Planning Directions INC — 13Fポートフォリオの中身

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

PLANNING DIRECTIONS INCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は45.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.52
回転率: 45.5
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.82

直近の動向

減少 SCHD
-63.9%　-$2200.3万
減少 BSV
-61.6%　-$1034.3万
減少 SHYG
-73.3%　-$408.3万
減少 IJR
-36.9%　-$248.9万
減少 VCSH
-17.4%　-$91.4万
増加 UITB
+6.4%　$74.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	11.32%	+11.32%	NEW
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	7.53%	-11.06%	-63.93%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	7.51%	-0.03%	+1.39%
4	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	7.11%	+0.41%	+6.36%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.50%	-0.34%	+0.54%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	5.36%	+5.36%	NEW
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	3.26%	+0.19%	+2.75%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.24%	-5.20%	-61.55%
9	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-その他	3.04%	+0.17%	+5.60%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.70%	-0.14%	-3.48%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.69%	-0.14%	+2.76%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.37%	-1.24%	-36.89%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	2.35%	+2.35%	NEW
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.26%	-0.36%	-3.95%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.12%	-0.45%	-17.42%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.78%	+0.16%	+10.29%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.40%	-0.05%	+2.34%
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.38%	—	+8.19%
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.32%	+0.06%	-0.66%
20	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.17%	-0.10%	-0.88%
21	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.07%	+0.24%	+29.44%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.00%	+0.12%	+10.17%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.92%	-0.12%	-11.03%
24	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.75%	+0.09%	+12.67%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.74%	-2.05%	-73.34%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	-1.31%
27	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.69%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	-0.08%	-0.93%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.67%	—	-6.56%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.65%	—	+0.04%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	-0.05%	+19.62%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.82%
33	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.56%	+0.14%	+0.09%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.51%	—	+0.89%
35	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	0.51%	—	-2.44%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.41%	—	-2.51%
37	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.41%	—	+0.79%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	-3.59%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.37%	+0.06%	+5.55%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.37%	+0.10%	+37.23%
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.36%	+0.17%	+86.19%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.36%	+0.10%	-0.19%
43	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.36%	—	+12.05%
44	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.35%	+0.09%	+3.57%
45	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	-6.46%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.32%	-0.15%	-31.86%
47	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.31%	-0.08%	+2.92%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.30%	—	+3.61%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
50	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.27%	-0.06%	-12.12%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.6
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +18.7%
歪度: -0.27
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	106	$2.0億	46	1IVE 2SCHD 3VIG 主要銘柄2026-03-31 1.IVE 2.SCHD 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.JPIE 7.MGV 8.BSV 9.FLDR 10.VT
2025-12-31	101	$2.0億	8	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.IJR 7.MGV 8.FLDR 9.VT 10.VOT
2025-09-30	93	$1.9億	43	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2025-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.IJR 7.MGV 8.FLDR 9.VT 10.VOT
2025-06-30	85	$1.8億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.MGV 7.FLDR 8.IJR 9.VOT 10.VUG
2025-03-31	117	$2.3億	100	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.PM 7.MGV 8.VUG 9.VCSH 10.HD
2024-12-31	77	$1.7億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.UITB 6.MGV 7.VCSH 8.VUG 9.VT 10.IJR
2024-09-30	81	$1.7億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.UITB 6.MGV 7.VCSH 8.VUG 9.VT 10.IJR
2024-06-30	71	$1.5億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.MGV 6.VCSH 7.VUG 8.FLDR 9.VOT 10.VT
2024-03-31	76	$1.4億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.MGV 6.VCSH 7.VUG 8.VOT 9.SDY 10.FLDR
2023-12-31	69	$1.4億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VUG 8.SDY 9.VOT 10.VUSB
2023-09-30	65	$1.3億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.VUSB 10.VOT
2023-06-30	66	$1.4億	0	1BSV 2SCHD 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.BSV 2.SCHD 3.VIG 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.VOT 10.XLP
2023-03-31	70	$1.3億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.SDY 6.VCSH 7.MGV 8.VTV 9.VUG 10.XLP
2022-12-31	73	$1.3億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.SDY 5.MGV 6.VCSH 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.XLP
2022-09-30	66	$1.2億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.SDY 7.MGV 8.VTV 9.XLP 10.VUG
2022-06-30	70	$1.3億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.SDY 8.VTV 9.XLP 10.RSPS
2022-03-31	75	$1.4億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2022-03-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.XLP 10.EFAV
2021-12-31	78	$1.5億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2021-12-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VGIT 9.VUG 10.EFAV
2021-09-30	72	$1.4億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2021-09-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VGIT 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2021-06-30	69	$1.4億	96	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2021-06-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VGIT 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2021-03-31	63	$1.3億	6	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2021-03-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.VGIT 6.MGV 7.AAPL 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2020-12-31	60	$1.2億	10	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.VGIT 6.AAPL 7.MGV 8.EFAV 9.SDY 10.VUG
2020-09-30	57	$1.1億	10	1BSV 2VCSH 3VGIT 主要銘柄2020-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.VGIT 4.VIG 5.SCHD 6.AAPL 7.EFAV 8.MGV 9.SDY 10.VUG
2020-06-30	56	$1.1億	100	1BSV 2VCSH 3VGIT 主要銘柄2020-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.VGIT 4.VIG 5.EFAV 6.SCHD 7.MGV 8.AAPL 9.SDY 10.VUG
2020-03-31	63	$7126.8万	100	1QUAL 2SHY 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.QUAL 2.SHY 3.AGG 4.IQLT 5.FDLO 6.MUB 7.EFAV 8.AAPL 9.INTC 10.MA
2019-12-31	55	$1.1億	6	1BSV 2EFAV 3VCSH 主要銘柄2019-12-31 1.BSV 2.EFAV 3.VCSH 4.MGV 5.VIG 6.VGIT 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.XLP
2019-09-30	52	$1.0億	16	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2019-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.VGIT 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.XLP
2019-06-30	57	$9853.0万	18	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2019-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.VGIT 10.XLP
2019-03-31	53	$8413.5万	21	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2019-03-31 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.XLP 10.IUSG
2018-12-31	48	$8090.0万	29	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2018-12-31 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.XLP 10.RSPS
2018-09-30	58	$1.1億	9	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2018-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.AAPL 5.MGV 6.VIG 7.SDY 8.SCHD 9.ITA 10.XLP
2018-06-30	53	$1.0億	12	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2018-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.AAPL 6.VIG 7.SDY 8.SCHD 9.ITA 10.VGSH
2018-03-31	52	$1.0億	0	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2018-03-31 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.78355W 8.SDY 9.SCHD 10.VGSH

