Presper Financial Architects, LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002066674

逆張り型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50

Presper Financial Architects, LLCは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は79.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.38
回転率: 79.58
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 81.53
多様性: 100
ポジション規律: 80.32

Presper Financial Architects, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.096 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（3.6 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IJH
-93.4%　-$1898.4万
減少 QUS
-89.1%　-$1236.7万
増加 FSMD
+249.3%　$792.1万
減少 IJR
-63.8%　-$797.3万
増加 FBND
+6.3%　$142.6万
減少 EFA
-17.5%　-$265.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	16.67%	+1.61%	+6.32%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	13.50%	-0.20%	+1.57%
3	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	11.71%	+11.71%	NEW
4	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	11.20%	+11.20%	NEW
5	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	8.89%	+8.89%	NEW
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	7.97%	-1.12%	-17.49%
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	6.56%	+4.80%	+249.30%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.77%	-0.19%	+2.32%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.83%	-4.37%	-63.82%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	-0.02%	+0.64%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.04%	-3.25%
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.94%	+0.08%	—
13	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	0.88%	-6.95%	-89.12%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.86%	+0.02%	-2.47%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.81%	-10.70%	-93.42%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.75%	-0.11%	+0.23%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.51%	+0.16%	+0.02%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	-0.10%	+4.77%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.48%	—	+0.30%
20	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.45%	-0.02%	—
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.43%	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	+0.05%	+11.23%
23	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.34%	+0.07%	+1.61%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.02%	-7.72%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.29%	-0.04%	-8.28%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.28%	+0.06%	+0.94%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.25%	-0.02%	-6.99%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	+4.66%
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.21%	-0.29%	-58.09%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.20%	+0.03%	+18.69%
31	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.20%	-0.27%	-58.45%
32	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.19%	—	+1.19%
33	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.19%	+0.04%	+5.37%
34	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.18%	-0.05%	-35.09%
35	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.18%	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.17%	—	+11.71%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.16%	-0.02%	+1.10%
38	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.16%	+0.16%	NEW
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.16%	—	—
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	—	+1.75%
41	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.15%	-0.01%	+1.82%
42	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.14%	+0.02%	+2.57%
43	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.14%	+0.02%	+0.12%
44	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.14%	—	+10.64%
45	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.13%	+0.13%	NEW
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.13%	—	+8.64%
47	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.13%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.13%	+0.13%	NEW
49	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.12%	-0.02%	+0.19%
50	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	株式-その他	0.12%	-0.47%	-77.71%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.83
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +63.6%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.4
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.6%
マイナス月比率: +36.4%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +13.2%
歪度: +0.55
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	50	$1.7億	80	1FBND 2XLK 3MAGS 主要銘柄2026-03-31 1.FBND 2.XLK 3.MAGS 4.CGMM 5.CGNG 6.EFA 7.FSMD 8.IWF 9.IJR 10.AAPL
2025-12-31	54	$1.8億	5	1FBND 2XLK 3KCE 主要銘柄2025-12-31 1.FBND 2.XLK 3.KCE 4.IJH 5.EFA 6.QUS 7.IJR 8.IWF 9.FSMD 10.AAPL
2025-09-30	51	$1.7億	0	1FBND 2XLK 3KCE 主要銘柄2025-09-30 1.FBND 2.XLK 3.KCE 4.IJH 5.EFA 6.QUS 7.IJR 8.IWF 9.FSMD 10.AAPL
2025-06-30	46	$1.3億	0	1QUS 2IJH 3XLK 主要銘柄2025-06-30 1.QUS 2.IJH 3.XLK 4.IJR 5.EFA 6.IWF 7.TCAF 8.CGGO 9.AAPL 10.VOO

今四半期の持株変動

Presper Financial Architects, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF (KCE); 新規購入: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新規購入: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 全売却: John Hancock Tax Adv Dvd INC (HTD).

Presper Financial Architects, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+4.8%	+249.30%	増加
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+6.32%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.02%	増加
4	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	—	変化なし
5	T	At&t INC	+0.1%	+1.61%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.94%	増加
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+11.23%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.37%	増加
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+18.69%	増加
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.47%	減少
11	ED	Consolidated Edison INC	0%	+2.57%	増加
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.12%	増加
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	変化なし
14	PGR	Progressive CORP	0%	+1.82%	増加
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.64%	増加
16	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	変化なし
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-7.72%	減少
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.99%	減少
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.10%	増加
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.19%	増加
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.25%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.28%	減少
23	FE	Firstenergy CORP	-0.1%	-35.09%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.77%	増加
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.23%	増加
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.32%	増加
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+1.57%	増加
28	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.3%	-58.45%	減少
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-58.09%	減少
30	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.5%	-77.71%	減少
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-17.49%	減少
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-4.4%	-63.82%	減少
33	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-7%	-89.12%	減少
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-10.7%	-93.42%	減少
35	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	全売却
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新規購入
37	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新規購入
38	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新規購入
39	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	全売却
40	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	全売却
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	EXIT	全売却
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	全売却
43	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	EXIT	全売却
44	PHK	Pimco High Income Fund	—	EXIT	全売却
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	EXIT	全売却
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
48	TKR	Timken Co	—	EXIT	全売却
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Presper Financial Architects, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Presper Financial Architects, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、50 件のポジションが開示されています。

Presper Financial Architects, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Presper Financial Architects, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2805.5万 (16.7%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — $2271.6万 (13.5%) 3. Roundhill Magnificent Seven (MAGS) — $1971.3万 (11.7%) 4. Cap Group Small And Mid Cap (CGMM) — $1884.0万 (11.2%) 5. Cap Group New Geography Eq (CGNG) — $1495.5万 (8.9%)

