CIK: 0002059321
申告総資産額
$11.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 220
PKO Investment Management Joint-Stock Coは最新の13F報告書で220件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.9億、四半期回転率は25.3%です。
PKO Investment Management Joint-Stock Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 220 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 WMT
+722.6% $1550.3万
減少 MSFT
-11.6% -$1751.9万
減少 AVGO
-35.6% -$1319.7万
減少 NVDA
-13.3% -$1325.7万
増加 AEM
+5.4% $733.8万
増加 NEM
+15.3% $720.1万
上位200銘柄を表示中（全220銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.15% | -0.41% | -4.14% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.77% | -0.81% | -13.33% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.74% | -0.29% | -5.91% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.08% | -1.24% | -11.61% | |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 3.03% | +0.74% | +5.36% | |
| 6 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 3.03% | +0.74% | +15.34% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.56% | -0.57% | -14.12% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.45% | — | — | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.26% | — | +22.96% | |
| 10 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 2.19% | +0.33% | +19.33% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.97% | -0.14% | +2.50% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.84% | -0.11% | -2.56% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.09% | -1.45% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.51% | -0.98% | -35.56% | |
| 15 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 1.47% | — | -3.26% | |
| 16 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 1.47% | +0.31% | +0.86% | |
| 17 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.46% | +1.31% | +722.56% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.35% | +0.52% | +9.11% | |
| 19 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 1.32% | +0.23% | +6.50% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.25% | +0.36% | +12.82% | |
| 21 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 株式-素材 | 1.17% | — | -4.55% | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.29% | -26.32% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.01% | -0.30% | -36.88% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.35% | +8.78% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.94% | -0.12% | +1.33% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.92% | — | -5.26% | |
| 27 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 0.90% | — | -14.73% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.86% | +0.32% | +44.38% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.85% | — | +13.04% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.79% | — | — | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | +1.00% | |
| 32 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.74% | +0.24% | +21.89% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.74% | +0.19% | +2.50% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.74% | — | -2.12% | |
| 35 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.72% | +0.23% | +4.17% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | -7.76% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +15.38% | |
| 38 | CDE | Coeur Mining INC | 株式-素材 | 0.62% | +0.30% | +73.33% | |
| 39 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.22% | -32.69% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.61% | +0.26% | +37.50% | |
| 41 | RGLD | Royal Gold INC | 株式-素材 | 0.58% | — | -7.42% | |
| 42 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.58% | +0.21% | +23.36% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.19% | +25.64% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.56% | — | +12.50% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -3.57% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.23% | +28.47% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.49% | -0.15% | -34.78% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | -0.20% | -38.93% | |
| 49 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.46% | +0.20% | +41.67% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -6.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 220 | $11.9億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 218 | $12.5億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 202 | $11.7億 | 54 | |
| 2025-06-30 | 175 | $9.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 174 | $8.8億 | 38 | |
| 2024-12-31 | 156 | $8.0億 | 38 | |
| 2024-09-30 | 156 | $8.1億 | 18 | |
| 2024-06-30 | 164 | $8.1億 | 17 | |
| 2024-03-31 | 159 | $8.4億 | 24 | |
| 2023-12-31 | 143 | $8.0億 | 21 | |
| 2023-09-30 | 134 | $7.4億 | 18 | |
| 2023-06-30 | 143 | $8.2億 | 23 | |
| 2023-03-31 | 142 | $7.6億 | 26 | |
| 2022-12-31 | 135 | $6.9億 | 23 | |
| 2022-09-30 | 134 | $5.9億 | 27 | |
| 2022-06-30 | 126 | $6.9億 | 26 | |
| 2022-03-31 | 117 | $8.3億 | 36 | |
| 2021-12-31 | 105 | $8.9億 | 53 | |
| 2021-09-30 | 106 | $8.3億 | 25 | |
| 2021-06-30 | 97 | $8.0億 | 30 | |
| 2021-03-31 | 91 | $6.2億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 87 | $5.9億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 78 | $5.2億 | 25 | |
