Perella Weinberg Partners Capital Management LP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001426083

長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.9億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 26

Perella Weinberg Partners Capital Management LPは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$9.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.78
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 52
ポジション規律: 87.97

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	17.72%	—	-15.98%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	11.37%	—	-15.14%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	10.24%	—	-1.31%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.18%	—	-37.02%
5	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-その他	9.01%	—	-33.73%
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	8.61%	—	-13.91%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	5.85%	—	-19.62%
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-その他	5.75%	—	+28.06%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	4.76%	—	-1.96%
10	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-その他	4.26%	—	—
11	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	3.47%	—	-21.22%
12	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-その他	2.60%	—	-16.34%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.04%	—	+23.79%
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	—	-19.93%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.86%	—	-3.93%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.82%	—	—
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.68%	—	—
18	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.62%	—	-85.24%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.48%	—	-14.46%
20	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.45%	—	-67.07%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.44%	—	-48.98%
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.27%	—	—
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-その他	0.25%	—	-20.18%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.18%	—	—
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
26	BSM	Black Stone Minerals LP	株式-その他	0.04%	—	-2.72%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +7.2%
ベータ: +0.43
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +10.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +8.8%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +20.7%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: —
歪度: -0.61
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	26	$9.9億	0	1IEF 2SPY 3SCHP 主要銘柄2024-03-31 1.IEF 2.SPY 3.SCHP 4.SHY 5.BBJP 6.BWX 7.GLD 8.EIPX 9.VT 10.PABU
2023-12-31	29	$12.2億	0	1IEF 2SHY 3BBJP 主要銘柄2023-12-31 1.IEF 2.SHY 3.BBJP 4.SPY 5.BWX 6.SCHP 7.GLD 8.VT 9.BCI 10.EIPX
2023-09-30	24	$9.2億	0	1IEF 2SHY 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.IEF 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.BBJP
2023-06-30	22	$9.6億	0	1BBJP 2SHY 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.BBJP 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.SHV
2023-03-31	21	$8.1億	0	1SHY 2SPY 3EMLP 主要銘柄2023-03-31 1.SHY 2.SPY 3.EMLP 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.VT 8.SHV 9.MOO 10.NULV
2022-12-31	23	$6.2億	0	1SPY 2SHY 3EMLP 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SHY 3.EMLP 4.GLD 5.VT 6.SHV 7.MOO 8.TIP 9.BWX 10.ACWI
2022-09-30	23	$6.9億	0	1EMLP 2SHY 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.EMLP 2.SHY 3.SPY 4.GLD 5.NULV 6.TIP 7.SHV 8.VT 9.MOO 10.BWX
2022-06-30	28	$7.7億	0	1EMLP 2SPY 3GLD 主要銘柄2022-06-30 1.EMLP 2.SPY 3.GLD 4.SHY 5.TIP 6.SHV 7.NULV 8.MOO 9.BWX 10.VT
2022-03-31	28	$6.3億	0	1SPY 2SHY 3VT 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.SHY 3.VT 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.SHV 8.ACWI 9.NULV 10.MOO
2021-12-31	29	$5.4億	0	1BWX 2SHY 3VT 主要銘柄2021-12-31 1.BWX 2.SHY 3.VT 4.SPY 5.TIP 6.GLD 7.ACWI 8.GOVT 9.IGOV 10.GUNR
2021-09-30	28	$6.6億	0	1SPY 2VT 3GUNR 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.BWX 5.TIP 6.VTV 7.IGOV 8.ACWI 9.SHY 10.GLD
2021-06-30	30	$5.3億	90	1SPY 2BWX 3VTV 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.BWX 3.VTV 4.VT 5.TIP 6.GLD 7.SHY 8.IGOV 9.NULV 10.GUNR
2021-03-31	29	$4.3億	46	1SPY 2BWX 3VT 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.BWX 3.VT 4.TIP 5.SHY 6.GLD 7.IWM 8.ACWI 9.GUNR 10.FIXD
