Altimeter Capital Management, LP 13F保有とAI分析

CIK: 0001541617

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$57.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13

Altimeter Capital Management, LPは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$57.0億、四半期回転率は40.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 62.86
回転率: 40.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 26
ポジション規律: 89.37

Altimeter Capital Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.157 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.06）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 NVDA
+15.3%　$1.2億
増加 UBER
+42.6%　$1.2億
増加 CRWV
+40.0%　$1.2億
増加 TSM
+12.0%　$9101.9万
減少 MSFT
-7.3%　-$1.8億
減少 SNOW
-5.0%　-$1.5億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	28.57%	+5.89%	+15.26%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	19.61%	+1.33%	+5.85%
3	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	10.06%	+3.21%	+42.64%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	8.10%	+2.54%	+12.01%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.69%	-1.58%	-7.34%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.64%	-0.04%	-5.69%
7	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	6.12%	+2.67%	+40.02%
8	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	5.10%	-1.58%	-5.00%
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	4.55%	+4.55%	NEW
10	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	1.11%	+1.11%	NEW
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.09%	-1.11%	-30.43%
12	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.36%	+0.19%	+108.83%
13	✓	Grab Holdings Limited	株式-その他	—	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

-7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +28.4%
ベータ: +1.73
アルファ: -16%
最大ドローダウン: -21.4%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.1
スタッツァー指数: +0.17
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.47
カルマーレシオ: +0.6
インフォメーションレシオ: -0.13
トラッキングエラー: +19.6%
下方標準偏差: +14.5%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +51.8%
最悪12ヶ月: -7%
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.56
セクター分散度: +21.1%
歪度: +0.87
尖度: +0.72
アップサイドポテンシャル: +3.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	13	$57.0億	41	1NVDA 2META 3UBER 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.TSM 5.MSFT 6.AMZN 7.CRWV 8.SNOW 9.ARM 10.AXON
2025-12-31	18	$66.6億	34	1NVDA 2META 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.UBER 6.SNOW 7.TSM 8.CPNG 9.CRWV 10.8QR
2025-09-30	23	$75.8億	61	1NVDA 2META 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.SNOW 5.UBER 6.AMZN 7.HOOD 8.CPNG 9.TSM 10.AVGO
2025-06-30	18	$69.3億	0	1META 2NVDA 3SNOW 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.NVDA 3.SNOW 4.UBER 5.MSFT 6.8QR 7.CPNG 8.AMZN 9.HOOD 10.TSM
2025-03-31	22	$49.7億	100	1META 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.NVDA 3.QQQ 4.SNOW 5.UBER 6.MSFT 7.8QR 8.AMZN 9.CPNG 10.CART
2024-12-31	24	$55.5億	0	1META 2NVDA 3SNOW 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.SNOW 4.MSFT 5.UBER 6.8QR 7.AMZN 8.GOOGL 9.TSLA 10.CPNG