今四半期の持株変動

Planning Directions INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新規購入: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA).

Planning Directions INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.4%	+6.36%	増加
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+29.44%	増加
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+2.75%	増加
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+86.19%	増加
5	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.2%	+5.60%	増加
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+10.29%	増加
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.09%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+10.17%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.19%	減少
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+37.23%	増加
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+12.67%	増加
12	COHR	Coherent CORP	+0.1%	+3.57%	増加
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+68.83%	増加
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.55%	増加
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-0.66%	減少
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+40.00%	増加
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+0.41%	増加
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.39%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.34%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+19.62%	増加
21	CRMD	Cormedix INC	-0.1%	—	変化なし
22	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.1%	-12.12%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.93%	減少
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+2.92%	増加
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-29.91%	減少
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.88%	減少
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-11.03%	減少
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-3.48%	減少
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+2.76%	増加
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-31.86%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.54%	増加
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-3.95%	減少
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.5%	-17.42%	減少
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.2%	-36.89%	減少
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-2.1%	-73.34%	減少
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-5.2%	-61.55%	減少
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-11.1%	-63.93%	減少
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新規購入
40	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新規購入
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
46	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
50	LOAR	Loar Holdings INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Planning Directions INCとはどのような機関投資家ですか？

Planning Directions INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、106 件のポジションが開示されています。

Planning Directions INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Planning Directions INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $2237.4万 (11.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1488.1万 (7.5%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1484.1万 (7.5%) 4. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — $1404.4万 (7.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $1087.4万 (5.5%)

Planning Directions INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Planning Directions INCは49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、21件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 新規購入: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新規購入: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新規購入: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Invesco Aerospace & Defense (PPA)

Planning Directions INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlanning Directions INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 65.7% • Consumer Discretionary: 8.6% • Consumer Staples: 5.6% • Industrials: 4.7% • Utilities: 4.4% • Financials: 4.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Ameriflex Group, INC.

CIK 0002057637

申告総資産額

$2.0億

1,142 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Alpha Zero LLC

CIK 0002079032

申告総資産額

$2.0億

79 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Laurel Grove Capital, LLC

CIK 0001387978

申告総資産額

$2.0億

93 stks

2018-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Howard Financial Services, LTD.