2020-12-31	26	$4.3億	33	1BWX 2SPY 3VT 主要銘柄2020-12-31 1.BWX 2.SPY 3.VT 4.GLD 5.TIP 6.IWM 7.VOO 8.ACWI 9.VEA 10.GOVT
2020-09-30	28	$4.4億	47	1BWX 2TIP 3GLD 主要銘柄2020-09-30 1.BWX 2.TIP 3.GLD 4.SPY 5.VT 6.ACWI 7.VOO 8.VCSH 9.SPSB 10.HYG
2020-06-30	31	$4.6億	67	1SHY 2TIP 3SPY 主要銘柄2020-06-30 1.SHY 2.TIP 3.SPY 4.GLD 5.VT 6.VOO 7.ACWI 8.IEF 9.HYG 10.FIXD
2020-03-31	23	$2.5億	76	1SPY 2VT 3TIP 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.VT 3.TIP 4.ACWI 5.VOO 6.HYG 7.FIXD 8.IGIB 9.PFF 10.IGSB
2019-12-31	23	$3.4億	57	1SPY 2VT 3GUNR 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.ACWI 6.SPYX 7.XOPUSD 8.MOO 9.EMLP 10.APLT
2019-09-30	22	$3.1億	100	1IGSB 2VT 3GUNR 主要銘柄2019-09-30 1.IGSB 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.SPY 6.ACWI 7.SPYX 8.EMLP 9.MOO 10.VTI
2019-06-30	220	$23.1億	50	1SPY 2ACWI 3IWD 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.ACWI 3.IWD 4.GUNR 5.VTIP 6.VT 7.EFA 8.FANG 9.PAGP 10.ET
2019-03-31	196	$21.0億	79	1VTIP 2SPY 3IWD 主要銘柄2019-03-31 1.VTIP 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.GUNR 6.VT 7.EFA 8.ET 9.FANG 10.EPD
2018-12-31	189	$16.0億	77	1SPY 2GUNR 3VTIP 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.GUNR 3.VTIP 4.WPXUSD 5.WMB 6.ET 7.FANG 8.APC3EUR 9.EPD 10.LNG
2018-09-30	181	$21.7億	72	1ACWI 2SPY 3VTIP 主要銘柄2018-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.VTIP 4.GUNR 5.WFRD 6.DVN 7.APC3EUR 8.CVX 9.WPXUSD 10.FANG
2018-06-30	188	$22.6億	83	1WFRD 2DVN 3LNG 主要銘柄2018-06-30 1.WFRD 2.DVN 3.LNG 4.EPD 5.TIP 6.CLRUSD 7.CVX 8.WPXUSD 9.OASEUR 10.GLNG
2018-03-31	216	$22.3億	100	1IWD 2TIP 3ACWI 主要銘柄2018-03-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.WFRD 5.EOG 6.CLRUSD 7.EFA 8.LNG 9.HAL 10.FANG
2017-12-31	128	$10.5億	75	1IWD 2TIP 3ACWI 主要銘柄2017-12-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.AMJEUR 7.BND 8.VT 9.EEM 10.ROK
2017-09-30	145	$11.9億	87	1XLV 2IWD 3TIP 主要銘柄2017-09-30 1.XLV 2.IWD 3.TIP 4.AMJEUR 5.ACWI 6.AABAUSD 7.BND 8.EFA 9.BCRUSD 10.SPY
2017-06-30	155	$8.1億	94	1TIP 2ACWI 3VNQI 主要銘柄2017-06-30 1.TIP 2.ACWI 3.VNQI 4.SPY 5.EFA 6.BND 7.IWD 8.AABAUSD 9.REYN 10.PFF
2017-03-31	139	$6.1億	70	1IWD 2TIP 3ACWI 主要銘柄2017-03-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.SPY 5.EFA 6.AMJEUR 7.VNQI 8.GUNR 9.MOO 10.EEM
2016-12-31	97	$4.0億	77	1IWD 2ACWI 3TIP 主要銘柄2016-12-31 1.IWD 2.ACWI 3.TIP 4.SPY 5.EFA 6.IGIB 7.GUNR 8.EEM 9.790849 10.MOO
2016-09-30	78	$3.4億	71	1ACWI 2IWD 3XLE 主要銘柄2016-09-30 1.ACWI 2.IWD 3.XLE 4.EFA 5.TIP 6.SPY 7.EEM 8.PG 9.53578A 10.790849
2016-06-30	49	$2.0億	72	1ACWI 2EFA 3IWD 主要銘柄2016-06-30 1.ACWI 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.TIP 6.VNQI 7.XLU 8.EEM 9.VNQ 10.VWO
2016-03-31	55	$2.4億	62	1ACWI 2TIP 3EFA 主要銘柄2016-03-31 1.ACWI 2.TIP 3.EFA 4.SPY 5.SMHC 6.EEM 7.VNQI 8.VNQ 9.88732J 10.VWO
2015-12-31	59	$2.9億	40	1ACWI 2EFA 3SPY 主要銘柄2015-12-31 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.XLE 5.TIP 6.IWD 7.EEM 8.SMHC 9.BNDX 10.BND
2015-09-30	43	$2.3億	47	1ACWI 2EFA 3SPY 主要銘柄2015-09-30 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.IWD 5.EEM 6.VNQI 7.BNDX 8.BND 9.SMHC 10.TIP
2015-06-30	61	$3.1億	100	1ACWI 2EFA 3SPY 主要銘柄2015-06-30 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.VNQI 5.VNQ 6.IWD 7.EEM 8.25490A 9.DFE 10.RWX
2015-03-31	51	$1.1億	100	1DFE 2RWX 3TIP 主要銘柄2015-03-31 1.DFE 2.RWX 3.TIP 4.25490A 5.BKR 6.307000 7.EPEEUR 8.BABA 9.441060 10.88732J
2014-12-31	78	$5.2億	100	1ACWI 2EFA325490A 主要銘柄2014-12-31 1.ACWI 2.EFA 3.25490A 4.14170T 5.018490 6.BKR 7.DFE 8.02917R 9.379302 10.786514
2014-09-30	128	$9.0億	100	1SPY 2ACWI 3OEF 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.ACWI 3.OEF 4.25490A 5.KMI 6.EFA 7.DHR 8.NXPI 9.CIM 10.SAVEEUR
2014-06-30	136	$13.3億	100	1SPY 2TIP 3ACWI 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.124857 6.CIM 7.NXPI 8.345838 9.931422 10.EEM
2014-03-31	91	$7.6億	100	178462F2CIM 3BA 主要銘柄2014-03-31 1.78462F 2.CIM 3.BA 4.345838 5.87074U 6.LYB 7.LNG 8.124857 9.38259P 10.DAL
2013-12-31	94	$8.1億	100	1EFA 2CIM 3IWF 主要銘柄2013-12-31 1.EFA 2.CIM 3.IWF 4.GM 5.LNG 6.124857 7.LYB 8.87074U 9.BA 10.MA
2013-09-30	103	$9.4億	100	1FXI 2EEM 3EFA 主要銘柄2013-09-30 1.FXI 2.EEM 3.EFA 4.IWF 5.SBAC 6.GM 7.LYB 8.AMCX 9.FCX 10.124857
2013-06-30	281	$14.7億	0	1SBAC 2LPX 3C 主要銘柄2013-06-30 1.SBAC 2.LPX 3.C 4.EFA 5.EEM 6.124857 7.MTW 8.GM 9.23251P 10.IWF

