Philip James Wealth Mangement, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0002002630

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157

Philip James Wealth Mangement, LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は23.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.78
回転率: 23.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.05
多様性: 100
ポジション規律: 66.6

Philip James Wealth Mangement, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.077 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 157 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 64% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 OXY-WS
-5.2%　$2629.4万
増加 XOM
-4.9%　$1899.7万
減少 BRK-B
-0.4%　-$1107.4万
増加 OXY
+1.9%　$1043.0万
増加 CB
+42.2%　$971.9万
増加 PYPL
+286.0%　$648.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	24.05%	-1.46%	-0.38%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	8.59%	+2.14%	-4.88%
3	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	株式-その他	5.75%	+3.00%	-5.16%
4	CB	Chubb Limited	株式-金融	3.42%	+1.10%	+42.21%
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.16%	+1.18%	+1.88%
6	INTC	Intel CORP	株式-IT	3.05%	+0.08%	-13.52%
7	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	2.90%	-0.23%	+23.96%
8	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.55%	+0.29%	-0.21%
9	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.37%	+0.33%	-1.02%
10	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.55%	+0.38%	-1.94%
11	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.48%	+0.10%	-5.62%
12	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.44%	+0.10%	+0.22%
13	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	1.43%	—	+34.26%
14	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.33%	+0.16%	+1.12%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	1.22%	-0.47%	-1.48%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.19%	-0.61%	-30.25%
17	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.12%	+0.74%	+285.95%
18	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.07%	+0.30%	-1.30%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.04%	-0.48%	-31.84%
20	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.02%	+0.18%	-1.10%
21	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.99%	—	-7.09%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.96%	-0.54%	-32.80%
23	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.92%	+0.24%	-1.76%
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.91%	-0.53%	-31.78%
25	NAT	Nordic American Tankers Limited	株式-その他	0.89%	+0.37%	+0.04%
26	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-その他	0.78%	-0.37%	-29.24%
27	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.75%	-0.19%	-27.30%
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.75%	-0.34%	-30.26%
29	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.75%	-0.16%	-7.01%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.71%	+0.10%	+35.64%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.71%	-0.37%	-33.20%
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.66%	-0.29%	-18.85%
33	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	ETF-その他	0.66%	-0.28%	-27.16%
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.61%	-0.35%	-28.62%
35	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	0.61%	-0.15%	-31.04%
36	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.60%	—	-0.19%
37	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.59%	—	-1.39%
38	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	0.54%	-0.25%	-29.33%
39	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.54%	-0.16%	-20.49%
40	BF-B	Brown-forman Corp-class B	株式-その他	0.54%	—	+12.70%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.53%	-0.54%	-50.20%
42	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	0.52%	-0.17%	-11.42%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.47%	—	-2.12%
44	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	0.46%	-0.25%	-33.38%
45	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+0.19%
46	USB	US Bancorp	株式-金融	0.44%	—	-2.82%
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	+16.95%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.42%	-0.11%	-2.48%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.41%	—	-7.09%
50	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-3.31%

1–50 of 157

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.64
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +34.6%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -0.07
トラッキングエラー: +9%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +65.4%
マイナス月比率: +34.6%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +13.2%
歪度: +0.22
尖度: +1.2
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	157	$8.7億	24	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.CB 5.OXY 6.INTC 7.QCOM 8.MRK 9.JNJ 10.CVX
2025-12-31	170	$8.6億	8	1BRK-B 2XOM 3QCOM 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.QCOM 4.INTC 5.OXY-WS 6.CB 7.MRK 8.JNJ 9.OXY 10.VTI
2025-09-30	177	$8.6億	29	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.INTC 6.OXY 7.MRK 8.JNJ 9.VTI 10.RKT
2025-06-30	169	$7.8億	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.INTC 6.MOAT 7.OXY 8.MRK 9.JNJ 10.DGRO
2025-03-31	167	$8.2億	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.OXY 6.INTC 7.MOAT 8.MO 9.OGN 10.JNJ
2024-12-31	172	$7.7億	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.OXY 6.INTC 7.MOAT 8.OGN 9.DGRO 10.VTI
2024-09-30	164	$8.1億	0	1BRK-B 2XOM 3INTC 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.INTC 4.QCOM 5.OXY-WS 6.MOAT 7.ACWX 8.OGN 9.HPQ 10.UCON
2024-06-30	76	$1.5億	0	1ACWX 2MOAT 3JPST 主要銘柄2024-06-30 1.ACWX 2.MOAT 3.JPST 4.UCON 5.DGRO 6.VTI 7.HELO 8.FTLS 9.VONG 10.INFL
2024-03-31	74	$1.4億	0	1JPST 2MOAT 3ACWX 主要銘柄2024-03-31 1.JPST 2.MOAT 3.ACWX 4.UCON 5.DGRO 6.VTI 7.FTLS 8.BUFR 9.BUFF 10.INFL
2023-12-31	74	$1.3億	0	1JPST 2MOAT 3UCON 主要銘柄2023-12-31 1.JPST 2.MOAT 3.UCON 4.ACWX 5.DGRO 6.VTI 7.FTLS 8.BUFR 9.BUFF 10.INFL

今四半期の持株変動

Philip James Wealth Mangement, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 全売却: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 減少: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — 保有株数 -5.16%.

