Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001868491

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 120

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.は最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は21.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.16
回転率: 21.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.73
多様性: 100
ポジション規律: 86.73

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 120 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VXUS
+63.4%　$411.1万
減少 QQQ
-27.8%　-$244.6万
増加 SFLR
+46.6%　$250.7万
減少 TBIL
-26.1%　-$218.8万
減少 UITB
-19.1%　-$178.0万
減少 MSFT
-3.3%　-$168.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	5.03%	+1.97%	+63.44%
2	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	4.44%	+0.41%	+12.54%
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	4.24%	+1.18%	+46.64%
4	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-テック型	4.10%	+0.70%	+26.34%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	3.84%	+0.33%	+4.21%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	3.63%	-0.61%	-12.63%
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	3.57%	-0.95%	-19.08%
8	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	3.04%	-1.15%	-26.08%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.74%	—	+2.70%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.74%	—	-0.72%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.63%	-0.35%	-10.22%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	2.62%	+0.43%	+1.98%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	2.55%	+0.14%	+5.09%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.54%	-1.26%	-27.77%
15	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.44%	-0.31%	-2.61%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.36%	-0.88%	-3.28%
17	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.20%	—	-1.05%
18	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	2.17%	+2.17%	NEW
19	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	1.80%	-0.11%	-2.18%
20	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	1.71%	+0.25%	+3.17%
21	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	1.61%	+0.20%	+8.01%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.57%	-0.20%	-1.29%
23	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-その他	1.50%	—	+4.48%
24	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.49%	—	-0.90%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	-0.14%	-0.43%
26	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	1.47%	+0.08%	+4.05%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.38%	—	+5.12%
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.29%	—	-0.60%
29	CDE	Coeur Mining INC	株式-素材	1.26%	+1.26%	NEW
30	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.91%	—	-0.27%
31	SKE	Skeena Resources LTD	株式-その他	0.85%	+0.31%	+29.04%
32	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-その他	0.83%	—	—
33	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.74%	+0.04%	+10.09%
34	PPTA	Perpetua Resources CORP	株式-その他	0.71%	+0.19%	+19.16%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.68%	+0.08%	+21.32%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.64%	+0.11%	-0.16%
37	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.63%	—	-0.62%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	—	+1.58%
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	-0.11%	-3.02%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.61%	-0.12%	-2.48%
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.58%	-0.09%	-11.86%
42	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.57%	—	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	—	—
44	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.52%	—	-6.99%
45	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+3.97%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.46%	—	—
47	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.44%	—	-0.31%
48	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.44%	—	—
49	ODV	Osisko Development CORP	株式-その他	0.38%	+0.07%	+31.87%
50	NXT	Nextpower Inc-cl A	株式-IT	0.38%	+0.10%	—

