Petra Financial Advisors INC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001971427

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117

PETRA FINANCIAL ADVISORS INCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は42.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.35
回転率: 42.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.52
多様性: 100
ポジション規律: 85.7

Petra Financial Advisors INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 GLD
+5.8%　$135.5万
減少 SCHG
-59.1%　-$161.8万
減少 MSFT
-41.8%　-$145.4万
減少 NVDA
-30.1%　-$141.1万
増加 VLO
+83.1%　$103.0万
増加 GEV
+70.9%　$90.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	7.48%	—	+6.22%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	6.48%	+1.13%	+5.79%
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	5.72%	—	+1.91%
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	4.55%	+4.55%	NEW
5	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	3.86%	+0.55%	+1.75%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	3.76%	—	+4.04%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	3.63%	—	-3.99%
8	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	3.20%	-0.26%	+2.41%
9	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-その他	2.86%	—	+1.56%
10	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	1.74%	—	+3.89%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.65%	-0.74%	-30.08%
12	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	1.41%	—	+4.71%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.35%	—	-0.36%
14	CNX	Cnx Resources CORP	株式-エネルギー	1.32%	—	+1.13%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.27%	—	+0.26%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.18%	—	+0.88%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.15%	—	+0.87%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.13%	—	+29.95%
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.11%	+1.11%	NEW
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	1.11%	—	-2.73%
21	GE	General Electric	株式-資本財	1.05%	—	-0.80%
22	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	1.04%	+0.37%	+44.85%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.02%	—	-25.37%
24	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.00%	+0.58%	+70.91%
25	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.00%	+0.66%	+83.09%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.96%	—	-18.09%
27	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.95%	—	—
28	GLW	Corning INC	株式-IT	0.95%	+0.37%	-0.36%
29	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.92%	+0.33%	+0.65%
30	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	株式-その他	0.89%	—	+9.02%
31	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.88%	—	+1.67%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.84%	—	-2.74%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.81%	-0.29%	-29.36%
34	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	株式-その他	0.80%	+0.42%	+99.49%
35	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.80%	—	+0.54%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
37	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.77%	—	-15.62%
38	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.76%	—	-31.85%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.76%	—	-5.35%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.75%	-0.31%	-24.45%
41	AHR	American Healthcare Reit INC	株式-不動産	0.74%	—	-1.08%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.73%	—	-26.11%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	-0.82%	-41.78%
44	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	株式-その他	0.71%	+0.71%	NEW
45	AGX	Argan INC	株式-資本財	0.70%	+0.33%	+2.90%
46	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-テック型	0.70%	—	-5.46%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.65%	—	+4.71%
48	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	0.64%	—	+2.29%
49	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.59%	—	+0.16%
50	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.58%	—	+24.33%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.75
アルファ: -2%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.86
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +1.55
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.2
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +3.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	117	$1.6億	43	1JQUA 2GLD 3IWP 主要銘柄2026-03-31 1.JQUA 2.GLD 3.IWP 4.OIH 5.OUNZ 6.SPLV 7.SCHV 8.GOF 9.EZU 10.QLTA
2025-12-31	138	$1.7億	15	1JQUA 2IWP 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.SCHV 5.GOF 6.SPLV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.QLTA
2025-09-30	140	$1.7億	44	1JQUA 2IWP 3GLD 主要銘柄2025-09-30 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SPLV 6.SCHV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	141	$1.6億	0	1JQUA 2IWP 3GLD 主要銘柄2025-06-30 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SPLV 6.SCHV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.MSFT
2025-03-31	122	$1.2億	0	1SPLV 2JQUA 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.SPLV 2.JQUA 3.GLD 4.IWP 5.SCHV 6.OUNZ 7.GOF 8.IYK 9.BRK-B 10.QLTA
2024-12-31	141	$1.5億	0	1JQUA 2IWP 3GLD 主要銘柄2024-12-31 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SCHV 6.XCEM 7.SPLV 8.NVDA 9.SCHA 10.OUNZ
2024-09-30	137	$1.5億	0	1JQUA 2IWP 3CCOR 主要銘柄2024-09-30 1.JQUA 2.IWP 3.CCOR 4.GLD 5.XCEM 6.GOF 7.SCHV 8.SPLV 9.NVDA 10.SCHA
2024-06-30	124	$1.4億	0	1IWP 2CCOR 3JQUA 主要銘柄2024-06-30 1.IWP 2.CCOR 3.JQUA 4.XCEM 5.NVDA 6.GLD 7.SCHV 8.GOF 9.SPLV 10.SMCIUSD
2024-03-31	125	$1.4億	0	1CCOR 2IWP 3JQUA 主要銘柄2024-03-31 1.CCOR 2.IWP 3.JQUA 4.GLD 5.XCEM 6.SCHV 7.SMCIUSD 8.GOF 9.NVDA 10.SPLV
2023-12-31	114	$1.2億	0	1CCOR 2IWP 3XCEM 主要銘柄2023-12-31 1.CCOR 2.IWP 3.XCEM 4.JQUA 5.GLD 6.SCHV 7.GOF 8.SCHA 9.SPLV 10.SPTL
2023-09-30	124	$1.2億	0	1CCOR 2IWP 3XCEM 主要銘柄2023-09-30 1.CCOR 2.IWP 3.XCEM 4.GLD 5.IJS 6.SCHV 7.JQUA 8.GOF 9.BRK-B 10.SCHA
2023-06-30	107	$1.1億	0	1CCOR 2SPLV 3XCEM 主要銘柄2023-06-30 1.CCOR 2.SPLV 3.XCEM 4.GLD 5.IJS 6.JQUA 7.SCHV 8.GOF 9.BRK-B 10.SCHA
2023-03-31	84	$1.0億	0	1IJH 2SCHF 3CCOR 主要銘柄2023-03-31 1.IJH 2.SCHF 3.CCOR 4.BAB 5.GLD 6.XCEM 7.VCIT 8.JQUA 9.XBI 10.BRK-B
2022-12-31	95	$9087.9万	0	1CCOR 2SPLV 3XCEM 主要銘柄2022-12-31 1.CCOR 2.SPLV 3.XCEM 4.SCHV 5.IJS 6.JQUA 7.SCHA 8.MTUM 9.BRK-B 10.SPTL

