Planning Capital Management Corp 13F保有トラッカー

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 780

Planning Capital Management Corpは最新の13F報告書で780件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.15
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 38.88
多様性: 100
ポジション規律: 61.42

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位779銘柄を表示中（全780銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.14%	—	+3.97%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.17%	—	+23.01%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.95%	—	-5.99%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.42%	—	-13.26%
5	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.24%	—	+1.04%
6	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.17%	—	+5.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.13%	—	+9.75%
8	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	3.13%	—	-3.26%
9	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.84%	—	-5.13%
10	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	2.71%	—	-15.58%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	2.62%	—	-3.55%
12	KEL	Kellanova	株式-その他	2.58%	—	-19.61%
13	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.55%	—	-11.79%
14	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	2.48%	—	-9.20%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.45%	—	-1.45%
16	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	2.38%	—	-10.64%
17	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	2.36%	—	-3.92%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.22%	—	-0.68%
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	1.88%	—	+26.54%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.50%	—	+0.36%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.36%	—	+33.58%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.12%	—	+34.79%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	-33.53%
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	1.09%	—	-4.01%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	—	-0.71%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.07%	—	+167.69%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.02%	—	+38.78%
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.00%	—	-22.16%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.00%	—	+111.10%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.00%	—	-1.63%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.96%	—	+124.25%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.94%	—	-18.16%
33	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.83%	—	+127.10%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	—	+1790.78%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.77%	—	+156.07%
36	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.74%	—	+124.31%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.74%	—	-34.07%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	+53.27%
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.72%	—	+5.96%
40	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.70%	—	+67.92%
41	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.69%	—	+96.27%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-6.02%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.61%	—	-5.85%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.55%	—	-17.96%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.41%	—	-16.09%
46	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-10.86%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.39%	—	+0.12%
48	MMM	3m Co	株式-資本財	0.38%	—	-86.68%
49	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.38%	—	-32.33%
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	+1.82%

1–50 of 779

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.65
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.87
インフォメーションレシオ: -0.31
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +23.8%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +5.9%
歪度: -0.49
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	780	$1.5億	1SPYG 2AAPL 3LMT 主要銘柄2024-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.LMT 4.WMT 5.JNJ 6.MCD 7.PG 8.KO 9.VZ 10.SO
2024-06-30	721	$1.4億	1SPYG 2LMT 3WMT 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.LMT 3.WMT 4.MRK 5.AAPL 6.JNJ 7.KO 8.SO 9.VZ 10.PG
2024-03-31	653	$1.4億	1SPYG 2MRK 3LMT 主要銘柄2024-03-31 1.SPYG 2.MRK 3.LMT 4.JNJ 5.WMT 6.VZ 7.SO 8.KO 9.MCD 10.KMB
2023-12-31	651	$1.3億	1SPYG 2AAPL 3LMT 主要銘柄2023-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.LMT 4.MRK 5.JNJ 6.MCD 7.SO 8.WMT 9.KO 10.APD

今四半期の持株変動

Planning Capital Management Corpが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Planning Capital Management Corpとはどのような機関投資家ですか？

Planning Capital Management Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、780 件のポジションが開示されています。

Planning Capital Management Corpの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Planning Capital Management Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $775.1万 (5.1%) 2. Apple INC (AAPL) — $628.6万 (4.2%) 3. Lockheed Martin CORP (LMT) — $596.4万 (4.0%) 4. Walmart INC (WMT) — $516.5万 (3.4%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — $488.2万 (3.2%)

Planning Capital Management Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Planning Capital Management Corpの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Planning Capital Management Corpはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPlanning Capital Management Corpの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 21.8% • Information Technology: 14.8% • Industrials: 13.0% • Health Care: 12.8% • Consumer Discretionary: 8.8% • Utilities: 8.4%

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集中度: 8.15
回転率: 0
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多様性: 100
ポジション規律: 61.42

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.14%	—	+3.97%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.17%	—	+23.01%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.95%	—	-5.99%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.42%	—	-13.26%
5	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.24%	—	+1.04%
6	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.17%	—	+5.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.13%	—	+9.75%
8	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	3.13%	—	-3.26%
9	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	2.84%	—	-5.13%
10	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	2.71%	—	-15.58%
11	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	2.62%	—	-3.55%
12	KEL	Kellanova	株式-その他	2.58%	—	-19.61%
13	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.55%	—	-11.79%
14	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	2.48%	—	-9.20%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.45%	—	-1.45%
16	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	2.38%	—	-10.64%
17	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	2.36%	—	-3.92%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.22%	—	-0.68%
19	ADM	Archer-daniels-midland Co	株式-生活必需品	1.88%	—	+26.54%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.50%	—	+0.36%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.36%	—	+33.58%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.12%	—	+34.79%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.10%	—	-33.53%
24	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	1.09%	—	-4.01%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.08%	—	-0.71%
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.07%	—	+167.69%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.02%	—	+38.78%
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.00%	—	-22.16%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.00%	—	+111.10%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.00%	—	-1.63%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.96%	—	+124.25%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.94%	—	-18.16%
33	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.83%	—	+127.10%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.77%	—	+1790.78%
35	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.77%	—	+156.07%
36	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.74%	—	+124.31%
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.74%	—	-34.07%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	+53.27%
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.72%	—	+5.96%
40	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.70%	—	+67.92%
41	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.69%	—	+96.27%
42	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-6.02%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.61%	—	-5.85%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.55%	—	-17.96%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.41%	—	-16.09%
46	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-10.86%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.39%	—	+0.12%
48	MMM	3m Co	株式-資本財	0.38%	—	-86.68%
49	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.38%	—	-32.33%
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	+1.82%

1–50 of 779

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.65
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +16.4%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.87
インフォメーションレシオ: -0.31
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +23.8%
最悪12ヶ月: +8.9%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +5.9%
歪度: -0.49
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	780	$1.5億	1SPYG 2AAPL 3LMT 主要銘柄2024-09-30 1.SPYG 2.AAPL 3.LMT 4.WMT 5.JNJ 6.MCD 7.PG 8.KO 9.VZ 10.SO
2024-06-30	721	$1.4億	1SPYG 2LMT 3WMT 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.LMT 3.WMT 4.MRK 5.AAPL 6.JNJ 7.KO 8.SO 9.VZ 10.PG
2024-03-31	653	$1.4億	1SPYG 2MRK 3LMT 主要銘柄2024-03-31 1.SPYG 2.MRK 3.LMT 4.JNJ 5.WMT 6.VZ 7.SO 8.KO 9.MCD 10.KMB
2023-12-31	651	$1.3億	1SPYG 2AAPL 3LMT 主要銘柄2023-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.LMT 4.MRK 5.JNJ 6.MCD 7.SO 8.WMT 9.KO 10.APD