今四半期の持株変動

Perella Weinberg Partners Capital Management LPが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-22	修正	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Perella Weinberg Partners Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Perella Weinberg Partners Capital Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.9億、26 件のポジションが開示されています。

Perella Weinberg Partners Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Perella Weinberg Partners Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $1.8億 (17.7%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.1億 (11.4%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $1.0億 (10.2%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $9116.6万 (9.2%) 5. Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP) — $8943.0万 (9.0%)

Perella Weinberg Partners Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Perella Weinberg Partners Capital Management LPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Perella Weinberg Partners Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

Perella Weinberg Partners Capital Management LPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Chicago Equity Partners LLC

CIK 0001116992

申告総資産額

$9.9億

647 stks

2020-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Knollwood Investment Advisory, LLC

CIK 0001999346

申告総資産額

$9.9億

303 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Arrow Financial Corp

CIK 0000717538

申告総資産額

$9.9億

278 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Barrington Strategic Wealth Management Group LLC

CIK 0001483796

申告総資産額

$2.0億

105 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

集中度11.5

回転率7.2

セクター集中度46.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申告総資産額

$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率16.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

CVS HEALTH Corp

CIK 0000064803

申告総資産額

$2.1億

33 stks

2026-03-31

集中度45.2

回転率99.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001426083

長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.9億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 26

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「P」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.78
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 52
ポジション規律: 87.97