| 2020-06-30 | 77 | $4.4億 | 44 | |
| 2020-03-31 | 76 | $2.9億 | 53 | |
| 2019-12-31 | 77 | $4.0億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 84 | $3.9億 | 31 | |
| 2019-06-30 | 86 | $4.0億 | 24 | |
| 2019-03-31 | 88 | $3.8億 | 36 | |
| 2018-12-31 | 81 | $3.5億 | 47 | |
| 2018-09-30 | 91 | $5.0億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 96 | $4.8億 | 22 | |
| 2018-03-31 | 83 | $4.5億 | 28 | |
| 2017-12-31 | 82 | $4.0億 | 43 | |
| 2017-09-30 | 83 | $3.7億 | 35 | |
| 2017-06-30 | 79 | $3.0億 | 40 | |
| 2017-03-31 | 74 | $2.2億 | 76 | |
| 2016-12-31 | 66 | $1.5億 | 43 | |
| 2016-09-30 | 47 | $1.6億 | 31 | |
| 2016-06-30 | 45 | $1.4億 | 70 | |
| 2016-03-31 | 46 | $1.5億 | 54 | |
| 2015-12-31 | 46 | $1.4億 | 48 | |
| 2015-09-30 | 46 | $1.1億 | 41 | |
| 2015-06-30 | 49 | $1.3億 | 52 | |
| 2015-03-31 | 47 | $1.2億 | 52 | |
| 2014-12-31 | 46 | $9671.5万 | 32 | |
| 2014-09-30 | 52 | $1.1億 | 69 | |
| 2014-06-30 | 51 | $1.2億 | 66 | |
| 2014-03-31 | 47 | $7418.0万 | 83 | |
| 2013-12-31 | 44 | $1.0億 | 0 |
PKO Investment Management Joint-Stock Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: New Gold INC (NGDN); 新規購入: Ross Stores INC (ROST); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Philip Morris International (PM); 増加: Walmart INC (WMT) — 保有株数 +722.56%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +1.3% | +722.56% | 増加 |
| 2 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.7% | +5.36% | 増加 |
| 3 | NEM | Newmont CORP | +0.7% | +15.34% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | +9.11% | 増加 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.4% | +12.82% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +8.78% | 増加 |
| 7 | B | Barrick Mining CORP | +0.3% | +19.33% | 増加 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | +44.38% | 増加 |
| 9 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.3% | +0.86% | 増加 |
| 10 | CDE | Coeur Mining INC | +0.3% | +73.33% | 増加 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.3% | +37.50% | 増加 |
| 12 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | +0.2% | +21.89% | 増加 |
| 13 | COP | Conocophillips | +0.2% | +28.47% | 増加 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +4.17% | 増加 |
| 15 | KGC | Kinross Gold CORP | +0.2% | +6.50% | 増加 |
| 16 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.2% | +23.36% | 増加 |
| 17 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +41.67% | 増加 |
| 18 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.2% | +25.64% | 増加 |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +2.50% | 増加 |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | +83.33% | 増加 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.45% | 減少 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.56% | 減少 |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +1.33% | 増加 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +2.50% | 増加 |
| 25 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -45.00% | 減少 |
| 26 | TXN | Texas Instruments INC | -0.2% | -34.78% | 減少 |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.2% | -80.00% | 減少 |
| 28 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.2% | -47.06% | 減少 |
| 29 | MSTR | Strategy INC | -0.2% | -72.22% | 減少 |
| 30 | DXCM | Dexcom INC | -0.2% | -63.15% | 減少 |
| 31 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | -38.93% | 減少 |
| 32 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.2% | -66.67% | 減少 |
| 33 | ROP | Roper Technologies INC | -0.2% | -50.00% | 減少 |
| 34 | TMUS | T-mobile US INC | -0.2% | -32.69% | 減少 |
| 35 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -21.05% | 減少 |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | -0.3% | -40.00% | 減少 |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.3% | -64.38% | 減少 |
| 38 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -16.67% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -5.91% | 減少 |
| 40 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -26.32% | 減少 |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | -36.88% | 減少 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.4% | -4.14% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.6% | -14.12% | 減少 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -13.33% | 減少 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -35.56% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | -11.61% | 減少 |
| 47 | NGDN | New Gold INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ROST | Ross Stores INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PM | Philip Morris International | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2025-03-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001532351
申告総資産額
$11.9億
384 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001851869
申告総資産額
$11.9億
312 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001966180
申告総資産額
$11.9億
66 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000035527
申告総資産額
$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000072971
申告総資産額
$5303.4億
17,971 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000107136
申告総資産額
$202.3億
2,395 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有