今四半期の持株変動

Petra Financial Advisors INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 全売却: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM); 全売却: Sei Qim US Large Cap Value A (SEIV).

Petra Financial Advisors INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	+5.79%	増加
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.7%	+83.09%	増加
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+70.91%	増加
4	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.6%	+1.75%	増加
5	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	+0.4%	+99.49%	増加
6	GLW	Corning INC	+0.4%	-0.36%	減少
7	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.4%	+44.85%	増加
8	AGX	Argan INC	+0.3%	+2.90%	増加
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+0.65%	増加
10	GOF	Guggenheim Strategic Opport	-0.3%	+2.41%	増加
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-29.36%	減少
12	AAPL	Apple INC	-0.3%	-57.76%	減少
13	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-24.45%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-30.08%	減少
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-41.78%	減少
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-59.15%	減少
17	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新規購入
20	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	—	EXIT	全売却
21	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	EXIT	全売却
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	EXIT	全売却
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
24	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	—	EXIT	全売却
25	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	EXIT	全売却
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
28	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	—	NEW	新規購入
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
30	SEIE	Sei Select Intl Equity	—	EXIT	全売却
31	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	全売却
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	全売却
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
34	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新規購入
35	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新規購入
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
37	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	—	EXIT	全売却
38	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	全売却
39	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	NEW	新規購入
40	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	全売却
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
42	FIVE	Five Below	—	NEW	新規購入
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
44	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新規購入
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
47	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
48	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Petra Financial Advisors INCとはどのような機関投資家ですか？

Petra Financial Advisors INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、117 件のポジションが開示されています。

Petra Financial Advisors INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Petra Financial Advisors INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — $1208.2万 (7.5%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — $1047.5万 (6.5%) 3. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — $923.8万 (5.7%) 4. Vaneck Oil Services ETF (OIH) — $734.7万 (4.5%) 5. Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ) — $623.7万 (3.9%)

Petra Financial Advisors INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Petra Financial Advisors INCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、9件の保有増加、7件の一部売却、および23件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 全売却: Direxion Auspice Brd Cmdty (COM); 全売却: Sei Qim US Large Cap Value A (SEIV)

