Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001989941

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 178

PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で178件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は92.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.29
回転率: 92.36
モメンタム／逆張り: 63.58
セクター集中度: 63.04
多様性: 100
ポジション規律: 90.45

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 93 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 178 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.96）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SRLN
-95.5%　-$1479.1万
減少 SPY
-87.9%　-$739.1万
減少 HELO
-93.2%　-$719.7万
増加 AVGO
+3890.0%　$755.0万
減少 META
-96.4%　-$677.2万
減少 TLTW
-36.5%　-$544.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	2.29%	+2.29%	NEW
2	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.20%	—	-11.07%
3	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	2.11%	—	+6.71%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.78%	—	+104.66%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.78%	—	+15.51%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.76%	—	+5.49%
7	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	1.63%	+0.97%	+169.40%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.61%	—	-6.84%
9	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	ETF-その他	1.60%	+0.98%	+177.25%
10	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-その他	1.58%	-1.08%	-36.54%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.48%	—	+59.96%
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	1.48%	—	+47.80%
13	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	1.48%	+0.98%	+220.71%
14	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	ETF-コモディティ	1.48%	—	+4.92%
15	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.45%	+0.97%	+223.69%
16	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.42%	—	-0.84%
17	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型株・グロース	1.41%	+0.83%	+165.98%
18	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-その他	1.40%	+0.70%	+118.01%
19	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	1.40%	+1.40%	NEW
20	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	1.38%	+0.97%	+259.28%
21	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	1.36%	—	+74.41%
22	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.31%	—	+1.23%
23	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	—	+16.74%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.31%	+1.27%	+3889.98%
25	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	1.29%	—	+85.75%
26	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	1.28%	+1.28%	NEW
27	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.27%	—	-8.59%
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.25%	+1.25%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.24%	—	+20.62%
30	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.22%	+1.22%	NEW
31	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	株式-IT	1.19%	+1.19%	NEW
32	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	1.18%	+1.18%	NEW
33	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	ETF-その他	1.16%	+0.71%	+175.38%
34	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.14%	+0.75%	+220.74%
35	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	ETF-その他	1.14%	—	+82.41%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.13%	—	+11.21%
37	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-その他	1.12%	+0.66%	+179.39%
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	1.11%	+0.86%	+420.86%
39	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	ETF-その他	1.10%	+0.86%	+394.06%
40	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	0.99%	+0.69%	+280.97%
41	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	0.98%	—	-8.54%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.93%	—	+28.60%
43	FRT	Federal Realty Invs Trust	株式-不動産	0.92%	—	+6.41%
44	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	0.91%	+0.91%	NEW
45	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.90%	—	-5.64%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.89%	+0.89%	NEW
47	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.89%	—	-20.12%
48	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.87%	—	+34.43%
49	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
50	RITM	Rithm Capital CORP	株式-不動産	0.83%	+0.83%	NEW