1–50 of 120

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+14%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.64
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.8%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +8.1%
歪度: -0.29
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	120	$2.0億	22	1VXUS 2USTB 3SFLR 主要銘柄2026-03-31 1.VXUS 2.USTB 3.SFLR 4.QFLR 5.GDX 6.VMBS 7.UITB 8.TBIL 9.VO 10.IWM
2025-12-31	126	$2.0億	14	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要銘柄2025-12-31 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.QQQ 6.GDX 7.QFLR 8.MSFT 9.SFLR 10.VXUS
2025-09-30	129	$2.0億	37	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要銘柄2025-09-30 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.QQQ 6.MSFT 7.QFLR 8.GDX 9.SFLR 10.RSP
2025-06-30	121	$1.7億	0	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要銘柄2025-06-30 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.MSFT 6.QQQ 7.QFLR 8.RSP 9.SFLR 10.VXUS
2025-03-31	105	$1.4億	100	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要銘柄2025-03-31 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.MSFT 6.RSP 7.QFLR 8.SFLR 9.SPLV 10.COWZ
2024-12-31	116	$1.6億	0	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要銘柄2024-12-31 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.QFLR 6.MSFT 7.QQQ 8.SFLR 9.RSP 10.PAPR
2024-09-30	118	$1.6億	0	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要銘柄2024-09-30 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.MSFT 6.QFLR 7.QQQ 8.SFLR 9.RSP 10.IXUS
2024-06-30	105	$1.5億	0	1SGOV 2STIP 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.SGOV 2.STIP 3.AGG 4.MBB 5.MSFT 6.QFLR 7.QQQ 8.SFLR 9.IWD 10.RSP
2024-03-31	109	$1.3億	0	1STIP 2SGOV 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.STIP 2.SGOV 3.MSFT 4.AGG 5.MBB 6.QQQ 7.IWD 8.QFLR 9.RSP 10.SFLR
2023-12-31	97	$1.2億	0	1STIP 2IEF 3SCHI 主要銘柄2023-12-31 1.STIP 2.IEF 3.SCHI 4.QQQ 5.MSFT 6.IWD 7.PAPR 8.MBB 9.PMAY 10.MS
2023-09-30	95	$1.1億	0	1STIP 2IEF 3SCHI 主要銘柄2023-09-30 1.STIP 2.IEF 3.SCHI 4.QQQ 5.MSFT 6.IWD 7.PAPR 8.PMAY 9.MBB 10.MS
2023-06-30	95	$1.1億	0	1STIP 2SHY 3IEF 主要銘柄2023-06-30 1.STIP 2.SHY 3.IEF 4.MSFT 5.QQQ 6.PAPR 7.VIG 8.PMAY 9.AAPL 10.MS
2023-03-31	100	$1.2億	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要銘柄2023-03-31 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.QQQ 5.MSFT 6.VIG 7.SPLV 8.MS 9.PMAY 10.GDX
2022-12-31	102	$1.1億	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要銘柄2022-12-31 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.MSFT 5.QQQ 6.VIG 7.SPLV 8.RSP 9.MS 10.GDX
2022-09-30	108	$1.1億	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要銘柄2022-09-30 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.SPLV 8.VIG 9.MS 10.RSP
2022-06-30	113	$1.2億	0	1STIP 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.STIP 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.IGHG 6.PRFZ 7.SHY 8.ISTB 9.UPS 10.MS
2022-03-31	119	$1.3億	0	1STIP 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.STIP 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.PRFZ 6.IGHG 7.GDX 8.FTSL 9.UPS 10.MS
2021-12-31	119	$1.3億	0	1STIP 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.STIP 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHP 5.QQQ 6.VIG 7.SPLV 8.PRFZ 9.UPS 10.MS
2021-09-30	115	$1.3億	0	1STIP 2SCHP 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.STIP 2.SCHP 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.VIG 7.PRFZ 8.SPLV 9.SPMB 10.MS
2021-06-30	120	$1.4億	—	1STIP 2MSFT 3SCHP 主要銘柄2021-06-30 1.STIP 2.MSFT 3.SCHP 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.SPLV 8.PRFZ 9.GDX 10.UPS

今四半期の持株変動

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新規購入: Coeur Mining INC (CDE); 全売却: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 全売却: New Gold INC (NGDN); 全売却: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS).

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2%	+63.44%	増加
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+1.2%	+46.64%	増加
3	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.7%	+26.34%	増加
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.4%	+1.98%	増加
5	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.4%	+12.54%	増加
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+4.21%	増加
7	SKE	Skeena Resources LTD	+0.3%	+29.04%	増加
8	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+3.17%	増加
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.2%	+8.01%	増加
10	PPTA	Perpetua Resources CORP	+0.2%	+19.16%	増加
11	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+5.09%	増加
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.16%	減少
13	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+48.12%	増加
15	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+4.05%	増加
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+21.32%	増加
17	ODV	Osisko Development CORP	+0.1%	+31.87%	増加
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+21.22%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.72%	増加
20	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	0%	+10.09%	増加
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-11.86%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.02%	減少
24	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-2.18%	減少
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.48%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.43%	減少
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.29%	減少
28	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-2.61%	減少
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-10.22%	減少
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.6%	-12.63%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-3.28%	減少
32	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-1%	-19.08%	減少
33	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-1.2%	-26.08%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-27.77%	減少
35	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新規購入
36	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新規購入
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	全売却
38	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	全売却
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	全売却
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
42	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	全売却
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
44	DVS	Dolly Varden Silver LTD	—	EXIT	全売却
45	UTG	Reaves Utility Income Fund	—	NEW	新規購入
46	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新規購入
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
48	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新規購入
49	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	EXIT	全売却
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、120 件のポジションが開示されています。

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pinnacle Wealth Management Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1024.1万 (5.0%) 2. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — $904.2万 (4.4%) 3. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — $864.1万 (4.2%) 4. Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR) — $834.4万 (4.1%) 5. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — $783.0万 (3.8%)

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Pinnacle Wealth Management Group, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、18件の保有増加、14件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新規購入: Coeur Mining INC (CDE); 全売却: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 全売却: New Gold INC (NGDN); 全売却: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS)

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPinnacle Wealth Management Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Materials: 24.0% • Information Technology: 21.4% • Financials: 19.9% • Communication Services: 8.4% • Utilities: 7.7% • Health Care: 4.7%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Victoryshares Short-term Bonも共通保有

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Wetzel Investment Advisors, INC.

