CIK: 0001004140
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112
PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADVは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は10.7%です。
Pennsylvania Capital Management INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 112 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.1% -$875.6万
増加 FNDF
+3.9% $149.5万
増加 JNJ
0.0% $161.0万
減少 AAPL
-1.2% -$318.8万
増加 FNDX
+0.5% $52.4万
増加 BINC
+3.9% $40.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.81% | -0.40% | -1.22% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.52% | -0.07% | -0.55% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.20% | -2.04% | +0.07% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 6.08% | +0.34% | +1.83% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.38% | +0.38% | +0.50% | |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.33% | +0.35% | +3.89% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.19% | -0.31% | -0.13% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.99% | -0.08% | +0.36% | |
| 9 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.87% | +0.58% | +3.88% | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.24% | -0.21% | +0.73% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.00% | +0.57% | — | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.92% | +0.03% | +1.20% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.28% | — | -0.44% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.78% | -0.06% | +0.79% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.18% | +1.18% | |
| 16 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 1.19% | -0.02% | -1.29% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.13% | — | |
| 18 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | — | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.99% | -0.11% | +3.22% | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.96% | -0.04% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.91% | — | +0.10% | |
| 22 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | -0.44% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.88% | — | -0.36% | |
| 24 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.11% | +3.62% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.08% | +13.96% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.09% | +0.01% | |
| 28 | CZNC | Citizens & Northern CORP | 株式-その他 | 0.64% | +0.08% | -0.75% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | — | -0.49% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.02% | -0.03% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.26% | +41.04% | |
| 33 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.47% | +0.08% | — | |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.09% | +0.23% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.42% | — | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.41% | — | — | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -0.96% | |
| 39 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 40 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.35% | -0.12% | -27.88% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.35% | +0.06% | -0.52% | |
| 43 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.35% | -0.11% | -27.38% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.32% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | — | |
| 46 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.94% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | — | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +7.71% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | — | +0.13% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | — | +34.79% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | $3.5億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 113 | $3.7億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 108 | $3.4億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 107 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 99 | $2.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 100 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 98 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 87 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 85 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 90 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 91 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 88 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 86 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 132 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 109 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 115 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 139 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 114 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 99 | $2.0億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 95 | $1.7億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 90 | $1.5億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 82 | $1.3億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 115 | $1.9億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 65 | $7760.0万 | 42 | |
| 2019-12-31 | 78 | $1.1億 | 0 |
Pennsylvania Capital Management INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 全売却: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 全売却: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001512779
申告総資産額
$3.5億
278 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000310158
申告総資産額
$3.5億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001802474
申告総資産額
$3.5億
865 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014661
申告総資産額
$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000035527
申告総資産額
$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000036644
申告総資産額
$32.4億
852 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有