Petra Financial Advisors INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPetra Financial Advisors INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 26.1% • Information Technology: 22.7% • Energy: 13.1% • Materials: 10.1% • Consumer Staples: 7.3% • Health Care: 5.8%

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Petra Financial Advisors INC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001971427

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117

PETRA FINANCIAL ADVISORS INCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は42.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.35
回転率: 42.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.52
多様性: 100
ポジション規律: 85.7

直近の動向

増加 GLD
+5.8%　$135.5万
減少 SCHG
-59.1%　-$161.8万
減少 MSFT
-41.8%　-$145.4万
減少 NVDA
-30.1%　-$141.1万
増加 VLO
+83.1%　$103.0万
増加 GEV
+70.9%　$90.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	7.48%	—	+6.22%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	6.48%	+1.13%	+5.79%
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	5.72%	—	+1.91%
4	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	4.55%	+4.55%	NEW
5	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	3.86%	+0.55%	+1.75%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	3.76%	—	+4.04%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	3.63%	—	-3.99%
8	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	3.20%	-0.26%	+2.41%
9	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-その他	2.86%	—	+1.56%
10	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-その他	1.74%	—	+3.89%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.65%	-0.74%	-30.08%
12	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-その他	1.41%	—	+4.71%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.35%	—	-0.36%
14	CNX	Cnx Resources CORP	株式-エネルギー	1.32%	—	+1.13%
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.27%	—	+0.26%
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.18%	—	+0.88%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.15%	—	+0.87%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.13%	—	+29.95%
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.11%	+1.11%	NEW
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	1.11%	—	-2.73%
21	GE	General Electric	株式-資本財	1.05%	—	-0.80%
22	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	1.04%	+0.37%	+44.85%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.02%	—	-25.37%
24	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.00%	+0.58%	+70.91%
25	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.00%	+0.66%	+83.09%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.96%	—	-18.09%
27	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.95%	—	—
28	GLW	Corning INC	株式-IT	0.95%	+0.37%	-0.36%
29	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.92%	+0.33%	+0.65%
30	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	株式-その他	0.89%	—	+9.02%
31	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	0.88%	—	+1.67%
32	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.84%	—	-2.74%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.81%	-0.29%	-29.36%
34	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	株式-その他	0.80%	+0.42%	+99.49%
35	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.80%	—	+0.54%
36	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
37	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.77%	—	-15.62%
38	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.76%	—	-31.85%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.76%	—	-5.35%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.75%	-0.31%	-24.45%
41	AHR	American Healthcare Reit INC	株式-不動産	0.74%	—	-1.08%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.73%	—	-26.11%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	-0.82%	-41.78%
44	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	株式-その他	0.71%	+0.71%	NEW
45	AGX	Argan INC	株式-資本財	0.70%	+0.33%	+2.90%
46	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-テック型	0.70%	—	-5.46%
47	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.65%	—	+4.71%
48	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	0.64%	—	+2.29%
49	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.59%	—	+0.16%
50	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.58%	—	+24.33%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.75
アルファ: -2%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.86
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +1.55
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.05
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.2
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +3.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	117	$1.6億	43	1JQUA 2GLD 3IWP 主要銘柄2026-03-31 1.JQUA 2.GLD 3.IWP 4.OIH 5.OUNZ 6.SPLV 7.SCHV 8.GOF 9.EZU 10.QLTA
2025-12-31	138	$1.7億	15	1JQUA 2IWP 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.SCHV 5.GOF 6.SPLV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.QLTA
2025-09-30	140	$1.7億	44	1JQUA 2IWP 3GLD 主要銘柄2025-09-30 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SPLV 6.SCHV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.MSFT
2025-06-30	141	$1.6億	0	1JQUA 2IWP 3GLD 主要銘柄2025-06-30 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SPLV 6.SCHV 7.OUNZ 8.EZU 9.NVDA 10.MSFT
2025-03-31	122	$1.2億	0	1SPLV 2JQUA 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.SPLV 2.JQUA 3.GLD 4.IWP 5.SCHV 6.OUNZ 7.GOF 8.IYK 9.BRK-B 10.QLTA
2024-12-31	141	$1.5億	0	1JQUA 2IWP 3GLD 主要銘柄2024-12-31 1.JQUA 2.IWP 3.GLD 4.GOF 5.SCHV 6.XCEM 7.SPLV 8.NVDA 9.SCHA 10.OUNZ
2024-09-30	137	$1.5億	0	1JQUA 2IWP 3CCOR 主要銘柄2024-09-30 1.JQUA 2.IWP 3.CCOR 4.GLD 5.XCEM 6.GOF 7.SCHV 8.SPLV 9.NVDA 10.SCHA
2024-06-30	124	$1.4億	0	1IWP 2CCOR 3JQUA 主要銘柄2024-06-30 1.IWP 2.CCOR 3.JQUA 4.XCEM 5.NVDA 6.GLD 7.SCHV 8.GOF 9.SPLV 10.SMCIUSD
2024-03-31	125	$1.4億	0	1CCOR 2IWP 3JQUA 主要銘柄2024-03-31 1.CCOR 2.IWP 3.JQUA 4.GLD 5.XCEM 6.SCHV 7.SMCIUSD 8.GOF 9.NVDA 10.SPLV
2023-12-31	114	$1.2億	0	1CCOR 2IWP 3XCEM 主要銘柄2023-12-31 1.CCOR 2.IWP 3.XCEM 4.JQUA 5.GLD 6.SCHV 7.GOF 8.SCHA 9.SPLV 10.SPTL
2023-09-30	124	$1.2億	0	1CCOR 2IWP 3XCEM 主要銘柄2023-09-30 1.CCOR 2.IWP 3.XCEM 4.GLD 5.IJS 6.SCHV 7.JQUA 8.GOF 9.BRK-B 10.SCHA
2023-06-30	107	$1.1億	0	1CCOR 2SPLV 3XCEM 主要銘柄2023-06-30 1.CCOR 2.SPLV 3.XCEM 4.GLD 5.IJS 6.JQUA 7.SCHV 8.GOF 9.BRK-B 10.SCHA
2023-03-31	84	$1.0億	0	1IJH 2SCHF 3CCOR 主要銘柄2023-03-31 1.IJH 2.SCHF 3.CCOR 4.BAB 5.GLD 6.XCEM 7.VCIT 8.JQUA 9.XBI 10.BRK-B
2022-12-31	95	$9087.9万	0	1CCOR 2SPLV 3XCEM 主要銘柄2022-12-31 1.CCOR 2.SPLV 3.XCEM 4.SCHV 5.IJS 6.JQUA 7.SCHA 8.MTUM 9.BRK-B 10.SPTL

