Beirne Wealth Consulting Services, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001697303

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 105

Beirne Wealth Consulting Services, LLCは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は20.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.93
回転率: 20.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.47
多様性: 100
ポジション規律: 81.35

Beirne Wealth Consulting Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 105 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IJR
+102.0%　$695.5万
減少 IJH
-85.7%　-$567.2万
減少 IVV
-17.8%　-$492.1万
増加 IEFA
+42.4%　$436.7万
減少 LRGF
-12.1%　-$345.6万
減少 IWF
-30.7%　-$316.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	11.96%	-0.01%	+2.95%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	8.59%	+0.93%	+11.84%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	5.56%	+0.23%	+5.16%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.04%	-1.55%	-17.83%
5	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	4.98%	-1.12%	-12.06%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.04%	+1.17%	+42.37%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.99%	-0.56%	+0.11%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.77%	+1.92%	+102.00%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.48%	+0.54%	+19.11%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.43%	+0.45%	+19.35%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.86%	-0.15%	-6.20%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.31%	+0.58%	+31.68%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.30%	+0.05%	+4.01%
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	2.19%	+0.15%	+2.90%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.94%	+0.44%	+34.19%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.88%	+0.16%	+11.77%
17	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	1.67%	+0.46%	+37.26%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.49%	-0.95%	-30.70%
19	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	1.28%	—	-3.94%
20	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	1.27%	+0.26%	+21.70%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.19%	-0.18%	-9.28%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.19%	-0.16%	-3.68%
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	1.18%	+0.51%	+71.57%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.09%	—	-0.00%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.05%	-0.37%	-1.18%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.00%	-0.47%	-30.18%
27	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.94%	+0.13%	—
28	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	0.81%	—	+0.08%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	-0.22%	-15.83%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.74%	+0.04%	+0.03%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.71%	+0.19%	+38.91%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	—	+7.05%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.21%	+7.62%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.62%	—	-9.34%
35	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.58%	-0.20%	-0.01%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.57%	+0.30%	+117.27%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.56%	+0.08%	+0.10%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	—
39	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-その他	0.51%	+0.06%	+1.30%
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.48%	—	-1.46%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.48%	—	-1.11%
42	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公債	0.46%	+0.08%	+24.94%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.36%	—	+0.53%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.36%	+0.09%	+0.70%
45	ALT	Altimmune INC	株式-その他	0.36%	—	+9.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.33%	—	-0.62%
47	GLW	Corning INC	株式-IT	0.31%	+0.11%	+0.80%
48	EQX	Equinox Gold CORP	株式-その他	0.31%	—	+0.02%
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	—	-8.57%
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.28%	—	—

