Oribel Capital Management, LP 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001661140

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$22.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Oribel Capital Management, LPは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$22.7億、四半期回転率は151.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.65
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 87.68

Oribel Capital Management, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 GE
+2492.7%　$2.3億
増加 SPY
+2805.2%　$1.4億
減少 MSI
-84.0%　-$1.3億
減少 TEL
-90.1%　-$1.1億
減少 DOX
-67.4%　-$8380.2万
増加 JBL
+3626.4%　$8413.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位79銘柄を表示中（全118銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GE	General Electric	株式-資本財	10.74%	+10.27%	+2492.75%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.42%	+6.18%	+2805.19%
3	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	5.45%	+3.49%	+186.72%
4	JBL	Jabil INC	株式-IT	3.80%	+3.71%	+3626.44%
5	AEIS	Advanced Energy Industries	株式-資本財	3.24%	+3.24%	NEW
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.00%	—	-9.74%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.96%	—	+42.23%
8	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	2.64%	—	-10.09%
9	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	2.40%	+2.40%	NEW
10	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	2.39%	+0.97%	+61.83%
11	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	2.32%	+2.32%	NEW
12	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	2.05%	+2.05%	NEW
13	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.91%	+1.91%	NEW
14	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.88%	+1.88%	NEW
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.87%	+1.87%	NEW
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.80%	+1.80%	NEW
17	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	1.74%	+1.74%	NEW
18	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.74%	+1.74%	NEW
19	ENTG	Entegris INC	株式-IT	1.74%	+1.74%	NEW
20	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	1.56%	+1.56%	NEW
21	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.49%	—	-2.77%
22	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.43%	+1.25%	+683.08%
23	DOX	Amdocs Limited	株式-IT	1.32%	-3.90%	-67.45%
24	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	1.31%	+1.31%	NEW
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.29%	—	+291.58%
26	DDOG	Datadog INC - Class A	株式-IT	1.27%	—	+71.91%
27	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.23%	-5.78%	-83.98%
28	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	1.21%	+1.21%	NEW
29	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.20%	—	-21.56%
30	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	1.17%	+1.17%	NEW
31	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.04%	+1.04%	NEW
32	MDLN	Medline Inc-cl A	株式-その他	0.94%	+0.94%	NEW
33	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.92%	+0.92%	NEW
34	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.92%	+0.92%	NEW
35	OKTA	Okta INC	株式-IT	0.91%	+0.91%	NEW
36	MDB	Mongodb INC	株式-IT	0.91%	—	+42.37%
37	APG	Api Group CORP	株式-資本財	0.90%	—	—
38	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.88%	—	+209.29%