2024-09-30	23	$67.5億	0	1META 2UBER 3SNOW 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.UBER 3.SNOW 4.NVDA 5.MSFT 6.8QR 7.KWEB 8.TSLA 9.AMZN 10.CPNG
2024-06-30	20	$67.3億	0	1SNOW 2META 3UBER 主要銘柄2024-06-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.NVDA 5.MSFT 6.8QR 7.AMZN 8.PDD 9.APH 10.GOOGL
2024-03-31	17	$65.1億	0	1SNOW 2META 3UBER 主要銘柄2024-03-31 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.NVDA 5.MSFT 6.8QR 7.AMZN 8.PDD 9.TSLA 10.CPNG
2023-12-31	11	$60.2億	0	1SNOW 2META 3UBER 主要銘柄2023-12-31 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.MSFT 5.NVDA 6.8QR 7.PDD 8.AMZN 9.TSLA 10.MELI
2023-09-30	11	$52.7億	0	1SNOW 2META 3UBER 主要銘柄2023-09-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.MSFT 5.8QR 6.NVDA 7.AMZN 8.PDD 9.MELI 10.VLRS
2023-06-30	11	$55.3億	0	1SNOW 2META 38QR 主要銘柄2023-06-30 1.SNOW 2.META 3.8QR 4.UBER 5.MSFT 6.NVDA 7.RBLX 8.AMZN 9.OKTA 10.GOOGL
2023-03-31	11	$45.5億	0	1SNOW 2META 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.SNOW 2.META 3.MSFT 4.UBER 5.8QR 6.NVDA 7.RBLX 8.GOOGL 9.OKTA 10.GTLB
2022-12-31	11	$36.5億	0	1SNOW 2MSFT 3UBER 主要銘柄2022-12-31 1.SNOW 2.MSFT 3.UBER 4.8QR 5.META 6.RBLX 7.NVDA 8.GTLB 9.OKTA 10.OPEN
2022-09-30	17	$46.8億	0	1SNOW 2UBER 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.SNOW 2.UBER 3.MSFT 4.8QR 5.META 6.RBLX 7.OPEN 8.PDD 9.TSLA 10.GTLB
2022-06-30	16	$43.8億	0	1SNOW 2MSFT 3META 主要銘柄2022-06-30 1.SNOW 2.MSFT 3.META 4.8QR 5.UBER 6.GRAB 7.OPEN 8.RBLX 9.MDB 10.GTLB
2022-03-31	25	$78.1億	0	1TOST 2UBER 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.TOST 2.UBER 3.MSFT 4.META 5.U 6.8QR 7.GRAB 8.OPEN 9.SNOW 10.MDB
2021-12-31	25	$105.2億	0	1SNOW 2META 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.SNOW 2.META 3.MSFT 4.GRAB 5.UBER 6.U 7.RBLX 8.SE 9.SHOP 10.8QR
2021-09-30	31	$124.8億	0	1SNOW 2META 3UBER 主要銘柄2021-09-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.MSFT 5.PTON 6.OPEN 7.SHOP 8.U 9.ZM 10.CRWD
2021-06-30	33	$127.9億	0	1SNOW 2META 3UBER 主要銘柄2021-06-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.PTON 5.MSFT 6.ZM 7.SHOP 8.BABA 9.RBLX 10.CRWD
2021-03-31	32	$139.8億	71	1SNOW 2UBER 3META 主要銘柄2021-03-31 1.SNOW 2.UBER 3.META 4.EXPE 5.MSFT 6.U 7.CRM 8.BABA 9.UAL 10.FTCHQ
2020-12-31	29	$108.1億	64	1SNOW 2PDD 3UBER 主要銘柄2020-12-31 1.SNOW 2.PDD 3.UBER 4.META 5.CRM 6.U 7.EXPE 8.MSFT 9.BKNG 10.BABA
2020-09-30	27	$59.2億	26	1UBER 2META 3CRM 主要銘柄2020-09-30 1.UBER 2.META 3.CRM 4.PDD 5.EXPE 6.U 7.MSFT 8.BKNG 9.UAL 10.CRWD
2020-06-30	23	$47.3億	44	1UBER 2META 3PDD 主要銘柄2020-06-30 1.UBER 2.META 3.PDD 4.CRM 5.EXPE 6.MSFT 7.BKNG 8.UAL 9.MDB 10.CRWD
2020-03-31	25	$33.3億	43	1UBER 2META 3CRM 主要銘柄2020-03-31 1.UBER 2.META 3.CRM 4.UAL 5.PDD 6.EXPE 7.BKNG 8.MSFT 9.BABA 10.MDB
2019-12-31	27	$44.8億	15	1UAL 2META 3CRM 主要銘柄2019-12-31 1.UAL 2.META 3.CRM 4.UBER 5.EXPE 6.PDD 7.BKNG 8.MSFT 9.BABA 10.MDB
2019-09-30	30	$41.0億	47	1UAL 2META 3CRM 主要銘柄2019-09-30 1.UAL 2.META 3.CRM 4.EXPE 5.UBER 6.PDD 7.BKNG 8.MSFT 9.BABA 10.MDB
2019-06-30	27	$36.5億	26	1UAL 2META 3DATA 主要銘柄2019-06-30 1.UAL 2.META 3.DATA 4.EXPE 5.BKNG 6.PDD 7.UBER 8.MSFT 9.CRM 10.NTNX
