Windacre Partnership LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001599383

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$93.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

WINDACRE PARTNERSHIP LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$93.4億、四半期回転率は30.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 53.77
回転率: 30.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 22
ポジション規律: 92.74

Windacre Partnership LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.134 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.73）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（9.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 ROP
+142.2%　$12.8億
減少 SGI
-11.8%　-$2.2億
減少 TDG
-10.0%　-$1.6億
減少 AMZN
-3.8%　-$1.3億
増加 EXPE
+46.0%　$1.3億
減少 SAP
+12.7%　-$1.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	28.39%	+13.61%	+142.18%
2	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	10.38%	-1.16%	+6.08%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.82%	-1.36%	-3.77%
4	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	8.48%	+1.33%	+45.97%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	8.03%	-0.06%	-10.55%
6	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	6.50%	-2.43%	-11.83%
7	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	6.32%	-1.75%	-9.98%
8	MCO	Moody's CORP	株式-金融	6.22%	+0.09%	+19.13%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.07%	-0.44%	—
10	PRM	Perimeter Solutions INC	株式-その他	5.71%	-0.74%	—
11	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	5.06%	-1.33%	+12.69%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +16.6%
ベータ: +1.03
アルファ: +3.3%
最大ドローダウン: -13.5%
年率換算パフォーマンス: +23.1%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: +0.39
トラッキングエラー: +9.7%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +44.8%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +16.1%
歪度: -0.18
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +4.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$93.4億	30	1ROP 2FNF 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.ROP 2.FNF 3.AMZN 4.EXPE 5.TSM 6.SGI 7.TDG 8.MCO 9.NVDA 10.PRM
2025-12-31	13	$93.2億	28	1ROP 2FNF 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.ROP 2.FNF 3.AMZN 4.SGI 5.TSM 6.TDG 7.EXPE 8.NVDA 9.PRM 10.SAP
2025-09-30	11	$79.9億	34	1FNF 2TDG 3SGI 主要銘柄2025-09-30 1.FNF 2.TDG 3.SGI 4.TSM 5.EXPE 6.AMZN 7.GOOGL 8.SAP 9.MCO 10.PRM
2025-06-30	12	$73.0億	0	1TDG 2AMZN 3FNF 主要銘柄2025-06-30 1.TDG 2.AMZN 3.FNF 4.TSM 5.NVDA 6.EXPE 7.GOOGL 8.SGI 9.MCO 10.ASML
2025-03-31	13	$66.7億	100	1TDG 2FNF 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.TDG 2.FNF 3.AMZN 4.GOOGL 5.SGI 6.EXPE 7.MCO 8.TSM 9.ASML 10.NVDA
2024-12-31	12	$68.2億	0	1GOOGL 2TDG 3FNF 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.TDG 3.FNF 4.AMZN 5.EXPE 6.TSM 7.MCO 8.ASML 9.NVDA 10.SAP
2024-09-30	12	$75.2億	0	1AMZN 2TDG 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.AMZN 2.TDG 3.GOOGL 4.FNF 5.EXPE 6.MCO 7.ASML 8.TSM 9.SAP 10.PRM
2024-06-30	12	$76.0億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.MCO 5.ASML 6.TDG 7.TSM 8.EXPE 9.SAP 10.PRM
2024-03-31	13	$72.8億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.MCO 5.ASML 6.TDG 7.TSM 8.SAP 9.PBR-A 10.PRM
2023-12-31	13	$65.9億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.ASML 5.MCO 6.TDG 7.TSM 8.PBR-A 9.SAP 10.VSXY
2023-09-30	13	$55.0億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.MCO 5.TSM 6.ASML 7.TDG 8.PBR-A 9.SAP 10.ETWOGBP
2023-06-30	13	$51.9億	—	1GOOGL 2AMZN 3TSM 主要銘柄2023-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.TSM 4.FNF 5.MCO 6.ASML 7.TDG 8.PBR-A 9.SAP 10.ETWOGBP
2023-03-31	11	$46.8億	0	1GOOGL 2AMZN 3TSM 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.TSM 4.FNF 5.ASML 6.MCO 7.SAP 8.VSXY 9.PRM 10.ETWOGBP
