Prana Capital Management, LP 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001710951

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$32.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 131

Prana Capital Management, LPは最新の13F報告書で131件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$32.9億、四半期回転率は96.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.17
回転率: 96.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.89

Prana Capital Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 131 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 C
-99.1%　-$1.3億
減少 AMP
-92.4%　-$9450.6万
増加 ICE
+232.8%　$1.2億
減少 CB
-94.7%　-$7117.0万
増加 HBAN
+265.1%　$8748.9万
増加 MA
+126.6%　$9303.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位128銘柄を表示中（全131銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BLK	Blackrock INC	株式-金融	7.11%	—	+4.75%
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	5.71%	+2.28%	+126.60%
3	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	5.67%	-0.21%	+29.61%
4	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	5.36%	+3.38%	+232.80%
5	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	4.12%	—	+17.80%
6	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	3.82%	+2.44%	+265.08%
7	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	3.18%	+1.95%	+221.73%
8	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	3.18%	+3.18%	NEW
9	AON	Aon plc	株式-金融	3.18%	+1.18%	+107.14%
10	STT	State Street CORP	株式-金融	2.61%	+2.61%	NEW
11	MCO	Moody's CORP	株式-金融	2.47%	+2.47%	NEW
12	KEY	Keycorp	株式-金融	2.38%	—	+14.39%
13	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	2.26%	+2.26%	NEW
14	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	2.24%	+0.63%	+96.34%
15	ACN	Accenture plc	株式-IT	2.09%	+1.43%	+411.95%
16	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	2.04%	+1.88%	+1702.73%
17	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.82%	+1.82%	NEW
18	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.74%	+0.58%	+84.52%
19	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	1.58%	—	+54.38%
20	AIG	American International Group	株式-金融	1.54%	—	-9.66%
21	RGA	Reinsurance Group Of America	株式-金融	1.36%	+0.35%	+59.99%
22	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	1.25%	+1.11%	+932.84%
23	SEIC	Sei Investments Company	株式-金融	1.11%	-0.83%	-28.71%
24	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	株式-金融	1.08%	+1.08%	NEW
25	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	1.06%	—	+97.89%
26	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	1.05%	-1.82%	-50.36%
27	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.03%	+1.03%	NEW
28	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.01%	+0.99%	+6180.00%
29	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	1.00%	+0.66%	+266.33%
30	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	0.96%	+0.96%	NEW
31	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.96%	+0.56%	+242.86%
32	SF	Stifel Financial CORP	株式-金融	0.95%	—	+109.70%
33	AMH	American Homes 4 Rent- A	株式-不動産	0.89%	+0.89%	NEW
34	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	0.83%	—	+2.98%
35	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.83%	-1.69%	-60.03%
36	AIZ	Assurant INC	株式-金融	0.78%	+0.78%	NEW
37	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	0.77%	—	+17.64%
38	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.75%	—	+34.55%
39	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	0.69%	+0.69%	NEW
40	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.69%	-1.35%	-60.95%
41	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	0.66%	+0.66%	NEW
42	EG	Everest Group, Ltd.	株式-金融	0.65%	—	+63.02%
43	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	0.64%	—	+32.44%
44	CSGP	Costar Group INC	株式-不動産	0.63%	—	+62.65%
45	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.60%	—	+233.29%
46	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	0.59%	—	+46.16%
47	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	0.53%	+0.50%	+2544.04%
48	AMG	Affiliated Managers Group	株式-金融	0.52%	—	+313.09%
49	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	0.49%	+0.49%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.49%	+0.49%	NEW