2019-03-31	26	$29.2億	19	1UAL 2META 3DATA 主要銘柄2019-03-31 1.UAL 2.META 3.DATA 4.EXPE 5.BKNG 6.NTNX 7.PDD 8.MSFT 9.CRM 10.BABA
2018-12-31	26	$27.4億	27	1UAL 2META 3DATA 主要銘柄2018-12-31 1.UAL 2.META 3.DATA 4.EXPE 5.BKNG 6.PDD 7.AMZN 8.MSFT 9.CRM 10.YELP
2018-09-30	28	$25.7億	25	1UAL 2DATA 3BKNG 主要銘柄2018-09-30 1.UAL 2.DATA 3.BKNG 4.EXPE 5.META 6.P 7.AMZN 8.PDD 9.YELP 10.MSFT
2018-06-30	28	$21.3億	11	1UAL 2BKNG 3DATA 主要銘柄2018-06-30 1.UAL 2.BKNG 3.DATA 4.EXPE 5.P 6.AMZN 7.YELP 8.META 9.MSFT 10.CRM
2018-03-31	26	$20.2億	57	1UAL 2BKNG 3DATA 主要銘柄2018-03-31 1.UAL 2.BKNG 3.DATA 4.EXPE 5.P 6.AMZN 7.YELP 8.META 9.MSFT 10.MULEUSD
2017-12-31	26	$19.0億	25	1UAL 2EXPE 3DATA 主要銘柄2017-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.DATA 4.BKNG 5.P 6.AMZN 7.NFLX 8.YELP 9.XYZ 10.PYPL
2017-09-30	22	$21.1億	24	1EXPE 2UAL 3DATA 主要銘柄2017-09-30 1.EXPE 2.UAL 3.DATA 4.BKNG 5.P 6.AMZN 7.YELP 8.XYZ 9.NFLX 10.TWLO
2017-06-30	24	$24.0億	13	1UAL 2EXPE 3BKNG 主要銘柄2017-06-30 1.UAL 2.EXPE 3.BKNG 4.DATA 5.ALK 6.CTRPUSD 7.P 8.AMZN 9.DAL 10.AAL
2017-03-31	20	$21.3億	12	1UAL 2EXPE 3BKNG 主要銘柄2017-03-31 1.UAL 2.EXPE 3.BKNG 4.DATA 5.ALK 6.CTRPUSD 7.P 8.AMZN 9.DAL 10.AAL
2016-12-31	17	$19.5億	29	1UAL 2EXPE 3BKNG 主要銘柄2016-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.BKNG 4.DATA 5.ALK 6.CTRPUSD 7.P 8.DAL 9.AAL 10.AMZN
2016-09-30	15	$15.2億	22	1UAL 2EXPE 3DATA 主要銘柄2016-09-30 1.UAL 2.EXPE 3.DATA 4.BKNG 5.CTRPUSD 6.ALK 7.P 8.DAL 9.AAL 10.ZG
2016-06-30	14	$13.4億	27	1EXPE 2UAL 3DATA 主要銘柄2016-06-30 1.EXPE 2.UAL 3.DATA 4.CTRPUSD 5.ALK 6.BKNG 7.P 8.Z 9.ZG 10.DAL
2016-03-31	15	$15.3億	31	1UAL 2EXPE 3ALK 主要銘柄2016-03-31 1.UAL 2.EXPE 3.ALK 4.DATA 5.CTRPUSD 6.BKNG 7.P 8.DAL 9.AAL 10.Z
2015-12-31	20	$18.3億	22	1UAL 2EXPE 3RCL 主要銘柄2015-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.RCL 4.ALK 5.BKNG 6.DATA 7.CTRPUSD 8.74906P 9.AAL 10.DAL
2015-09-30	19	$15.6億	53	1UAL 2EXPE 3RCL 主要銘柄2015-09-30 1.UAL 2.EXPE 3.RCL 4.ALK 5.BKNG 6.AAL 7.CTRPUSD 8.DATA 9.Z 10.74906P
2015-06-30	25	$13.5億	17	1EXPE 2UAL 3RCL 主要銘柄2015-06-30 1.EXPE 2.UAL 3.RCL 4.BKNG 5.AAL 6.CAR 7.ALK 8.META 9.CTRPUSD 10.TRIP
2015-03-31	28	$13.7億	27	1UAL 2EXPE 3CAR 主要銘柄2015-03-31 1.UAL 2.EXPE 3.CAR 4.RCL 5.ALK 6.BKNG 7.AAL 8.META 9.CTRPUSD 10.TRIP
2014-12-31	29	$14.3億	53	1UAL 2EXPE 3RCL 主要銘柄2014-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.RCL 4.CAR 5.TRIP 6.BKNG 7.ALK 8.META 9.AAL 10.HAN
2014-09-30	28	$10.8億	24	1UAL 2RCL 3EXPE 主要銘柄2014-09-30 1.UAL 2.RCL 3.EXPE 4.HTZ 5.CAR 6.BKNG 7.META 8.ALK 9.CTRPUSD 10.DAL
2014-06-30	33	$10.3億	27	1EXPE 2CAR 3RCL 主要銘柄2014-06-30 1.EXPE 2.CAR 3.RCL 4.UAL 5.BKNG 6.HTZ 7.ALK 8.CTRPUSD 9.META 10.GRPNCHF
2014-03-31	36	$9.8億	27	1TMUS 2RCL 3UAL 主要銘柄2014-03-31 1.TMUS 2.RCL 3.UAL 4.EXPE 5.CAR 6.BKNG 7.HTZ 8.ALK 9.META 10.GRPNCHF
2013-12-31	36	$8.4億	65	1BKNG 2RCL 3EXPE 主要銘柄2013-12-31 1.BKNG 2.RCL 3.EXPE 4.CAR 5.UAL 6.TMUS 7.META 8.ALK 9.GRPNCHF 10.CTRPUSD
2013-09-30	35	$7.6億	31	1BKNG 2DAL 3UAL 主要銘柄2013-09-30 1.BKNG 2.DAL 3.UAL 4.CTRPUSD 5.RCL 6.META 7.CAR 8.ALK 9.HTZ 10.90341W
2013-06-30	30	$5.6億	0	1BKNG 2DAL 3UAL 主要銘柄2013-06-30 1.BKNG 2.DAL 3.UAL 4.RCL 5.CTRPUSD 6.CAR 7.ALK 8.META 9.HTZ 10.RHT1EUR

