Partners Value Investments L.P. — AI駆動の13F分析

集中投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$93.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6

Partners Value Investments L.P.は最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$93.4億、四半期回転率は16.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 16.83
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 12
ポジション規律: 81.53

直近の動向

減少 BAM
-3.9%　-$3.0億
増加 BN
0.0%　-$9.8億
増加 BNT
0.0%　-$5605.8万
新規購入 BBUC
全売却 BBUC
全売却 BBUC

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BN	Brookfield CORP	株式-金融	78.56%	+0.78%	—
2	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	14.07%	-1.00%	-3.90%
3	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	株式-その他	5.46%	+0.17%	—
4	BBUC	Brookfield Business Corp-a	株式-その他	1.76%	+1.76%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.07%	—	—
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.07%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

-5.8%

標準偏差: +23.1%
ベータ: +1.31
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -14.8%
年率換算パフォーマンス: +24.3%
対S&P勝率: +43.8%
ソルティノレシオ: +2.17
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +1.64
インフォメーションレシオ: +0.23
トラッキングエラー: +17.2%
下方標準偏差: +11.3%
プラス月比率: +59.4%
マイナス月比率: +40.6%
最良12ヶ月: +72.8%
最悪12ヶ月: -5.8%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +49.9%
歪度: +0.31
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$93.4億	17	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2026-03-31 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.META 6.GOOG
2025-12-31	7	$107.0億	2	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2025-12-31 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.BBUC 6.META 7.GOOG
2025-09-30	7	$108.0億	24	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2025-09-30 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.BBUC 6.GOOG 7.META
2025-06-30	8	$98.8億	0	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2025-06-30 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.BBUC 6.BABA 7.META 8.GOOG
2025-03-31	9	$84.0億	0	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2025-03-31 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.BABA 6.BBUC 7.SHYG 8.MPLX 9.T
2024-12-31	10	$92.2億	0	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2024-12-31 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.BBUC 6.BABA 7.SHYG 8.MPLX 9.T 10.LQD
2024-09-30	10	$84.6億	0	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2024-09-30 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.BABA 6.11259V 7.SHYG 8.MPLX 9.T 10.LQD
2024-06-30	11	$66.5億	0	1BN 2BAM3G16250 主要銘柄2024-06-30 1.BN 2.BAM 3.G16250 4.BBUC 5.BNT 6.BBUC 7.BABA 8.SHYG 9.MPLX 10.T
2024-03-31	11	$68.2億	0	1BN 2BAM3G16250 主要銘柄2024-03-31 1.BN 2.BAM 3.G16250 4.BBUC 5.BNT 6.BBUC 7.BABA 8.SHYG 9.MPLX 10.LQD
2023-12-31	11	$65.1億	0	1BN 2BAM3G16250 主要銘柄2023-12-31 1.BN 2.BAM 3.G16250 4.BBUC 5.BNT 6.BBUC 7.BABA 8.SHYG 9.MPLX 10.LQD
2023-09-30	10	$53.3億	0	1BN 2BAM 3BBUC 主要銘柄2023-09-30 1.BN 2.BAM 3.BBUC 4.BNT 5.BABA 6.BBUC 7.SHYG 8.MPLX 9.LQD 10.T
2021-06-30	8	$6.6兆	0	1BAM 2BBUC 3BPYPN 主要銘柄2021-06-30 1.BAM 2.BBUC 3.BPYPN 4.SHYG 5.LQD 6.SDRL
2021-03-31	6	$58.7億	8	1BAM 2BPYPN 3BBUC 主要銘柄2021-03-31 1.BAM 2.BPYPN 3.BBUC 4.SHYG 5.LQD 6.SDRL
2020-12-31	8	$54.4億	23	1BAM 2BBUC 3BPYPN 主要銘柄2020-12-31 1.BAM 2.BBUC 3.BPYPN 4.SHYG 5.F 6.LQD 7.SDRL 8.EXE 4.5 PERP
2020-09-30	10	$44.1億	1	1BAM 2BBUC 3BPYPN 主要銘柄2020-09-30 1.BAM 2.BBUC 3.BPYPN 4.BIP 5.SHYG 6.LQD 7.F 8.1939900D 9.SDRL 10.EXE 4.5 PERP
2020-06-30	8	$43.6億	11	1BAM 2BBUC 3BPYPN 主要銘柄2020-06-30 1.BAM 2.BBUC 3.BPYPN 4.BIP 5.SHYG 6.F 7.SDRL 8.EXE 4.5 PERP
2020-03-31	7	$39.0億	28	1BAM 2BBUC 3BPYPN 主要銘柄2020-03-31 1.BAM 2.BBUC 3.BPYPN 4.BIP 5.F 6.EXE 4.5 PERP 7.SDRL
2019-12-31	7	$51.6億	8	1BAM 2BPYPN 3BBUC 主要銘柄2019-12-31 1.BAM 2.BPYPN 3.BBUC 4.BIP 5.F 6.EXE 4.5 PERP 7.SDRL
2019-09-30	7	$47.7億	10	1BAM 2BPYPN 3BBUC 主要銘柄2019-09-30 1.BAM 2.BPYPN 3.BBUC 4.BIP 5.EXE 4.5 PERP 6.F 7.SDRL
2019-06-30	7	$43.0億	4	1BAM 2BPYPN 3BBUC 主要銘柄2019-06-30 1.BAM 2.BPYPN 3.BBUC 4.BIP 5.EXE 4.5 PERP 6.F 7.SDRL
2019-03-31	8	$42.8億	20	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2019-03-31 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.CVE 7.F 8.SDRL
2018-12-31	9	$35.5億	16	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2018-12-31 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.SPG 6.EXE 4.5 PERP 7.CVE 8.F 9.CM
2018-09-30	9	$41.6億	9	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2018-09-30 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.CVE 6.EXE 4.5 PERP 7.SPG 8.F 9.CM
2018-06-30	10	$38.1億	4	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2018-06-30 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.SPG 7.CVE 8.F 9.CM 10.QCOM
2018-03-31	10	$36.8億	100	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2018-03-31 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.SPG 7.CVE 8.F 9.CM 10.QCOM
2017-12-31	18	$6.7億	14	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2017-12-31 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.SPG 7.CVE 8.CM 9.F 10.TOL
2017-09-30	24	$6.7億	10	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2017-09-30 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.SPG 7.AAL 8.GM 9.VALE 10.F
2017-06-30	22	$6.3億	15	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2017-06-30 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.GM 7.SPG 8.F 9.VALE 10.TOL
2017-03-31	24	$5.9億	0	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2017-03-31 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.GM 7.AAL 8.HTZ-WEUR 9.F 10.AAPL