1–50 of 178

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.59
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.15
尖度: -0.78
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	178	$5.9億	92	1JBND 2XOM 3AVSC 主要銘柄2026-03-31 1.JBND 2.XOM 3.AVSC 4.MSFT 5.QQQM 6.XMHQ 7.MTBA 8.SPHQ 9.JIII 10.TLTW
2025-12-31	188	$5.6億	51	1FLBL 2SRLN 3TLTW 主要銘柄2025-12-31 1.FLBL 2.SRLN 3.TLTW 4.AVSC 5.XOM 6.SPHQ 7.XMHQ 8.QQQM 9.SPY 10.HELO
2025-09-30	201	$5.2億	97	1FLBL 2SRLN 3TLTW 主要銘柄2025-09-30 1.FLBL 2.SRLN 3.TLTW 4.XOM 5.QQQM 6.SPHQ 7.XMHQ 8.SHLD 9.HELO 10.SPY
2025-06-30	193	$4.5億	0	1FLBL 2SRLN 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.FLBL 2.SRLN 3.NVDA 4.AAPL 5.VCIT 6.XOM 7.QQQM 8.SPHQ 9.TLTW 10.MSFT
2025-03-31	168	$3.8億	0	1FLBL 2SRLN 3VCIT 主要銘柄2025-03-31 1.FLBL 2.SRLN 3.VCIT 4.XMHQ 5.SLB 6.NVDA 7.AMD 8.RSP 9.PWR 10.SPY
2024-12-31	163	$3.5億	0	1FLBL 2RSP 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.FLBL 2.RSP 3.SPY 4.VCIT 5.AVSC 6.VB 7.AMD 8.JEPQ 9.XMHQ 10.NVDA
2024-09-30	158	$3.3億	0	1VCIT 2FLBL 3JEPI 主要銘柄2024-09-30 1.VCIT 2.FLBL 3.JEPI 4.AVSC 5.JEPQ 6.ADX 7.RSP 8.RYLD 9.CRWD 10.AMZN
2024-06-30	146	$2.8億	0	1VCIT 2JEPI 3USFR 主要銘柄2024-06-30 1.VCIT 2.JEPI 3.USFR 4.FLBL 5.JEPQ 6.RYLD 7.AVSC 8.ADX 9.ZTS 10.GTM
2024-03-31	158	$2.7億	0	1VCIT 2JEPI 3USFR 主要銘柄2024-03-31 1.VCIT 2.JEPI 3.USFR 4.RYLD 5.JEPQ 6.AVSC 7.ET 8.FLBL 9.GS 10.MPLX
2023-12-31	134	$2.1億	0	1USFR 2JEPI 3ADX 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.JEPI 3.ADX 4.OUT 5.RYLD 6.O 7.RC 8.ET 9.MSFT 10.VLO
2023-09-30	120	$1.9億	0	1JEPI 2USFR 3ADX 主要銘柄2023-09-30 1.JEPI 2.USFR 3.ADX 4.RYLD 5.RC 6.SPIB 7.OUT 8.AMLP 9.BIL 10.OWL
2023-06-30	107	$1.8億	0	1TFLO 2JEPI 3QYLD 主要銘柄2023-06-30 1.TFLO 2.JEPI 3.QYLD 4.BSTZ 5.XYLD 6.IGIB 7.SPIB 8.RC 9.ADX 10.IEP

今四半期の持株変動

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Franklin Senior Loan ETF (FLBL); 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: Global X Mlp ETF (MLPA); 新規購入: Roku INC (ROKU); 新規購入: Cadence Design Sys INC (CDNS).

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVGO	Broadcom INC	+1.3%	+3889.98%	増加
2	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	+1%	+177.25%	増加
3	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+1%	+220.71%	増加
4	MTBA	Simplify Mbs ETF	+1%	+169.40%	増加
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+1%	+259.28%	増加
6	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+1%	+223.69%	増加
7	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.9%	+420.86%	増加
8	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	+0.9%	+394.06%	増加
9	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	+0.8%	+165.98%	増加
10	CDX	Simplify High Yield ETF	+0.8%	+220.74%	増加
11	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	+0.7%	+175.38%	増加
12	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.7%	+118.01%	増加
13	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.7%	+280.97%	増加
14	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.7%	+179.39%	増加
15	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	-0.9%	-82.05%	減少
16	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	-1.1%	-36.54%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-96.36%	減少
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-1.3%	-93.18%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.3%	-87.86%	減少
20	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-2.7%	-95.48%	減少
21	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
23	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新規購入
24	ROKU	Roku INC	—	NEW	新規購入
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新規購入
26	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新規購入
29	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新規購入
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
31	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
32	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却
33	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新規購入
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
35	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新規購入
36	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	全売却
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
38	RITM	Rithm Capital CORP	—	NEW	新規購入
39	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
40	AVDE	Avantis International Equity	—	EXIT	全売却
41	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	全売却
42	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	EXIT	全売却
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
45	NLY	Annaly Capital Management In	—	NEW	新規購入
46	HTGC	Hercules Capital INC	—	EXIT	全売却
47	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	EXIT	全売却
48	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	EXIT	全売却
49	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	—	NEW	新規購入
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、178 件のポジションが開示されています。

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Prevail Innovative Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — $1363.3万 (2.3%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1305.5万 (2.2%) 3. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — $1253.2万 (2.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1058.2万 (1.8%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1054.6万 (1.8%)

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Prevail Innovative Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、14件の保有増加、6件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Franklin Senior Loan ETF (FLBL); 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: Global X Mlp ETF (MLPA); 新規購入: Roku INC (ROKU); 新規購入: Cadence Design Sys INC (CDNS)

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrevail Innovative Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.5% • Industrials: 12.2% • Energy: 11.7% • Communication Services: 11.0% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申告総資産額

$5.9億

271 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Edge Wealth Management LLC

CIK 0001567163

申告総資産額

$5.9億

87 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Endurance Services Ltd

CIK 0002011025

申告総資産額

$5.9億

8 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Payden & Rygel Investment Group

CIK 0000885709

申告総資産額

$12.4億

122 stks

2024-06-30

データが古く、未更新

集中度6.3

回転率0.0

セクター集中度33.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Nasdaq 100 ETFも共通保有

詳細を見る

Qs Batterymarch Financial Management, INC

CIK 0000316471

申告総資産額

$37.8億

900 stks

2014-09-30

データが古く、未更新

集中度1.6

回転率23.2

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有

詳細を見る

Searle & Co.