1–50 of 128

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +0.81
アルファ: +4.6%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +20%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: +0.09
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +47.8%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +24.6%
歪度: +0.09
尖度: -0.69
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	131	$32.9億	97	1BLK 2MA 3BAC 主要銘柄2026-03-31 1.BLK 2.MA 3.BAC 4.ICE 5.TFC 6.HBAN 7.HD 8.WFC 9.AON 10.STT
2025-12-31	115	$27.6億	59	1BLK 2BAC 3C 主要銘柄2025-12-31 1.BLK 2.BAC 3.C 4.TFC 5.AMP 6.USB 7.SCHW 8.MA 9.CME 10.NDAQ
2025-09-30	110	$30.0億	77	1BLK 2BAC 3CB 主要銘柄2025-09-30 1.BLK 2.BAC 3.CB 4.USB 5.AON 6.TFC 7.NDAQ 8.ICE 9.C 10.AMP
2025-06-30	106	$28.0億	0	1BLK 2AON 3BAC 主要銘柄2025-06-30 1.BLK 2.AON 3.BAC 4.MA 5.USB 6.TFC 7.ALL 8.WTW 9.C 10.ICE
2025-03-31	97	$24.7億	100	1BLK 2MA 3BAC 主要銘柄2025-03-31 1.BLK 2.MA 3.BAC 4.ICE 5.KKR 6.USB 7.AON 8.NDAQ 9.AIG 10.C
2024-12-31	95	$21.1億	0	1AIG 2BLK 3TFC 主要銘柄2024-12-31 1.AIG 2.BLK 3.TFC 4.C 5.USB 6.NDAQ 7.ICE 8.BAC 9.CB 10.LOW
2024-09-30	85	$21.8億	0	1AIG 2WTW 3USB 主要銘柄2024-09-30 1.AIG 2.WTW 3.USB 4.TFC 5.C 6.GS 7.BLKCHF 8.AON 9.BAC 10.APO
2024-06-30	93	$21.0億	0	1C 2WTW 3TFC 主要銘柄2024-06-30 1.C 2.WTW 3.TFC 4.MA 5.AON 6.USB 7.EG 8.BLKCHF 9.SCHW 10.APO
2024-03-31	86	$22.3億	0	1C 2EG 3TFC 主要銘柄2024-03-31 1.C 2.EG 3.TFC 4.WTW 5.AON 6.BLKCHF 7.AIG 8.GS 9.RGA 10.ICE
2023-12-31	87	$17.0億	0	1WTW 2AIG 3C 主要銘柄2023-12-31 1.WTW 2.AIG 3.C 4.MA 5.TFC 6.EG 7.ICE 8.ELV 9.AON 10.APO
2023-09-30	89	$15.7億	0	1WTW 2C 3AIG 主要銘柄2023-09-30 1.WTW 2.C 3.AIG 4.EG 5.TFC 6.ICE 7.AXP 8.ELV 9.NDAQ 10.FISV
2023-06-30	83	$15.0億	0	1HIG 2AIG 3ICE 主要銘柄2023-06-30 1.HIG 2.AIG 3.ICE 4.AMP 5.CB 6.C 7.WTW 8.EG 9.MA 10.GPN
2023-03-31	83	$11.9億	0	1HIG 2ICE 3AIG 主要銘柄2023-03-31 1.HIG 2.ICE 3.AIG 4.BLKCHF 5.AMP 6.GPN 7.WFC 8.CB 9.EG 10.V
2022-12-31	90	$13.0億	0	1TFC 2AIG 3USB 主要銘柄2022-12-31 1.TFC 2.AIG 3.USB 4.KEY 5.EG 6.BAC 7.BLKCHF 8.ICE 9.WTW 10.V
2022-09-30	83	$14.7億	0	1TFC 2AIG 3FIS 主要銘柄2022-09-30 1.TFC 2.AIG 3.FIS 4.ELV 5.WTW 6.CBOE 7.KEY 8.HIG 9.EG 10.STT