今四半期の持株変動

Altimeter Capital Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Coupang INC (CPNG); 新規購入: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 全売却: Confluent Inc-class A (8QR); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Zillow Group INC - C (Z).

Altimeter Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+5.9%	+15.26%	増加
2	UBER	Uber Technologies INC	+3.2%	+42.64%	増加
3	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+2.7%	+40.02%	増加
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.5%	+12.01%	増加
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.3%	+5.85%	増加
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+108.83%	増加
7	✓	Grab Holdings Limited	0%	—	変化なし
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.69%	減少
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-1.1%	-30.43%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-7.34%	減少
11	SNOW	Snowflake INC	-1.6%	-5.00%	減少
12	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	全売却
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
14	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
16	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	全売却
17	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
18	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
19	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新規購入
20	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-10-07	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Altimeter Capital Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Altimeter Capital Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $57.0億、13 件のポジションが開示されています。

Altimeter Capital Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Altimeter Capital Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $16.3億 (28.6%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $11.2億 (19.6%) 3. Uber Technologies INC (UBER) — $5.7億 (10.1%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $4.6億 (8.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $4.4億 (7.7%)

Altimeter Capital Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Altimeter Capital Management, LPは19件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、6件の保有増加、4件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Coupang INC (CPNG); 新規購入: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 全売却: Confluent Inc-class A (8QR); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Zillow Group INC - C (Z)

Altimeter Capital Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAltimeter Capital Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 60.5% • Communication Services: 19.6% • Industrials: 11.2% • Consumer Discretionary: 7.6% • Financials: 1.1%

