CIK: 0001633172
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 320
Bison Wealth, LLCは最新の13F報告書で320件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は0.0%です。
Bison Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 320 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.99）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全320銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型株・グロース | 5.52% | — | +6.27% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 4.32% | — | +115.55% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.73% | — | -27.02% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.99% | — | -5.75% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.85% | — | -9.68% | |
| 6 | BHVN | Biohaven Ltd. | 株式-その他 | 2.74% | — | +0.44% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.66% | — | +234.40% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.31% | — | -45.17% | |
| 9 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-その他 | 2.26% | — | -0.38% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.17% | — | +0.44% | |
| 11 | OVB | Overlay Shares Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.05% | — | +77.93% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.03% | — | +20.45% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.00% | — | -11.00% | |
| 14 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.79% | — | -13.26% | |
| 15 | OVT | Overlay Shares Shrt Term Bon | ETF-その他 | 1.56% | — | +166.47% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.36% | — | -50.10% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.16% | — | -33.06% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | — | -59.71% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.09% | — | -38.11% | |
| 20 | OVLH | Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy | ETF-その他 | 1.03% | — | +146.54% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | — | +24.03% | |
| 22 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 1.00% | — | — | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.00% | — | +32.07% | |
| 24 | SPDN | Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi | ETF-その他 | 0.93% | — | — | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | — | +52.25% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.89% | — | -32.11% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.81% | — | +25.78% | |
| 28 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.80% | — | +1154.57% | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.80% | — | -47.72% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.75% | — | +21.58% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.72% | — | -8.76% | |
| 32 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.69% | — | — | |
| 33 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.68% | — | -4.72% | |
| 34 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -57.19% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.62% | — | +161.19% | |
| 36 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.61% | — | +118.66% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | — | -35.05% | |
| 38 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 0.58% | — | -27.77% | |
| 39 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型株 | 0.58% | — | -28.89% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +6.14% | |
| 41 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-その他 | 0.57% | — | -43.51% | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +14.49% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | — | -26.71% | |
| 44 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 0.50% | — | +188.46% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | — | -63.13% | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.49% | — | -18.33% | |
| 47 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -12.29% | |
| 48 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 0.48% | — | +6.69% | |
| 49 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.47% | — | -22.87% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.45% | — | -31.45% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 320 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 418 | $6.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 422 | $6.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 424 | $6.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 402 | $5.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 389 | $5.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 383 | $5.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 257 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 270 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 250 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 325 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 364 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 355 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 475 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 461 | $2.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 467 | $2.3億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 413 | $2.1億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 371 | $1.7億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 353 | $1.6億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 330 | $1.4億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 388 | $2.1億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 234 | $1.8億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 233 | $1.7億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 222 | $1.6億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 206 | $1.4億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 224 | $1.5億 | 21 | |
| 2018-06-30 | 208 | $1.3億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 202 | $1.3億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 208 | $1.4億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 197 | $1.2億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 189 | $1.2億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 174 | $1.2億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 184 | $1.2億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 181 | $1.2億 | 43 | |
| 2016-06-30 | 192 | $1.7億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 188 | $1.6億 | 42 | |
| 2015-12-31 | 234 | $1.8億 | 34 | |
| 2015-09-30 | 221 | $1.5億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 248 | $1.7億 | 27 | |
| 2015-03-31 | 227 | $1.6億 | 44 | |
| 2014-12-31 | 198 | $1.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-05-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001902826
申告総資産額
$4.5億
181 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001733356
申告総資産額
$4.5億
70 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001057395
申告総資産額
$4.5億
581 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000046392
申告総資産額
$3.2億
14,170 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000275484
申告総資産額
$44.6億
1,447 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000757657
申告総資産額
$79.9億
1,311 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有