2022-06-30	87	$13.2億	0	1TFC 2ICE 3BAC 主要銘柄2022-06-30 1.TFC 2.ICE 3.BAC 4.GS 5.HIG 6.EG 7.STT 8.CBOE 9.USB 10.WFC
2022-03-31	80	$12.6億	0	1HIG 2AJG 3JPM 主要銘柄2022-03-31 1.HIG 2.AJG 3.JPM 4.CBOE 5.STT 6.EG 7.WFC 8.MTB 9.RJF 10.USB
2021-12-31	85	$12.7億	0	1WTW 2PHM 3AJG 主要銘柄2021-12-31 1.WTW 2.PHM 3.AJG 4.STT 5.CME 6.MTB 7.RJF 8.EG 9.ICE 10.CBOE
2021-09-30	72	$11.4億	0	1STT 2PHM 3MA 主要銘柄2021-09-30 1.STT 2.PHM 3.MA 4.HIG 5.USB 6.WTW 7.PFG 8.AJG 9.MTB 10.TFC
2021-06-30	72	$14.7億	87	1MA 2STT 3WTW 主要銘柄2021-06-30 1.MA 2.STT 3.WTW 4.USB 5.GPN 6.PHM 7.AON 8.JPM 9.HIG 10.PFG
2021-03-31	72	$12.2億	95	1USB 2WFC 3ALL 主要銘柄2021-03-31 1.USB 2.WFC 3.ALL 4.PHM 5.CB 6.V 7.HIG 8.WTW 9.STT 10.PRU
2020-12-31	60	$7.7億	100	1BNY 2USB 3GS 主要銘柄2020-12-31 1.BNY 2.USB 3.GS 4.BAC 5.WFC 6.ADP 7.V 8.PRU 9.BRK-B 10.ALL
2020-09-30	53	$5.8億	92	1CB 2BNY 3ICE 主要銘柄2020-09-30 1.CB 2.BNY 3.ICE 4.V 5.GS 6.STT 7.AON 8.FISV 9.ADP 10.IHS
2020-06-30	50	$7.3億	100	1AFL 2AON 3FISV 主要銘柄2020-06-30 1.AFL 2.AON 3.FISV 4.ALL 5.HIG 6.ICE 7.ADP 8.IHS 9.SCHW 10.BNY
2020-03-31	53	$3.4億	100	1BNY 2ICE 3PFG 主要銘柄2020-03-31 1.BNY 2.ICE 3.PFG 4.AIZ 5.SSNC 6.TFC 7.WFC 8.IHS 9.DFSEUR 10.HIG
2019-12-31	48	$6.8億	91	1LNC 2C 3CME 主要銘柄2019-12-31 1.LNC 2.C 3.CME 4.WTW 5.AXP 6.AON 7.ICE 8.V 9.KKR 10.FIS
2019-09-30	53	$5.6億	97	1ICE 2BLKCHF 3WTW 主要銘柄2019-09-30 1.ICE 2.BLKCHF 3.WTW 4.C 5.ATHS 6.HIG 7.V 8.RJF 9.LNC 10.MS
2019-06-30	51	$5.6億	84	1HIG 2WTW 3ICE 主要銘柄2019-06-30 1.HIG 2.WTW 3.ICE 4.IHS 5.ATHS 6.ALL 7.LNC 8.FDC 9.JEF 10.WP
2019-03-31	50	$6.5億	97	1IHS 2HIG 3EG 主要銘柄2019-03-31 1.IHS 2.HIG 3.EG 4.WTW 5.AMP 6.FDC 7.WP 8.ICE 9.BLKCHF 10.CME
2018-12-31	40	$4.6億	100	1STT 2HIG 3GPN 主要銘柄2018-12-31 1.STT 2.HIG 3.GPN 4.AIG 5.FDC 6.IHS 7.WTW 8.BLKCHF 9.ICE 10.TMK
2018-09-30	38	$4.6億	100	1IHS 2WTW 3AMP 主要銘柄2018-09-30 1.IHS 2.WTW 3.AMP 4.JEF 5.AIG 6.STT 7.AMG 8.SSNC 9.FIS 10.VOYA
2018-06-30	39	$3.7億	100	1ATHS 2AMG 3IHS 主要銘柄2018-06-30 1.ATHS 2.AMG 3.IHS 4.JEF 5.SEIC 6.WTW 7.AMT 8.AIG 9.PRI 10.ORI
2018-03-31	42	$3.4億	100	1V 2AIZ 3PFG 主要銘柄2018-03-31 1.V 2.AIZ 3.PFG 4.ORI 5.VOYA 6.ALL 7.CME 8.AXS 9.TRI 10.AHL-PF
2017-12-31	38	$2.9億	0	1VOYA 2NTRS 3AMP 主要銘柄2017-12-31 1.VOYA 2.NTRS 3.AMP 4.V 5.VRSK 6.AIG 7.TROW 8.RJF 9.HIG 10.BRO