Philip James Wealth Mangement, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	+3%	-5.16%	減少
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.1%	-4.88%	減少
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+1.2%	+1.88%	増加
4	CB	Chubb Limited	+1.1%	+42.21%	増加
5	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.7%	+285.95%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.94%	減少
7	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.4%	+0.04%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.02%	減少
9	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.30%	減少
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-0.21%	減少
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-1.76%	減少
12	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.10%	減少
13	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+1.12%	増加
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.22%	増加
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	-5.62%	減少
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	+35.64%	増加
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	-13.52%	減少
18	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-0.1%	-28.44%	減少
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.48%	減少
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-31.05%	減少
21	OGN	Organon & Co	-0.1%	-56.03%	減少
22	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	-0.1%	-33.50%	減少
23	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-48.00%	減少
24	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	-0.2%	-31.04%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-7.01%	減少
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-20.49%	減少
27	ALLY	Ally Financial INC	-0.2%	-11.42%	減少
28	HPQ	Hp INC	-0.2%	-45.91%	減少
29	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.2%	-27.30%	減少
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+23.96%	増加
31	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.3%	-33.38%	減少
32	WCMI	Ft Wcm International ETF	-0.3%	-29.33%	減少
33	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	-0.3%	-27.16%	減少
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-18.85%	減少
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.3%	-30.26%	減少
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-28.62%	減少
37	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	-0.4%	-29.24%	減少
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	-33.20%	減少
39	PAYC	Paycom Software INC	-0.4%	-59.67%	減少
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	-1.48%	減少
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-31.84%	減少
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	-31.78%	減少
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-50.20%	減少
44	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	-32.80%	減少
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-30.25%	減少
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.5%	-0.38%	減少
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新規購入
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	全売却
50	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Philip James Wealth Mangement, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Philip James Wealth Mangement, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.7億、157 件のポジションが開示されています。

Philip James Wealth Mangement, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Philip James Wealth Mangement, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2.1億 (24.1%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — $7469.1万 (8.6%) 3. Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — $5001.0万 (5.8%) 4. Chubb Limited (CB) — $2975.7万 (3.4%) 5. Occidental Petroleum CORP (OXY) — $2751.5万 (3.2%)

Philip James Wealth Mangement, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Philip James Wealth Mangement, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、8件の保有増加、38件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 全売却: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 減少: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — 保有株数 -5.16%

Philip James Wealth Mangement, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhilip James Wealth Mangement, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 42.0% • Energy: 22.7% • Information Technology: 12.9% • Health Care: 12.4% • Consumer Staples: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.2%

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Philip James Wealth Mangement, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0002002630

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$8.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157

Philip James Wealth Mangement, LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は23.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.78
回転率: 23.73
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.05
多様性: 100
ポジション規律: 66.6

直近の動向

増加 OXY-WS
-5.2%　$2629.4万
増加 XOM
-4.9%　$1899.7万
減少 BRK-B
-0.4%　-$1107.4万
増加 OXY
+1.9%　$1043.0万
増加 CB
+42.2%　$971.9万
増加 PYPL
+286.0%　$648.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	24.05%	-1.46%	-0.38%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	8.59%	+2.14%	-4.88%
3	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	株式-その他	5.75%	+3.00%	-5.16%
4	CB	Chubb Limited	株式-金融	3.42%	+1.10%	+42.21%
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	3.16%	+1.18%	+1.88%
6	INTC	Intel CORP	株式-IT	3.05%	+0.08%	-13.52%
7	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	2.90%	-0.23%	+23.96%
8	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.55%	+0.29%	-0.21%
9	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.37%	+0.33%	-1.02%
10	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.55%	+0.38%	-1.94%
11	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.48%	+0.10%	-5.62%
12	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.44%	+0.10%	+0.22%
13	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	1.43%	—	+34.26%
14	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.33%	+0.16%	+1.12%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	1.22%	-0.47%	-1.48%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.19%	-0.61%	-30.25%
17	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.12%	+0.74%	+285.95%
18	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.07%	+0.30%	-1.30%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.04%	-0.48%	-31.84%
20	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.02%	+0.18%	-1.10%
21	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.99%	—	-7.09%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.96%	-0.54%	-32.80%
23	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.92%	+0.24%	-1.76%
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.91%	-0.53%	-31.78%
25	NAT	Nordic American Tankers Limited	株式-その他	0.89%	+0.37%	+0.04%
26	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-その他	0.78%	-0.37%	-29.24%
27	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.75%	-0.19%	-27.30%
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.75%	-0.34%	-30.26%
29	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.75%	-0.16%	-7.01%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.71%	+0.10%	+35.64%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.71%	-0.37%	-33.20%
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.66%	-0.29%	-18.85%
33	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	ETF-その他	0.66%	-0.28%	-27.16%
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.61%	-0.35%	-28.62%
35	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	0.61%	-0.15%	-31.04%
36	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.60%	—	-0.19%
37	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.59%	—	-1.39%
38	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	0.54%	-0.25%	-29.33%
39	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.54%	-0.16%	-20.49%
40	BF-B	Brown-forman Corp-class B	株式-その他	0.54%	—	+12.70%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.53%	-0.54%	-50.20%
42	ALLY	Ally Financial INC	株式-金融	0.52%	-0.17%	-11.42%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.47%	—	-2.12%
44	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	0.46%	-0.25%	-33.38%
45	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+0.19%
46	USB	US Bancorp	株式-金融	0.44%	—	-2.82%
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	0.44%	—	+16.95%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.42%	-0.11%	-2.48%
49	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.41%	—	-7.09%
50	VTRS	Viatris INC	株式-ヘルスケア	0.41%	—	-3.31%

