CIK: 0002063952
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86
Papamarkou Wellner Asset Management inc.は最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は17.1%です。
Papamarkou Wellner Asset Management inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 86 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 PGR
+397.2% $227.3万
減少 MSFT
+2.7% -$241.1万
増加 CVX
+0.5% $171.5万
増加 BX
+245.9% $90.8万
減少 SPGI
-10.3% -$88.7万
減少 INTU
-25.2% -$85.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 11.50% | -0.49% | +0.99% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.95% | -0.21% | +2.38% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.44% | -0.41% | -0.50% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.42% | -1.36% | +2.74% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.53% | -0.23% | +3.71% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.92% | +1.10% | +0.55% | |
| 7 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.71% | — | +0.76% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.56% | -0.33% | +1.19% | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.48% | +0.31% | +3.24% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.25% | -0.14% | +5.56% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.22% | +0.45% | +0.25% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.10% | — | +2.68% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.06% | -0.13% | +1.11% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.94% | +1.40% | +397.20% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.89% | — | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.86% | — | +7.21% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.82% | +0.15% | +23.28% | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.81% | -0.34% | +1.83% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.78% | -0.18% | +4.45% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.72% | — | +2.88% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.64% | +0.18% | -0.64% | |
| 22 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.46% | -0.51% | -10.32% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.36% | +0.27% | +1.55% | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.35% | +0.19% | +1.09% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.34% | — | +4.70% | |
| 26 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.30% | -0.11% | +0.87% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.15% | +6.47% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.20% | — | +1.70% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.19% | — | +2.77% | |
| 30 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.16% | +0.12% | +1.83% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.16% | -0.09% | +1.92% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.14% | +0.25% | +0.92% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.13% | +0.18% | +4.35% | |
| 34 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.12% | — | +3.60% | |
| 35 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.91% | +0.56% | +245.86% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.81% | — | -0.55% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.62% | +0.13% | +6.51% | |
| 38 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.60% | — | -7.97% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.59% | +0.10% | +19.61% | |
| 40 | UBSI | United Bankshares INC | 株式-金融 | 0.59% | — | — | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.54% | — | +0.86% | |
| 42 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.53% | — | — | |
| 43 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.52% | — | -5.75% | |
| 44 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.50% | -0.51% | -25.19% | |
| 45 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.47% | +0.32% | +189.54% | |
| 46 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 株式-その他 | 0.43% | — | — | |
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.42% | -0.12% | — | |
| 48 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 49 | VOXR | Vox Royalty CORP | 株式-その他 | 0.34% | — | +1.41% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.34% | — | +0.84% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Papamarkou Wellner Asset Management inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ameren Corporation (AEE); 全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Tapestry INC (TPR); 全売却: Old Dominion Freight Line (ODFL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGR | Progressive CORP | +1.4% | +397.20% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +1.1% | +0.55% | 増加 |
| 3 | BX | Blackstone INC | +0.6% | +245.86% | 増加 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.5% | +0.25% | 増加 |
| 5 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | +0.3% | +189.54% | 増加 |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | +0.3% | +3.24% | 増加 |
| 7 | DE | Deere & Co | +0.3% | +1.55% | 増加 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | +0.92% | 増加 |
| 9 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.2% | +1.09% | 増加 |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +4.35% | 増加 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -0.64% | 減少 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +23.28% | 増加 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +6.51% | 増加 |
| 14 | CME | Cme Group INC | +0.1% | +1.83% | 増加 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +19.61% | 増加 |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.92% | 増加 |
| 17 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | +0.87% | 増加 |
| 18 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +1.11% | 増加 |
| 20 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +5.56% | 増加 |
| 21 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.1% | -52.54% | 減少 |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +6.47% | 増加 |
| 23 | EOG | Eog Resources INC | -0.2% | -64.07% | 減少 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +4.45% | 増加 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +2.38% | 増加 |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +3.71% | 増加 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | +1.19% | 増加 |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | +1.83% | 増加 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -0.50% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.5% | -66.87% | 減少 |
| 31 | AAPL | Apple INC | -0.5% | +0.99% | 増加 |
| 32 | SPGI | S&p Global INC | -0.5% | -10.32% | 減少 |
| 33 | INTU | Intuit INC | -0.5% | -25.19% | 減少 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | +2.74% | 増加 |
| 35 | AEE | Ameren Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | TPR | Tapestry INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ODFL | Old Dominion Freight Line | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | BL | Blackline INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | BRZE | Braze Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | SII | Sprott INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | KNTK | Kinetik Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AVPT | Avepoint INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001910867
申告総資産額
$1.6億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001846995
申告総資産額
$1.6億
84 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001926037
申告総資産額
$1.6億
37 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000038777
申告総資産額
$4083.0億
14,782 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000073124
申告総資産額
$7565.8億
19,864 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有