CIK: 0001957259
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 108
Kades & Cheifetz LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。
Kades & Cheifetz LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.24% | — | +198.00% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.72% | — | +3.14% | |
| 3 | HNDL | Nasdaq 7 Handl Index ETF | ETF-テック型 | 4.93% | — | -1.52% | |
| 4 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 4.61% | — | -1.33% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.28% | — | -14.05% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.23% | — | +0.41% | |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 3.11% | — | +3.38% | |
| 8 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 2.79% | — | +44.96% | |
| 9 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 2.74% | — | -2.47% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.59% | — | — | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.54% | — | +31.17% | |
| 12 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-その他 | 2.32% | — | +116.36% | |
| 13 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 2.32% | — | -2.00% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.05% | — | +520.12% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.99% | — | +53.48% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.94% | — | — | |
| 17 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 1.89% | — | +277.13% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.67% | — | +187.69% | |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.63% | — | +4.32% | |
| 20 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 1.59% | — | -32.13% | |
| 21 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | -9.18% | |
| 22 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | +214.12% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.26% | — | — | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.24% | — | +299.29% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.22% | — | -1.95% | |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.17% | — | +115.52% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | +97.01% | |
| 28 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +1.84% | |
| 29 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 1.06% | — | -14.37% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.04% | — | -10.34% | |
| 31 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.02% | — | -0.22% | |
| 32 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 株式-その他 | 0.96% | — | -3.54% | |
| 33 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -0.30% | |
| 34 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.89% | — | -2.78% | |
| 35 | MEMX | Matthews Em Ex China Active | ETF-新興国市場 | 0.86% | — | +0.67% | |
| 36 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.83% | — | +8.51% | |
| 37 | SHYD | Vaneck Sh Hi Yld Muni | ETF-その他 | 0.82% | — | -1.35% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.79% | — | +0.78% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | — | -4.88% | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.61% | — | +16.00% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.59% | — | -7.41% | |
| 42 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -0.30% | |
| 43 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.32% | |
| 44 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +2.31% | |
| 45 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +80.95% | |
| 47 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt INC Strat | 株式-その他 | 0.48% | — | -7.60% | |
| 48 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -3.29% | |
| 49 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.39% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 108 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 94 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 92 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 90 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 80 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 75 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 76 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 74 | $1.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
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