CIK 0002009211

申告総資産額

$2.5億

142 stks

2026-03-31

集中度14.4

回転率10.8

セクター集中度66.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Innovator Eqty Mgd Floor ETFも共通保有

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Davies Financial Advisors, Inc.

CIK 0002020296

申告総資産額

$1091.7万

11 stks

2026-03-31

集中度91.9

回転率100.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Innovator Eqty Mgd Floor ETFも共通保有

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Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001868491

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 120

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.16
回転率: 21.88
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.73
多様性: 100
ポジション規律: 86.73

直近の動向

増加 VXUS
+63.4%　$411.1万
減少 QQQ
-27.8%　-$244.6万
増加 SFLR
+46.6%　$250.7万
減少 TBIL
-26.1%　-$218.8万
減少 UITB
-19.1%　-$178.0万
減少 MSFT
-3.3%　-$168.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	5.03%	+1.97%	+63.44%
2	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-その他	4.44%	+0.41%	+12.54%
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	4.24%	+1.18%	+46.64%
4	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-テック型	4.10%	+0.70%	+26.34%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	3.84%	+0.33%	+4.21%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	3.63%	-0.61%	-12.63%
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	3.57%	-0.95%	-19.08%
8	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	3.04%	-1.15%	-26.08%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.74%	—	+2.70%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.74%	—	-0.72%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.63%	-0.35%	-10.22%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	2.62%	+0.43%	+1.98%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	2.55%	+0.14%	+5.09%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.54%	-1.26%	-27.77%
15	MS	Morgan Stanley	株式-金融	2.44%	-0.31%	-2.61%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.36%	-0.88%	-3.28%
17	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.20%	—	-1.05%
18	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	2.17%	+2.17%	NEW
19	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	1.80%	-0.11%	-2.18%
20	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	1.71%	+0.25%	+3.17%
21	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	1.61%	+0.20%	+8.01%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.57%	-0.20%	-1.29%
23	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-その他	1.50%	—	+4.48%
24	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.49%	—	-0.90%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	-0.14%	-0.43%
26	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	1.47%	+0.08%	+4.05%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.38%	—	+5.12%
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.29%	—	-0.60%
29	CDE	Coeur Mining INC	株式-素材	1.26%	+1.26%	NEW
30	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.91%	—	-0.27%
31	SKE	Skeena Resources LTD	株式-その他	0.85%	+0.31%	+29.04%
32	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-その他	0.83%	—	—
33	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.74%	+0.04%	+10.09%
34	PPTA	Perpetua Resources CORP	株式-その他	0.71%	+0.19%	+19.16%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.68%	+0.08%	+21.32%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.64%	+0.11%	-0.16%
37	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.63%	—	-0.62%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	—	+1.58%
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.62%	-0.11%	-3.02%
40	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.61%	-0.12%	-2.48%
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.58%	-0.09%	-11.86%
42	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.57%	—	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.54%	—	—
44	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.52%	—	-6.99%
45	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+3.97%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.46%	—	—
47	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.44%	—	-0.31%
48	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.44%	—	—
49	ODV	Osisko Development CORP	株式-その他	0.38%	+0.07%	+31.87%
50	NXT	Nextpower Inc-cl A	株式-IT	0.38%	+0.10%	—