2022-12-31	13	$41.4億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要銘柄2022-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.VRSN 5.MCO 6.TDG 7.TSM 8.VSXY 9.SAP 10.ASML
2022-09-30	12	$59.7億	0	1G6518L2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.G6518L 2.AMZN 3.GOOGL 4.MCO 5.TDG 6.FNF 7.VSXY 8.HLF 9.SAP 10.PRM
2022-06-30	9	$47.6億	0	1G6518L2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.G6518L 2.AMZN 3.GOOGL 4.TDG 5.PRM 6.VSXY 7.HLF 8.ETWOGBP 9.SAP
2022-03-31	10	$47.6億	0	1AMZN2G6518L3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.G6518L 3.GOOGL 4.TDG 5.PBR-A 6.VSXY 7.HLF 8.PRM 9.ETWOGBP 10.SAP
2021-12-31	10	$44.9億	0	1GOOGL 2AMZN3G6518L 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.G6518L 4.TDG 5.VSXY 6.ETWOGBP 7.AL 8.PRM 9.SAP 10.HLF
2021-09-30	11	$44.8億	0	1GOOGL 2AMZN3G6518L 主要銘柄2021-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.G6518L 4.TDG 5.VSXY 6.FNF 7.MCO 8.ETWOGBP 9.AL 10.SAP
2021-06-30	9	$45.3億	18	1G6518L2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.G6518L 2.AMZN 3.GOOGL 4.TDG 5.FNF 6.MCO 7.AL 8.SAP 9.ETWOGBP
2021-03-31	9	$40.2億	43	1G6518L2AMZN 3TDG 主要銘柄2021-03-31 1.G6518L 2.AMZN 3.TDG 4.AL 5.FNF 6.GOOGL 7.MCO 8.SAP 9.ETWOGBP
2020-12-31	10	$38.1億	45	1G6518L2TDG 3FNF 主要銘柄2020-12-31 1.G6518L 2.TDG 3.FNF 4.AL 5.WFC 6.AMZN 7.SC 8.MCO 9.SAP 10.GOOGL
2020-09-30	11	$32.8億	27	1TDG2G6518L3FNF 主要銘柄2020-09-30 1.TDG 2.G6518L 3.FNF 4.AL 5.DFSEUR 6.SC 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.MCO
2020-06-30	9	$31.5億	53	1TDG2G6518L3FNF 主要銘柄2020-06-30 1.TDG 2.G6518L 3.FNF 4.AL 5.GOOGL 6.AMZN 7.SC 8.MCO 9.V
2020-03-31	7	$22.4億	49	1TDG 2MCO3G6518L 主要銘柄2020-03-31 1.TDG 2.MCO 3.G6518L 4.AL 5.V 6.GOOGL 7.SC
2019-12-31	7	$19.2億	13	1MCO2G6518L3TDG 主要銘柄2019-12-31 1.MCO 2.G6518L 3.TDG 4.GOOGL 5.V 6.SC 7.NXST
2019-09-30	7	$20.0億	32	1TDG 2MCO3G6518L 主要銘柄2019-09-30 1.TDG 2.MCO 3.G6518L 4.V 5.GOOGL 6.NXST 7.SC
2019-06-30	6	$20.7億	14	1TDG2G6518L3MCO 主要銘柄2019-06-30 1.TDG 2.G6518L 3.MCO 4.V 5.SC 6.NXST
2019-03-31	6	$18.0億	15	1TDG2G6518L3MCO 主要銘柄2019-03-31 1.TDG 2.G6518L 3.MCO 4.V 5.SC 6.NXST
2018-12-31	7	$17.3億	63	1TDG2G6518L3MCO 主要銘柄2018-12-31 1.TDG 2.G6518L 3.MCO 4.NXST 5.SC 6.V 7.M51363
2018-09-30	7	$10.4億	7	1TDG2G6518L3NXST 主要銘柄2018-09-30 1.TDG 2.G6518L 3.NXST 4.V 5.SC 6.SBS 7.MCO
2018-06-30	7	$10.0億	20	1TDG2G6518L3NXST 主要銘柄2018-06-30 1.TDG 2.G6518L 3.NXST 4.V 5.SC 6.MCO 7.SBS
2018-03-31	7	$8.7億	27	1TDG2G6518L3SC 主要銘柄2018-03-31 1.TDG 2.G6518L 3.SC 4.NXST 5.V 6.MCO 7.SBS
2017-12-31	7	$8.8億	29	1TDG 2SC 3SBS 主要銘柄2017-12-31 1.TDG 2.SC 3.SBS 4.MCO 5.V 6.G6518L 7.NXST
2017-09-30	6	$7.1億	19	1TDG 2SC 3SBS 主要銘柄2017-09-30 1.TDG 2.SC 3.SBS 4.MCO 5.V 6.G6518L
2017-06-30	6	$5.9億	26	1TDG 2SC 3SBS 主要銘柄2017-06-30 1.TDG 2.SC 3.SBS 4.MCO 5.V 6.G6518L
2017-03-31	5	$4.5億	39	1SC 2TDG 3SBS 主要銘柄2017-03-31 1.SC 2.TDG 3.SBS 4.MCO 5.V
2016-12-31	4	$3.1億	7	1SC 2SBS 3MCO 主要銘柄2016-12-31 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.V
2016-09-30	4	$2.9億	18	1SC 2SBS 3MCO 主要銘柄2016-09-30 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.V
2016-06-30	5	$2.9億	24	1SC 2SBS 3MCO 主要銘柄2016-06-30 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.V 5.WFC
2016-03-31	5	$2.7億	88	1SC 2SBS 3MCO 主要銘柄2016-03-31 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.WFC 5.V
2015-12-31	6	$2.6億	31	1WFC 2MCO 3CSX 主要銘柄2015-12-31 1.WFC 2.MCO 3.CSX 4.V 5.SBS 6.G6518L
2015-09-30	6	$1.9億	71	1WFC 2SBS 3CSX 主要銘柄2015-09-30 1.WFC 2.SBS 3.CSX 4.MCO 5.G6518L 6.V
2015-06-30	7	$2.3億	43	1WFC2N632183CSX 主要銘柄2015-06-30 1.WFC 2.N63218 3.CSX 4.SBS 5.MCO 6.FNF 7.BR
2015-03-31	5	$1.8億	42	1WFC2N632183SBS 主要銘柄2015-03-31 1.WFC 2.N63218 3.SBS 4.FNF 5.BR
2014-12-31	5	$1.5億	0	1N632182WFC 3FNF 主要銘柄2014-12-31 1.N63218 2.WFC 3.FNF 4.DG 5.BR