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	17.72%	—	-15.98%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	11.37%	—	-15.14%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	10.24%	—	-1.31%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.18%	—	-37.02%
5	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-その他	9.01%	—	-33.73%
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	8.61%	—	-13.91%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	5.85%	—	-19.62%
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-その他	5.75%	—	+28.06%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	4.76%	—	-1.96%
10	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-その他	4.26%	—	—
11	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	3.47%	—	-21.22%
12	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-その他	2.60%	—	-16.34%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.04%	—	+23.79%
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	—	-19.93%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.86%	—	-3.93%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.82%	—	—
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.68%	—	—
18	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.62%	—	-85.24%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.48%	—	-14.46%
20	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.45%	—	-67.07%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.44%	—	-48.98%
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.27%	—	—
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-その他	0.25%	—	-20.18%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.18%	—	—
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
26	BSM	Black Stone Minerals LP	株式-その他	0.04%	—	-2.72%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +7.2%
ベータ: +0.43
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4.5%
年率換算パフォーマンス: +10.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.54
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +2.33
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +8.8%
下方標準偏差: +4.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +20.7%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: —
歪度: -0.61
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	26	$9.9億	0	1IEF 2SPY 3SCHP 主要銘柄2024-03-31 1.IEF 2.SPY 3.SCHP 4.SHY 5.BBJP 6.BWX 7.GLD 8.EIPX 9.VT 10.PABU
2023-12-31	29	$12.2億	0	1IEF 2SHY 3BBJP 主要銘柄2023-12-31 1.IEF 2.SHY 3.BBJP 4.SPY 5.BWX 6.SCHP 7.GLD 8.VT 9.BCI 10.EIPX
2023-09-30	24	$9.2億	0	1IEF 2SHY 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.IEF 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.BBJP
2023-06-30	22	$9.6億	0	1BBJP 2SHY 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.BBJP 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.SHV