類似規模の機関

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CIK 0001770632

申告総資産額

$57.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

PGGM Investments

CIK 0001472190

申告総資産額

$57.0億

67 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Thompson Siegel & Walmsley LLC

CIK 0001008322

申告総資産額

$57.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

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回転率58.0

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Manning & Napier Advisors LLC

CIK 0000062039

申告総資産額

$70.9億

616 stks

2026-03-31

集中度7.2

回転率35.9

セクター集中度64.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申告総資産額

$4813.9億

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

回転率15.2

セクター集中度38.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Altimeter Capital Management, LP 13F保有とAI分析

CIK: 0001541617

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$57.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13

Altimeter Capital Management, LPは最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$57.0億、四半期回転率は40.7%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 62.86
回転率: 40.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 26
ポジション規律: 89.37

直近の動向

増加 NVDA
+15.3%　$1.2億
増加 UBER
+42.6%　$1.2億
増加 CRWV
+40.0%　$1.2億
増加 TSM
+12.0%　$9101.9万
減少 MSFT
-7.3%　-$1.8億
減少 SNOW
-5.0%　-$1.5億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	28.57%	+5.89%	+15.26%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	19.61%	+1.33%	+5.85%
3	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	10.06%	+3.21%	+42.64%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	8.10%	+2.54%	+12.01%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.69%	-1.58%	-7.34%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.64%	-0.04%	-5.69%
7	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	6.12%	+2.67%	+40.02%
8	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	5.10%	-1.58%	-5.00%
9	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	4.55%	+4.55%	NEW
10	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	1.11%	+1.11%	NEW
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	1.09%	-1.11%	-30.43%
12	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.36%	+0.19%	+108.83%
13	✓	Grab Holdings Limited	株式-その他	—	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