1–50 of 105

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.11
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	105	$3.5億	21	1AGG 2VEA 3IWD 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VEA 3.IWD 4.IVV 5.LRGF 6.IEFA 7.VUG 8.IJR 9.VB 10.VO
2025-12-31	106	$3.5億	28	1AGG 2VEA 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IEMG 8.VO 9.VB 10.IEFA
2025-09-30	227	$4.2億	56	1AGG 2VEA 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.MSFT
2025-06-30	103	$3.1億	0	1AGG 2VEA 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.IWD 5.LRGF 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.IEMG
2025-03-31	102	$2.8億	100	1AGG 2IWD 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VO 9.VB 10.VWO
2024-12-31	98	$2.8億	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.VB 7.IEMG 8.VO 9.IEF 10.VWO
2024-09-30	103	$2.8億	0	1AGG 2IWD 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VB 9.VO 10.VWO
2024-06-30	99	$2.5億	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.IEMG 8.VWO 9.VB 10.VO
2024-03-31	99	$2.4億	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IEMG
2023-12-31	155	$2.0億	0	1AGG 2LRGF 3IWD 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.LRGF 3.IWD 4.IVV 5.ACWI 6.MSFT 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IEFA
2023-09-30	94	$1.3億	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023-06-30	94	$1.3億	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023-03-31	99	$1.4億	0	1LRGF 2IWD 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.LRGF 2.IWD 3.IVV 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IWF
2022-12-31	97	$2.0億	0	1GDXJ 2IWD 3LRGF 主要銘柄2022-12-31 1.GDXJ 2.IWD 3.LRGF 4.IVV 5.GDX 6.AGG 7.MDY 8.HYG 9.ACWI 10.FLOT
2022-09-30	103	$2.6億	0	1IWD 2EEM 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.IWD 2.EEM 3.VEA 4.IVV 5.LRGF 6.AGG 7.VWO 8.ACWI 9.HYG 10.VUG
2022-06-30	94	$1.5億	0	1IVV 2IWD 3LRGF 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IWD 3.LRGF 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.VWO 8.FLOT 9.ARKK 10.ALT
2022-03-31	99	$1.8億	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.HYG 6.ACWI 7.IEFA 8.FLOT 9.VWO 10.ARKK
2021-12-31	104	$1.8億	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.IEFA 8.ARKK 9.VWO 10.FLOT
2021-09-30	116	$1.8億	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.IEFA 10.ARKK
2021-06-30	112	$1.8億	97	1IVV 2LRGF 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.ARKK 10.IEFA
2021-03-31	109	$1.7億	40	1IVV 2LRGF 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.DRRXEUR 10.ARKK
2020-12-31	162	$2.0億	26	1IVV 2LRGF 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.MSFT 8.ARKK 9.DRRXEUR 10.INTF
2020-09-30	140	$1.7億	43	1IVV 2AGG 3LRGF 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.MSFT 7.ARKK 8.HYG 9.AMZN 10.DRRXEUR
2020-06-30	77	$1.2億	39	1IVV 2AGG 3LRGF 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.DRRXEUR 7.HYG 8.ARKK 9.GLD 10.INTF
2020-03-31	72	$9247.4万	45	1AGG 2IVV 3LRGF 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.ACWI 5.ARKK 6.GLD 7.HYG 8.DRRXEUR 9.VNQ 10.FLOT
2019-12-31	94	$1.1億	58	1AGG 2IVV 3LRGF 主要銘柄2019-12-31 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.DRRXEUR 5.ARKK 6.SMLF 7.BAC 8.HYG 9.IEFA 10.INTF
2019-09-30	136	$1.2億	19	1AGG 2LRGF 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.AGG 2.LRGF 3.IVV 4.FTSM 5.BAC 6.EMLP 7.GLD 8.BAB 9.VWO 10.DRRXEUR
2019-06-30	134	$1.1億	57	1LRGF 2IVV 3FTSM 主要銘柄2019-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.FTSM 4.AGG 5.BAB 6.BAC 7.EMLP 8.GLD 9.ARKK 10.FTXO
2019-03-31	187	$1.3億	29	1FTSM 2MSFT 3BAB 主要銘柄2019-03-31 1.FTSM 2.MSFT 3.BAB 4.BAC 5.EMLP 6.GLD 7.VWO 8.IWF 9.AMZN 10.DEEP
2018-12-31	179	$1.2億	0	1FTSM 2DXJ 3BAB 主要銘柄2018-12-31 1.FTSM 2.DXJ 3.BAB 4.MSFT 5.GLD 6.EMLP 7.BAC 8.VWO 9.VCIT 10.VEA

今四半期の持株変動

Beirne Wealth Consulting Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Halliburton Co (HAL); 全売却: Opendoor Technologies INC (OPEN).

Beirne Wealth Consulting Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.9%	+102.00%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.2%	+42.37%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+11.84%	増加
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+31.68%	増加
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+19.11%	増加
6	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.5%	+71.57%	増加
7	INTF	Ishares International Equity	+0.5%	+37.26%	増加
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+19.35%	増加
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.4%	+34.19%	増加
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+117.27%	増加
11	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.3%	+21.70%	増加
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+5.16%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+7.62%	増加
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+38.91%	増加
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+11.77%	増加
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+2.90%	増加
17	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	—	変化なし
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.80%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.70%	増加
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+0.10%	増加
21	GBF	Ishares Government/credit Bo	+0.1%	+24.94%	増加
22	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	—	変化なし
23	TDW	Tidewater INC	+0.1%	—	変化なし
24	AMZA	Infracap Mlp ETF	+0.1%	+1.30%	増加
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.01%	増加
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.03%	増加
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.95%	増加
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-6.20%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.68%	減少
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.2%	-38.10%	減少
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-9.28%	減少
32	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-0.01%	減少
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-15.83%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.18%	減少
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.5%	-30.18%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.11%	増加
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-30.70%	減少
38	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-1.1%	-12.06%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-17.83%	減少
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.6%	-85.69%	減少
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
45	OPEN	Opendoor Technologies INC	—	EXIT	全売却
46	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	EXIT	全売却
47	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
49	NOV	Nov INC	—	NEW	新規購入
50	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Beirne Wealth Consulting Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Beirne Wealth Consulting Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、105 件のポジションが開示されています。

Beirne Wealth Consulting Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beirne Wealth Consulting Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4228.8万 (12.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3035.6万 (8.6%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $1965.9万 (5.6%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1783.4万 (5.0%) 5. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — $1761.7万 (5.0%)

Beirne Wealth Consulting Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beirne Wealth Consulting Services, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、25件の保有増加、12件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 全売却: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Halliburton Co (HAL); 全売却: Opendoor Technologies INC (OPEN)

Beirne Wealth Consulting Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeirne Wealth Consulting Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.3% • Financials: 20.8% • Energy: 15.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 6.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Somerset Trust Co

CIK 0001597099

申告総資産額

$3.5億

232 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Pathway Financial Advisers, LLC

CIK 0002024152

申告総資産額

$3.5億

164 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Financial Advisory Partners, LLC

CIK 0001994252

申告総資産額

$3.5億

66 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

PDS Planning, Inc

CIK 0000838618

申告総資産額

$15.2億

561 stks

2026-03-31

集中度10.5

回転率8.4

セクター集中度60.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る

Interactive Financial Advisors, INC.