CIK 0001768130

申告総資産額

$10.0億

269 stks

2026-06-30

集中度13.9

回転率15.6

セクター集中度83.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

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Kades & Cheifetz LLC

CIK 0001957259

申告総資産額

$2.0億

108 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

集中度11.0

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

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Level Four Financial, LLC

CIK 0000857602

申告総資産額

$2.3億

301 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

集中度4.3

回転率0.0

セクター集中度54.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Planning Directions INC — 13Fポートフォリオの中身

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

PLANNING DIRECTIONS INCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は45.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.52
回転率: 45.5
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 80.82

直近の動向

減少 SCHD
-63.9%　-$2200.3万
減少 BSV
-61.6%　-$1034.3万
減少 SHYG
-73.3%　-$408.3万
減少 IJR
-36.9%　-$248.9万
減少 VCSH
-17.4%　-$91.4万
増加 UITB
+6.4%　$74.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	11.32%	+11.32%	NEW
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	7.53%	-11.06%	-63.93%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	7.51%	-0.03%	+1.39%
4	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	7.11%	+0.41%	+6.36%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.50%	-0.34%	+0.54%
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	5.36%	+5.36%	NEW
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	3.26%	+0.19%	+2.75%
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.24%	-5.20%	-61.55%
9	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-その他	3.04%	+0.17%	+5.60%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.70%	-0.14%	-3.48%
11	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.69%	-0.14%	+2.76%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.37%	-1.24%	-36.89%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	2.35%	+2.35%	NEW
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.26%	-0.36%	-3.95%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.12%	-0.45%	-17.42%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.78%	+0.16%	+10.29%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.40%	-0.05%	+2.34%
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.38%	—	+8.19%
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.32%	+0.06%	-0.66%
20	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.17%	-0.10%	-0.88%
21	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.07%	+0.24%	+29.44%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.00%	+0.12%	+10.17%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.92%	-0.12%	-11.03%
24	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.75%	+0.09%	+12.67%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.74%	-2.05%	-73.34%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	-1.31%
27	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	0.69%	—	—
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	-0.08%	-0.93%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.67%	—	-6.56%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.65%	—	+0.04%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.65%	-0.05%	+19.62%
32	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.82%
33	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.56%	+0.14%	+0.09%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.51%	—	+0.89%
35	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	0.51%	—	-2.44%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.41%	—	-2.51%
37	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.41%	—	+0.79%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	-3.59%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.37%	+0.06%	+5.55%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.37%	+0.10%	+37.23%
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.36%	+0.17%	+86.19%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.36%	+0.10%	-0.19%
43	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.36%	—	+12.05%
44	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.35%	+0.09%	+3.57%
45	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	-6.46%
46	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.32%	-0.15%	-31.86%
47	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.31%	-0.08%	+2.92%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.30%	—	+3.61%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.30%	+0.30%	NEW
50	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.27%	-0.06%	-12.12%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +8.8%
ベータ: +0.6
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.64
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +18.7%
歪度: -0.27
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	106	$2.0億	46	1IVE 2SCHD 3VIG 主要銘柄2026-03-31 1.IVE 2.SCHD 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.JPIE 7.MGV 8.BSV 9.FLDR 10.VT
2025-12-31	101	$2.0億	8	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.IJR 7.MGV 8.FLDR 9.VT 10.VOT
2025-09-30	93	$1.9億	43	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2025-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.IJR 7.MGV 8.FLDR 9.VT 10.VOT
2025-06-30	85	$1.8億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.MGV 7.FLDR 8.IJR 9.VOT 10.VUG
2025-03-31	117	$2.3億	100	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.UITB 5.AAPL 6.PM 7.MGV 8.VUG 9.VCSH 10.HD
2024-12-31	77	$1.7億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.UITB 6.MGV 7.VCSH 8.VUG 9.VT 10.IJR
2024-09-30	81	$1.7億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.UITB 6.MGV 7.VCSH 8.VUG 9.VT 10.IJR
2024-06-30	71	$1.5億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.MGV 6.VCSH 7.VUG 8.FLDR 9.VOT 10.VT
2024-03-31	76	$1.4億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.AAPL 5.MGV 6.VCSH 7.VUG 8.VOT 9.SDY 10.FLDR
2023-12-31	69	$1.4億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VUG 8.SDY 9.VOT 10.VUSB
2023-09-30	65	$1.3億	0	1SCHD 2BSV 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VIG 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.VUSB 10.VOT
2023-06-30	66	$1.4億	0	1BSV 2SCHD 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.BSV 2.SCHD 3.VIG 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.VOT 10.XLP
2023-03-31	70	$1.3億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.SDY 6.VCSH 7.MGV 8.VTV 9.VUG 10.XLP
2022-12-31	73	$1.3億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.SDY 5.MGV 6.VCSH 7.AAPL 8.VTV 9.VUG 10.XLP
2022-09-30	66	$1.2億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.SDY 7.MGV 8.VTV 9.XLP 10.VUG
2022-06-30	70	$1.3億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.SDY 8.VTV 9.XLP 10.RSPS
2022-03-31	75	$1.4億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2022-03-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VUG 9.XLP 10.EFAV
2021-12-31	78	$1.5億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2021-12-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.AAPL 5.VCSH 6.MGV 7.SDY 8.VGIT 9.VUG 10.EFAV
2021-09-30	72	$1.4億	0	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2021-09-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VGIT 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2021-06-30	69	$1.4億	96	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2021-06-30 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.AAPL 6.MGV 7.VGIT 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2021-03-31	63	$1.3億	6	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2021-03-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.VGIT 6.MGV 7.AAPL 8.SDY 9.EFAV 10.VUG
2020-12-31	60	$1.2億	10	1BSV 2VIG 3SCHD 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.VIG 3.SCHD 4.VCSH 5.VGIT 6.AAPL 7.MGV 8.EFAV 9.SDY 10.VUG
2020-09-30	57	$1.1億	10	1BSV 2VCSH 3VGIT 主要銘柄2020-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.VGIT 4.VIG 5.SCHD 6.AAPL 7.EFAV 8.MGV 9.SDY 10.VUG
2020-06-30	56	$1.1億	100	1BSV 2VCSH 3VGIT 主要銘柄2020-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.VGIT 4.VIG 5.EFAV 6.SCHD 7.MGV 8.AAPL 9.SDY 10.VUG
2020-03-31	63	$7126.8万	100	1QUAL 2SHY 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.QUAL 2.SHY 3.AGG 4.IQLT 5.FDLO 6.MUB 7.EFAV 8.AAPL 9.INTC 10.MA
2019-12-31	55	$1.1億	6	1BSV 2EFAV 3VCSH 主要銘柄2019-12-31 1.BSV 2.EFAV 3.VCSH 4.MGV 5.VIG 6.VGIT 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.XLP
2019-09-30	52	$1.0億	16	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2019-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.VGIT 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.XLP
2019-06-30	57	$9853.0万	18	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2019-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.VGIT 10.XLP
2019-03-31	53	$8413.5万	21	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2019-03-31 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.XLP 10.IUSG
2018-12-31	48	$8090.0万	29	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2018-12-31 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.SDY 8.SCHD 9.XLP 10.RSPS
2018-09-30	58	$1.1億	9	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2018-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.AAPL 5.MGV 6.VIG 7.SDY 8.SCHD 9.ITA 10.XLP
2018-06-30	53	$1.0億	12	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2018-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.AAPL 6.VIG 7.SDY 8.SCHD 9.ITA 10.VGSH
2018-03-31	52	$1.0億	0	1BSV 2VCSH 3EFAV 主要銘柄2018-03-31 1.BSV 2.VCSH 3.EFAV 4.MGV 5.VIG 6.AAPL 7.78355W 8.SDY 9.SCHD 10.VGSH