2023-03-31	21	$8.1億	0	1SHY 2SPY 3EMLP 主要銘柄2023-03-31 1.SHY 2.SPY 3.EMLP 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.VT 8.SHV 9.MOO 10.NULV
2022-12-31	23	$6.2億	0	1SPY 2SHY 3EMLP 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SHY 3.EMLP 4.GLD 5.VT 6.SHV 7.MOO 8.TIP 9.BWX 10.ACWI
2022-09-30	23	$6.9億	0	1EMLP 2SHY 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.EMLP 2.SHY 3.SPY 4.GLD 5.NULV 6.TIP 7.SHV 8.VT 9.MOO 10.BWX
2022-06-30	28	$7.7億	0	1EMLP 2SPY 3GLD 主要銘柄2022-06-30 1.EMLP 2.SPY 3.GLD 4.SHY 5.TIP 6.SHV 7.NULV 8.MOO 9.BWX 10.VT
2022-03-31	28	$6.3億	0	1SPY 2SHY 3VT 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.SHY 3.VT 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.SHV 8.ACWI 9.NULV 10.MOO
2021-12-31	29	$5.4億	0	1BWX 2SHY 3VT 主要銘柄2021-12-31 1.BWX 2.SHY 3.VT 4.SPY 5.TIP 6.GLD 7.ACWI 8.GOVT 9.IGOV 10.GUNR
2021-09-30	28	$6.6億	0	1SPY 2VT 3GUNR 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.BWX 5.TIP 6.VTV 7.IGOV 8.ACWI 9.SHY 10.GLD
2021-06-30	30	$5.3億	90	1SPY 2BWX 3VTV 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.BWX 3.VTV 4.VT 5.TIP 6.GLD 7.SHY 8.IGOV 9.NULV 10.GUNR
2021-03-31	29	$4.3億	46	1SPY 2BWX 3VT 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.BWX 3.VT 4.TIP 5.SHY 6.GLD 7.IWM 8.ACWI 9.GUNR 10.FIXD
2020-12-31	26	$4.3億	33	1BWX 2SPY 3VT 主要銘柄2020-12-31 1.BWX 2.SPY 3.VT 4.GLD 5.TIP 6.IWM 7.VOO 8.ACWI 9.VEA 10.GOVT
2020-09-30	28	$4.4億	47	1BWX 2TIP 3GLD 主要銘柄2020-09-30 1.BWX 2.TIP 3.GLD 4.SPY 5.VT 6.ACWI 7.VOO 8.VCSH 9.SPSB 10.HYG
2020-06-30	31	$4.6億	67	1SHY 2TIP 3SPY 主要銘柄2020-06-30 1.SHY 2.TIP 3.SPY 4.GLD 5.VT 6.VOO 7.ACWI 8.IEF 9.HYG 10.FIXD
2020-03-31	23	$2.5億	76	1SPY 2VT 3TIP 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.VT 3.TIP 4.ACWI 5.VOO 6.HYG 7.FIXD 8.IGIB 9.PFF 10.IGSB
2019-12-31	23	$3.4億	57	1SPY 2VT 3GUNR 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.ACWI 6.SPYX 7.XOPUSD 8.MOO 9.EMLP 10.APLT
2019-09-30	22	$3.1億	100	1IGSB 2VT 3GUNR 主要銘柄2019-09-30 1.IGSB 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.SPY 6.ACWI 7.SPYX 8.EMLP 9.MOO 10.VTI
2019-06-30	220	$23.1億	50	1SPY 2ACWI 3IWD 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.ACWI 3.IWD 4.GUNR 5.VTIP 6.VT 7.EFA 8.FANG 9.PAGP 10.ET
2019-03-31	196	$21.0億	79	1VTIP 2SPY 3IWD 主要銘柄2019-03-31 1.VTIP 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.GUNR 6.VT 7.EFA 8.ET 9.FANG 10.EPD
2018-12-31	189	$16.0億	77	1SPY 2GUNR 3VTIP 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.GUNR 3.VTIP 4.WPXUSD 5.WMB 6.ET 7.FANG 8.APC3EUR 9.EPD 10.LNG
2018-09-30	181	$21.7億	72	1ACWI 2SPY 3VTIP 主要銘柄2018-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.VTIP 4.GUNR 5.WFRD 6.DVN 7.APC3EUR 8.CVX 9.WPXUSD 10.FANG
2018-06-30	188	$22.6億	83	1WFRD 2DVN 3LNG 主要銘柄2018-06-30 1.WFRD 2.DVN 3.LNG 4.EPD 5.TIP 6.CLRUSD 7.CVX 8.WPXUSD 9.OASEUR 10.GLNG
