CIK: 0001071341
申告総資産額
$6.8億
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 1370
Pinnacle Summer Investments, Inc.は最新の13F報告書で1370件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は68.8%です。
Pinnacle Summer Investments, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.094 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1370 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 8.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XOM
+83.1% $9073.0万
増加 MAIN
+45.4% $2473.2万
減少 MCD
-97.0% -$796.2万
減少 XLE
-99.9% -$737.4万
減少 VGK
-99.9% -$673.7万
減少 TLT
-100.0% -$662.0万
上位200銘柄を表示中（全1370銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 27.49% | +11.12% | +83.06% | |
| 2 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 10.62% | +2.53% | +45.36% | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.42% | +1.05% | +92.46% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.23% | +0.86% | +90.37% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.22% | +0.85% | +89.88% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 2.22% | +0.85% | +89.88% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.20% | +0.32% | +47.05% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.19% | +0.96% | +91.44% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.15% | +0.94% | +90.23% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.10% | +0.89% | +92.26% | |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.91% | +0.33% | +38.88% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.71% | +89.97% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.75% | +86.45% | |
| 14 | JYNT | Joint Corp/the | 株式-その他 | 1.63% | +0.97% | +238.78% | |
| 15 | ✓ | Teligent INC | 株式-その他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 1.35% | +0.50% | +69.20% | ||
| 17 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 1.21% | +0.49% | +100.00% | |
| 18 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.13% | +0.38% | +76.04% | |
| 19 | ✓ | Memorial Production Partners | 株式-その他 | 0.88% | -0.42% | +54.55% | |
| 20 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.27% | +69.29% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | — | -1.58% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.70% | +0.30% | +92.05% | |
| 23 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.63% | — | +46.78% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | +0.17% | +48.72% | |
| 25 | SPG | Simon Property Group INC | 株式-不動産 | 0.58% | — | +2.03% | |
| 26 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.51% | — | +8.87% | |
| 27 | HOG | Harley-davidson INC | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | +94.81% | |
| 28 | IEP | Icahn Enterprises LP | 株式-その他 | 0.50% | — | +2.38% | |
| 29 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.50% | — | +72.79% | |
| 30 | CNK | Cinemark Holdings INC | 株式-その他 | 0.48% | — | +74.69% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +4.58% | |
| 32 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -2.26% | |
| 33 | ✓ | Kate Spade & Company | 株式-その他 | 0.39% | — | +67.00% | |
| 34 | ✓ | Sovran Self Storage INC Com | 株式-その他 | 0.38% | — | +0.41% | |
| 35 | GMF | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 0.38% | — | +13.01% | |
| 36 | ✓ | Eclipse Resourc | 株式-その他 | 0.37% | — | +32.81% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | -23.98% | |
| 38 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.36% | +0.34% | +1872.49% | |
| 39 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | ETF-その他 | 0.36% | — | +9.68% | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +4.11% | |
| 41 | GTE2EUR | Gran Tierra Energy INC | 株式-その他 | 0.32% | — | +77.12% | |
| 42 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 0.32% | — | +0.46% | |
| 43 | TDTF | Flexshares Iboxx 5-year Targ | ETF-その他 | 0.32% | — | +9.35% | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.32% | +0.32% | +8033.33% | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | +101.90% | |
| 46 | AVB | Avalonbay Communities INC | 株式-不動産 | 0.31% | — | -16.30% | |
| 47 | ✓ | Yuma Energy INC | 株式-その他 | 0.30% | — | +42.70% | |
| 48 | BXP | Bxp INC | 株式-不動産 | 0.30% | — | +1.80% | |
| 49 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.29% | — | +13.39% | |
| 50 | XONUSD | Intrexon CORP | 株式-その他 | 0.26% | — | +33.03% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 1370 | $6.8億 | 69 | |
| 2015-09-30 | 1569 | $5.8億 | 42 | |
| 2015-06-30 | 1015 | $4.7億 | 52 | |
| 2015-03-31 | 1528 | $7.2億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 1554 | $8.1億 | 37 | |
| 2014-09-30 | 1510 | $9.0億 | 20 | |
| 2014-06-30 | 1287 | $8.6億 | 30 | |
| 2014-03-31 | 1233 | $7.9億 | 34 | |
| 2013-12-31 | 1240 | $7.3億 | 37 | |
| 2013-09-30 | 1196 | $5.6億 | 50 | |
| 2013-06-30 | 1050 | $4.1億 | 0 |
Pinnacle Summer Investments, Inc.の2015-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Teligent INC; 全売却: Igi Labs INC; 全売却: Ingles Markets Inc-class A (IMKTA); 全売却: Ishares Gold Trust (IAUUSD); 全売却: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +11.1% | +83.06% | 増加 |
| 2 | MAIN | Main Street Capital CORP | +2.5% | +45.36% | 増加 |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +1.1% | +92.46% | 増加 |
| 4 | JYNT | Joint Corp/the | +1% | +238.78% | 増加 |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | +1% | +91.44% | 増加 |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.9% | +90.23% | 増加 |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.9% | +92.26% | 増加 |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.9% | +90.37% | 増加 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.9% | +89.88% | 増加 |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.9% | +89.88% | 増加 |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.8% | +86.45% | 増加 |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.7% | +89.97% | 増加 |
| 13 | ✓ | +0.5% | +69.20% | 増加 | |
| 14 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.5% | +100.00% | 増加 |
| 15 | COP | Conocophillips | +0.4% | +76.04% | 増加 |
| 16 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +1872.49% | 増加 |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.3% | +38.88% | 増加 |
| 18 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +47.05% | 増加 |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.3% | +8033.33% | 増加 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +92.05% | 増加 |
| 21 | T | At&t INC | +0.3% | +69.29% | 増加 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +48.72% | 増加 |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | -0.3% | -94.72% | 減少 |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.3% | -84.35% | 減少 |
| 25 | CHLUSD | China Mobile Ltd-spon Adr | -0.3% | -99.63% | 減少 |
| 26 | HD | Home Depot INC | -0.4% | -73.86% | 減少 |
| 27 | PEP | Pepsico INC | -0.4% | -89.76% | 減少 |
| 28 | PSX | Phillips 66 | -0.4% | -86.77% | 減少 |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -55.52% | 減少 |
| 30 | SNY | Sanofi-adr | -0.4% | -98.73% | 減少 |
| 31 | ✓ | Memorial Production Partners | -0.4% | +54.55% | 増加 |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | -81.72% | 減少 |
| 33 | BCE | Bce INC | -0.5% | -99.98% | 減少 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.5% | -75.13% | 減少 |
| 35 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | -0.6% | -99.71% | 減少 |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -0.7% | -99.95% | 減少 |
| 37 | BBTUSD | Bb&t CORP | -0.7% | -92.11% | 減少 |
| 38 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -1.1% | -99.97% | 減少 |
| 39 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | -1.2% | -99.95% | 減少 |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | -1.3% | -99.85% | 減少 |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | -1.4% | -97.03% | 減少 |
| 42 | ✓ | Teligent INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Igi Labs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 47 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 48 | FAST | Fastenal Co | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CAJPY | Canon Inc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001581833
申告総資産額
$6.8億
8 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001173460
申告総資産額
$6.8億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002056627
申告総資産額
$6.8億
294 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001411268
申告総資産額
$5.6億
39 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 7-10 Year Treasury Bも共通保有
CIK 0001450144
申告総資産額
$8.6億
1,599 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有
CIK 0001455924
申告総資産額
$1.5億
105 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Main Street Capital CORPも共通保有