Presper Financial Architects, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Presper Financial Architects, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、13件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF (KCE); 新規購入: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新規購入: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 全売却: John Hancock Tax Adv Dvd INC (HTD)

Presper Financial Architects, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPresper Financial Architects, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.1% • Communication Services: 14.8% • Consumer Staples: 14.3% • Financials: 13.4% • Energy: 8.1% • Health Care: 4.4%

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回転率: 79.58
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セクター集中度: 81.53
多様性: 100
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直近の動向

減少 IJH
-93.4%　-$1898.4万
減少 QUS
-89.1%　-$1236.7万
増加 FSMD
+249.3%　$792.1万
減少 IJR
-63.8%　-$797.3万
増加 FBND
+6.3%　$142.6万
減少 EFA
-17.5%　-$265.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	16.67%	+1.61%	+6.32%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	13.50%	-0.20%	+1.57%
3	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-その他	11.71%	+11.71%	NEW
4	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	11.20%	+11.20%	NEW
5	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	8.89%	+8.89%	NEW
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	7.97%	-1.12%	-17.49%
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	6.56%	+4.80%	+249.30%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.77%	-0.19%	+2.32%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.83%	-4.37%	-63.82%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	-0.02%	+0.64%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.04%	-3.25%
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.94%	+0.08%	—
13	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	0.88%	-6.95%	-89.12%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.86%	+0.02%	-2.47%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.81%	-10.70%	-93.42%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.75%	-0.11%	+0.23%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.51%	+0.16%	+0.02%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	-0.10%	+4.77%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.48%	—	+0.30%
20	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	0.45%	-0.02%	—
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.43%	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.35%	+0.05%	+11.23%
23	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.34%	+0.07%	+1.61%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.33%	-0.02%	-7.72%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.29%	-0.04%	-8.28%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.28%	+0.06%	+0.94%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.25%	-0.02%	-6.99%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	+4.66%
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.21%	-0.29%	-58.09%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.20%	+0.03%	+18.69%
31	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.20%	-0.27%	-58.45%
32	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.19%	—	+1.19%
33	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.19%	+0.04%	+5.37%
34	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.18%	-0.05%	-35.09%
35	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.18%	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.17%	—	+11.71%
37	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.16%	-0.02%	+1.10%
38	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.16%	+0.16%	NEW
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.16%	—	—
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.15%	—	+1.75%
41	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.15%	-0.01%	+1.82%
42	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.14%	+0.02%	+2.57%
43	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.14%	+0.02%	+0.12%
44	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.14%	—	+10.64%
45	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.13%	+0.13%	NEW
46	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.13%	—	+8.64%
47	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.13%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.13%	+0.13%	NEW
49	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.12%	-0.02%	+0.19%
50	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	株式-その他	0.12%	-0.47%	-77.71%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +11.9%
ベータ: +0.83
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +63.6%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +3.4
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +3.9%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +63.6%
マイナス月比率: +36.4%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +13.2%
歪度: +0.55
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	50	$1.7億	80	1FBND 2XLK 3MAGS 主要銘柄2026-03-31 1.FBND 2.XLK 3.MAGS 4.CGMM 5.CGNG 6.EFA 7.FSMD 8.IWF 9.IJR 10.AAPL
2025-12-31	54	$1.8億	5	1FBND 2XLK 3KCE 主要銘柄2025-12-31 1.FBND 2.XLK 3.KCE 4.IJH 5.EFA 6.QUS 7.IJR 8.IWF 9.FSMD 10.AAPL
2025-09-30	51	$1.7億	0	1FBND 2XLK 3KCE 主要銘柄2025-09-30 1.FBND 2.XLK 3.KCE 4.IJH 5.EFA 6.QUS 7.IJR 8.IWF 9.FSMD 10.AAPL
2025-06-30	46	$1.3億	0	1QUS 2IJH 3XLK 主要銘柄2025-06-30 1.QUS 2.IJH 3.XLK 4.IJR 5.EFA 6.IWF 7.TCAF 8.CGGO 9.AAPL 10.VOO

今四半期の持株変動

Presper Financial Architects, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+4.8%	+249.30%	増加
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+6.32%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.02%	増加
4	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	—	変化なし
5	T	At&t INC	+0.1%	+1.61%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.94%	増加
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+11.23%	増加
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.37%	増加
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+18.69%	増加
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.47%	減少
11	ED	Consolidated Edison INC	0%	+2.57%	増加
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.12%	増加
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	変化なし
14	PGR	Progressive CORP	0%	+1.82%	増加
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.64%	増加
16	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	変化なし
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-7.72%	減少
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.99%	減少
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.10%	増加
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.19%	増加
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.25%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.28%	減少
23	FE	Firstenergy CORP	-0.1%	-35.09%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.77%	増加
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.23%	増加
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.32%	増加
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+1.57%	増加
28	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.3%	-58.45%	減少
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-58.09%	減少
30	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.5%	-77.71%	減少
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-17.49%	減少
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-4.4%	-63.82%	減少
33	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-7%	-89.12%	減少
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-10.7%	-93.42%	減少
35	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	全売却
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新規購入
37	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新規購入
38	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新規購入
39	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	全売却
40	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	全売却
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	EXIT	全売却
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	全売却
43	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	EXIT	全売却
44	PHK	Pimco High Income Fund	—	EXIT	全売却
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	EXIT	全売却
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
48	TKR	Timken Co	—	EXIT	全売却
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る