CIK: 0002107740
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138
Ponta Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は28.2%です。
Ponta Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 138 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
+13.7% -$83.7万
増加 DFIC
+61.8% $223.5万
増加 DFAT
+84.0% $93.1万
減少 NOW
-4.8% -$53.4万
減少 V
+3.4% -$26.5万
減少 NVDA
+15.3% $63.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.96% | -0.29% | +19.82% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.99% | -0.52% | +15.31% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.52% | -1.50% | +13.71% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.48% | +1.36% | +61.78% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.19% | — | +5.57% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.28% | — | +8.61% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.61% | — | +11.69% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.56% | +0.13% | +27.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.97% | — | +10.81% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.80% | +0.14% | +45.08% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.75% | -0.53% | +3.44% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.65% | — | +17.14% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.60% | +0.37% | +6.76% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.55% | +0.62% | +84.00% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.54% | — | +3.38% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.30% | +0.30% | +44.87% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.16% | — | +21.61% | |
| 20 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.13% | — | — | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.08% | +0.08% | +8.95% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.94% | — | +6.99% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.91% | +0.08% | +14.17% | |
| 25 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.89% | — | +17.25% | |
| 26 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.87% | — | +3.77% | |
| 27 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.83% | -0.34% | +4.41% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.80% | +0.08% | +3.84% | |
| 29 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.80% | -0.62% | -4.76% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | +4.22% | |
| 31 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.75% | +0.09% | +27.29% | |
| 32 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.74% | -0.33% | -24.11% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.14% | +4.95% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | +50.31% | |
| 35 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.71% | +0.36% | +135.47% | |
| 36 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.70% | — | +3.76% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.66% | — | +3.56% | |
| 38 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.66% | — | — | |
| 39 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 40 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.61% | — | +1.04% | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.57% | — | +9.78% | |
| 43 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.35% | -31.46% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | +2.28% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.56% | — | +8.31% | |
| 46 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.55% | — | +30.70% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +20.14% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.14% | +23.72% | |
| 49 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 0.53% | — | +0.47% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +1.97% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+10.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Ponta Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW).
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