73%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.82%	—	+0.80%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.78%	+0.21%	-1.98%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.77%	-0.22%	-8.94%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.72%	—	-5.59%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.67%	+0.06%	+2.90%
34	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.65%	+0.07%	-0.27%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	-0.17%	+5.08%
36	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.61%	—	-7.53%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	-0.16%	-15.82%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	+4.33%
39	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	—	—
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.51%	—	-4.70%
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.46%	—	-0.23%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.43%	+0.32%	+300.98%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.38%	—	+0.22%
45	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.36%	-0.19%	-12.84%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.33%	—	-0.05%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.08%	—
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.31%	—	-1.54%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.31%	—	-4.31%
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.31%	—	—

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.76
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.49
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +2.22
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.3%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +4.6%
歪度: -0.17
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$4.8億	8	1VIG 2VXF 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.VIG 2.VXF 3.SPY 4.VTI 5.VTV 6.VCSH 7.VEU 8.FNDX 9.IUSB 10.VNQ
2025-12-31	166	$4.7億	6	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2025-12-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VEU 8.VCSH 9.IUSB 10.VNQ
2025-09-30	167	$4.6億	21	1SPY 2VIG 3VXF 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.VIG 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.VEU 9.IUSB 10.VNQ
2025-06-30	160	$4.2億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2025-06-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.VEU 9.IUSB 10.VNQ
2025-03-31	149	$3.8億	100	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2025-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.VCSH 8.IUSB 9.VNQ 10.VEU
2024-12-31	153	$4.0億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2024-12-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.FNDX 7.IUSB 8.VCSH 9.VNQ 10.VEU
2024-09-30	152	$4.0億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2024-09-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.VTV 6.IUSB 7.FNDX 8.VNQ 9.VEU 10.VCSH
2024-06-30	143	$3.7億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2024-06-30 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.VTI 5.IUSB 6.VTV 7.FNDX 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2024-03-31	145	$3.6億	0	1VIG 2SPY 3VXF 主要銘柄2024-03-31 1.VIG 2.SPY 3.VXF 4.IUSB 5.VTI 6.FNDX 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-12-31	131	$3.2億	0	1VIG 2VXF 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.VIG 2.VXF 3.SPY 4.IUSB 5.FNDX 6.VTI 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-09-30	126	$2.9億	0	1VIG 2VXF 3IUSB 主要銘柄2023-09-30 1.VIG 2.VXF 3.IUSB 4.SPY 5.VTI 6.FNDX 7.VTV 8.VEU 9.VNQ 10.VCSH
2023-06-30	130	$3.1億	0	1VIG 2VXF 3IUSB 主要銘柄2023-06-30 1.VIG 2.VXF 3.IUSB 4.SPY 5.FNDX 6.VTI 7.VEU 8.VTV 9.VNQ 10.SCHH
2023-03-31	124	$2.8億	0	1VIG 2IUSB 3VXF 主要銘柄2023-03-31 1.VIG 2.IUSB 3.VXF 4.FNDX 5.VEU 6.SPY 7.VTV 8.VTI 9.VNQ 10.SCHH
2022-12-31	116	$2.7億	0	1VIG 2IUSB 3VXF 主要銘柄2022-12-31 1.VIG 2.IUSB 3.VXF 4.FNDX 5.VEU 6.VTV 7.SPY 8.VNQ 9.VTI 10.SCHH
2022-09-30	111	$2.5億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2022-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.FNDX 5.VNQ 6.VEU 7.SPY 8.VTV 9.VTI 10.SCHH
2022-06-30	115	$2.6億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2022-06-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTV 8.SPY 9.VTI 10.SCHH
2022-03-31	121	$3.1億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2022-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.SPY 8.VTV 9.VTI 10.SCHH
2021-12-31	123	$3.2億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2021-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTI 8.SPY 9.VTV 10.SCHH
2021-09-30	489	$3.0億	0	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2021-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.FNDX 7.VTI 8.SPY 9.VTV 10.SCHH
2021-06-30	479	$2.8億	100	1IUSB 2VXF 3VEU 主要銘柄2021-06-30 1.IUSB 2.VXF 3.VEU 4.VNQ 5.FNDX 6.VTI 7.SPY 8.VTV 9.SCHH 10.IWB
2021-03-31	487	$2.8億	12	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2021-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.VTI 7.FNDX 8.VTV 9.SPY 10.IWB
2020-12-31	469	$2.6億	18	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2020-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VTI 6.VNQ 7.FNDX 8.VCSH 9.VTV 10.IWB
2020-09-30	426	$2.2億	6	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2020-09-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VTI 6.VNQ 7.FNDX 8.VCSH 9.IWB 10.VTV
2020-06-30	442	$2.2億	16	1IUSB 2VIG 3VXF 主要銘柄2020-06-30 1.IUSB 2.VIG 3.VXF 4.VEU 5.VNQ 6.VTI 7.VCSH 8.FNDX 9.IWB 10.VTEB
2020-03-31	437	$1.9億	25	1IUSB 2VIG 3VEU 主要銘柄2020-03-31 1.IUSB 2.VIG 3.VEU 4.VXF 5.FNDX 6.VNQ 7.VTI 8.VCSH 9.IWB 10.IEMG
2019-12-31	454	$2.3億	—	1IUSB 2VIG 3VEU 主要銘柄2019-12-31 1.IUSB 2.VIG 3.VEU 4.VXF 5.FNDX 6.VTI 7.VNQ 8.VCSH 9.IEMG 10.IWB

今四半期の持株変動

Firestone Capital Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+134.56%	増加
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+11.29%	増加
3	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.3%	+300.98%	増加
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+5.30%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.98%	減少
6	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+7.10%	増加
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+2.71%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.15%	増加
9	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+16.15%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	変化なし
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-0.27%	減少
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+1.04%	増加
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.96%	増加
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.90%	増加
15	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+29.63%	増加
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+7.21%	増加
17	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+10.73%	増加
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+96.39%	増加
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+5.67%	増加
20	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	—	変化なし
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+0.38%	増加
22	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+1.28%	増加
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.72%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	減少
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-15.82%	減少
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.73%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.08%	増加
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.2%	+0.59%	増加
29	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	-12.84%	減少
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.94%	減少
31	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	-75.69%	減少
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.58%	増加
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-1.32%	減少
34	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	NEW	新規購入
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
37	TAIL	Cambria Tail Risk ETF	—	NEW	新規購入
38	PFFD	Global X US Preferred ETF	—	EXIT	全売却
39	OBTC	Osprey Bitcoin Trust	—	EXIT	全売却
40	NG	Novagold Resources INC	—	EXIT	全売却
41	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新規購入
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新規購入
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	全売却
45	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	全売却
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
50	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
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