CIK 0000710127

申告総資産額

$4.0億

194 stks

2026-03-31

集中度7.0

回転率18.7

セクター集中度41.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001989941

分散投資型高頻度取引型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 178

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.29
回転率: 92.36
モメンタム／逆張り: 63.58
セクター集中度: 63.04
多様性: 100
ポジション規律: 90.45

直近の動向

減少 SRLN
-95.5%　-$1479.1万
減少 SPY
-87.9%　-$739.1万
減少 HELO
-93.2%　-$719.7万
増加 AVGO
+3890.0%　$755.0万
減少 META
-96.4%　-$677.2万
減少 TLTW
-36.5%　-$544.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	2.29%	+2.29%	NEW
2	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.20%	—	-11.07%
3	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	2.11%	—	+6.71%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.78%	—	+104.66%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.78%	—	+15.51%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.76%	—	+5.49%
7	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-その他	1.63%	+0.97%	+169.40%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.61%	—	-6.84%
9	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	ETF-その他	1.60%	+0.98%	+177.25%
10	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-その他	1.58%	-1.08%	-36.54%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.48%	—	+59.96%
12	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	1.48%	—	+47.80%
13	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	1.48%	+0.98%	+220.71%
14	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	ETF-コモディティ	1.48%	—	+4.92%
15	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.45%	+0.97%	+223.69%
16	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.42%	—	-0.84%
17	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	ETF-大型株・グロース	1.41%	+0.83%	+165.98%
18	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	ETF-その他	1.40%	+0.70%	+118.01%
19	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	1.40%	+1.40%	NEW
20	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	1.38%	+0.97%	+259.28%
21	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	1.36%	—	+74.41%
22	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.31%	—	+1.23%
23	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	—	+16.74%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.31%	+1.27%	+3889.98%
25	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	1.29%	—	+85.75%
26	ROKU	Roku INC	株式-通信サービス	1.28%	+1.28%	NEW
27	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.27%	—	-8.59%
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.25%	+1.25%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.24%	—	+20.62%
30	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.22%	+1.22%	NEW
31	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	株式-IT	1.19%	+1.19%	NEW
32	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	1.18%	+1.18%	NEW
33	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	ETF-その他	1.16%	+0.71%	+175.38%
34	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	1.14%	+0.75%	+220.74%
35	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	ETF-その他	1.14%	—	+82.41%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.13%	—	+11.21%
37	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-その他	1.12%	+0.66%	+179.39%
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	1.11%	+0.86%	+420.86%
39	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	ETF-その他	1.10%	+0.86%	+394.06%
40	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	0.99%	+0.69%	+280.97%
41	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	0.98%	—	-8.54%
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.93%	—	+28.60%
43	FRT	Federal Realty Invs Trust	株式-不動産	0.92%	—	+6.41%
44	MOD	Modine Manufacturing Co	株式-一般消費財	0.91%	+0.91%	NEW
45	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.90%	—	-5.64%
46	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.89%	+0.89%	NEW
47	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.89%	—	-20.12%
48	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.87%	—	+34.43%
49	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
50	RITM	Rithm Capital CORP	株式-不動産	0.83%	+0.83%	NEW