1–50 of 120

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+14%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.64
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.4%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.8%
最悪12ヶ月: +9.7%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +8.1%
歪度: -0.29
尖度: -0.24
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	120	$2.0億	22	1VXUS 2USTB 3SFLR 主要銘柄2026-03-31 1.VXUS 2.USTB 3.SFLR 4.QFLR 5.GDX 6.VMBS 7.UITB 8.TBIL 9.VO 10.IWM
2025-12-31	126	$2.0億	14	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要銘柄2025-12-31 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.QQQ 6.GDX 7.QFLR 8.MSFT 9.SFLR 10.VXUS
2025-09-30	129	$2.0億	37	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要銘柄2025-09-30 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.QQQ 6.MSFT 7.QFLR 8.GDX 9.SFLR 10.RSP
2025-06-30	121	$1.7億	0	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要銘柄2025-06-30 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.MSFT 6.QQQ 7.QFLR 8.RSP 9.SFLR 10.VXUS
2025-03-31	105	$1.4億	100	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要銘柄2025-03-31 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.MSFT 6.RSP 7.QFLR 8.SFLR 9.SPLV 10.COWZ
2024-12-31	116	$1.6億	0	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要銘柄2024-12-31 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.QFLR 6.MSFT 7.QQQ 8.SFLR 9.RSP 10.PAPR
2024-09-30	118	$1.6億	0	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要銘柄2024-09-30 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.MSFT 6.QFLR 7.QQQ 8.SFLR 9.RSP 10.IXUS
2024-06-30	105	$1.5億	0	1SGOV 2STIP 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.SGOV 2.STIP 3.AGG 4.MBB 5.MSFT 6.QFLR 7.QQQ 8.SFLR 9.IWD 10.RSP
2024-03-31	109	$1.3億	0	1STIP 2SGOV 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.STIP 2.SGOV 3.MSFT 4.AGG 5.MBB 6.QQQ 7.IWD 8.QFLR 9.RSP 10.SFLR
2023-12-31	97	$1.2億	0	1STIP 2IEF 3SCHI 主要銘柄2023-12-31 1.STIP 2.IEF 3.SCHI 4.QQQ 5.MSFT 6.IWD 7.PAPR 8.MBB 9.PMAY 10.MS
2023-09-30	95	$1.1億	0	1STIP 2IEF 3SCHI 主要銘柄2023-09-30 1.STIP 2.IEF 3.SCHI 4.QQQ 5.MSFT 6.IWD 7.PAPR 8.PMAY 9.MBB 10.MS
2023-06-30	95	$1.1億	0	1STIP 2SHY 3IEF 主要銘柄2023-06-30 1.STIP 2.SHY 3.IEF 4.MSFT 5.QQQ 6.PAPR 7.VIG 8.PMAY 9.AAPL 10.MS
2023-03-31	100	$1.2億	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要銘柄2023-03-31 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.QQQ 5.MSFT 6.VIG 7.SPLV 8.MS 9.PMAY 10.GDX
2022-12-31	102	$1.1億	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要銘柄2022-12-31 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.MSFT 5.QQQ 6.VIG 7.SPLV 8.RSP 9.MS 10.GDX
2022-09-30	108	$1.1億	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要銘柄2022-09-30 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.SPLV 8.VIG 9.MS 10.RSP
2022-06-30	113	$1.2億	0	1STIP 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.STIP 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.IGHG 6.PRFZ 7.SHY 8.ISTB 9.UPS 10.MS
2022-03-31	119	$1.3億	0	1STIP 2QQQ 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.STIP 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.PRFZ 6.IGHG 7.GDX 8.FTSL 9.UPS 10.MS
2021-12-31	119	$1.3億	0	1STIP 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.STIP 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHP 5.QQQ 6.VIG 7.SPLV 8.PRFZ 9.UPS 10.MS
2021-09-30	115	$1.3億	0	1STIP 2SCHP 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.STIP 2.SCHP 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.VIG 7.PRFZ 8.SPLV 9.SPMB 10.MS
2021-06-30	120	$1.4億	—	1STIP 2MSFT 3SCHP 主要銘柄2021-06-30 1.STIP 2.MSFT 3.SCHP 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.SPLV 8.PRFZ 9.GDX 10.UPS

今四半期の持株変動

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2%	+63.44%	増加
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+1.2%	+46.64%	増加
3	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.7%	+26.34%	増加
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.4%	+1.98%	増加
5	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.4%	+12.54%	増加
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+4.21%	増加
7	SKE	Skeena Resources LTD	+0.3%	+29.04%	増加
8	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+3.17%	増加
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.2%	+8.01%	増加
10	PPTA	Perpetua Resources CORP	+0.2%	+19.16%	増加
11	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+5.09%	増加
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.16%	減少
13	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+48.12%	増加
15	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+4.05%	増加
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+21.32%	増加
17	ODV	Osisko Development CORP	+0.1%	+31.87%	増加
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+21.22%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.72%	増加
20	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	0%	+10.09%	増加
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-11.86%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.02%	減少
24	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-2.18%	減少
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.48%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.43%	減少
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.29%	減少
28	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-2.61%	減少
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-10.22%	減少
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.6%	-12.63%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-3.28%	減少
32	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-1%	-19.08%	減少
33	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-1.2%	-26.08%	減少
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-27.77%	減少
35	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新規購入
36	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新規購入
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	全売却
38	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	全売却
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	全売却
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	全売却
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
42	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	全売却
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	全売却
44	DVS	Dolly Varden Silver LTD	—	EXIT	全売却
45	UTG	Reaves Utility Income Fund	—	NEW	新規購入
46	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新規購入
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
48	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新規購入
49	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	EXIT	全売却
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-03-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る