39	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.87%	—	—
40	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.85%	—	—
41	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.84%	—	+158.22%
42	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.80%	—	—
43	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.78%	—	—
44	VIAV	Viavi Solutions INC	株式-IT	0.73%	—	—
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.70%	—	—
46	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.67%	—	+5.42%
47	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	0.67%	—	—
48	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.63%	—	—
49	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	0.61%	—	—
50	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.61%	—	+39.24%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +18.7%
ベータ: +1.25
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.9
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.37
インフォメーションレシオ: -0.18
トラッキングエラー: +9.7%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +33.1%
最悪12ヶ月: -4.7%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +18.1%
歪度: +0.88
尖度: +1.2
アップサイドポテンシャル: +3.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$22.7億	100	1GE 2SPY 3CSCO 主要銘柄2026-03-31 1.GE 2.SPY 3.CSCO 4.JBL 5.AEIS 6.GOOG 7.NVDA 8.KEYS 9.GRMN 10.FLEX
2025-12-31	99	$21.8億	100	1MSI 2TSM 3TEL 主要銘柄2025-12-31 1.MSI 2.TSM 3.TEL 4.DOX 5.GOOGL 6.GOOG 7.AMD 8.DHR 9.NVDA 10.KEYS
2025-09-30	79	$31.8億	100	1MSFT 2AVGO 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.NVDA 4.GOOGL 5.CAH 6.AJG 7.KKR 8.BX 9.TMO 10.KEYS
2025-06-30	109	$39.2億	0	1SAP 2BX 3ADSK 主要銘柄2025-06-30 1.SAP 2.BX 3.ADSK 4.TSM 5.KKR 6.MSFT 7.CAH 8.NVDA 9.MCK 10.AMZN
2025-03-31	93	$24.4億	100	1CAH 2META 3FISV 主要銘柄2025-03-31 1.CAH 2.META 3.FISV 4.COR 5.MCK 6.WTW 7.APO 8.AON 9.MSCI 10.GPN
2024-12-31	93	$29.3億	0	1CRM 2NOW 3ADSK 主要銘柄2024-12-31 1.CRM 2.NOW 3.ADSK 4.AJG 5.APO 6.AON 7.AMZN 8.MSCI 9.CAH 10.NFLX
2024-09-30	78	$22.7億	0	1DELL 2NVDA 3SPYX 主要銘柄2024-09-30 1.DELL 2.NVDA 3.SPYX 4.WM 5.CRM 6.AON 7.ADSK 8.ECL 9.DHR 10.ADP
2024-06-30	112	$7.5億	0	1TSM 2AAPL 3ACN 主要銘柄2024-06-30 1.TSM 2.AAPL 3.ACN 4.APH 5.NVDA 6.AVGO 7.MCHP 8.META 9.ETN 10.WCN
2024-03-31	136	$17.1億	0	1AMZN 2SNPS 3CRM 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.SNPS 3.CRM 4.SPGI 5.NVDA 6.APH 7.TSM 8.ICE 9.INTC 10.APO
2023-12-31	134	$15.1億	0	1BABA 2ORCL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.BABA 2.ORCL 3.MSFT 4.ECL 5.PAYC 6.A 7.TMO 8.MA 9.V 10.INTU
2023-09-30	136	$11.3億	0	1SNPS 2ECL 3AVGO 主要銘柄2023-09-30 1.SNPS 2.ECL 3.AVGO 4.ADBE 5.ADP 6.MSFT 7.ICLR 8.TSM 9.DELL 10.WCN
2023-06-30	138	$18.1億	0	1MSFT 2SNPS 3MA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.SNPS 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.MCK 7.MCO 8.WM 9.ECL 10.DDOG
2023-03-31	155	$11.2億	0	1WMT 2CAH 3EMR 主要銘柄2023-03-31 1.WMT 2.CAH 3.EMR 4.NVDA 5.DHR 6.ANETEUR 7.NFLX 8.MSFT 9.TEL 10.SNPS
2022-12-31	168	$9.8億	0	1IBM 2SPGI 3FDS 主要銘柄2022-12-31 1.IBM 2.SPGI 3.FDS 4.NFLX 5.CDNS 6.INTU 7.NVDA 8.SNPS 9.PANW 10.WTW
2022-09-30	174	$7.4億	0	1ORCL 2FDS 3ACN 主要銘柄2022-09-30 1.ORCL 2.FDS 3.ACN 4.IQV 5.CDNS 6.AMZN 7.NVDA 8.INTU 9.NOW 10.IT
2022-06-30	197	$9.2億	0	1CRM 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.CRM 2.GOOG 3.MSFT 4.ACN 5.MSI 6.INTC 7.AMD 8.ADSK 9.XLE 10.FDS
