Point72 Private Investments, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001954961

集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$31.5万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

Point72 Private Investments, LLCは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$31.5万、四半期回転率は45.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 45.79
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

変化なし DKNG
0.0%　-$18.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	DKNG	Draftkings Inc-cl A	株式-一般消費財	100.00%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +23.2%
ベータ: +0.98
アルファ: -8.7%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +0.9
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +9.03
インフォメーションレシオ: -0.85
トラッキングエラー: +11%
下方標準偏差: +14.6%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.17
シャープレシオ: +0.56
セクター分散度: 0%
歪度: -0.71
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +2.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	$31.5万	46	1DKNG 主要銘柄2026-03-31 1.DKNG
2025-12-31	1	$50.2万	0	1DKNG 主要銘柄2025-12-31 1.DKNG
2024-09-30	1	—	0
2024-06-30	1	—	0
2024-03-31	1	—	0
2023-12-31	1	—	0
2023-09-30	1	$7.8億	0	1TMPOQ 主要銘柄2023-09-30 1.TMPOQ
2023-06-30	1	$20.2億	0	1TMPOQ 主要銘柄2023-06-30 1.TMPOQ
2023-03-31	1	$43.3億	0	1TMPOQ 主要銘柄2023-03-31 1.TMPOQ
2022-12-31	1	$41.9億	0	1TMPOQ 主要銘柄2022-12-31 1.TMPOQ

今四半期の持株変動

Point72 Private Investments, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Point72 Private Investments, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Point72 Private Investments, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $31.5万、1 件のポジションが開示されています。

Point72 Private Investments, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Point72 Private Investments, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Draftkings Inc-cl A (DKNG) — $31.5万 (100.0%)

Point72 Private Investments, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Point72 Private Investments, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Point72 Private Investments, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPoint72 Private Investments, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 100.0%

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CIK: 0001954961

集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$31.5万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

Point72 Private Investments, LLCは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$31.5万、四半期回転率は45.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 45.79
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の動向

変化なし DKNG
0.0%　-$18.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	DKNG	Draftkings Inc-cl A	株式-一般消費財	100.00%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +23.2%
ベータ: +0.98
アルファ: -8.7%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +11.4%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +0.9
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +9.03
インフォメーションレシオ: -0.85
トラッキングエラー: +11%
下方標準偏差: +14.6%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.17
シャープレシオ: +0.56
セクター分散度: 0%
歪度: -0.71
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +2.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	$31.5万	46	1DKNG 主要銘柄2026-03-31 1.DKNG
2025-12-31	1	$50.2万	0	1DKNG 主要銘柄2025-12-31 1.DKNG
2024-09-30	1	—	0
2024-06-30	1	—	0
2024-03-31	1	—	0
2023-12-31	1	—	0
2023-09-30	1	$7.8億	0	1TMPOQ 主要銘柄2023-09-30 1.TMPOQ
2023-06-30	1	$20.2億	0	1TMPOQ 主要銘柄2023-06-30 1.TMPOQ
2023-03-31	1	$43.3億	0	1TMPOQ 主要銘柄2023-03-31 1.TMPOQ
2022-12-31	1	$41.9億	0	1TMPOQ 主要銘柄2022-12-31 1.TMPOQ

今四半期の持株変動

Point72 Private Investments, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る