今四半期の持株変動

Prana Capital Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: US Bancorp (USB); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Cme Group INC (CME); 新規購入: State Street CORP (STT).

Prana Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ICE	Intercontinental Exchange In	+3.4%	+232.80%	増加
2	HBAN	Huntington Bancshares INC	+2.4%	+265.08%	増加
3	MA	Mastercard INC - A	+2.3%	+126.60%	増加
4	HD	Home Depot INC	+2%	+221.73%	増加
5	ELV	Elevance Health INC	+1.9%	+1702.73%	増加
6	ACN	Accenture plc	+1.4%	+411.95%	増加
7	AON	Aon plc	+1.2%	+107.14%	増加
8	HCA	Hca Healthcare INC	+1.1%	+932.84%	増加
9	TGT	Target CORP	+1%	+6180.00%	増加
10	RF	Regions Financial CORP	+0.7%	+266.33%	増加
11	LEN	Lennar Corp-a	+0.6%	+96.34%	増加
12	CI	THE Cigna Group	+0.6%	+84.52%	増加
13	FISV	Fiserv INC	+0.6%	+242.86%	増加
14	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.5%	+2544.04%	増加
15	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+59.99%	増加
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+29.61%	増加
17	SEIC	Sei Investments Company	-0.8%	-28.71%	減少
18	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-64.18%	減少
19	BX	Blackstone INC	-1.3%	-93.21%	減少
20	CFG	Citizens Financial Group	-1.4%	-60.95%	減少
21	LOW	Lowe's Cos INC	-1.7%	-60.03%	減少
22	NDAQ	Nasdaq INC	-1.8%	-50.36%	減少
23	CB	Chubb Limited	-2.6%	-94.70%	減少
24	AMP	Ameriprise Financial INC	-3.5%	-92.40%	減少
25	C	Citigroup INC	-4.7%	-99.06%	減少
26	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
27	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
29	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却
30	STT	State Street CORP	—	NEW	新規購入
31	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新規購入
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
33	NTRS	Northern Trust CORP	—	NEW	新規購入
34	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却
35	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	全売却
36	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新規購入
37	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
38	CG	Carlyle Group Inc/the	—	NEW	新規購入
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
40	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新規購入
41	AIZ	Assurant INC	—	NEW	新規購入
42	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	全売却
43	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新規購入
44	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	全売却
45	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	NEW	新規購入
47	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新規購入
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
49	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	全売却
50	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
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2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Prana Capital Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Prana Capital Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $32.9億、131 件のポジションが開示されています。

Prana Capital Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Prana Capital Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Blackrock INC (BLK) — $2.3億 (7.1%) 2. Mastercard INC - A (MA) — $1.9億 (5.7%) 3. Bank Of America CORP (BAC) — $1.9億 (5.7%) 4. Intercontinental Exchange In (ICE) — $1.8億 (5.4%) 5. Truist Financial CORP (TFC) — $1.4億 (4.1%)

Prana Capital Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Prana Capital Management, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、16件の保有増加、9件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: US Bancorp (USB); 全売却: Schwab (charles) CORP (SCHW); 全売却: Cme Group INC (CME); 新規購入: State Street CORP (STT)

Prana Capital Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrana Capital Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 74.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Information Technology: 7.3% • Health Care: 5.3% • Real Estate: 2.5% • Industrials: 1.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Allstate Investment Management Co

CIK 0000924192

申告総資産額

$32.9億

631 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

EverSource Wealth Advisors, LLC

CIK 0001710537

申告総資産額

$32.8億

27,822 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

Heritage Investors Management CORP

CIK 0000937589

申告総資産額

$32.9億

249 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Temasek Holdings (Private) Ltd