今四半期の持株変動

Windacre Partnership LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: F&g Annuities & Life INC (FG); 増加: Roper Technologies INC (ROP) — 保有株数 +142.18%; 減少: Somnigroup International INC (SGI) — 保有株数 -11.83%; 減少: Transdigm Group INC (TDG) — 保有株数 -9.98%.

Windacre Partnership LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ROP	Roper Technologies INC	+13.6%	+142.18%	増加
2	EXPE	Expedia Group INC	+1.3%	+45.97%	増加
3	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+19.13%	増加
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-10.55%	減少
5	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	—	変化なし
6	PRM	Perimeter Solutions INC	-0.7%	—	変化なし
7	FNF	Fidelity National Financial	-1.2%	+6.08%	増加
8	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-1.3%	+12.69%	増加
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-3.77%	減少
10	TDG	Transdigm Group INC	-1.8%	-9.98%	減少
11	SGI	Somnigroup International INC	-2.4%	-11.83%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
13	FG	F&g Annuities & Life INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-11-16	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-16	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Windacre Partnership LLCとはどのような機関投資家ですか？

Windacre Partnership LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $93.4億、11 件のポジションが開示されています。

Windacre Partnership LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Windacre Partnership LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Roper Technologies INC (ROP) — $26.5億 (28.4%) 2. Fidelity National Financial (FNF) — $9.7億 (10.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $8.2億 (8.8%) 4. Expedia Group INC (EXPE) — $7.9億 (8.5%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $7.5億 (8.0%)

Windacre Partnership LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Windacre Partnership LLCは11件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、5件の保有増加、4件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: F&g Annuities & Life INC (FG); 増加: Roper Technologies INC (ROP) — 保有株数 +142.18%; 減少: Somnigroup International INC (SGI) — 保有株数 -11.83%; 減少: Transdigm Group INC (TDG) — 保有株数 -9.98%

Windacre Partnership LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWindacre Partnership LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.4% • Consumer Discretionary: 25.3% • Financials: 17.6% • Industrials: 6.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Partners Value Investments L.P.

