Patten Group, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 296

Patten Group, Inc.は最新の13F報告書で296件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は23.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.81
回転率: 23.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.87
多様性: 100
ポジション規律: 83.98

直近の動向

増加 BRK-B
+220.6%　$1493.0万
減少 MSFT
+2.6%　-$434.0万
減少 NVDA
+2.0%　-$137.4万
減少 V
-1.3%　-$203.7万
減少 IWF
-4.8%　-$168.8万
減少 AAPL
+1.6%　-$91.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.94%	-0.57%	+2.01%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.86%	+2.52%	+220.56%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	3.00%	+3.00%	NEW
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.93%	-0.36%	+1.58%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.75%	-0.98%	+2.55%
6	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.33%	+0.07%	+0.57%
7	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.02%	-0.51%	-1.27%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.86%	-0.27%	+3.73%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.76%	-0.43%	-4.84%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.55%	-0.25%	+0.46%
11	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.27%	—	+0.45%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.24%	-0.20%	-3.70%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.19%	—	+7.36%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.18%	-0.25%	-7.80%
15	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	1.05%	—	-2.29%
16	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	1.02%	+1.02%	NEW
17	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.97%	+0.11%	+1.70%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.92%	—	+6.25%
19	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.92%	+0.05%	-0.34%
20	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.87%	—	-0.35%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.87%	—	+6.05%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.22%	+1.58%
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.87%	—	+0.51%
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.86%	+0.04%	+3.13%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.81%	—	+1.45%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.79%	—	+1.06%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.77%	—	+6.48%
28	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.75%	+0.16%	-0.46%
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.74%	—	-4.80%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.74%	—	+7.60%
31	GLW	Corning INC	株式-IT	0.72%	+0.22%	-0.82%
32	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.71%	—	+7.20%
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.68%	—	-6.58%
34	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.67%	—	-0.01%
35	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.66%	—	-6.68%
36	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-その他	0.66%	—	+0.85%
37	LIN	Linde plc	株式-素材	0.65%	—	-0.94%
38	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.62%	—	+0.88%
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.61%	—	+8.67%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.61%	—	+13.41%
41	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.60%	-0.13%	-0.85%
42	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.59%	—	-0.88%
43	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-その他	0.58%	+0.17%	+45.54%
44	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.58%	—	+3.70%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.57%	—	-2.23%
46	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.57%	—	+0.18%
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.57%	—	+4.84%
48	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.56%	—	+1.36%
49	CARR	Carrier Global CORP	株式-資本財	0.56%	—	-4.13%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.56%	—	-8.30%