-7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +28.4%
ベータ: +1.73
アルファ: -16%
最大ドローダウン: -21.4%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.1
スタッツァー指数: +0.17
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.47
カルマーレシオ: +0.6
インフォメーションレシオ: -0.13
トラッキングエラー: +19.6%
下方標準偏差: +14.5%
プラス月比率: +52.8%
マイナス月比率: +47.2%
最良12ヶ月: +51.8%
最悪12ヶ月: -7%
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.56
セクター分散度: +21.1%
歪度: +0.87
尖度: +0.72
アップサイドポテンシャル: +3.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	13	$57.0億	41	1NVDA 2META 3UBER 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.TSM 5.MSFT 6.AMZN 7.CRWV 8.SNOW 9.ARM 10.AXON
2025-12-31	18	$66.6億	34	1NVDA 2META 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.UBER 6.SNOW 7.TSM 8.CPNG 9.CRWV 10.8QR
2025-09-30	23	$75.8億	61	1NVDA 2META 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.SNOW 5.UBER 6.AMZN 7.HOOD 8.CPNG 9.TSM 10.AVGO
2025-06-30	18	$69.3億	0	1META 2NVDA 3SNOW 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.NVDA 3.SNOW 4.UBER 5.MSFT 6.8QR 7.CPNG 8.AMZN 9.HOOD 10.TSM
2025-03-31	22	$49.7億	100	1META 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.NVDA 3.QQQ 4.SNOW 5.UBER 6.MSFT 7.8QR 8.AMZN 9.CPNG 10.CART
2024-12-31	24	$55.5億	0	1META 2NVDA 3SNOW 主要銘柄2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.SNOW 4.MSFT 5.UBER 6.8QR 7.AMZN 8.GOOGL 9.TSLA 10.CPNG
2024-09-30	23	$67.5億	0	1META 2UBER 3SNOW 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.UBER 3.SNOW 4.NVDA 5.MSFT 6.8QR 7.KWEB 8.TSLA 9.AMZN 10.CPNG
2024-06-30	20	$67.3億	0	1SNOW 2META 3UBER 主要銘柄2024-06-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.NVDA 5.MSFT 6.8QR 7.AMZN 8.PDD 9.APH 10.GOOGL
2024-03-31	17	$65.1億	0	1SNOW 2META 3UBER 主要銘柄2024-03-31 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.NVDA 5.MSFT 6.8QR 7.AMZN 8.PDD 9.TSLA 10.CPNG
2023-12-31	11	$60.2億	0	1SNOW 2META 3UBER 主要銘柄2023-12-31 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.MSFT 5.NVDA 6.8QR 7.PDD 8.AMZN 9.TSLA 10.MELI
2023-09-30	11	$52.7億	0	1SNOW 2META 3UBER 主要銘柄2023-09-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.MSFT 5.8QR 6.NVDA 7.AMZN 8.PDD 9.MELI 10.VLRS
2023-06-30	11	$55.3億	0	1SNOW 2META 38QR 主要銘柄2023-06-30 1.SNOW 2.META 3.8QR 4.UBER 5.MSFT 6.NVDA 7.RBLX 8.AMZN 9.OKTA 10.GOOGL
2023-03-31	11	$45.5億	0	1SNOW 2META 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.SNOW 2.META 3.MSFT 4.UBER 5.8QR 6.NVDA 7.RBLX 8.GOOGL 9.OKTA 10.GTLB
2022-12-31	11	$36.5億	0	1SNOW 2MSFT 3UBER 主要銘柄2022-12-31 1.SNOW 2.MSFT 3.UBER 4.8QR 5.META 6.RBLX 7.NVDA 8.GTLB 9.OKTA 10.OPEN
2022-09-30	17	$46.8億	0	1SNOW 2UBER 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.SNOW 2.UBER 3.MSFT 4.8QR 5.META 6.RBLX 7.OPEN 8.PDD 9.TSLA 10.GTLB
2022-06-30	16	$43.8億	0	1SNOW 2MSFT 3META 主要銘柄2022-06-30 1.SNOW 2.MSFT 3.META 4.8QR 5.UBER 6.GRAB 7.OPEN 8.RBLX 9.MDB 10.GTLB