CIK 0001162777

申告総資産額

$93.4億

6 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Allstate CORP

CIK 0000899051

申告総資産額

$93.5億

1,305 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Independent Advisor Alliance

CIK 0001696899

申告総資産額

$93.2億

2,740 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Manning & Napier Advisors LLC

CIK 0000062039

申告総資産額

$70.9億

616 stks

2026-03-31

集中度7.2

回転率35.9

セクター集中度64.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

詳細を見る

Maverick Capital LTD

CIK 0000934639

申告総資産額

$86.7億

241 stks

2026-03-31

集中度11.3

回転率61.1

セクター集中度51.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

詳細を見る

Eagle Capital Management LLC

CIK 0000945631

申告総資産額

$298.2億

60 stks

2026-03-31

集中度17.2

回転率37.5

セクター集中度45.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

詳細を見る

Windacre Partnership LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001599383

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$93.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

WINDACRE PARTNERSHIP LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$93.4億、四半期回転率は30.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 53.77
回転率: 30.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 22
ポジション規律: 92.74

直近の動向

増加 ROP
+142.2%　$12.8億
減少 SGI
-11.8%　-$2.2億
減少 TDG
-10.0%　-$1.6億
減少 AMZN
-3.8%　-$1.3億
増加 EXPE
+46.0%　$1.3億
減少 SAP
+12.7%　-$1.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	28.39%	+13.61%	+142.18%
2	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	10.38%	-1.16%	+6.08%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.82%	-1.36%	-3.77%
4	EXPE	Expedia Group INC	株式-一般消費財	8.48%	+1.33%	+45.97%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	8.03%	-0.06%	-10.55%
6	SGI	Somnigroup International INC	株式-一般消費財	6.50%	-2.43%	-11.83%
7	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	6.32%	-1.75%	-9.98%
8	MCO	Moody's CORP	株式-金融	6.22%	+0.09%	+19.13%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.07%	-0.44%	—
10	PRM	Perimeter Solutions INC	株式-その他	5.71%	-0.74%	—
11	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	5.06%	-1.33%	+12.69%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +16.6%
ベータ: +1.03
アルファ: +3.3%
最大ドローダウン: -13.5%
年率換算パフォーマンス: +23.1%
対S&P勝率: +58.3%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: +0.39
トラッキングエラー: +9.7%
下方標準偏差: +8.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +44.8%
最悪12ヶ月: +7.5%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +16.1%
歪度: -0.18
尖度: +0.16
アップサイドポテンシャル: +4.01

