MFF Capital Investments Ltd — AI駆動の13F分析

CIK: 0002104888

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$15.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19

MFF Capital Investments Ltdは最新の13F報告書で19件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.2億、四半期回転率は10.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.91
回転率: 10.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 88.45
多様性: 38
ポジション規律: 92.97

MFF Capital Investments Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.077 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 19 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.70）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 AXP
+3.3%　-$2233.4万
減少 GOOGL
-5.6%　-$2316.2万
増加 AMZN
+11.7%　$101.2万
減少 V
+3.6%　-$1802.6万
減少 BAC
+0.9%　-$1633.0万
増加 LOW
+0.8%　-$85.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	10.85%	-0.24%	+4.10%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	10.00%	-0.73%	-5.55%
3	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	9.84%	-0.43%	+3.56%
4	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	9.12%	-0.37%	+0.92%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.50%	+0.65%	+11.70%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	8.39%	+0.19%	+9.98%
7	AXP	American Express Co	株式-金融	8.01%	-0.81%	+3.34%
8	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	7.10%	+0.24%	+0.77%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.66%	+0.23%	+25.98%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	5.56%	-0.09%	+11.84%
11	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	4.50%	+0.26%	+0.80%
12	BX	Blackstone INC	株式-金融	2.61%	+0.14%	+31.88%
13	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	2.45%	+0.12%	+34.67%
14	USB	US Bancorp	株式-金融	1.87%	+0.20%	+6.64%
15	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.71%	+0.21%	+17.19%
16	DKS	Dick's Sporting Goods INC	株式-一般消費財	1.22%	+1.22%	NEW
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.20%	-0.23%	-14.80%
18	RBA	Rb Global INC	株式-資本財	0.30%	+0.23%	+303.87%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.12%	+0.01%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +25.3%
ベータ: +0.97
アルファ: +8%
最大ドローダウン: -1%
年率換算パフォーマンス: +30.9%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +3.4
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.31
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +29.6
インフォメーションレシオ: +0.49
トラッキングエラー: +15%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: +14.6%
歪度: +0.68
尖度: -0.62
アップサイドポテンシャル: +5.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	19	$15.2億	10	1MA 2GOOGL 3V 主要銘柄2026-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.V 4.BAC 5.AMZN 6.META 7.AXP 8.HD 9.MSFT 10.UNH
2025-12-31	19	$16.3億	0	1MA 2GOOGL 3V 主要銘柄2025-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.V 4.BAC 5.AXP 6.META 7.AMZN 8.HD 9.MSFT 10.UNH

今四半期の持株変動

MFF Capital Investments Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dick's Sporting Goods INC (DKS); 全売却: Hca Healthcare INC (HCA); 増加: American Express Co (AXP) — 保有株数 +3.34%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -5.55%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +11.70%.

MFF Capital Investments Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+0.7%	+11.70%	増加
2	LOW	Lowe's Cos INC	+0.3%	+0.80%	増加
3	HD	Home Depot INC	+0.2%	+0.77%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+25.98%	増加
5	RBA	Rb Global INC	+0.2%	+303.87%	増加
6	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	+17.19%	増加
7	USB	US Bancorp	+0.2%	+6.64%	増加
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+9.98%	増加
9	BX	Blackstone INC	+0.1%	+31.88%	増加
10	KKR	Kkr & Co INC	+0.1%	+34.67%	増加
11	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	—	変化なし
12	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+11.84%	増加
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-14.80%	減少
14	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+4.10%	増加
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.4%	+0.92%	増加
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+3.56%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-5.55%	減少
18	AXP	American Express Co	-0.8%	+3.34%	増加
19	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新規購入
20	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

MFF Capital Investments Ltdとはどのような機関投資家ですか？

MFF Capital Investments Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.2億、19 件のポジションが開示されています。

MFF Capital Investments Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MFF Capital Investments Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Mastercard INC - A (MA) — $1.6億 (10.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.5億 (10.0%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — $1.5億 (9.8%) 4. Bank Of America CORP (BAC) — $1.4億 (9.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1.3億 (8.5%)

MFF Capital Investments Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MFF Capital Investments Ltdは19件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、15件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dick's Sporting Goods INC (DKS); 全売却: Hca Healthcare INC (HCA); 増加: American Express Co (AXP) — 保有株数 +3.34%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -5.55%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +11.70%

MFF Capital Investments Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMFF Capital Investments Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 44.9% • Consumer Discretionary: 21.3% • Communication Services: 19.6% • Health Care: 7.3% • Information Technology: 6.7% • Industrials: 0.3%