2022-03-31	25	$78.1億	0	1TOST 2UBER 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.TOST 2.UBER 3.MSFT 4.META 5.U 6.8QR 7.GRAB 8.OPEN 9.SNOW 10.MDB
2021-12-31	25	$105.2億	0	1SNOW 2META 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.SNOW 2.META 3.MSFT 4.GRAB 5.UBER 6.U 7.RBLX 8.SE 9.SHOP 10.8QR
2021-09-30	31	$124.8億	0	1SNOW 2META 3UBER 主要銘柄2021-09-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.MSFT 5.PTON 6.OPEN 7.SHOP 8.U 9.ZM 10.CRWD
2021-06-30	33	$127.9億	0	1SNOW 2META 3UBER 主要銘柄2021-06-30 1.SNOW 2.META 3.UBER 4.PTON 5.MSFT 6.ZM 7.SHOP 8.BABA 9.RBLX 10.CRWD
2021-03-31	32	$139.8億	71	1SNOW 2UBER 3META 主要銘柄2021-03-31 1.SNOW 2.UBER 3.META 4.EXPE 5.MSFT 6.U 7.CRM 8.BABA 9.UAL 10.FTCHQ
2020-12-31	29	$108.1億	64	1SNOW 2PDD 3UBER 主要銘柄2020-12-31 1.SNOW 2.PDD 3.UBER 4.META 5.CRM 6.U 7.EXPE 8.MSFT 9.BKNG 10.BABA
2020-09-30	27	$59.2億	26	1UBER 2META 3CRM 主要銘柄2020-09-30 1.UBER 2.META 3.CRM 4.PDD 5.EXPE 6.U 7.MSFT 8.BKNG 9.UAL 10.CRWD
2020-06-30	23	$47.3億	44	1UBER 2META 3PDD 主要銘柄2020-06-30 1.UBER 2.META 3.PDD 4.CRM 5.EXPE 6.MSFT 7.BKNG 8.UAL 9.MDB 10.CRWD
2020-03-31	25	$33.3億	43	1UBER 2META 3CRM 主要銘柄2020-03-31 1.UBER 2.META 3.CRM 4.UAL 5.PDD 6.EXPE 7.BKNG 8.MSFT 9.BABA 10.MDB
2019-12-31	27	$44.8億	15	1UAL 2META 3CRM 主要銘柄2019-12-31 1.UAL 2.META 3.CRM 4.UBER 5.EXPE 6.PDD 7.BKNG 8.MSFT 9.BABA 10.MDB
2019-09-30	30	$41.0億	47	1UAL 2META 3CRM 主要銘柄2019-09-30 1.UAL 2.META 3.CRM 4.EXPE 5.UBER 6.PDD 7.BKNG 8.MSFT 9.BABA 10.MDB
2019-06-30	27	$36.5億	26	1UAL 2META 3DATA 主要銘柄2019-06-30 1.UAL 2.META 3.DATA 4.EXPE 5.BKNG 6.PDD 7.UBER 8.MSFT 9.CRM 10.NTNX
2019-03-31	26	$29.2億	19	1UAL 2META 3DATA 主要銘柄2019-03-31 1.UAL 2.META 3.DATA 4.EXPE 5.BKNG 6.NTNX 7.PDD 8.MSFT 9.CRM 10.BABA
2018-12-31	26	$27.4億	27	1UAL 2META 3DATA 主要銘柄2018-12-31 1.UAL 2.META 3.DATA 4.EXPE 5.BKNG 6.PDD 7.AMZN 8.MSFT 9.CRM 10.YELP
2018-09-30	28	$25.7億	25	1UAL 2DATA 3BKNG 主要銘柄2018-09-30 1.UAL 2.DATA 3.BKNG 4.EXPE 5.META 6.P 7.AMZN 8.PDD 9.YELP 10.MSFT
2018-06-30	28	$21.3億	11	1UAL 2BKNG 3DATA 主要銘柄2018-06-30 1.UAL 2.BKNG 3.DATA 4.EXPE 5.P 6.AMZN 7.YELP 8.META 9.MSFT 10.CRM
2018-03-31	26	$20.2億	57	1UAL 2BKNG 3DATA 主要銘柄2018-03-31 1.UAL 2.BKNG 3.DATA 4.EXPE 5.P 6.AMZN 7.YELP 8.META 9.MSFT 10.MULEUSD
2017-12-31	26	$19.0億	25	1UAL 2EXPE 3DATA 主要銘柄2017-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.DATA 4.BKNG 5.P 6.AMZN 7.NFLX 8.YELP 9.XYZ 10.PYPL
2017-09-30	22	$21.1億	24	1EXPE 2UAL 3DATA 主要銘柄2017-09-30 1.EXPE 2.UAL 3.DATA 4.BKNG 5.P 6.AMZN 7.YELP 8.XYZ 9.NFLX 10.TWLO
2017-06-30	24	$24.0億	13	1UAL 2EXPE 3BKNG 主要銘柄2017-06-30 1.UAL 2.EXPE 3.BKNG 4.DATA 5.ALK 6.CTRPUSD 7.P 8.AMZN 9.DAL 10.AAL
2017-03-31	20	$21.3億	12	1UAL 2EXPE 3BKNG 主要銘柄2017-03-31 1.UAL 2.EXPE 3.BKNG 4.DATA 5.ALK 6.CTRPUSD 7.P 8.AMZN 9.DAL 10.AAL
2016-12-31	17	$19.5億	29	1UAL 2EXPE 3BKNG 主要銘柄2016-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.BKNG 4.DATA 5.ALK 6.CTRPUSD 7.P 8.DAL 9.AAL 10.AMZN
2016-09-30	15	$15.2億	22	1UAL 2EXPE 3DATA 主要銘柄2016-09-30 1.UAL 2.EXPE 3.DATA 4.BKNG 5.CTRPUSD 6.ALK 7.P 8.DAL 9.AAL 10.ZG