2022-03-31	265	$15.9億	0	1SPY 2AAPL 3ORCL 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.ORCL 4.AMZN 5.GOOGL 6.CTAS 7.MSFT 8.IQV 9.TMUS 10.FDS
2021-12-31	304	$26.8億	0	1SPY 2META 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.META 3.GOOGL 4.CRM 5.NVDA 6.TSM 7.MSFT 8.GOOG 9.TLT 10.AMZN
2021-09-30	322	$23.9億	0	1MSFT 2AAPL 3SPGI 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPGI 4.TLT 5.ADBE 6.SPY 7.MCO 8.WTW 9.KRE 10.META
2021-06-30	276	$17.1億	100	1SPY 2MA 3CRM 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.MA 3.CRM 4.FIS 5.INTC 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.V 10.ADBE
2021-03-31	314	$14.7億	100	1SPY 2MA 3IBM 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.MA 3.IBM 4.CSCO 5.V 6.CRM 7.GOOGL 8.FIS 9.AAPL 10.ADSK
2020-12-31	212	$7.7億	100	1META 2INTU 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.META 2.INTU 3.MA 4.V 5.MSCI 6.AAPL 7.TMUS 8.MSFT 9.GOOGL 10.TXN
2020-09-30	202	$12.2億	100	14642872V 3BABA 主要銘柄2020-09-30 1.464287 2.V 3.BABA 4.QCOM 5.TMUS 6.MSFT 7.AMZN 8.CSGP 9.AAPL 10.MELI
2020-06-30	191	$12.3億	100	1PYPL 2SHOP 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.PYPL 2.SHOP 3.AMZN 4.XLF 5.MELI 6.IHS 7.MSFT 8.TMUS 9.QCOM 10.INTU
2020-03-31	114	$5.2億	100	1IWM 2SPY 3BABA 主要銘柄2020-03-31 1.IWM 2.SPY 3.BABA 4.FIS 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.IHS 9.FISV 10.SNPS
2019-12-31	126	$9.6億	100	1SPY 2ADP 3NXPI 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.ADP 3.NXPI 4.FIS 5.BABA 6.NVDA 7.SNPS 8.MELI 9.GPN 10.VRSN
2019-09-30	90	$8.2億	100	1AMZN 2GPN 3FIS 主要銘柄2019-09-30 1.AMZN 2.GPN 3.FIS 4.FISV 5.ADBE 6.V 7.NXPI 8.MSFT 9.XLNXEUR 10.ADP
2019-06-30	130	$11.4億	98	1SPY 2BABA 3FISV 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.BABA 3.FISV 4.NXPI 5.NFLX 6.FIS 7.AMZN 8.CRM 9.IHS 10.MSGS
2019-03-31	138	$9.9億	100	1SPY 2TSLA 3BABA 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BABA 4.AMZN 5.DIS 6.CTAS 7.MSFT 8.FDC 9.SSNC 10.WP
2018-12-31	84	$2.5億	100	1SSNC 2SNPS 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.SSNC 2.SNPS 3.AMZN 4.CTAS 5.V 6.ECL 7.FIS 8.CRM 9.PAYX 10.TMUS
2018-09-30	104	$6.8億	100	1SPY 2CDK 3GOOGL 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.CDK 3.GOOGL 4.WTW 5.SSNC 6.V 7.CTSH 8.ADBE 9.DXC 10.AMZN
2018-06-30	105	$8.9億	100	1SPY 2BABA 3QQQ 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.NVDA 5.GOOGL 6.AON 7.MRVL 8.DELL 9.MSFT 10.SSNC
2018-03-31	102	$5.4億	100	1V 2VZ3233326 主要銘柄2018-03-31 1.V 2.VZ 3.233326 4.SSNC 5.BABA 6.CRM 7.CTAS 8.WP 9.MSFT 10.MRVL
2017-12-31	102	$3.0億	100	1FISV 2FIS 3EA 主要銘柄2017-12-31 1.FISV 2.FIS 3.EA 4.CTAS 5.AZPNUSD 6.BFH 7.MRVL 8.LAMR 9.124857 10.MXIM
2017-09-30	138	$4.9億	100	1META 2CRM 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.META 2.CRM 3.AAPL 4.SNPS 5.AMZN 6.FLEX 7.WTW 8.STX 9.NVDA 10.ADSK
2017-06-30	158	$3.8億	100	1SPY 2SYMCEUR 3FIS 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.SYMCEUR 3.FIS 4.CTRPUSD 5.WTW 6.ADSK 7.AON 8.TER 9.DXC 10.JNP
2017-03-31	226	$6.1億	100	173935A2SPY 3INTU 主要銘柄2017-03-31 1.73935A 2.SPY 3.INTU 4.205363 5.MCHP 6.V 7.ON 8.ADI 9.AAPL 10.AON
2016-12-31	210	$5.3億	—	1SPY273935A3IWM 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.AAPL 5.GOOGL 6.INTU 7.FIS 8.LBTYA 9.CHKP 10.IHS