1–50 of 296

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	296	$5.8億	23	1NVDA 2BRK-B 3BRK-A 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.BRK-B 3.BRK-A 4.AAPL 5.MSFT 6.KO 7.V 8.AVGO 9.IWF 10.JPM
2025-12-31	293	$5.4億	19	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.KO 6.IWF 7.AVGO 8.JPM 9.IVV 10.SPY
2025-09-30	283	$5.1億	27	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.AVGO 6.KO 7.IWF 8.JPM 9.KMB 10.SPY
2025-06-30	253	$4.7億	0	1NVDA 2MSFT 3V 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.KO 6.AVGO 7.IWF 8.JPM 9.KMB 10.SPY
2025-03-31	249	$4.4億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.KO 6.KMB 7.IWF 8.JPM 9.BRK-B 10.SPY
2024-12-31	249	$4.5億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.KO 6.IWF 7.AVGO 8.KMB 9.IVV 10.JPM
2024-09-30	243	$4.5億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.IWF 7.KMB 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2024-06-30	244	$4.2億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2024-03-31	239	$4.1億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.IVV 9.SPY 10.JPM
2023-12-31	233	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.KO 5.V 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.JPM
2023-09-30	229	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.KO 5.V 6.KMB 7.SPY 8.IWF 9.IVV 10.JPM
2023-06-30	238	$6.7億	0	1GD 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.GD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.KO 6.V 7.KMB 8.SPY 9.IWF 10.IVV
2023-03-31	236	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.SPY 8.IWF 9.IVV 10.JNJ
2022-12-31	233	$3.2億	0	1AAPL 2KO 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.V 5.KMB 6.SPY 7.JNJ 8.IWF 9.IVV 10.NVDA
2022-09-30	236	$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.JNJ 9.IVV 10.FRCB
2022-06-30	241	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.IVV 8.SPY 9.JNJ 10.NVDA
2022-03-31	259	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.JNJ
2021-12-31	261	$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.NVDA 6.KMB 7.IWF 8.SPY 9.IVV 10.FRCB
2021-09-30	256	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.V 5.KMB 6.IWF 7.NVDA 8.SPY 9.FRCB 10.JPM
2021-06-30	257	$3.4億	96	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.KO 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.NVDA 9.FRCB 10.BAB
2021-03-31	239	$3.1億	30	1AAPL 2KO 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.KO 3.MSFT 4.V 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.FRCB 9.JPM 10.BAB
2020-12-31	230	$3.7億	42	1SPY 2HON 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.HON 3.AAPL 4.KO 5.V 6.MSFT 7.VEU 8.PG 9.UPS 10.KMB
2020-09-30	212	$2.6億	16	1AAPL 2KO 3V 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.KO 3.V 4.MSFT 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.BAB 9.JNJ 10.FRCB
2020-06-30	199	$2.3億	22	1KO 2AAPL 3V 主要銘柄2020-06-30 1.KO 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.KMB 6.IWF 7.SPY 8.BAB 9.INTC 10.FRCB
2020-03-31	184	$1.9億	37	1KO 2V 3KMB 主要銘柄2020-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.BAB 7.SPY 8.IWF 9.INTC 10.JNJ
2019-12-31	211	$2.7億	17	1KO 2V 3KMB 主要銘柄2019-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.IWF 9.FRCB 10.INTC
2019-09-30	201	$2.5億	12	1KO 2V 3KMB 主要銘柄2019-09-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.JPM 9.UTXZ 10.INTC
2019-06-30	206	$2.4億	13	1KO 2V 3KMB 主要銘柄2019-06-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.JPM 9.FRCB 10.UTXZ
2019-03-31	192	$2.3億	24	1KO 2V 3KMB 主要銘柄2019-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.IWF 8.INTC 9.FRCB 10.JNJ
2018-12-31	606	$2.1億	30	1KO 2V 3KMB 主要銘柄2018-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.MSFT 5.AAPL 6.SPY 7.JNJ 8.FRCB 9.INTC 10.MMM
2018-09-30	696	$2.6億	16	1KO 2V 3KMB 主要銘柄2018-09-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.IWF 7.IEFA 8.SPY 9.FRCB 10.UTXZ
2018-06-30	671	$2.5億	14	1KO 2V 3KMB 主要銘柄2018-06-30 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.IEFA 8.IWF 9.FRCB 10.WY
2018-03-31	597	$2.4億	10	1KO 2V 3KMB 主要銘柄2018-03-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.IEFA 6.SPY 7.IWF 8.MSFT 9.WY 10.INTC
2017-12-31	642	$2.5億	13	1KO 2V 3KMB 主要銘柄2017-12-31 1.KO 2.V 3.KMB 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.IEFA 8.MSFT 9.WY 10.JNJ
2017-09-30	653	$2.5億	12	1KO 2KMB 3V 主要銘柄2017-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.WY 8.IEFA 9.FRCB 10.MSFT
2017-06-30	656	$2.5億	19	1KO 2KMB 3V 主要銘柄2017-06-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.IWF 6.SPY 7.WY 8.FRCB 9.WBA 10.UTXZ
2017-03-31	659	$2.3億	10	1KO 2KMB 3V 主要銘柄2017-03-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.WY 6.IWF 7.SPY 8.FRCB 9.WBA 10.JNJ
2016-12-31	632	$2.2億	16	1KO 2KMB 3V 主要銘柄2016-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.SPY 6.IWF 7.WY 8.AIG 9.FRCB 10.WBA
2016-09-30	647	$2.1億	14	1KO 2KMB 3V 主要銘柄2016-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.WY 6.XOM 7.SPY 8.IWF 9.AIG 10.WBA
2016-06-30	662	$2.1億	10	1KO 2KMB 3V 主要銘柄2016-06-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.XOM 7.WY 8.WBA 9.IWF 10.SPY
2016-03-31	695	$2.1億	16	1KO 2KMB 3V 主要銘柄2016-03-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AAPL 5.AIG 6.WY 7.WBA 8.XOM 9.IWF 10.SPY
2015-12-31	710	$2.1億	22	1KO 2KMB 3V 主要銘柄2015-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.SPY 7.WY 8.WBA 9.IWF 10.XOM
2015-09-30	600	$1.9億	15	1KO 2KMB 3V 主要銘柄2015-09-30 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.SPY 7.WBA 8.XOM 9.WY 10.UTXZ
2015-06-30	609	$2.1億	20	1KO 2KMB 3AIG 主要銘柄2015-06-30 1.KO 2.KMB 3.AIG 4.AAPL 5.V 6.UTXZ 7.XOM 8.SPY 9.WY 10.WBA
2015-03-31	173	$2.0億	16	1KO 2KMB 3AAPL 主要銘柄2015-03-31 1.KO 2.KMB 3.AAPL 4.V 5.AIG 6.UTXZ 7.XOM 8.WY 9.SPY 10.WBA
2014-12-31	260	$2.1億	0	1KO 2KMB 3V 主要銘柄2014-12-31 1.KO 2.KMB 3.V 4.AIG 5.AAPL 6.XOM 7.UTXZ 8.WY 9.WBA 10.SPY

今四半期の持株変動

Patten Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP).

Patten Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+2.5%	+220.56%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.58%	増加
3	GLW	Corning INC	+0.2%	-0.82%	減少
4	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.2%	+45.54%	増加
5	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+26.11%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.46%	減少
7	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.1%	+38.50%	増加
8	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	+19.68%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.70%	増加
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+6.83%	増加
11	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.1%	+12.28%	増加
12	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+5.25%	増加
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.57%	増加
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.34%	減少
15	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	+3.13%	増加
16	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.1%	-72.63%	減少
17	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-31.85%	減少
18	XYL	Xylem INC	-0.1%	-0.85%	減少
19	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.12%	減少
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-20.84%	減少
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-32.98%	減少
22	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-18.38%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.70%	減少
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-7.80%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.46%	増加
26	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+3.73%	増加
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.58%	増加
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-4.84%	減少
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-1.27%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+2.01%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.55%	増加
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新規購入
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
34	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
35	PNFP	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
36	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
37	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	全売却
38	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新規購入
39	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
40	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
41	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
42	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
43	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	全売却
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
45	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	全売却
46	CORT	Corcept Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
47	RH	Rh	—	EXIT	全売却
48	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
49	IT	Gartner INC	—	EXIT	全売却
50	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Patten Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Patten Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、296 件のポジションが開示されています。

Patten Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Patten Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2842.7万 (4.9%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2219.2万 (3.9%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — $1723.5万 (3.0%) 4. Apple INC (AAPL) — $1685.3万 (2.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1584.0万 (2.8%)

Patten Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Patten Group, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、17件の保有増加、14件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP)

Patten Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPatten Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.3% • Financials: 20.7% • Consumer Staples: 9.3% • Health Care: 7.2% • Communication Services: 7.2% • Industrials: 7.1%