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$93.4億	30	1ROP 2FNF 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.ROP 2.FNF 3.AMZN 4.EXPE 5.TSM 6.SGI 7.TDG 8.MCO 9.NVDA 10.PRM
2025-12-31	13	$93.2億	28	1ROP 2FNF 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.ROP 2.FNF 3.AMZN 4.SGI 5.TSM 6.TDG 7.EXPE 8.NVDA 9.PRM 10.SAP
2025-09-30	11	$79.9億	34	1FNF 2TDG 3SGI 主要銘柄2025-09-30 1.FNF 2.TDG 3.SGI 4.TSM 5.EXPE 6.AMZN 7.GOOGL 8.SAP 9.MCO 10.PRM
2025-06-30	12	$73.0億	0	1TDG 2AMZN 3FNF 主要銘柄2025-06-30 1.TDG 2.AMZN 3.FNF 4.TSM 5.NVDA 6.EXPE 7.GOOGL 8.SGI 9.MCO 10.ASML
2025-03-31	13	$66.7億	100	1TDG 2FNF 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.TDG 2.FNF 3.AMZN 4.GOOGL 5.SGI 6.EXPE 7.MCO 8.TSM 9.ASML 10.NVDA
2024-12-31	12	$68.2億	0	1GOOGL 2TDG 3FNF 主要銘柄2024-12-31 1.GOOGL 2.TDG 3.FNF 4.AMZN 5.EXPE 6.TSM 7.MCO 8.ASML 9.NVDA 10.SAP
2024-09-30	12	$75.2億	0	1AMZN 2TDG 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.AMZN 2.TDG 3.GOOGL 4.FNF 5.EXPE 6.MCO 7.ASML 8.TSM 9.SAP 10.PRM
2024-06-30	12	$76.0億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.MCO 5.ASML 6.TDG 7.TSM 8.EXPE 9.SAP 10.PRM
2024-03-31	13	$72.8億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要銘柄2024-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.MCO 5.ASML 6.TDG 7.TSM 8.SAP 9.PBR-A 10.PRM
2023-12-31	13	$65.9億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要銘柄2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.ASML 5.MCO 6.TDG 7.TSM 8.PBR-A 9.SAP 10.VSXY
2023-09-30	13	$55.0億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要銘柄2023-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.MCO 5.TSM 6.ASML 7.TDG 8.PBR-A 9.SAP 10.ETWOGBP
2023-06-30	13	$51.9億	—	1GOOGL 2AMZN 3TSM 主要銘柄2023-06-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.TSM 4.FNF 5.MCO 6.ASML 7.TDG 8.PBR-A 9.SAP 10.ETWOGBP
2023-03-31	11	$46.8億	0	1GOOGL 2AMZN 3TSM 主要銘柄2023-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.TSM 4.FNF 5.ASML 6.MCO 7.SAP 8.VSXY 9.PRM 10.ETWOGBP
2022-12-31	13	$41.4億	0	1GOOGL 2AMZN 3FNF 主要銘柄2022-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.FNF 4.VRSN 5.MCO 6.TDG 7.TSM 8.VSXY 9.SAP 10.ASML
2022-09-30	12	$59.7億	0	1G6518L2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.G6518L 2.AMZN 3.GOOGL 4.MCO 5.TDG 6.FNF 7.VSXY 8.HLF 9.SAP 10.PRM
2022-06-30	9	$47.6億	0	1G6518L2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.G6518L 2.AMZN 3.GOOGL 4.TDG 5.PRM 6.VSXY 7.HLF 8.ETWOGBP 9.SAP
2022-03-31	10	$47.6億	0	1AMZN2G6518L3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.G6518L 3.GOOGL 4.TDG 5.PBR-A 6.VSXY 7.HLF 8.PRM 9.ETWOGBP 10.SAP
2021-12-31	10	$44.9億	0	1GOOGL 2AMZN3G6518L 主要銘柄2021-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.G6518L 4.TDG 5.VSXY 6.ETWOGBP 7.AL 8.PRM 9.SAP 10.HLF
2021-09-30	11	$44.8億	0	1GOOGL 2AMZN3G6518L 主要銘柄2021-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.G6518L 4.TDG 5.VSXY 6.FNF 7.MCO 8.ETWOGBP 9.AL 10.SAP
2021-06-30	9	$45.3億	18	1G6518L2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.G6518L 2.AMZN 3.GOOGL 4.TDG 5.FNF 6.MCO 7.AL 8.SAP 9.ETWOGBP
2021-03-31	9	$40.2億	43	1G6518L2AMZN 3TDG 主要銘柄2021-03-31 1.G6518L 2.AMZN 3.TDG 4.AL 5.FNF 6.GOOGL 7.MCO 8.SAP 9.ETWOGBP
2020-12-31	10	$38.1億	45	1G6518L2TDG 3FNF 主要銘柄2020-12-31 1.G6518L 2.TDG 3.FNF 4.AL 5.WFC 6.AMZN 7.SC 8.MCO 9.SAP 10.GOOGL