今四半期の持株変動

Oribel Capital Management, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Advanced Energy Industries (AEIS); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Danaher CORP (DHR).

Oribel Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GE	General Electric	+10.3%	+2492.75%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+6.2%	+2805.19%	増加
3	JBL	Jabil INC	+3.7%	+3626.44%	増加
4	CSCO	Cisco Systems INC	+3.5%	+186.72%	増加
5	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.3%	+683.08%	増加
6	FLEX	Flex Ltd.	+1%	+61.83%	増加
7	APO	Apollo Global Management INC	-1.4%	-83.16%	減少
8	DOX	Amdocs Limited	-3.9%	-67.45%	減少
9	TEL	TE Connectivity plc	-5%	-90.14%	減少
10	MSI	Motorola Solutions INC	-5.8%	-83.98%	減少
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
13	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新規購入
14	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
15	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
16	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新規購入
17	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新規購入
18	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新規購入
19	XYL	Xylem INC	—	NEW	新規購入
20	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
21	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
22	HEI	Heico CORP	—	EXIT	全売却
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
25	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新規購入
26	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
27	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新規購入
28	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却
29	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	全売却
30	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新規購入
31	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
32	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
34	ROL	Rollins INC	—	EXIT	全売却
35	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
36	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
39	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新規購入
40	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
41	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新規購入
42	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
43	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
44	CRL	Charles River Laboratories	—	EXIT	全売却
45	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新規購入
46	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
47	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
49	OKTA	Okta INC	—	NEW	新規購入
50	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Oribel Capital Management, LPとはどのような機関投資家ですか？

Oribel Capital Management, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $22.7億、118 件のポジションが開示されています。

Oribel Capital Management, LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oribel Capital Management, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. General Electric (GE) — $2.4億 (10.7%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.5億 (6.4%) 3. Cisco Systems INC (CSCO) — $1.2億 (5.5%) 4. Jabil INC (JBL) — $8611.7万 (3.8%) 5. Advanced Energy Industries (AEIS) — $7344.9万 (3.2%)

Oribel Capital Management, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Oribel Capital Management, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、6件の保有増加、4件の一部売却、および20件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Advanced Energy Industries (AEIS); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Danaher CORP (DHR)

Oribel Capital Management, LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOribel Capital Management, LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.5% • Industrials: 30.8% • Communication Services: 6.1% • Financials: 4.8% • Consumer Discretionary: 2.3% • Materials: 1.4%

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Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney, LLC

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申告総資産額

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2021-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

CQS Cayman LP

CIK 0001431256

申告総資産額

$22.6億

153 stks

2019-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Advocacy Wealth Management, LLC

CIK 0001569452

申告総資産額

$22.6億

143 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.3%

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$47.5億

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2026-03-31

集中度8.5

回転率100.0

セクター集中度46.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Herbst Group, LLC

CIK 0001909319

申告総資産額

$1.8億

65 stks

2026-06-30

集中度9.6

回転率39.9

セクター集中度75.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申告総資産額

$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Oribel Capital Management, LP 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001661140

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$22.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Oribel Capital Management, LPは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$22.7億、四半期回転率は151.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.65
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 87.68