今四半期の持株変動

Partners Value Investments L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Brookfield Business Corp-a (BBUC); 全売却: Brookfield Business Corporation (BBUC); 全売却: Brookfield Business Corporation (BBUC); 減少: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM) — 保有株数 -3.90%.

Partners Value Investments L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BN	Brookfield CORP	+0.8%	—	変化なし
2	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	+0.2%	—	変化なし
3	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	変化なし
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
5	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-1%	-3.90%	減少
6	BBUC	Brookfield Business Corp-a	—	NEW	新規購入
7	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	全売却
8	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	全売却

FAQ

Partners Value Investments L.P.とはどのような機関投資家ですか？

Partners Value Investments L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $93.4億、6 件のポジションが開示されています。

Partners Value Investments L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Partners Value Investments L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Brookfield CORP (BN) — $73.4億 (78.6%) 2. Brookfield Asset Mgmt-a (BAM) — $13.2億 (14.1%) 3. Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) — $5.1億 (5.5%) 4. Brookfield Business Corp-a (BBUC) — $1.6億 (1.8%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $664.8万 (0.1%)

Partners Value Investments L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Partners Value Investments L.P.は4件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、0件の保有増加、1件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Brookfield Business Corp-a (BBUC); 全売却: Brookfield Business Corporation (BBUC); 全売却: Brookfield Business Corporation (BBUC); 減少: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM) — 保有株数 -3.90%

Partners Value Investments L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPartners Value Investments L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 99.8% • Communication Services: 0.1%

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Partners Value Investments L.P. — AI駆動の13F分析

集中投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$93.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6

Partners Value Investments L.P.は最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$93.4億、四半期回転率は16.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 16.83
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 12
ポジション規律: 81.53

直近の動向

減少 BAM
-3.9%　-$3.0億
増加 BN
0.0%　-$9.8億
増加 BNT
0.0%　-$5605.8万
新規購入 BBUC
全売却 BBUC
全売却 BBUC

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BN	Brookfield CORP	株式-金融	78.56%	+0.78%	—
2	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	株式-金融	14.07%	-1.00%	-3.90%
3	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	株式-その他	5.46%	+0.17%	—
4	BBUC	Brookfield Business Corp-a	株式-その他	1.76%	+1.76%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.07%	—	—
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.07%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