CIK 0001021944

申告総資産額

$304.8億

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2026-03-31

集中度19.5

回転率24.2

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Blackrock INCも共通保有

詳細を見る

Aquamarine Capital Management, LLC

CIK 0001404599

申告総資産額

$1.7億

12 stks

2022-06-30

データが古く、未更新

集中度54.0

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Bank Of America CORPも共通保有

詳細を見る

MFF Capital Investments Ltd

CIK 0002104888

申告総資産額

$15.2億

19 stks

2026-03-31

集中度30.9

回転率10.4

セクター集中度88.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Mastercard INC - Aも共通保有

詳細を見る

Prana Capital Management, LP 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001710951

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$32.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 131

Prana Capital Management, LPは最新の13F報告書で131件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$32.9億、四半期回転率は96.7%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.17
回転率: 96.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.89

直近の動向

減少 C
-99.1%　-$1.3億
減少 AMP
-92.4%　-$9450.6万
増加 ICE
+232.8%　$1.2億
減少 CB
-94.7%　-$7117.0万
増加 HBAN
+265.1%　$8748.9万
増加 MA
+126.6%　$9303.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位128銘柄を表示中（全131銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BLK	Blackrock INC	株式-金融	7.11%	—	+4.75%
2	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	5.71%	+2.28%	+126.60%
3	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	5.67%	-0.21%	+29.61%
4	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	5.36%	+3.38%	+232.80%
5	TFC	Truist Financial CORP	株式-金融	4.12%	—	+17.80%
6	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	3.82%	+2.44%	+265.08%
7	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	3.18%	+1.95%	+221.73%
8	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	3.18%	+3.18%	NEW
9	AON	Aon plc	株式-金融	3.18%	+1.18%	+107.14%
10	STT	State Street CORP	株式-金融	2.61%	+2.61%	NEW
11	MCO	Moody's CORP	株式-金融	2.47%	+2.47%	NEW
12	KEY	Keycorp	株式-金融	2.38%	—	+14.39%
13	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	2.26%	+2.26%	NEW
14	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	2.24%	+0.63%	+96.34%
15	ACN	Accenture plc	株式-IT	2.09%	+1.43%	+411.95%
16	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	2.04%	+1.88%	+1702.73%
17	NTRS	Northern Trust CORP	株式-金融	1.82%	+1.82%	NEW
18	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.74%	+0.58%	+84.52%
19	RJF	Raymond James Financial INC	株式-金融	1.58%	—	+54.38%
20	AIG	American International Group	株式-金融	1.54%	—	-9.66%
21	RGA	Reinsurance Group Of America	株式-金融	1.36%	+0.35%	+59.99%
22	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	1.25%	+1.11%	+932.84%
23	SEIC	Sei Investments Company	株式-金融	1.11%	-0.83%	-28.71%
24	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	株式-金融	1.08%	+1.08%	NEW
25	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	1.06%	—	+97.89%
26	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	1.05%	-1.82%	-50.36%
27	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.03%	+1.03%	NEW
28	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.01%	+0.99%	+6180.00%
29	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	1.00%	+0.66%	+266.33%
30	CG	Carlyle Group Inc/the	株式-金融	0.96%	+0.96%	NEW
31	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.96%	+0.56%	+242.86%
32	SF	Stifel Financial CORP	株式-金融	0.95%	—	+109.70%
33	AMH	American Homes 4 Rent- A	株式-不動産	0.89%	+0.89%	NEW
34	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	0.83%	—	+2.98%
35	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.83%	-1.69%	-60.03%
36	AIZ	Assurant INC	株式-金融	0.78%	+0.78%	NEW
37	GPN	Global Payments INC	株式-資本財	0.77%	—	+17.64%
38	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.75%	—	+34.55%
39	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	0.69%	+0.69%	NEW
40	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.69%	-1.35%	-60.95%
41	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	0.66%	+0.66%	NEW
42	EG	Everest Group, Ltd.	株式-金融	0.65%	—	+63.02%
43	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	0.64%	—	+32.44%
44	CSGP	Costar Group INC	株式-不動産	0.63%	—	+62.65%
45	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.60%	—	+233.29%
46	VOYA	Voya Financial INC	株式-金融	0.59%	—	+46.16%
47	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	0.53%	+0.50%	+2544.04%
48	AMG	Affiliated Managers Group	株式-金融	0.52%	—	+313.09%
49	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	株式-金融	0.49%	+0.49%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.49%	+0.49%	NEW