CIK 0001419099

申告総資産額

$1.5億

78 stks

2026-03-31

集中度18.1

回転率5.5

セクター集中度65.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Jasper Ridge Partners, L.P.

CIK 0001453381

申告総資産額

$44.9億

143 stks

2026-03-31

集中度63.5

回転率15.0

セクター集中度68.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001697303

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 105

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.93
回転率: 20.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.47
多様性: 100
ポジション規律: 81.35

直近の動向

増加 IJR
+102.0%　$695.5万
減少 IJH
-85.7%　-$567.2万
減少 IVV
-17.8%　-$492.1万
増加 IEFA
+42.4%　$436.7万
減少 LRGF
-12.1%　-$345.6万
減少 IWF
-30.7%　-$316.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	11.96%	-0.01%	+2.95%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	8.59%	+0.93%	+11.84%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	5.56%	+0.23%	+5.16%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.04%	-1.55%	-17.83%
5	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-その他	4.98%	-1.12%	-12.06%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.04%	+1.17%	+42.37%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.99%	-0.56%	+0.11%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.77%	+1.92%	+102.00%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.48%	+0.54%	+19.11%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.43%	+0.45%	+19.35%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.86%	-0.15%	-6.20%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.31%	+0.58%	+31.68%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.30%	+0.05%	+4.01%
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	2.19%	+0.15%	+2.90%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.94%	+0.44%	+34.19%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	1.88%	+0.16%	+11.77%
17	INTF	Ishares International Equity	ETF-その他	1.67%	+0.46%	+37.26%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.49%	-0.95%	-30.70%
19	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	1.28%	—	-3.94%
20	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	1.27%	+0.26%	+21.70%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.19%	-0.18%	-9.28%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.19%	-0.16%	-3.68%
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興国市場	1.18%	+0.51%	+71.57%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.09%	—	-0.00%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.05%	-0.37%	-1.18%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.00%	-0.47%	-30.18%
27	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.94%	+0.13%	—
28	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	0.81%	—	+0.08%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	-0.22%	-15.83%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.74%	+0.04%	+0.03%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.71%	+0.19%	+38.91%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	—	+7.05%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.21%	+7.62%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.62%	—	-9.34%
35	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.58%	-0.20%	-0.01%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.57%	+0.30%	+117.27%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.56%	+0.08%	+0.10%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	—
39	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-その他	0.51%	+0.06%	+1.30%
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	0.48%	—	-1.46%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.48%	—	-1.11%
42	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公債	0.46%	+0.08%	+24.94%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.36%	—	+0.53%
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.36%	+0.09%	+0.70%
45	ALT	Altimmune INC	株式-その他	0.36%	—	+9.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.33%	—	-0.62%
47	GLW	Corning INC	株式-IT	0.31%	+0.11%	+0.80%
48	EQX	Equinox Gold CORP	株式-その他	0.31%	—	+0.02%
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	—	-8.57%
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.28%	—	—

1–50 of 105

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +14.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.6
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.61
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.3%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.11
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.26