直近の動向

増加 GE
+2492.7%　$2.3億
増加 SPY
+2805.2%　$1.4億
減少 MSI
-84.0%　-$1.3億
減少 TEL
-90.1%　-$1.1億
減少 DOX
-67.4%　-$8380.2万
増加 JBL
+3626.4%　$8413.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位79銘柄を表示中（全118銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GE	General Electric	株式-資本財	10.74%	+10.27%	+2492.75%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	6.42%	+6.18%	+2805.19%
3	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	5.45%	+3.49%	+186.72%
4	JBL	Jabil INC	株式-IT	3.80%	+3.71%	+3626.44%
5	AEIS	Advanced Energy Industries	株式-資本財	3.24%	+3.24%	NEW
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.00%	—	-9.74%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.96%	—	+42.23%
8	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	2.64%	—	-10.09%
9	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	2.40%	+2.40%	NEW
10	FLEX	Flex Ltd.	株式-IT	2.39%	+0.97%	+61.83%
11	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	2.32%	+2.32%	NEW
12	BWA	Borgwarner INC	株式-一般消費財	2.05%	+2.05%	NEW
13	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.91%	+1.91%	NEW
14	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.88%	+1.88%	NEW
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.87%	+1.87%	NEW
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.80%	+1.80%	NEW
17	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	1.74%	+1.74%	NEW
18	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.74%	+1.74%	NEW
19	ENTG	Entegris INC	株式-IT	1.74%	+1.74%	NEW
20	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	1.56%	+1.56%	NEW
21	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.49%	—	-2.77%
22	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.43%	+1.25%	+683.08%
23	DOX	Amdocs Limited	株式-IT	1.32%	-3.90%	-67.45%
24	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	1.31%	+1.31%	NEW
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.29%	—	+291.58%
26	DDOG	Datadog INC - Class A	株式-IT	1.27%	—	+71.91%
27	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	1.23%	-5.78%	-83.98%
28	FNF	Fidelity National Financial	株式-金融	1.21%	+1.21%	NEW
29	ECL	Ecolab INC	株式-素材	1.20%	—	-21.56%
30	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	1.17%	+1.17%	NEW
31	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.04%	+1.04%	NEW
32	MDLN	Medline Inc-cl A	株式-その他	0.94%	+0.94%	NEW
33	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.92%	+0.92%	NEW
34	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.92%	+0.92%	NEW
35	OKTA	Okta INC	株式-IT	0.91%	+0.91%	NEW
36	MDB	Mongodb INC	株式-IT	0.91%	—	+42.37%
37	APG	Api Group CORP	株式-資本財	0.90%	—	—
38	ADSK	Autodesk INC	株式-IT	0.88%	—	+209.29%
39	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.87%	—	—
40	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	0.85%	—	—
41	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.84%	—	+158.22%
42	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.80%	—	—
43	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.78%	—	—
44	VIAV	Viavi Solutions INC	株式-IT	0.73%	—	—
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.70%	—	—
46	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.67%	—	+5.42%
47	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	0.67%	—	—
48	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	0.63%	—	—
49	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	0.61%	—	—
50	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.61%	—	+39.24%

