CIK: 0002095967
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47
Alpha Advisors, LLC/VAは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は13.4%です。
Alpha Advisors, LLC/VAが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 JCPB
-36.1% -$450.8万
増加 DFCF
+243.2% $220.2万
減少 PSLV
-30.6% -$151.5万
増加 SGOV
+5.0% $97.5万
増加 PHYS
+2.6% $76.0万
減少 JGRO
-2.9% -$87.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 15.20% | +1.10% | +5.04% | |
| 2 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 9.03% | -0.12% | +2.46% | |
| 3 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 7.44% | +0.12% | +4.51% | |
| 4 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 6.54% | +0.74% | +2.58% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 6.19% | -3.34% | -36.12% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.09% | -0.28% | -0.03% | |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.37% | +0.49% | -1.09% | |
| 8 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-その他 | 5.27% | +0.35% | +3.45% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 5.26% | -0.55% | -2.89% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.74% | +0.39% | +0.58% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.98% | -0.14% | -1.01% | |
| 12 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 3.02% | -1.10% | -30.56% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 2.46% | +1.75% | +243.21% | |
| 14 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.32% | +0.24% | +2.32% | |
| 15 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.87% | +0.07% | — | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.04% | +1.61% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.13% | -0.03% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.03% | -0.13% | +0.68% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.21% | +5.63% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.91% | +0.44% | +86.27% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.16% | +6.64% | |
| 22 | BCO | Brink's Co/the | 株式-資本財 | 0.73% | -0.08% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | +0.01% | +2.95% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.72% | -0.04% | +1.43% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.62% | +0.04% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.09% | +24.39% | |
| 27 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.53% | +0.06% | +3.91% | |
| 28 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.15% | -24.89% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.07% | -3.50% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.02% | +11.61% | |
| 31 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.34% | -0.02% | +1.06% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.13% | +10.24% | |
| 33 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.01% | +0.16% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | — | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.29% | +0.06% | +0.99% | |
| 36 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.28% | +0.07% | +2.55% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.25% | +0.07% | +4.53% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.01% | +12.79% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.24% | — | +3.29% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | +0.03% | +20.91% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 42 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.20% | +0.02% | +21.12% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | -0.01% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.18% | — | +11.88% | |
| 47 | PGEN | Precigen INC | 株式-その他 | 0.06% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+19%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
Alpha Advisors, LLC/VAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Boeing Co/the (BA); 全売却: Proshares Short S&p500 (SH); 減少: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — 保有株数 -36.12%.
運用資産(AUM)が近い機関
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Betabuilders US Equも共通保有
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Core Plus Bond ETFも共通保有
CIK 0001811491
申告総資産額
$5.0億
199 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Sprott Physical Gold Trustも共通保有