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	105	$3.5億	21	1AGG 2VEA 3IWD 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VEA 3.IWD 4.IVV 5.LRGF 6.IEFA 7.VUG 8.IJR 9.VB 10.VO
2025-12-31	106	$3.5億	28	1AGG 2VEA 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IEMG 8.VO 9.VB 10.IEFA
2025-09-30	227	$4.2億	56	1AGG 2VEA 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.MSFT
2025-06-30	103	$3.1億	0	1AGG 2VEA 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.IWD 5.LRGF 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.IEMG
2025-03-31	102	$2.8億	100	1AGG 2IWD 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VO 9.VB 10.VWO
2024-12-31	98	$2.8億	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.VB 7.IEMG 8.VO 9.IEF 10.VWO
2024-09-30	103	$2.8億	0	1AGG 2IWD 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VB 9.VO 10.VWO
2024-06-30	99	$2.5億	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.IEMG 8.VWO 9.VB 10.VO
2024-03-31	99	$2.4億	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IEMG
2023-12-31	155	$2.0億	0	1AGG 2LRGF 3IWD 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.LRGF 3.IWD 4.IVV 5.ACWI 6.MSFT 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IEFA
2023-09-30	94	$1.3億	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023-06-30	94	$1.3億	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023-03-31	99	$1.4億	0	1LRGF 2IWD 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.LRGF 2.IWD 3.IVV 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IWF
2022-12-31	97	$2.0億	0	1GDXJ 2IWD 3LRGF 主要銘柄2022-12-31 1.GDXJ 2.IWD 3.LRGF 4.IVV 5.GDX 6.AGG 7.MDY 8.HYG 9.ACWI 10.FLOT
2022-09-30	103	$2.6億	0	1IWD 2EEM 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.IWD 2.EEM 3.VEA 4.IVV 5.LRGF 6.AGG 7.VWO 8.ACWI 9.HYG 10.VUG
2022-06-30	94	$1.5億	0	1IVV 2IWD 3LRGF 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IWD 3.LRGF 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.VWO 8.FLOT 9.ARKK 10.ALT
2022-03-31	99	$1.8億	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.HYG 6.ACWI 7.IEFA 8.FLOT 9.VWO 10.ARKK
2021-12-31	104	$1.8億	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.IEFA 8.ARKK 9.VWO 10.FLOT
2021-09-30	116	$1.8億	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.IEFA 10.ARKK
2021-06-30	112	$1.8億	97	1IVV 2LRGF 3AGG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.ARKK 10.IEFA
2021-03-31	109	$1.7億	40	1IVV 2LRGF 3AGG 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.DRRXEUR 10.ARKK
2020-12-31	162	$2.0億	26	1IVV 2LRGF 3AGG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.MSFT 8.ARKK 9.DRRXEUR 10.INTF
2020-09-30	140	$1.7億	43	1IVV 2AGG 3LRGF 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.MSFT 7.ARKK 8.HYG 9.AMZN 10.DRRXEUR
2020-06-30	77	$1.2億	39	1IVV 2AGG 3LRGF 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.DRRXEUR 7.HYG 8.ARKK 9.GLD 10.INTF
2020-03-31	72	$9247.4万	45	1AGG 2IVV 3LRGF 主要銘柄2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.ACWI 5.ARKK 6.GLD 7.HYG 8.DRRXEUR 9.VNQ 10.FLOT
2019-12-31	94	$1.1億	58	1AGG 2IVV 3LRGF 主要銘柄2019-12-31 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.DRRXEUR 5.ARKK 6.SMLF 7.BAC 8.HYG 9.IEFA 10.INTF
2019-09-30	136	$1.2億	19	1AGG 2LRGF 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.AGG 2.LRGF 3.IVV 4.FTSM 5.BAC 6.EMLP 7.GLD 8.BAB 9.VWO 10.DRRXEUR
2019-06-30	134	$1.1億	57	1LRGF 2IVV 3FTSM 主要銘柄2019-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.FTSM 4.AGG 5.BAB 6.BAC 7.EMLP 8.GLD 9.ARKK 10.FTXO
2019-03-31	187	$1.3億	29	1FTSM 2MSFT 3BAB 主要銘柄2019-03-31 1.FTSM 2.MSFT 3.BAB 4.BAC 5.EMLP 6.GLD 7.VWO 8.IWF 9.AMZN 10.DEEP
2018-12-31	179	$1.2億	0	1FTSM 2DXJ 3BAB 主要銘柄2018-12-31 1.FTSM 2.DXJ 3.BAB 4.MSFT 5.GLD 6.EMLP 7.BAC 8.VWO 9.VCIT 10.VEA

今四半期の持株変動

Beirne Wealth Consulting Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.9%	+102.00%	増加
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.2%	+42.37%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+11.84%	増加
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+31.68%	増加
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+19.11%	増加
6	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.5%	+71.57%	増加
7	INTF	Ishares International Equity	+0.5%	+37.26%	増加
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+19.35%	増加
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.4%	+34.19%	増加
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+117.27%	増加
11	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.3%	+21.70%	増加
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+5.16%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+7.62%	増加
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+38.91%	増加
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+11.77%	増加
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+2.90%	増加
17	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	—	変化なし
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.80%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.70%	増加
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+0.10%	増加
21	GBF	Ishares Government/credit Bo	+0.1%	+24.94%	増加
22	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	—	変化なし
23	TDW	Tidewater INC	+0.1%	—	変化なし
24	AMZA	Infracap Mlp ETF	+0.1%	+1.30%	増加
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.01%	増加
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.03%	増加
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.95%	増加
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-6.20%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.68%	減少
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.2%	-38.10%	減少
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-9.28%	減少
32	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-0.01%	減少
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-15.83%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.18%	減少
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.5%	-30.18%	減少
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.11%	増加
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-30.70%	減少
38	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-1.1%	-12.06%	減少
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-17.83%	減少
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.6%	-85.69%	減少
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	全売却
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
45	OPEN	Opendoor Technologies INC	—	EXIT	全売却
46	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	EXIT	全売却
47	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
49	NOV	Nov INC	—	NEW	新規購入
50	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る