CIK: 0002109515
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 48
Plus Group Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は18.5%です。
Plus Group Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
新規購入 ESN
減少 FVD
-3.4% -$9.1万
減少 FTCS
-61.4% -$102.6万
新規購入 IWR
減少 SPTI
+5.3% $13.1万
減少 AMZN
-4.2% $35.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.40% | +0.12% | -7.33% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 8.72% | -0.06% | +1.81% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 8.54% | +0.09% | +2.07% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 7.91% | +0.21% | +7.39% | |
| 5 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 7.86% | -1.44% | -3.44% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.56% | -0.01% | +316.55% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 5.71% | — | +0.86% | |
| 8 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 5.57% | -0.25% | -0.96% | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 5.00% | -0.04% | +16.18% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.83% | -0.26% | -4.25% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.24% | +0.04% | +8.96% | |
| 12 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 2.95% | -0.36% | +5.35% | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.57% | +0.17% | +25.23% | |
| 14 | ESN | Essential 40 Stock ETF | ETF-その他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 15 | FCVT | First Trust Ssi Strategi ETF | ETF-その他 | 1.35% | +0.08% | +2.77% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 17 | GUT | Gabelli Utility Trust | 株式-その他 | 1.16% | -0.03% | +4.78% | |
| 18 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 1.11% | -0.16% | -16.49% | |
| 19 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.98% | -0.16% | — | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.03% | +6.12% | |
| 21 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | +1.33% | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.62% | -1.23% | -61.39% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.61% | -0.02% | +13.03% | |
| 24 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.10% | +0.31% | |
| 25 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | +3.00% | |
| 26 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | +2.95% | |
| 27 | SII | Sprott INC | 株式-その他 | 0.53% | -0.26% | — | |
| 28 | BMI | Badger Meter INC | 株式-IT | 0.52% | -0.10% | — | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.06% | +0.90% | |
| 30 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.51% | -0.02% | +1.42% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | -0.27% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.11% | -9.55% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.01% | — | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.11% | +52.60% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +399.74% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.07% | +0.48% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.26% | -0.03% | -5.81% | |
| 38 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 0.25% | -0.08% | -6.13% | |
| 39 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 40 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 41 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 株式-資本財 | 0.24% | -0.02% | +2.38% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.04% | -3.44% | |
| 43 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 44 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 46 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | -3.79% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.2%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
Plus Group Wealth Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Essential 40 Stock ETF (ESN); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新規購入: Principal Financial Group (PFG); 新規購入: Ishares Russell 1000 Growth (IWF).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有