今四半期の持株変動

Planning Directions INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.4%	+6.36%	増加
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.2%	+29.44%	増加
3	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+2.75%	増加
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+86.19%	増加
5	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.2%	+5.60%	増加
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+10.29%	増加
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.09%	増加
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+10.17%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.19%	減少
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+37.23%	増加
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+12.67%	増加
12	COHR	Coherent CORP	+0.1%	+3.57%	増加
13	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.1%	+68.83%	増加
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.55%	増加
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-0.66%	減少
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+40.00%	増加
17	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+0.41%	増加
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.39%	増加
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.34%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+19.62%	増加
21	CRMD	Cormedix INC	-0.1%	—	変化なし
22	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.1%	-12.12%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.93%	減少
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	+2.92%	増加
25	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-29.91%	減少
26	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.88%	減少
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-11.03%	減少
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-3.48%	減少
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+2.76%	増加
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-31.86%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.54%	増加
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-3.95%	減少
33	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.5%	-17.42%	減少
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.2%	-36.89%	減少
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-2.1%	-73.34%	減少
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-5.2%	-61.55%	減少
37	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-11.1%	-63.93%	減少
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
39	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新規購入
40	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新規購入
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新規購入
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新規購入
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
46	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新規購入
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	全売却
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
50	LOAR	Loar Holdings INC	—	NEW	新規購入