1–50 of 178

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.59
インフォメーションレシオ: -0.72
トラッキングエラー: +7.3%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +31.1%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.15
尖度: -0.78
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	178	$5.9億	92	1JBND 2XOM 3AVSC 主要銘柄2026-03-31 1.JBND 2.XOM 3.AVSC 4.MSFT 5.QQQM 6.XMHQ 7.MTBA 8.SPHQ 9.JIII 10.TLTW
2025-12-31	188	$5.6億	51	1FLBL 2SRLN 3TLTW 主要銘柄2025-12-31 1.FLBL 2.SRLN 3.TLTW 4.AVSC 5.XOM 6.SPHQ 7.XMHQ 8.QQQM 9.SPY 10.HELO
2025-09-30	201	$5.2億	97	1FLBL 2SRLN 3TLTW 主要銘柄2025-09-30 1.FLBL 2.SRLN 3.TLTW 4.XOM 5.QQQM 6.SPHQ 7.XMHQ 8.SHLD 9.HELO 10.SPY
2025-06-30	193	$4.5億	0	1FLBL 2SRLN 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.FLBL 2.SRLN 3.NVDA 4.AAPL 5.VCIT 6.XOM 7.QQQM 8.SPHQ 9.TLTW 10.MSFT
2025-03-31	168	$3.8億	0	1FLBL 2SRLN 3VCIT 主要銘柄2025-03-31 1.FLBL 2.SRLN 3.VCIT 4.XMHQ 5.SLB 6.NVDA 7.AMD 8.RSP 9.PWR 10.SPY
2024-12-31	163	$3.5億	0	1FLBL 2RSP 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.FLBL 2.RSP 3.SPY 4.VCIT 5.AVSC 6.VB 7.AMD 8.JEPQ 9.XMHQ 10.NVDA
2024-09-30	158	$3.3億	0	1VCIT 2FLBL 3JEPI 主要銘柄2024-09-30 1.VCIT 2.FLBL 3.JEPI 4.AVSC 5.JEPQ 6.ADX 7.RSP 8.RYLD 9.CRWD 10.AMZN
2024-06-30	146	$2.8億	0	1VCIT 2JEPI 3USFR 主要銘柄2024-06-30 1.VCIT 2.JEPI 3.USFR 4.FLBL 5.JEPQ 6.RYLD 7.AVSC 8.ADX 9.ZTS 10.GTM
2024-03-31	158	$2.7億	0	1VCIT 2JEPI 3USFR 主要銘柄2024-03-31 1.VCIT 2.JEPI 3.USFR 4.RYLD 5.JEPQ 6.AVSC 7.ET 8.FLBL 9.GS 10.MPLX
2023-12-31	134	$2.1億	0	1USFR 2JEPI 3ADX 主要銘柄2023-12-31 1.USFR 2.JEPI 3.ADX 4.OUT 5.RYLD 6.O 7.RC 8.ET 9.MSFT 10.VLO
2023-09-30	120	$1.9億	0	1JEPI 2USFR 3ADX 主要銘柄2023-09-30 1.JEPI 2.USFR 3.ADX 4.RYLD 5.RC 6.SPIB 7.OUT 8.AMLP 9.BIL 10.OWL
2023-06-30	107	$1.8億	0	1TFLO 2JEPI 3QYLD 主要銘柄2023-06-30 1.TFLO 2.JEPI 3.QYLD 4.BSTZ 5.XYLD 6.IGIB 7.SPIB 8.RC 9.ADX 10.IEP

今四半期の持株変動

Prevail Innovative Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVGO	Broadcom INC	+1.3%	+3889.98%	増加
2	JIII	Jns Hndrsn Incm ETF	+1%	+177.25%	増加
3	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+1%	+220.71%	増加
4	MTBA	Simplify Mbs ETF	+1%	+169.40%	増加
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+1%	+259.28%	増加
6	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+1%	+223.69%	増加
7	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.9%	+420.86%	増加
8	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	+0.9%	+394.06%	増加
9	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	+0.8%	+165.98%	増加
10	CDX	Simplify High Yield ETF	+0.8%	+220.74%	増加
11	JPHY	Jpmorgan Active H Yield ETF	+0.7%	+175.38%	増加
12	EFAA	Invesco Msci Eafe Income Adv	+0.7%	+118.01%	増加
13	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.7%	+280.97%	増加
14	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.7%	+179.39%	増加
15	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	-0.9%	-82.05%	減少
16	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	-1.1%	-36.54%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-96.36%	減少
18	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-1.3%	-93.18%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.3%	-87.86%	減少
20	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-2.7%	-95.48%	減少
21	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	—	EXIT	全売却
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
23	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新規購入
24	ROKU	Roku INC	—	NEW	新規購入
25	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新規購入
26	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
27	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新規購入
29	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新規購入
30	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
31	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
32	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却
33	MOD	Modine Manufacturing Co	—	NEW	新規購入
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
35	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新規購入
36	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	全売却
37	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
38	RITM	Rithm Capital CORP	—	NEW	新規購入
39	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
40	AVDE	Avantis International Equity	—	EXIT	全売却
41	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	全売却
42	GFS	GLOBALFOUNDRIES Inc.	—	EXIT	全売却
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
44	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
45	NLY	Annaly Capital Management In	—	NEW	新規購入
46	HTGC	Hercules Capital INC	—	EXIT	全売却
47	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	EXIT	全売却
48	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	EXIT	全売却
49	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	—	NEW	新規購入
50	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る