CIK: 0001504941
申告総資産額
$9.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146
Portland Global Advisors LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.4億、四半期回転率は6.9%です。
Portland Global Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPY
-1.2% -$483.5万
減少 MSFT
-3.2% -$432.4万
増加 SGOV
+39.9% $341.1万
増加 VGSH
+6.4% $290.6万
増加 SPTS
+6.3% $286.3万
増加 IJH
+2.9% $264.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.48% | -0.58% | -1.15% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.58% | +0.24% | +2.93% | |
| 3 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 5.43% | +0.27% | +6.31% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.41% | +0.28% | +6.42% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.81% | — | +4.81% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 4.30% | -0.01% | -1.60% | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 4.27% | +0.04% | +2.24% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.24% | +0.02% | +1.73% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.40% | +0.10% | +2.58% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.47% | — | -0.17% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.42% | -0.04% | -2.32% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.06% | +1.06% | |
| 13 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.10% | +0.05% | +1.88% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.06% | +0.04% | +1.98% | |
| 15 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.93% | +0.05% | +1.22% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.92% | — | -0.52% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.91% | -0.21% | -4.92% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.88% | +0.07% | +0.88% | |
| 19 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.02% | +2.44% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.59% | — | -0.27% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.32% | -0.47% | -3.17% | |
| 22 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.28% | +0.06% | +1.11% | |
| 23 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 1.27% | +0.11% | -0.44% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.27% | +0.36% | +39.87% | |
| 25 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.12% | +0.19% | -1.81% | |
| 26 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 1.09% | -0.10% | -0.31% | |
| 27 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.04% | — | -0.16% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.97% | — | -1.94% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.96% | -0.16% | +3.41% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.96% | — | +16.27% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.18% | +3.02% | |
| 32 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.94% | +0.06% | +1.50% | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.06% | +0.68% | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.91% | -0.09% | -0.98% | |
| 35 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.86% | +0.09% | +0.73% | |
| 36 | CHD | Church & Dwight Co INC | 株式-生活必需品 | 0.84% | +0.12% | +5.60% | |
| 37 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.69% | -0.19% | +2.66% | |
| 38 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.08% | +4.70% | |
| 39 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 0.62% | -0.08% | +2.13% | |
| 40 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -10.99% | |
| 41 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.09% | -0.06% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.07% | +2.73% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 44 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 0.48% | +0.05% | +0.96% | |
| 45 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.10% | -19.44% | |
| 46 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.19% | -17.31% | |
| 47 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.39% | +0.05% | +13.44% | |
| 48 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.39% | +0.05% | +15.00% | |
| 49 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.38% | +0.04% | +13.06% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.38% | +0.38% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 146 | $9.4億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 150 | $9.3億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 146 | $9.0億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 140 | $8.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 130 | $7.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 134 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 135 | $8.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 130 | $7.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 134 | $7.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 128 | $6.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 119 | $6.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 124 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 132 | $5.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 133 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 131 | $5.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 136 | $5.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 146 | $5.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 156 | $6.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 157 | $5.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 152 | $5.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 143 | $4.7億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 135 | $4.1億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 121 | $3.4億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 106 | $3.1億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 100 | $2.6億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 113 | $3.4億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 110 | $3.0億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 113 | $3.0億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 106 | $2.9億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 98 | $2.5億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 106 | $2.8億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 98 | $2.6億 | 6 | |
| 2018-03-31 | 98 | $2.6億 | 6 | |
| 2017-12-31 | 101 | $2.7億 | 7 | |
| 2017-09-30 | 99 | $2.6億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 97 | $2.5億 | 5 | |
| 2017-03-31 | 98 | $2.4億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 99 | $2.3億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 100 | $2.3億 | 7 | |
| 2016-06-30 | 99 | $2.2億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 102 | $2.1億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 104 | $1.9億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 98 | $1.7億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 103 | $1.9億 | 7 | |
| 2015-03-31 | 109 | $1.9億 | 9 | |
| 2014-12-31 | 112 | $1.9億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 110 | $1.9億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 120 | $2.0億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 108 | $1.7億 | 10 | |
| 2013-12-31 | 82 | $1.6億 | 10 | |
| 2013-09-30 | 82 | $1.5億 | 9 | |
| 2013-06-30 | 83 | $1.4億 | — |
Portland Global Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Colgate-palmolive Co (CL); 全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -1.15%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.17%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001533954
申告総資産額
$9.4億
542 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000943518
申告総資産額
$9.4億
40 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001170152
申告総資産額
$9.4億
211 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000934866
申告総資産額
$1.6億
143 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001040197
申告総資産額
$177.2億
5,019 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001054646
申告総資産額
$10.9億
305 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有