2020-09-30	11	$32.8億	27	1TDG2G6518L3FNF 主要銘柄2020-09-30 1.TDG 2.G6518L 3.FNF 4.AL 5.DFSEUR 6.SC 7.GOOGL 8.AMZN 9.V 10.MCO
2020-06-30	9	$31.5億	53	1TDG2G6518L3FNF 主要銘柄2020-06-30 1.TDG 2.G6518L 3.FNF 4.AL 5.GOOGL 6.AMZN 7.SC 8.MCO 9.V
2020-03-31	7	$22.4億	49	1TDG 2MCO3G6518L 主要銘柄2020-03-31 1.TDG 2.MCO 3.G6518L 4.AL 5.V 6.GOOGL 7.SC
2019-12-31	7	$19.2億	13	1MCO2G6518L3TDG 主要銘柄2019-12-31 1.MCO 2.G6518L 3.TDG 4.GOOGL 5.V 6.SC 7.NXST
2019-09-30	7	$20.0億	32	1TDG 2MCO3G6518L 主要銘柄2019-09-30 1.TDG 2.MCO 3.G6518L 4.V 5.GOOGL 6.NXST 7.SC
2019-06-30	6	$20.7億	14	1TDG2G6518L3MCO 主要銘柄2019-06-30 1.TDG 2.G6518L 3.MCO 4.V 5.SC 6.NXST
2019-03-31	6	$18.0億	15	1TDG2G6518L3MCO 主要銘柄2019-03-31 1.TDG 2.G6518L 3.MCO 4.V 5.SC 6.NXST
2018-12-31	7	$17.3億	63	1TDG2G6518L3MCO 主要銘柄2018-12-31 1.TDG 2.G6518L 3.MCO 4.NXST 5.SC 6.V 7.M51363
2018-09-30	7	$10.4億	7	1TDG2G6518L3NXST 主要銘柄2018-09-30 1.TDG 2.G6518L 3.NXST 4.V 5.SC 6.SBS 7.MCO
2018-06-30	7	$10.0億	20	1TDG2G6518L3NXST 主要銘柄2018-06-30 1.TDG 2.G6518L 3.NXST 4.V 5.SC 6.MCO 7.SBS
2018-03-31	7	$8.7億	27	1TDG2G6518L3SC 主要銘柄2018-03-31 1.TDG 2.G6518L 3.SC 4.NXST 5.V 6.MCO 7.SBS
2017-12-31	7	$8.8億	29	1TDG 2SC 3SBS 主要銘柄2017-12-31 1.TDG 2.SC 3.SBS 4.MCO 5.V 6.G6518L 7.NXST
2017-09-30	6	$7.1億	19	1TDG 2SC 3SBS 主要銘柄2017-09-30 1.TDG 2.SC 3.SBS 4.MCO 5.V 6.G6518L
2017-06-30	6	$5.9億	26	1TDG 2SC 3SBS 主要銘柄2017-06-30 1.TDG 2.SC 3.SBS 4.MCO 5.V 6.G6518L
2017-03-31	5	$4.5億	39	1SC 2TDG 3SBS 主要銘柄2017-03-31 1.SC 2.TDG 3.SBS 4.MCO 5.V
2016-12-31	4	$3.1億	7	1SC 2SBS 3MCO 主要銘柄2016-12-31 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.V
2016-09-30	4	$2.9億	18	1SC 2SBS 3MCO 主要銘柄2016-09-30 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.V
2016-06-30	5	$2.9億	24	1SC 2SBS 3MCO 主要銘柄2016-06-30 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.V 5.WFC
2016-03-31	5	$2.7億	88	1SC 2SBS 3MCO 主要銘柄2016-03-31 1.SC 2.SBS 3.MCO 4.WFC 5.V
2015-12-31	6	$2.6億	31	1WFC 2MCO 3CSX 主要銘柄2015-12-31 1.WFC 2.MCO 3.CSX 4.V 5.SBS 6.G6518L
2015-09-30	6	$1.9億	71	1WFC 2SBS 3CSX 主要銘柄2015-09-30 1.WFC 2.SBS 3.CSX 4.MCO 5.G6518L 6.V
2015-06-30	7	$2.3億	43	1WFC2N632183CSX 主要銘柄2015-06-30 1.WFC 2.N63218 3.CSX 4.SBS 5.MCO 6.FNF 7.BR
2015-03-31	5	$1.8億	42	1WFC2N632183SBS 主要銘柄2015-03-31 1.WFC 2.N63218 3.SBS 4.FNF 5.BR
2014-12-31	5	$1.5億	0	1N632182WFC 3FNF 主要銘柄2014-12-31 1.N63218 2.WFC 3.FNF 4.DG 5.BR

今四半期の持株変動

Windacre Partnership LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ROP	Roper Technologies INC	+13.6%	+142.18%	増加
2	EXPE	Expedia Group INC	+1.3%	+45.97%	増加
3	MCO	Moody's CORP	+0.1%	+19.13%	増加
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-10.55%	減少
5	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	—	変化なし
6	PRM	Perimeter Solutions INC	-0.7%	—	変化なし
7	FNF	Fidelity National Financial	-1.2%	+6.08%	増加
8	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-1.3%	+12.69%	増加
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.4%	-3.77%	減少
10	TDG	Transdigm Group INC	-1.8%	-9.98%	減少
11	SGI	Somnigroup International INC	-2.4%	-11.83%	減少
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
13	FG	F&g Annuities & Life INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-11-16	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	修正	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-16	修正	EDGARで見る
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