CIK: 0002046333
申告総資産額
$11.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12
Oriental Harbor Investment Master Fundは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.3億、四半期回転率は44.0%です。
Oriental Harbor Investment Master Fundが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.163 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 12 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 TQQQ
-18.3% -$4485.2万
増加 NVDA
+1.1% -$1291.2万
増加 AAPL
+0.8% -$547.9万
減少 GOOG
-6.8% -$6025.9万
減少 TSLA
+0.8% -$1487.4万
減少 GGLL
0.0% -$618.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 30.50% | -0.35% | -6.85% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 19.79% | +1.77% | +1.12% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.71% | +0.65% | +0.80% | |
| 4 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 7.22% | -2.40% | -18.32% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.03% | +7.03% | NEW | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.91% | +0.04% | -0.11% | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 6.54% | -0.23% | +0.76% | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 6.25% | +6.26% | NEW | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.34% | +0.12% | -1.17% | |
| 10 | GGLL | Direxion Daily Googl Bull 2x | ETF-その他 | 2.26% | -0.16% | — | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 12 | CRCL | Circle Internet Group INC | 株式-金融 | 0.27% | +0.27% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
Oriental Harbor Investment Master Fundの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ms Fang+ 3x Leveraged Etn (FNGU); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Micron Technology INC (MU).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.8% | +1.12% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +0.80% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -1.17% | 減少 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -0.11% | 減少 |
| 5 | GGLL | Direxion Daily Googl Bull 2x | -0.2% | — | 変化なし |
| 6 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +0.76% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -6.85% | 減少 |
| 8 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | -2.4% | -18.32% | 減少 |
| 9 | FNGU | Ms Fang+ 3x Leveraged Etn | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | CRCL | Circle Internet Group INC | — | NEW | 新規購入 |
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