Paradiem, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

Paradiem, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は61.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.08
回転率: 61.42
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 49.02
多様性: 100
ポジション規律: 87.1

直近の動向

減少 DIVB
-98.9%　-$5137.8万
減少 QCOM
-66.9%　-$1072.6万
減少 SSNC
-55.5%　-$826.3万
減少 LRCX
-45.6%　-$639.1万
減少 OVV
-96.0%　-$486.2万
減少 TEL
-20.6%　-$401.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	12.39%	+12.39%	NEW
2	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	3.84%	+0.03%	-27.89%
3	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	3.79%	-0.46%	-21.65%
4	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	3.70%	+0.02%	-12.63%
5	ATO	Atmos Energy CORP	株式-公益事業	3.54%	+0.10%	+1.70%
6	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	3.44%	-0.46%	-4.18%
7	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	3.34%	-0.15%	-11.34%
8	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	3.25%	+0.11%	-2.78%
9	MATX	Matson INC	株式-資本財	3.18%	+0.23%	-11.67%
10	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	3.09%	—	-9.14%
11	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	2.98%	-1.79%	-45.56%
12	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	2.93%	+0.21%	+1.28%
13	CHD	Church & Dwight Co INC	株式-生活必需品	2.92%	+0.85%	+37.46%
14	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	2.91%	+2.91%	NEW
15	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	2.89%	-0.74%	-18.60%
16	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	2.81%	—	-2.39%
17	ORI	Old Republic Intl CORP	株式-金融	2.80%	-0.70%	-0.70%
18	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	2.80%	—	-3.80%
19	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	2.39%	-1.17%	-20.58%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.28%	-0.43%	—
21	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.24%	-0.34%	+0.75%
22	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	2.22%	+2.22%	NEW
23	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-その他	2.21%	+2.21%	NEW
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.96%	-0.32%	—
25	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-その他	1.69%	+1.69%	NEW
26	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.66%	+0.83%	+116.65%
27	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	1.58%	+1.58%	NEW
28	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	1.39%	+0.42%	+54.90%
29	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	1.23%	+0.69%	+148.86%
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	1.22%	+0.68%	+143.28%
31	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.04%	-0.60%	-15.91%
32	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	0.95%	-2.06%	-55.50%
33	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.79%	-2.63%	-66.87%
34	A	Agilent Technologies INC	株式-ヘルスケア	0.74%	+0.74%	NEW
35	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.71%	+0.71%	NEW
36	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.69%	+0.69%	NEW
37	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.60%	—	-1.18%
38	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	0.40%	-0.13%	-17.22%
39	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-その他	0.40%	-0.13%	-18.12%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.28%	+198.72%
41	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.31%	—	-11.18%
42	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.30%	+0.30%	NEW
43	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	0.27%	+0.27%	NEW
44	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.25%	—	-11.32%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.25%	—	-9.85%
46	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	株式-素材	0.25%	—	-23.91%
47	CNX	Cnx Resources CORP	株式-エネルギー	0.23%	—	-9.87%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.23%	+0.23%	NEW
49	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.21%	—	+38.49%
50	TOL	Toll Brothers INC	株式-一般消費財	0.21%	—	-9.13%

