CIK: 0002054543
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130
POINCIANA ADVISORS GROUP, LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は16.8%です。
Poinciana Advisors Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 130 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AVUV
+0.8% $133.1万
増加 BSVO
-0.9% $45.8万
増加 AVDV
-1.1% $41.9万
減少 EEM
-18.7% -$37.4万
増加 VGIT
+4.7% $34.0万
増加 TER
-3.8% $28.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 12.45% | +1.06% | +0.82% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 6.99% | +0.27% | +4.66% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 6.95% | — | +1.07% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 6.78% | +0.34% | -1.07% | |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 4.91% | +0.36% | -0.86% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 4.02% | — | +2.77% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.73% | — | -3.77% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 3.16% | — | -0.46% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | -1.38% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.19% | — | +2.60% | |
| 11 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.18% | — | +1.50% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | +4.04% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.60% | -0.29% | -18.71% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.60% | — | -10.34% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.49% | +0.18% | -4.10% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.37% | — | — | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.27% | — | -0.75% | |
| 18 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.16% | — | +0.79% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.11% | — | -9.96% | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.98% | — | +13.58% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.89% | — | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -1.79% | |
| 24 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.71% | +0.23% | -3.80% | |
| 25 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.68% | — | — | |
| 26 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.64% | — | — | |
| 27 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.62% | — | -37.03% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.57% | — | -0.82% | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 30 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.05% | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | — | |
| 32 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.53% | — | -0.12% | |
| 33 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +5.81% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | +18.96% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.49% | — | — | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | |
| 37 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 38 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.43% | — | -1.15% | |
| 39 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.40% | — | — | |
| 41 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.39% | — | — | |
| 42 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | — | |
| 43 | DINO | Hf Sinclair CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | — | -10.00% | |
| 44 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.38% | — | — | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | — | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.35% | — | — | |
| 47 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 0.34% | — | — | |
| 48 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.32% | — | — | |
| 49 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | — | |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.32% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Poinciana Advisors Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Brown-forman Corp-class A (BF-A); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新規購入: P G & E CORP (PCG); 全売却: Roblox CORP -class A (RBLX); 新規購入: Adobe INC (ADBE).
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