CIK: 0002024152
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164
Pathway Financial Advisers, LLCは最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は18.1%です。
Pathway Financial Advisers, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 82 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 164 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AKRE
-91.3% -$271.4万
減少 MDT
-48.8% -$199.6万
増加 CVX
+5.7% $190.2万
減少 AMGN
-35.2% -$151.9万
増加 EPD
+1.4% $183.0万
減少 AVGO
+1.5% -$117.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.26% | -0.42% | +1.46% | |
| 2 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 3.14% | +0.45% | +1.41% | |
| 3 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 2.33% | — | -2.18% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.32% | -0.36% | -2.74% | |
| 5 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.16% | +0.21% | +1.88% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.11% | — | +2.04% | |
| 7 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.09% | — | +1.28% | |
| 8 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.89% | +0.17% | -0.06% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.80% | — | -3.99% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.77% | +0.50% | +5.73% | |
| 11 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.76% | +0.13% | +1.77% | |
| 12 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.74% | +0.09% | -0.07% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.73% | — | +0.25% | |
| 14 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 1.72% | — | +5.78% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.46% | +0.27% | +1.85% | |
| 16 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.40% | +0.11% | -9.39% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.39% | — | +7.88% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.36% | — | -6.48% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.20% | +16.03% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.29% | +0.11% | +0.83% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +0.13% | -3.45% | |
| 22 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 1.27% | — | -3.02% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | — | +7.02% | |
| 24 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.23% | +0.12% | +2.84% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.34% | -2.07% | |
| 26 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 1.22% | — | +0.91% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.11% | — | +9.94% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.11% | — | +0.42% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.09% | -0.41% | -40.67% | |
| 30 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.08% | +0.21% | +11.36% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.20% | +10.16% | |
| 32 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.03% | — | -6.12% | |
| 33 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.03% | — | +0.19% | |
| 34 | EVRG | Evergy INC | 株式-公益事業 | 1.01% | — | +0.79% | |
| 35 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.99% | — | +1.95% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.47% | -35.25% | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +15.99% | |
| 38 | VICI | Vici Properties INC | 株式-不動産 | 0.88% | — | +5.22% | |
| 39 | PDT | John Hancock Prem Dvd Fnd | 株式-その他 | 0.86% | — | +1.18% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.86% | — | -4.84% | |
| 41 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.14% | +16.13% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.83% | +0.13% | +15.72% | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.38% | +33.48% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.82% | +0.16% | +7.06% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.11% | +8.41% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.81% | — | +6.42% | |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.17% | +10.73% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | +18.39% | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +11.06% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 164 | $3.5億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 163 | $3.5億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 376 | $3.4億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 163 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 158 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 435 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 419 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 20995 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 450 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 466 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 20776 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20859 | $2.5億 | — | |
| 2022-12-31 | 20703 | $2.5億 | — |
Pathway Financial Advisers, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 全売却: Air Products & Chemicals INC (APD); 新規購入: Carpenter Technology (CRS); 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS); 新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +5.73% | 増加 |
| 2 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.5% | +1.41% | 増加 |
| 3 | PSX | Phillips 66 | +0.4% | +33.48% | 増加 |
| 4 | VZ | Verizon Communications INC | +0.3% | +1.85% | 増加 |
| 5 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +1.88% | 増加 |
| 6 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +11.36% | 増加 |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +10.16% | 増加 |
| 8 | GLW | Corning INC | +0.2% | -10.80% | 減少 |
| 9 | ENB | Enbridge INC | +0.2% | -0.06% | 減少 |
| 10 | ET | Energy Transfer LP | +0.2% | +10.73% | 増加 |
| 11 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | +7.06% | 増加 |
| 12 | MPLX | Mplx LP | +0.1% | +16.13% | 増加 |
| 13 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +1.77% | 増加 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.45% | 減少 |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +15.72% | 増加 |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | +0.1% | +26.99% | 増加 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +44.30% | 増加 |
| 18 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +2.84% | 増加 |
| 19 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +53.88% | 増加 |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +4.15% | 増加 |
| 21 | OKE | Oneok INC | +0.1% | -9.39% | 減少 |
| 22 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.83% | 増加 |
| 23 | FRT | Federal Realty Invs Trust | +0.1% | +27.22% | 増加 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +8.41% | 増加 |
| 25 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -0.07% | 減少 |
| 26 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.1% | +3.50% | 増加 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -1.21% | 減少 |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | +8.63% | 増加 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +16.03% | 増加 |
| 30 | GPC | Genuine Parts Co | -0.3% | -76.69% | 減少 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -2.07% | 減少 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -2.74% | 減少 |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.4% | -56.88% | 減少 |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.4% | -40.67% | 減少 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | +1.46% | 増加 |
| 36 | AMGN | Amgen INC | -0.5% | -35.25% | 減少 |
| 37 | MDT | Medtronic plc | -0.6% | -48.83% | 減少 |
| 38 | AKRE | Akre Focus ETF | -0.8% | -91.32% | 減少 |
| 39 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | CRS | Carpenter Technology | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BKR | Baker Hughes Co | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | NDAQ | Nasdaq INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | AMT | American Tower CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | TMUS | T-mobile US INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ARLP | Alliance Resource Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001697303
申告総資産額
$3.5億
105 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001597099
申告総資産額
$3.5億
232 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001994252
申告総資産額
$3.5億
66 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000036029
申告総資産額
$49.5億
201 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有
CIK 0000790502
申告総資産額
$196.0億
547 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有
CIK 0001080493
申告総資産額
$13.3億
232 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Broadcom INCも共通保有