2018-03-31	216	$22.3億	100	1IWD 2TIP 3ACWI 主要銘柄2018-03-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.WFRD 5.EOG 6.CLRUSD 7.EFA 8.LNG 9.HAL 10.FANG
2017-12-31	128	$10.5億	75	1IWD 2TIP 3ACWI 主要銘柄2017-12-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.AMJEUR 7.BND 8.VT 9.EEM 10.ROK
2017-09-30	145	$11.9億	87	1XLV 2IWD 3TIP 主要銘柄2017-09-30 1.XLV 2.IWD 3.TIP 4.AMJEUR 5.ACWI 6.AABAUSD 7.BND 8.EFA 9.BCRUSD 10.SPY
2017-06-30	155	$8.1億	94	1TIP 2ACWI 3VNQI 主要銘柄2017-06-30 1.TIP 2.ACWI 3.VNQI 4.SPY 5.EFA 6.BND 7.IWD 8.AABAUSD 9.REYN 10.PFF
2017-03-31	139	$6.1億	70	1IWD 2TIP 3ACWI 主要銘柄2017-03-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.SPY 5.EFA 6.AMJEUR 7.VNQI 8.GUNR 9.MOO 10.EEM
2016-12-31	97	$4.0億	77	1IWD 2ACWI 3TIP 主要銘柄2016-12-31 1.IWD 2.ACWI 3.TIP 4.SPY 5.EFA 6.IGIB 7.GUNR 8.EEM 9.790849 10.MOO
2016-09-30	78	$3.4億	71	1ACWI 2IWD 3XLE 主要銘柄2016-09-30 1.ACWI 2.IWD 3.XLE 4.EFA 5.TIP 6.SPY 7.EEM 8.PG 9.53578A 10.790849
2016-06-30	49	$2.0億	72	1ACWI 2EFA 3IWD 主要銘柄2016-06-30 1.ACWI 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.TIP 6.VNQI 7.XLU 8.EEM 9.VNQ 10.VWO
2016-03-31	55	$2.4億	62	1ACWI 2TIP 3EFA 主要銘柄2016-03-31 1.ACWI 2.TIP 3.EFA 4.SPY 5.SMHC 6.EEM 7.VNQI 8.VNQ 9.88732J 10.VWO
2015-12-31	59	$2.9億	40	1ACWI 2EFA 3SPY 主要銘柄2015-12-31 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.XLE 5.TIP 6.IWD 7.EEM 8.SMHC 9.BNDX 10.BND
2015-09-30	43	$2.3億	47	1ACWI 2EFA 3SPY 主要銘柄2015-09-30 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.IWD 5.EEM 6.VNQI 7.BNDX 8.BND 9.SMHC 10.TIP
2015-06-30	61	$3.1億	100	1ACWI 2EFA 3SPY 主要銘柄2015-06-30 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.VNQI 5.VNQ 6.IWD 7.EEM 8.25490A 9.DFE 10.RWX
2015-03-31	51	$1.1億	100	1DFE 2RWX 3TIP 主要銘柄2015-03-31 1.DFE 2.RWX 3.TIP 4.25490A 5.BKR 6.307000 7.EPEEUR 8.BABA 9.441060 10.88732J
2014-12-31	78	$5.2億	100	1ACWI 2EFA325490A 主要銘柄2014-12-31 1.ACWI 2.EFA 3.25490A 4.14170T 5.018490 6.BKR 7.DFE 8.02917R 9.379302 10.786514
2014-09-30	128	$9.0億	100	1SPY 2ACWI 3OEF 主要銘柄2014-09-30 1.SPY 2.ACWI 3.OEF 4.25490A 5.KMI 6.EFA 7.DHR 8.NXPI 9.CIM 10.SAVEEUR
2014-06-30	136	$13.3億	100	1SPY 2TIP 3ACWI 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.124857 6.CIM 7.NXPI 8.345838 9.931422 10.EEM
2014-03-31	91	$7.6億	100	178462F2CIM 3BA 主要銘柄2014-03-31 1.78462F 2.CIM 3.BA 4.345838 5.87074U 6.LYB 7.LNG 8.124857 9.38259P 10.DAL
2013-12-31	94	$8.1億	100	1EFA 2CIM 3IWF 主要銘柄2013-12-31 1.EFA 2.CIM 3.IWF 4.GM 5.LNG 6.124857 7.LYB 8.87074U 9.BA 10.MA
2013-09-30	103	$9.4億	100	1FXI 2EEM 3EFA 主要銘柄2013-09-30 1.FXI 2.EEM 3.EFA 4.IWF 5.SBAC 6.GM 7.LYB 8.AMCX 9.FCX 10.124857
2013-06-30	281	$14.7億	0	1SBAC 2LPX 3C 主要銘柄2013-06-30 1.SBAC 2.LPX 3.C 4.EFA 5.EEM 6.124857 7.MTW 8.GM 9.23251P 10.IWF

今四半期の持株変動

Perella Weinberg Partners Capital Management LPが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	EDGARで見る
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