今四半期の持株変動

Petra Financial Advisors INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.1%	+5.79%	増加
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.7%	+83.09%	増加
3	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	+70.91%	増加
4	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.6%	+1.75%	増加
5	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	+0.4%	+99.49%	増加
6	GLW	Corning INC	+0.4%	-0.36%	減少
7	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.4%	+44.85%	増加
8	AGX	Argan INC	+0.3%	+2.90%	増加
9	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.3%	+0.65%	増加
10	GOF	Guggenheim Strategic Opport	-0.3%	+2.41%	増加
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-29.36%	減少
12	AAPL	Apple INC	-0.3%	-57.76%	減少
13	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-24.45%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-30.08%	減少
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-41.78%	減少
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-59.15%	減少
17	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
19	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新規購入
20	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	—	EXIT	全売却
21	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	—	EXIT	全売却
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	EXIT	全売却
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
24	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	—	EXIT	全売却
25	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	—	EXIT	全売却
26	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新規購入
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
28	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	—	NEW	新規購入
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
30	SEIE	Sei Select Intl Equity	—	EXIT	全売却
31	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	全売却
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	全売却
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
34	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	NEW	新規購入
35	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新規購入
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
37	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	—	EXIT	全売却
38	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	全売却
39	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	NEW	新規購入
40	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	全売却
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
42	FIVE	Five Below	—	NEW	新規購入
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
44	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新規購入
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
47	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
48	VST	Vistra CORP	—	EXIT	全売却
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-04-10	13F-HR	EDGARで見る