1–50 of 157

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.64
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +34.6%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -0.07
トラッキングエラー: +9%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +65.4%
マイナス月比率: +34.6%
最良12ヶ月: +29.9%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +13.2%
歪度: +0.22
尖度: +1.2
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	157	$8.7億	24	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.CB 5.OXY 6.INTC 7.QCOM 8.MRK 9.JNJ 10.CVX
2025-12-31	170	$8.6億	8	1BRK-B 2XOM 3QCOM 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.QCOM 4.INTC 5.OXY-WS 6.CB 7.MRK 8.JNJ 9.OXY 10.VTI
2025-09-30	177	$8.6億	29	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.INTC 6.OXY 7.MRK 8.JNJ 9.VTI 10.RKT
2025-06-30	169	$7.8億	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.INTC 6.MOAT 7.OXY 8.MRK 9.JNJ 10.DGRO
2025-03-31	167	$8.2億	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.OXY 6.INTC 7.MOAT 8.MO 9.OGN 10.JNJ
2024-12-31	172	$7.7億	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.OXY 6.INTC 7.MOAT 8.OGN 9.DGRO 10.VTI
2024-09-30	164	$8.1億	0	1BRK-B 2XOM 3INTC 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.INTC 4.QCOM 5.OXY-WS 6.MOAT 7.ACWX 8.OGN 9.HPQ 10.UCON
2024-06-30	76	$1.5億	0	1ACWX 2MOAT 3JPST 主要銘柄2024-06-30 1.ACWX 2.MOAT 3.JPST 4.UCON 5.DGRO 6.VTI 7.HELO 8.FTLS 9.VONG 10.INFL
2024-03-31	74	$1.4億	0	1JPST 2MOAT 3ACWX 主要銘柄2024-03-31 1.JPST 2.MOAT 3.ACWX 4.UCON 5.DGRO 6.VTI 7.FTLS 8.BUFR 9.BUFF 10.INFL
2023-12-31	74	$1.3億	0	1JPST 2MOAT 3UCON 主要銘柄2023-12-31 1.JPST 2.MOAT 3.UCON 4.ACWX 5.DGRO 6.VTI 7.FTLS 8.BUFR 9.BUFF 10.INFL

今四半期の持株変動

Philip James Wealth Mangement, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	+3%	-5.16%	減少
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.1%	-4.88%	減少
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+1.2%	+1.88%	増加
4	CB	Chubb Limited	+1.1%	+42.21%	増加
5	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.7%	+285.95%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.94%	減少
7	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.4%	+0.04%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.02%	減少
9	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.30%	減少
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-0.21%	減少
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-1.76%	減少
12	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.10%	減少
13	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+1.12%	増加
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.22%	増加
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	-5.62%	減少
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	+35.64%	増加
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	-13.52%	減少
18	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-0.1%	-28.44%	減少
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.48%	減少
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-31.05%	減少
21	OGN	Organon & Co	-0.1%	-56.03%	減少
22	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	-0.1%	-33.50%	減少
23	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-48.00%	減少
24	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	-0.2%	-31.04%	減少
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-7.01%	減少
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-20.49%	減少
27	ALLY	Ally Financial INC	-0.2%	-11.42%	減少
28	HPQ	Hp INC	-0.2%	-45.91%	減少
29	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.2%	-27.30%	減少
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+23.96%	増加
31	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.3%	-33.38%	減少
32	WCMI	Ft Wcm International ETF	-0.3%	-29.33%	減少
33	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	-0.3%	-27.16%	減少
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-18.85%	減少
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.3%	-30.26%	減少
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-28.62%	減少
37	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	-0.4%	-29.24%	減少
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	-33.20%	減少
39	PAYC	Paycom Software INC	-0.4%	-59.67%	減少
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	-1.48%	減少
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-31.84%	減少
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	-31.78%	減少
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-50.20%	減少
44	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	-32.80%	減少
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-30.25%	減少
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.5%	-0.38%	減少
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新規購入
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	全売却
50	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る