1–50 of 70

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$4.5億	61	1SCHD 2VLO 3CAT 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.VLO 3.CAT 4.LMT 5.ATO 6.BKH 7.ADI 8.NEE 9.MATX 10.DGX
2025-12-31	57	$4.2億	40	1DIVB 2LRCX 3CAT 主要銘柄2025-12-31 1.DIVB 2.LRCX 3.CAT 4.BKH 5.VLO 6.LMT 7.STLD 8.TEL 9.ORI 10.ADI
2025-09-30	68	$4.3億	73	1LRCX 2TEL 3VLO 主要銘柄2025-09-30 1.LRCX 2.TEL 3.VLO 4.LMT 5.CAT 6.ABT 7.ATO 8.BKH 9.ORI 10.FAST
2025-06-30	53	$4.0億	0	1DIVB 2LRCX 3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.DIVB 2.LRCX 3.AVGO 4.TEL 5.ABT 6.SYK 7.ORI 8.CAT 9.SSNC 10.PAYX
2025-03-31	52	$3.6億	100	1GD 2NEE 3CBT 主要銘柄2025-03-31 1.GD 2.NEE 3.CBT 4.TEL 5.FAST 6.QCOM 7.PAYX 8.ORI 9.OVV 10.SYY
2024-12-31	52	$3.7億	0	1EMR 2AVGO 3MAIN 主要銘柄2024-12-31 1.EMR 2.AVGO 3.MAIN 4.VLO 5.GD 6.SYY 7.INGR 8.FAST 9.MATX 10.ORI
2024-09-30	56	$4.2億	0	1STLD 2EMR 3FRO 主要銘柄2024-09-30 1.STLD 2.EMR 3.FRO 4.MAIN 5.AVGO 6.LYB 7.VLO 8.PBR 9.MATX 10.CBT
2024-06-30	91	$4.0億	0	1AVGO 2NTAP 3MATX 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.NTAP 3.MATX 4.SYK 5.EMR 6.WMB 7.ADI 8.OC 9.IP 10.CAT
2024-03-31	92	$4.1億	0	1VLO 2STLD 3CAT 主要銘柄2024-03-31 1.VLO 2.STLD 3.CAT 4.CBT 5.NTAP 6.TSCO 7.PCAR 8.FAST 9.Y2187A 10.NUE
2023-12-31	86	$3.6億	0	1AVGO 2CAT3Y2187A 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.CAT 3.Y2187A 4.GD 5.MATX 6.NTAP 7.FAST 8.CBT 9.ADI 10.INGR
2023-09-30	101	$3.3億	0	1AAPL 2JPM 3ISMD 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.ISMD 4.VLO 5.CAT 6.PBR 7.JBL 8.AVGO 9.BRC 10.MATX
2023-06-30	102	$3.5億	0	1SCTXX 2AAPL 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.SCTXX 2.AAPL 3.JPM 4.ISMD 5.AVGO 6.BLDR 7.BLES 8.JBL 9.TTD 10.FAST
2023-03-31	100	$3.2億	0	1AAPL 2SCTXX 3JPM 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.SCTXX 3.JPM 4.ISMD 5.BLES 6.AVGO 7.TSCO 8.VLO 9.FAST 10.CDNS
2022-12-31	94	$2.7億	0	1JPM 2AAPL 3ISMD 主要銘柄2022-12-31 1.JPM 2.AAPL 3.ISMD 4.BLES 5.CAT 6.AVGO 7.TSCO 8.STLD 9.VLO 10.GD
2022-09-30	98	$2.6億	0	1AAPL 2ISMD 3JPM 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.ISMD 3.JPM 4.BLES 5.46138J 6.GD 7.VLO 8.TSCO 9.TTD 10.PAYX
2022-06-30	98	$2.6億	0	1AAPL 2JPM 3ISMD 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.ISMD 4.BLES 5.GD 6.TSCO 7.SRJ 8.ABM 9.ORI 10.UNP
2022-03-31	99	$3.1億	0	1AAPL 2JPM 3ISMD 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.ISMD 4.BLES 5.SRJ 6.VLO 7.NUE 8.PAYX 9.GD 10.TSCO
2021-12-31	101	$3.1億	0	1AAPL 2JPM 3ISMD 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.ISMD 4.BLES 5.BIBL 6.XPRO 7.AVGO 8.VLO 9.TSCO 10.ORI
2021-09-30	104	$3.4億	0	1JPM 2ISMD 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.JPM 2.ISMD 3.AAPL 4.BIBL 5.BLES 6.N33462 7.PACWUSD 8.NTAP 9.PAYX 10.TSCO
2021-06-30	102	$3.2億	100	1JPM 2ISMD 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.JPM 2.ISMD 3.AAPL 4.BIBL 5.BLES 6.N33462 7.PAYX 8.NTAP 9.GD 10.ORI
2021-03-31	101	$3.0億	43	1JPM 2ISMD3N33462 主要銘柄2021-03-31 1.JPM 2.ISMD 3.N33462 4.BLES 5.BIBL 6.AAPL 7.PACWUSD 8.VLO 9.ORI 10.CAT
2020-12-31	88	$2.4億	—	1BLES 2BIBL 3ISMD 主要銘柄2020-12-31 1.BLES 2.BIBL 3.ISMD 4.N33462 5.BIGGQ 6.NTAP 7.SJM 8.LRCXEUR 9.PACWUSD 10.VLO

今四半期の持株変動

Paradiem, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Colgate-palmolive Co (CL); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 全売却: Cabot CORP (CBT).

Paradiem, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.9%	+37.46%	増加
2	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.8%	+116.65%	増加
3	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.7%	+148.86%	増加
4	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.7%	+143.28%	増加
5	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+54.90%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+198.72%	増加
7	MATX	Matson INC	+0.2%	-11.67%	減少
8	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+1.28%	増加
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-2.78%	減少
10	ATO	Atmos Energy CORP	+0.1%	+1.70%	増加
11	VLO	Valero Energy CORP	0%	-27.89%	減少
12	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-12.63%	減少
13	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-18.12%	減少
14	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	-0.1%	-17.22%	減少
15	ADI	Analog Devices INC	-0.2%	-11.34%	減少
16	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	-0.2%	-67.97%	減少
17	SUPV	Grupo Supervielle Sa-sp Adr	-0.2%	-66.92%	減少
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-65.49%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.3%	—	変化なし
20	SYK	Stryker CORP	-0.3%	+0.75%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	—	変化なし
22	BKH	Black Hills CORP	-0.5%	-4.18%	減少
23	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-21.65%	減少
24	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-15.91%	減少
25	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.7%	-0.70%	減少
26	STLD	Steel Dynamics INC	-0.7%	-18.60%	減少
27	OVV	Ovintiv INC	-1.2%	-95.96%	減少
28	TEL	TE Connectivity plc	-1.2%	-20.58%	減少
29	LRCX	Lam Research CORP	-1.8%	-45.56%	減少
30	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-2.1%	-55.50%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-2.6%	-66.87%	減少
32	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	-12.3%	-98.86%	減少
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
34	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
35	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新規購入
36	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新規購入
37	CBT	Cabot CORP	—	EXIT	全売却
38	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	NEW	新規購入
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新規購入
40	OC	Owens Corning	—	EXIT	全売却
41	UNM	Unum Group	—	EXIT	全売却
42	A	Agilent Technologies INC	—	NEW	新規購入
43	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新規購入
44	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新規購入
45	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
46	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新規購入
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
48	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	EXIT	全売却
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
50	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Paradiem, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Paradiem, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、70 件のポジションが開示されています。

Paradiem, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Paradiem, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $5625.8万 (12.4%) 2. Valero Energy CORP (VLO) — $1742.2万 (3.8%) 3. Caterpillar INC (CAT) — $1721.7万 (3.8%) 4. Lockheed Martin CORP (LMT) — $1679.1万 (3.7%) 5. Atmos Energy CORP (ATO) — $1609.3万 (3.5%)

Paradiem, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Paradiem, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、9件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新規購入: Colgate-palmolive Co (CL); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 全売却: Cabot CORP (CBT)

Paradiem, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくParadiem, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 26.6% • Information Technology: 20.8% • Utilities: 14.5% • Health Care: 9.8% • Consumer Staples: 8.0% • Financials: 7.6%