1–50 of 128

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +0.81
アルファ: +4.6%
最大ドローダウン: -9.1%
年率換算パフォーマンス: +20%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.62
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: +0.09
トラッキングエラー: +11.2%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +47.8%
最悪12ヶ月: +2.5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +24.6%
歪度: +0.09
尖度: -0.69
アップサイドポテンシャル: +4.37

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	131	$32.9億	97	1BLK 2MA 3BAC 主要銘柄2026-03-31 1.BLK 2.MA 3.BAC 4.ICE 5.TFC 6.HBAN 7.HD 8.WFC 9.AON 10.STT
2025-12-31	115	$27.6億	59	1BLK 2BAC 3C 主要銘柄2025-12-31 1.BLK 2.BAC 3.C 4.TFC 5.AMP 6.USB 7.SCHW 8.MA 9.CME 10.NDAQ
2025-09-30	110	$30.0億	77	1BLK 2BAC 3CB 主要銘柄2025-09-30 1.BLK 2.BAC 3.CB 4.USB 5.AON 6.TFC 7.NDAQ 8.ICE 9.C 10.AMP
2025-06-30	106	$28.0億	0	1BLK 2AON 3BAC 主要銘柄2025-06-30 1.BLK 2.AON 3.BAC 4.MA 5.USB 6.TFC 7.ALL 8.WTW 9.C 10.ICE
2025-03-31	97	$24.7億	100	1BLK 2MA 3BAC 主要銘柄2025-03-31 1.BLK 2.MA 3.BAC 4.ICE 5.KKR 6.USB 7.AON 8.NDAQ 9.AIG 10.C
2024-12-31	95	$21.1億	0	1AIG 2BLK 3TFC 主要銘柄2024-12-31 1.AIG 2.BLK 3.TFC 4.C 5.USB 6.NDAQ 7.ICE 8.BAC 9.CB 10.LOW
2024-09-30	85	$21.8億	0	1AIG 2WTW 3USB 主要銘柄2024-09-30 1.AIG 2.WTW 3.USB 4.TFC 5.C 6.GS 7.BLKCHF 8.AON 9.BAC 10.APO
2024-06-30	93	$21.0億	0	1C 2WTW 3TFC 主要銘柄2024-06-30 1.C 2.WTW 3.TFC 4.MA 5.AON 6.USB 7.EG 8.BLKCHF 9.SCHW 10.APO
2024-03-31	86	$22.3億	0	1C 2EG 3TFC 主要銘柄2024-03-31 1.C 2.EG 3.TFC 4.WTW 5.AON 6.BLKCHF 7.AIG 8.GS 9.RGA 10.ICE
2023-12-31	87	$17.0億	0	1WTW 2AIG 3C 主要銘柄2023-12-31 1.WTW 2.AIG 3.C 4.MA 5.TFC 6.EG 7.ICE 8.ELV 9.AON 10.APO
2023-09-30	89	$15.7億	0	1WTW 2C 3AIG 主要銘柄2023-09-30 1.WTW 2.C 3.AIG 4.EG 5.TFC 6.ICE 7.AXP 8.ELV 9.NDAQ 10.FISV
2023-06-30	83	$15.0億	0	1HIG 2AIG 3ICE 主要銘柄2023-06-30 1.HIG 2.AIG 3.ICE 4.AMP 5.CB 6.C 7.WTW 8.EG 9.MA 10.GPN
2023-03-31	83	$11.9億	0	1HIG 2ICE 3AIG 主要銘柄2023-03-31 1.HIG 2.ICE 3.AIG 4.BLKCHF 5.AMP 6.GPN 7.WFC 8.CB 9.EG 10.V
2022-12-31	90	$13.0億	0	1TFC 2AIG 3USB 主要銘柄2022-12-31 1.TFC 2.AIG 3.USB 4.KEY 5.EG 6.BAC 7.BLKCHF 8.ICE 9.WTW 10.V
2022-09-30	83	$14.7億	0	1TFC 2AIG 3FIS 主要銘柄2022-09-30 1.TFC 2.AIG 3.FIS 4.ELV 5.WTW 6.CBOE 7.KEY 8.HIG 9.EG 10.STT