-5.8%

標準偏差: +23.1%
ベータ: +1.31
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -14.8%
年率換算パフォーマンス: +24.3%
対S&P勝率: +43.8%
ソルティノレシオ: +2.17
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +1.64
インフォメーションレシオ: +0.23
トラッキングエラー: +17.2%
下方標準偏差: +11.3%
プラス月比率: +59.4%
マイナス月比率: +40.6%
最良12ヶ月: +72.8%
最悪12ヶ月: -5.8%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.06
セクター分散度: +49.9%
歪度: +0.31
尖度: -0.51
アップサイドポテンシャル: +4.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$93.4億	17	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2026-03-31 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.META 6.GOOG
2025-12-31	7	$107.0億	2	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2025-12-31 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.BBUC 6.META 7.GOOG
2025-09-30	7	$108.0億	24	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2025-09-30 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.BBUC 6.GOOG 7.META
2025-06-30	8	$98.8億	0	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2025-06-30 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.BBUC 6.BABA 7.META 8.GOOG
2025-03-31	9	$84.0億	0	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2025-03-31 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.BABA 6.BBUC 7.SHYG 8.MPLX 9.T
2024-12-31	10	$92.2億	0	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2024-12-31 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.BBUC 6.BABA 7.SHYG 8.MPLX 9.T 10.LQD
2024-09-30	10	$84.6億	0	1BN 2BAM 3BNT 主要銘柄2024-09-30 1.BN 2.BAM 3.BNT 4.BBUC 5.BABA 6.11259V 7.SHYG 8.MPLX 9.T 10.LQD
2024-06-30	11	$66.5億	0	1BN 2BAM3G16250 主要銘柄2024-06-30 1.BN 2.BAM 3.G16250 4.BBUC 5.BNT 6.BBUC 7.BABA 8.SHYG 9.MPLX 10.T
2024-03-31	11	$68.2億	0	1BN 2BAM3G16250 主要銘柄2024-03-31 1.BN 2.BAM 3.G16250 4.BBUC 5.BNT 6.BBUC 7.BABA 8.SHYG 9.MPLX 10.LQD
2023-12-31	11	$65.1億	0	1BN 2BAM3G16250 主要銘柄2023-12-31 1.BN 2.BAM 3.G16250 4.BBUC 5.BNT 6.BBUC 7.BABA 8.SHYG 9.MPLX 10.LQD
2023-09-30	10	$53.3億	0	1BN 2BAM 3BBUC 主要銘柄2023-09-30 1.BN 2.BAM 3.BBUC 4.BNT 5.BABA 6.BBUC 7.SHYG 8.MPLX 9.LQD 10.T
2021-06-30	8	$6.6兆	0	1BAM 2BBUC 3BPYPN 主要銘柄2021-06-30 1.BAM 2.BBUC 3.BPYPN 4.SHYG 5.LQD 6.SDRL
2021-03-31	6	$58.7億	8	1BAM 2BPYPN 3BBUC 主要銘柄2021-03-31 1.BAM 2.BPYPN 3.BBUC 4.SHYG 5.LQD 6.SDRL
2020-12-31	8	$54.4億	23	1BAM 2BBUC 3BPYPN 主要銘柄2020-12-31 1.BAM 2.BBUC 3.BPYPN 4.SHYG 5.F 6.LQD 7.SDRL 8.EXE 4.5 PERP
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2020-06-30	8	$43.6億	11	1BAM 2BBUC 3BPYPN 主要銘柄2020-06-30 1.BAM 2.BBUC 3.BPYPN 4.BIP 5.SHYG 6.F 7.SDRL 8.EXE 4.5 PERP
2020-03-31	7	$39.0億	28	1BAM 2BBUC 3BPYPN 主要銘柄2020-03-31 1.BAM 2.BBUC 3.BPYPN 4.BIP 5.F 6.EXE 4.5 PERP 7.SDRL
2019-12-31	7	$51.6億	8	1BAM 2BPYPN 3BBUC 主要銘柄2019-12-31 1.BAM 2.BPYPN 3.BBUC 4.BIP 5.F 6.EXE 4.5 PERP 7.SDRL
2019-09-30	7	$47.7億	10	1BAM 2BPYPN 3BBUC 主要銘柄2019-09-30 1.BAM 2.BPYPN 3.BBUC 4.BIP 5.EXE 4.5 PERP 6.F 7.SDRL
2019-06-30	7	$43.0億	4	1BAM 2BPYPN 3BBUC 主要銘柄2019-06-30 1.BAM 2.BPYPN 3.BBUC 4.BIP 5.EXE 4.5 PERP 6.F 7.SDRL
2019-03-31	8	$42.8億	20	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2019-03-31 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.CVE 7.F 8.SDRL
2018-12-31	9	$35.5億	16	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2018-12-31 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.SPG 6.EXE 4.5 PERP 7.CVE 8.F 9.CM
2018-09-30	9	$41.6億	9	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2018-09-30 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.CVE 6.EXE 4.5 PERP 7.SPG 8.F 9.CM
2018-06-30	10	$38.1億	4	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2018-06-30 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.SPG 7.CVE 8.F 9.CM 10.QCOM
2018-03-31	10	$36.8億	100	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2018-03-31 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.SPG 7.CVE 8.F 9.CM 10.QCOM
2017-12-31	18	$6.7億	14	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2017-12-31 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.SPG 7.CVE 8.CM 9.F 10.TOL
2017-09-30	24	$6.7億	10	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2017-09-30 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.SPG 7.AAL 8.GM 9.VALE 10.F
2017-06-30	22	$6.3億	15	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2017-06-30 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.GM 7.SPG 8.F 9.VALE 10.TOL
2017-03-31	24	$5.9億	0	1BAM 2BIP 3BPYPN 主要銘柄2017-03-31 1.BAM 2.BIP 3.BPYPN 4.BBUC 5.EXE 4.5 PERP 6.GM 7.AAL 8.HTZ-WEUR 9.F 10.AAPL

今四半期の持株変動

Partners Value Investments L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BN	Brookfield CORP	+0.8%	—	変化なし
2	BNT	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	+0.2%	—	変化なし
3	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	変化なし
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
5	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-1%	-3.90%	減少
6	BBUC	Brookfield Business Corp-a	—	NEW	新規購入
7	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	全売却
8	BBUC	Brookfield Business Corporation	—	EXIT	全売却