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Point Break Capital Management, LLC 13F保有とAI分析
Point Break Capital Management, LLCCIK: 0001631943
モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$8803.0万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13
Point Break Capital Management, LLCは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8803.0万、四半期回転率は61.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 61.94
- 回転率
- 61.65
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 89.83
- 多様性
- 26
- ポジション規律
- 89.52
Point Break Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.155 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.05）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 CZR
0.0% $314.2万
減少 COF
-34.3% -$1146.1万
増加 META
+90.8% $324.8万
減少 MSFT
-24.1% -$268.2万
増加 TSM
-23.9% -$131.0万
減少 NVDA
-23.7% -$416.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment INC | 株式-一般消費財 | 31.03% | +10.35% | — | |
| 2 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 12.72% | -6.67% | -34.33% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.75% | -0.66% | -23.75% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 9.33% | +5.08% | +90.81% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 8.17% | +0.89% | -23.93% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.13% | +8.13% | NEW | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.22% | +0.25% | -12.32% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.22% | -1.25% | -24.14% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.05% | -0.46% | -23.43% | |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.14% | +2.14% | NEW | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.20% | — | |
| 13 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 株式-その他 | 0.58% | -0.09% | -37.53% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +20.1%
- ベータ
- +0.99
- アルファ
- -0.5%
- 最大ドローダウン
- -6.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +11.5%
- 対S&P勝率
- +66.7%
- ソルティノレシオ
- +1.53
- スタッツァー指数
- +0.2
- トレイナーレシオ
- +0.13
- スターリングレシオ
- —
- カルマーレシオ
- +1.78
- インフォメーションレシオ
- -0.18
- トラッキングエラー
- +3.8%
- 下方標準偏差
- +8.2%
- プラス月比率
- +33.3%
- マイナス月比率
- +66.7%
- 最良12ヶ月
- —
- 最悪12ヶ月
- —
- 効率性レシオ
- +0.23
- シャープレシオ
- +0.63
- セクター分散度
- +14.1%
- 歪度
- +0.91
- 尖度
- -0.51
- アップサイドポテンシャル
- +3.8
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | $8803.0万 | 62 | |
| 2025-12-31 | 17 | $1.2億 | 100 | |
| 2024-09-30 | 14 | $8526.7万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $9209.9万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | $9408.8万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 5 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | $11.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | $22.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 31 | $48.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 32 | $26.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 35 | $12.5億 | 64 | |
| 2020-12-31 | 35 | $7.2億 | 42 | |
| 2020-09-30 | 28 | $5.4億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 20 | $2.5億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 16 | $1.0億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 20 | $6.3億 | 92 | |
| 2019-09-30 | 10 | $2.7億 | 58 | |
| 2019-06-30 | 14 | $4.2億 | 80 | |
| 2019-03-31 | 13 | $2.4億 | 81 | |
| 2018-12-31 | 10 | $3.5億 | — |
今四半期の持株変動
Point Break Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Unity Software INC (U); 全売却: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZR | Caesars Entertainment INC | +10.4% | — | 変化なし |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +5.1% | +90.81% | 増加 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.9% | -23.93% | 減少 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -12.32% | 減少 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | — | 変化なし |
| 6 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | -0.1% | -37.53% | 減少 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -23.43% | 減少 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -23.75% | 減少 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -24.14% | 減少 |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | -6.7% | -34.33% | 減少 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | U | Unity Software INC | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | COIN | Coinbase Global INC -class A | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | COMP | Compass INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Point Break Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Point Break Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8803.0万、13 件のポジションが開示されています。
Point Break Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Point Break Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Caesars Entertainment INC (CZR) — $2731.4万 (31.0%)
2. Capital One Financial CORP (COF) — $1120.2万 (12.7%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $1034.1万 (11.8%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $821.7万 (9.3%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $719.4万 (8.2%)
Point Break Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Point Break Capital Management, LLCは17件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、1件の保有増加、7件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Unity Software INC (U); 全売却: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 全売却: Coinbase Global INC -class A (COIN)
Point Break Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPoint Break Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 41.6%
• Information Technology: 30.9%
• Financials: 13.9%
• Communication Services: 10.2%
• Health Care: 3.3%
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