2022-06-30	87	$13.2億	0	1TFC 2ICE 3BAC 主要銘柄2022-06-30 1.TFC 2.ICE 3.BAC 4.GS 5.HIG 6.EG 7.STT 8.CBOE 9.USB 10.WFC
2022-03-31	80	$12.6億	0	1HIG 2AJG 3JPM 主要銘柄2022-03-31 1.HIG 2.AJG 3.JPM 4.CBOE 5.STT 6.EG 7.WFC 8.MTB 9.RJF 10.USB
2021-12-31	85	$12.7億	0	1WTW 2PHM 3AJG 主要銘柄2021-12-31 1.WTW 2.PHM 3.AJG 4.STT 5.CME 6.MTB 7.RJF 8.EG 9.ICE 10.CBOE
2021-09-30	72	$11.4億	0	1STT 2PHM 3MA 主要銘柄2021-09-30 1.STT 2.PHM 3.MA 4.HIG 5.USB 6.WTW 7.PFG 8.AJG 9.MTB 10.TFC
2021-06-30	72	$14.7億	87	1MA 2STT 3WTW 主要銘柄2021-06-30 1.MA 2.STT 3.WTW 4.USB 5.GPN 6.PHM 7.AON 8.JPM 9.HIG 10.PFG
2021-03-31	72	$12.2億	95	1USB 2WFC 3ALL 主要銘柄2021-03-31 1.USB 2.WFC 3.ALL 4.PHM 5.CB 6.V 7.HIG 8.WTW 9.STT 10.PRU
2020-12-31	60	$7.7億	100	1BNY 2USB 3GS 主要銘柄2020-12-31 1.BNY 2.USB 3.GS 4.BAC 5.WFC 6.ADP 7.V 8.PRU 9.BRK-B 10.ALL
2020-09-30	53	$5.8億	92	1CB 2BNY 3ICE 主要銘柄2020-09-30 1.CB 2.BNY 3.ICE 4.V 5.GS 6.STT 7.AON 8.FISV 9.ADP 10.IHS
2020-06-30	50	$7.3億	100	1AFL 2AON 3FISV 主要銘柄2020-06-30 1.AFL 2.AON 3.FISV 4.ALL 5.HIG 6.ICE 7.ADP 8.IHS 9.SCHW 10.BNY
2020-03-31	53	$3.4億	100	1BNY 2ICE 3PFG 主要銘柄2020-03-31 1.BNY 2.ICE 3.PFG 4.AIZ 5.SSNC 6.TFC 7.WFC 8.IHS 9.DFSEUR 10.HIG
2019-12-31	48	$6.8億	91	1LNC 2C 3CME 主要銘柄2019-12-31 1.LNC 2.C 3.CME 4.WTW 5.AXP 6.AON 7.ICE 8.V 9.KKR 10.FIS
2019-09-30	53	$5.6億	97	1ICE 2BLKCHF 3WTW 主要銘柄2019-09-30 1.ICE 2.BLKCHF 3.WTW 4.C 5.ATHS 6.HIG 7.V 8.RJF 9.LNC 10.MS
2019-06-30	51	$5.6億	84	1HIG 2WTW 3ICE 主要銘柄2019-06-30 1.HIG 2.WTW 3.ICE 4.IHS 5.ATHS 6.ALL 7.LNC 8.FDC 9.JEF 10.WP
2019-03-31	50	$6.5億	97	1IHS 2HIG 3EG 主要銘柄2019-03-31 1.IHS 2.HIG 3.EG 4.WTW 5.AMP 6.FDC 7.WP 8.ICE 9.BLKCHF 10.CME
2018-12-31	40	$4.6億	100	1STT 2HIG 3GPN 主要銘柄2018-12-31 1.STT 2.HIG 3.GPN 4.AIG 5.FDC 6.IHS 7.WTW 8.BLKCHF 9.ICE 10.TMK
2018-09-30	38	$4.6億	100	1IHS 2WTW 3AMP 主要銘柄2018-09-30 1.IHS 2.WTW 3.AMP 4.JEF 5.AIG 6.STT 7.AMG 8.SSNC 9.FIS 10.VOYA
2018-06-30	39	$3.7億	100	1ATHS 2AMG 3IHS 主要銘柄2018-06-30 1.ATHS 2.AMG 3.IHS 4.JEF 5.SEIC 6.WTW 7.AMT 8.AIG 9.PRI 10.ORI
2018-03-31	42	$3.4億	100	1V 2AIZ 3PFG 主要銘柄2018-03-31 1.V 2.AIZ 3.PFG 4.ORI 5.VOYA 6.ALL 7.CME 8.AXS 9.TRI 10.AHL-PF
2017-12-31	38	$2.9億	0	1VOYA 2NTRS 3AMP 主要銘柄2017-12-31 1.VOYA 2.NTRS 3.AMP 4.V 5.VRSK 6.AIG 7.TROW 8.RJF 9.HIG 10.BRO

