Colter Lewis Investment Partners LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0002107902

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

Colter Lewis Investment Partners LLCは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は86.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.66
回転率: 86.67
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.3
多様性: 100
ポジション規律: 84.98

Colter Lewis Investment Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 111 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 BSV
+4491.8%　$1250.2万
減少 IVV
-85.2%　-$607.5万
減少 AXP
-41.8%　-$464.7万
減少 SPY
-85.9%　-$446.0万
増加 MSFT
+180.4%　$133.0万
減少 ITOT
-27.4%　-$57.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	12.02%	+11.70%	+4491.80%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	4.49%	+0.01%	+24.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.23%	+0.25%	+37.04%
4	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	株式-その他	4.01%	+4.01%	NEW
5	AXP	American Express Co	株式-金融	3.97%	-6.29%	-41.78%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.34%	+1.00%	+180.38%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.28%	—	+26.91%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.26%	—	+11.49%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.26%	—	+0.24%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.16%	—	+2.92%
11	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-テック型	2.13%	+2.13%	NEW
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.04%	—	+3.05%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.82%	+0.25%	+56.82%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.45%	—	-13.36%
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.35%	+1.35%	NEW
16	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	1.27%	+1.27%	NEW
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.24%	-0.96%	-27.41%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.15%	+0.66%	+189.10%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.15%	—	+5.00%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.14%	+1.14%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.13%	—	+51.52%
22	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.08%	+1.08%	NEW
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.05%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.05%	+0.61%	+188.83%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.96%	—	+23.88%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.96%	+0.30%	+59.05%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	-7.24%	-85.20%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.94%	—	+1.79%
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.93%	—	—
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.92%	—	-15.65%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.84%	+0.84%	NEW
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.82%	—	-22.02%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.80%	+0.80%	NEW
34	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.79%	+0.79%	NEW
35	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.78%	+0.78%	NEW
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
37	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.73%	—	—
38	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.72%	+0.72%	NEW
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.71%	+0.71%	NEW
40	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.70%	+0.44%	+213.19%
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.69%	—	—
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.69%	—	+48.90%
43	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.67%	—	+78.06%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.66%	—	+118.00%
45	LIN	Linde plc	株式-素材	0.66%	+0.66%	NEW
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.65%	-5.31%	-85.85%
47	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.65%	+0.39%	+193.40%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+190.09%
49	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.61%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.60%	—	-7.50%

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +0.67
アルファ: -2.9%
最大ドローダウン: -2.1%
年率換算パフォーマンス: +11.6%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.59
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.51
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.16
尖度: -1.11
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	111	$1.1億	87	1BSV 2JPIE 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.BSV 2.JPIE 3.VOO 4.STUB 5.AXP 6.MSFT 7.VTI 8.VIG 9.VT 10.IEFA
2025-12-31	97	$8645.5万	0	1AXP 2IVV 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.AXP 2.IVV 3.SPY 4.JPIE 5.VOO 6.VT 7.AAPL 8.IEFA 9.VIG 10.VTI

今四半期の持株変動

Colter Lewis Investment Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 新規購入: Invesco Dorsey Wright Tech (PTF); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).

Colter Lewis Investment Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+11.7%	+4491.80%	増加
2	MSFT	Microsoft CORP	+1%	+180.38%	増加
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+189.10%	増加
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.6%	+188.83%	増加
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+213.19%	増加
6	RTX	Rtx CORP	+0.4%	+193.40%	増加
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+59.05%	増加
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+37.04%	増加
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+56.82%	増加
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+24.53%	増加
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1%	-27.41%	減少
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.3%	-85.85%	減少
13	AXP	American Express Co	-6.3%	-41.78%	減少
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-7.2%	-85.20%	減少
15	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新規購入
16	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	—	NEW	新規購入
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	全売却
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
20	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	EXIT	全売却
21	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新規購入
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
23	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	EXIT	全売却
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
25	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
26	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新規購入
29	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
30	CB	Chubb Limited	—	NEW	新規購入
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
32	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
34	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
37	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
38	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新規購入
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
40	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	全売却
43	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
45	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新規購入
46	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
47	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新規購入
48	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Colter Lewis Investment Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Colter Lewis Investment Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、111 件のポジションが開示されています。

Colter Lewis Investment Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Colter Lewis Investment Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1278.2万 (12.0%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $477.5万 (4.5%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $449.3万 (4.2%) 4. Stubhub Holdings Inc-class A (STUB) — $426.0万 (4.0%) 5. American Express Co (AXP) — $422.1万 (4.0%)

Colter Lewis Investment Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Colter Lewis Investment Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：26件の新規ポジション開設、10件の保有増加、4件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 新規購入: Invesco Dorsey Wright Tech (PTF); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A)