2016-06-30	14	$13.4億	27	1EXPE 2UAL 3DATA 主要銘柄2016-06-30 1.EXPE 2.UAL 3.DATA 4.CTRPUSD 5.ALK 6.BKNG 7.P 8.Z 9.ZG 10.DAL
2016-03-31	15	$15.3億	31	1UAL 2EXPE 3ALK 主要銘柄2016-03-31 1.UAL 2.EXPE 3.ALK 4.DATA 5.CTRPUSD 6.BKNG 7.P 8.DAL 9.AAL 10.Z
2015-12-31	20	$18.3億	22	1UAL 2EXPE 3RCL 主要銘柄2015-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.RCL 4.ALK 5.BKNG 6.DATA 7.CTRPUSD 8.74906P 9.AAL 10.DAL
2015-09-30	19	$15.6億	53	1UAL 2EXPE 3RCL 主要銘柄2015-09-30 1.UAL 2.EXPE 3.RCL 4.ALK 5.BKNG 6.AAL 7.CTRPUSD 8.DATA 9.Z 10.74906P
2015-06-30	25	$13.5億	17	1EXPE 2UAL 3RCL 主要銘柄2015-06-30 1.EXPE 2.UAL 3.RCL 4.BKNG 5.AAL 6.CAR 7.ALK 8.META 9.CTRPUSD 10.TRIP
2015-03-31	28	$13.7億	27	1UAL 2EXPE 3CAR 主要銘柄2015-03-31 1.UAL 2.EXPE 3.CAR 4.RCL 5.ALK 6.BKNG 7.AAL 8.META 9.CTRPUSD 10.TRIP
2014-12-31	29	$14.3億	53	1UAL 2EXPE 3RCL 主要銘柄2014-12-31 1.UAL 2.EXPE 3.RCL 4.CAR 5.TRIP 6.BKNG 7.ALK 8.META 9.AAL 10.HAN
2014-09-30	28	$10.8億	24	1UAL 2RCL 3EXPE 主要銘柄2014-09-30 1.UAL 2.RCL 3.EXPE 4.HTZ 5.CAR 6.BKNG 7.META 8.ALK 9.CTRPUSD 10.DAL
2014-06-30	33	$10.3億	27	1EXPE 2CAR 3RCL 主要銘柄2014-06-30 1.EXPE 2.CAR 3.RCL 4.UAL 5.BKNG 6.HTZ 7.ALK 8.CTRPUSD 9.META 10.GRPNCHF
2014-03-31	36	$9.8億	27	1TMUS 2RCL 3UAL 主要銘柄2014-03-31 1.TMUS 2.RCL 3.UAL 4.EXPE 5.CAR 6.BKNG 7.HTZ 8.ALK 9.META 10.GRPNCHF
2013-12-31	36	$8.4億	65	1BKNG 2RCL 3EXPE 主要銘柄2013-12-31 1.BKNG 2.RCL 3.EXPE 4.CAR 5.UAL 6.TMUS 7.META 8.ALK 9.GRPNCHF 10.CTRPUSD
2013-09-30	35	$7.6億	31	1BKNG 2DAL 3UAL 主要銘柄2013-09-30 1.BKNG 2.DAL 3.UAL 4.CTRPUSD 5.RCL 6.META 7.CAR 8.ALK 9.HTZ 10.90341W
2013-06-30	30	$5.6億	0	1BKNG 2DAL 3UAL 主要銘柄2013-06-30 1.BKNG 2.DAL 3.UAL 4.RCL 5.CTRPUSD 6.CAR 7.ALK 8.META 9.HTZ 10.RHT1EUR

今四半期の持株変動

Altimeter Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+5.9%	+15.26%	増加
2	UBER	Uber Technologies INC	+3.2%	+42.64%	増加
3	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+2.7%	+40.02%	増加
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+2.5%	+12.01%	増加
5	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.3%	+5.85%	増加
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+108.83%	増加
7	✓	Grab Holdings Limited	0%	—	変化なし
8	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.69%	減少
9	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-1.1%	-30.43%	減少
10	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-7.34%	減少
11	SNOW	Snowflake INC	-1.6%	-5.00%	減少
12	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	全売却
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新規購入
14	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	全売却
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
16	Z	Zillow Group INC - C	—	EXIT	全売却
17	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
18	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
19	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新規購入
20	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-10-07	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る