今四半期の持株変動

Prana Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ICE	Intercontinental Exchange In	+3.4%	+232.80%	増加
2	HBAN	Huntington Bancshares INC	+2.4%	+265.08%	増加
3	MA	Mastercard INC - A	+2.3%	+126.60%	増加
4	HD	Home Depot INC	+2%	+221.73%	増加
5	ELV	Elevance Health INC	+1.9%	+1702.73%	増加
6	ACN	Accenture plc	+1.4%	+411.95%	増加
7	AON	Aon plc	+1.2%	+107.14%	増加
8	HCA	Hca Healthcare INC	+1.1%	+932.84%	増加
9	TGT	Target CORP	+1%	+6180.00%	増加
10	RF	Regions Financial CORP	+0.7%	+266.33%	増加
11	LEN	Lennar Corp-a	+0.6%	+96.34%	増加
12	CI	THE Cigna Group	+0.6%	+84.52%	増加
13	FISV	Fiserv INC	+0.6%	+242.86%	増加
14	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.5%	+2544.04%	増加
15	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+59.99%	増加
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+29.61%	増加
17	SEIC	Sei Investments Company	-0.8%	-28.71%	減少
18	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-64.18%	減少
19	BX	Blackstone INC	-1.3%	-93.21%	減少
20	CFG	Citizens Financial Group	-1.4%	-60.95%	減少
21	LOW	Lowe's Cos INC	-1.7%	-60.03%	減少
22	NDAQ	Nasdaq INC	-1.8%	-50.36%	減少
23	CB	Chubb Limited	-2.6%	-94.70%	減少
24	AMP	Ameriprise Financial INC	-3.5%	-92.40%	減少
25	C	Citigroup INC	-4.7%	-99.06%	減少
26	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新規購入
27	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
29	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却
30	STT	State Street CORP	—	NEW	新規購入
31	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新規購入
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
33	NTRS	Northern Trust CORP	—	NEW	新規購入
34	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	全売却
35	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	全売却
36	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新規購入
37	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
38	CG	Carlyle Group Inc/the	—	NEW	新規購入
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
40	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新規購入
41	AIZ	Assurant INC	—	NEW	新規購入
42	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	全売却
43	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新規購入
44	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	全売却
45	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	NEW	新規購入
47	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新規購入
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
49	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	全売却
50	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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