Colter Lewis Investment Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくColter Lewis Investment Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 25.6% • Information Technology: 20.6% • Health Care: 12.4% • Consumer Staples: 10.1% • Energy: 9.8% • Consumer Discretionary: 6.8%

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集中度12.9

回転率10.8

セクター集中度54.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

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CIK: 0002107902

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 111

Colter Lewis Investment Partners LLCは最新の13F報告書で111件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は86.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.66
回転率: 86.67
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.3
多様性: 100
ポジション規律: 84.98

直近の動向

増加 BSV
+4491.8%　$1250.2万
減少 IVV
-85.2%　-$607.5万
減少 AXP
-41.8%　-$464.7万
減少 SPY
-85.9%　-$446.0万
増加 MSFT
+180.4%　$133.0万
減少 ITOT
-27.4%　-$57.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	12.02%	+11.70%	+4491.80%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	4.49%	+0.01%	+24.53%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.23%	+0.25%	+37.04%
4	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	株式-その他	4.01%	+4.01%	NEW
5	AXP	American Express Co	株式-金融	3.97%	-6.29%	-41.78%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.34%	+1.00%	+180.38%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.28%	—	+26.91%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.26%	—	+11.49%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.26%	—	+0.24%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.16%	—	+2.92%
11	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-テック型	2.13%	+2.13%	NEW
12	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.04%	—	+3.05%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.82%	+0.25%	+56.82%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	1.45%	—	-13.36%
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.35%	+1.35%	NEW
16	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	1.27%	+1.27%	NEW
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.24%	-0.96%	-27.41%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.15%	+0.66%	+189.10%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.15%	—	+5.00%
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.14%	+1.14%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.13%	—	+51.52%
22	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.08%	+1.08%	NEW
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.05%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.05%	+0.61%	+188.83%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.96%	—	+23.88%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.96%	+0.30%	+59.05%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	-7.24%	-85.20%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.94%	—	+1.79%
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.93%	—	—
30	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.92%	—	-15.65%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.84%	+0.84%	NEW
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.82%	—	-22.02%
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.80%	+0.80%	NEW
34	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.79%	+0.79%	NEW
35	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.78%	+0.78%	NEW
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
37	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.73%	—	—
38	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.72%	+0.72%	NEW
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.71%	+0.71%	NEW
40	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.70%	+0.44%	+213.19%
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.69%	—	—
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.69%	—	+48.90%
43	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.67%	—	+78.06%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.66%	—	+118.00%
45	LIN	Linde plc	株式-素材	0.66%	+0.66%	NEW
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.65%	-5.31%	-85.85%
47	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.65%	+0.39%	+193.40%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.62%	—	+190.09%
49	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.61%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.60%	—	-7.50%

1–50 of 111

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +0.67
アルファ: -2.9%
最大ドローダウン: -2.1%
年率換算パフォーマンス: +11.6%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.59
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.51
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.78
セクター分散度: +7.6%
歪度: +0.16
尖度: -1.11
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	111	$1.1億	87	1BSV 2JPIE 3VOO 主要銘柄2026-03-31 1.BSV 2.JPIE 3.VOO 4.STUB 5.AXP 6.MSFT 7.VTI 8.VIG 9.VT 10.IEFA
2025-12-31	97	$8645.5万	0	1AXP 2IVV 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.AXP 2.IVV 3.SPY 4.JPIE 5.VOO 6.VT 7.AAPL 8.IEFA 9.VIG 10.VTI

今四半期の持株変動

Colter Lewis Investment Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+11.7%	+4491.80%	増加
2	MSFT	Microsoft CORP	+1%	+180.38%	増加
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+189.10%	増加
4	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.6%	+188.83%	増加
5	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+213.19%	増加
6	RTX	Rtx CORP	+0.4%	+193.40%	増加
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+59.05%	増加
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+37.04%	増加
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+56.82%	増加
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	0%	+24.53%	増加
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1%	-27.41%	減少
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-5.3%	-85.85%	減少
13	AXP	American Express Co	-6.3%	-41.78%	減少
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-7.2%	-85.20%	減少
15	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新規購入
16	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	—	NEW	新規購入
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
18	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	全売却
19	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
20	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	EXIT	全売却
21	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	—	NEW	新規購入
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
23	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	—	EXIT	全売却
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
25	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
26	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	NEW	新規購入
29	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
30	CB	Chubb Limited	—	NEW	新規購入
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
32	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
34	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
36	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
37	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
38	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新規購入
39	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
40	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	全売却
43	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新規購入
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
45	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新規購入
46	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
47	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新規購入
48	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入