1–50 of 79

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +18.7%
ベータ: +1.25
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.9
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +1.37
インフォメーションレシオ: -0.18
トラッキングエラー: +9.7%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +33.1%
最悪12ヶ月: -4.7%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +18.1%
歪度: +0.88
尖度: +1.2
アップサイドポテンシャル: +3.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$22.7億	100	1GE 2SPY 3CSCO 主要銘柄2026-03-31 1.GE 2.SPY 3.CSCO 4.JBL 5.AEIS 6.GOOG 7.NVDA 8.KEYS 9.GRMN 10.FLEX
2025-12-31	99	$21.8億	100	1MSI 2TSM 3TEL 主要銘柄2025-12-31 1.MSI 2.TSM 3.TEL 4.DOX 5.GOOGL 6.GOOG 7.AMD 8.DHR 9.NVDA 10.KEYS
2025-09-30	79	$31.8億	100	1MSFT 2AVGO 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.NVDA 4.GOOGL 5.CAH 6.AJG 7.KKR 8.BX 9.TMO 10.KEYS
2025-06-30	109	$39.2億	0	1SAP 2BX 3ADSK 主要銘柄2025-06-30 1.SAP 2.BX 3.ADSK 4.TSM 5.KKR 6.MSFT 7.CAH 8.NVDA 9.MCK 10.AMZN
2025-03-31	93	$24.4億	100	1CAH 2META 3FISV 主要銘柄2025-03-31 1.CAH 2.META 3.FISV 4.COR 5.MCK 6.WTW 7.APO 8.AON 9.MSCI 10.GPN
2024-12-31	93	$29.3億	0	1CRM 2NOW 3ADSK 主要銘柄2024-12-31 1.CRM 2.NOW 3.ADSK 4.AJG 5.APO 6.AON 7.AMZN 8.MSCI 9.CAH 10.NFLX
2024-09-30	78	$22.7億	0	1DELL 2NVDA 3SPYX 主要銘柄2024-09-30 1.DELL 2.NVDA 3.SPYX 4.WM 5.CRM 6.AON 7.ADSK 8.ECL 9.DHR 10.ADP
2024-06-30	112	$7.5億	0	1TSM 2AAPL 3ACN 主要銘柄2024-06-30 1.TSM 2.AAPL 3.ACN 4.APH 5.NVDA 6.AVGO 7.MCHP 8.META 9.ETN 10.WCN
2024-03-31	136	$17.1億	0	1AMZN 2SNPS 3CRM 主要銘柄2024-03-31 1.AMZN 2.SNPS 3.CRM 4.SPGI 5.NVDA 6.APH 7.TSM 8.ICE 9.INTC 10.APO
2023-12-31	134	$15.1億	0	1BABA 2ORCL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.BABA 2.ORCL 3.MSFT 4.ECL 5.PAYC 6.A 7.TMO 8.MA 9.V 10.INTU
2023-09-30	136	$11.3億	0	1SNPS 2ECL 3AVGO 主要銘柄2023-09-30 1.SNPS 2.ECL 3.AVGO 4.ADBE 5.ADP 6.MSFT 7.ICLR 8.TSM 9.DELL 10.WCN
2023-06-30	138	$18.1億	0	1MSFT 2SNPS 3MA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.SNPS 3.MA 4.AMZN 5.NVDA 6.MCK 7.MCO 8.WM 9.ECL 10.DDOG
2023-03-31	155	$11.2億	0	1WMT 2CAH 3EMR 主要銘柄2023-03-31 1.WMT 2.CAH 3.EMR 4.NVDA 5.DHR 6.ANETEUR 7.NFLX 8.MSFT 9.TEL 10.SNPS
2022-12-31	168	$9.8億	0	1IBM 2SPGI 3FDS 主要銘柄2022-12-31 1.IBM 2.SPGI 3.FDS 4.NFLX 5.CDNS 6.INTU 7.NVDA 8.SNPS 9.PANW 10.WTW
2022-09-30	174	$7.4億	0	1ORCL 2FDS 3ACN 主要銘柄2022-09-30 1.ORCL 2.FDS 3.ACN 4.IQV 5.CDNS 6.AMZN 7.NVDA 8.INTU 9.NOW 10.IT
2022-06-30	197	$9.2億	0	1CRM 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.CRM 2.GOOG 3.MSFT 4.ACN 5.MSI 6.INTC 7.AMD 8.ADSK 9.XLE 10.FDS
2022-03-31	265	$15.9億	0	1SPY 2AAPL 3ORCL 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.ORCL 4.AMZN 5.GOOGL 6.CTAS 7.MSFT 8.IQV 9.TMUS 10.FDS
2021-12-31	304	$26.8億	0	1SPY 2META 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.META 3.GOOGL 4.CRM 5.NVDA 6.TSM 7.MSFT 8.GOOG 9.TLT 10.AMZN
2021-09-30	322	$23.9億	0	1MSFT 2AAPL 3SPGI 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPGI 4.TLT 5.ADBE 6.SPY 7.MCO 8.WTW 9.KRE 10.META
2021-06-30	276	$17.1億	100	1SPY 2MA 3CRM 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.MA 3.CRM 4.FIS 5.INTC 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.V 10.ADBE
2021-03-31	314	$14.7億	100	1SPY 2MA 3IBM 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.MA 3.IBM 4.CSCO 5.V 6.CRM 7.GOOGL 8.FIS 9.AAPL 10.ADSK
2020-12-31	212	$7.7億	100	1META 2INTU 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.META 2.INTU 3.MA 4.V 5.MSCI 6.AAPL 7.TMUS 8.MSFT 9.GOOGL 10.TXN
2020-09-30	202	$12.2億	100	14642872V 3BABA 主要銘柄2020-09-30 1.464287 2.V 3.BABA 4.QCOM 5.TMUS 6.MSFT 7.AMZN 8.CSGP 9.AAPL 10.MELI
2020-06-30	191	$12.3億	100	1PYPL 2SHOP 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.PYPL 2.SHOP 3.AMZN 4.XLF 5.MELI 6.IHS 7.MSFT 8.TMUS 9.QCOM 10.INTU
2020-03-31	114	$5.2億	100	1IWM 2SPY 3BABA 主要銘柄2020-03-31 1.IWM 2.SPY 3.BABA 4.FIS 5.MSFT 6.AMZN 7.AAPL 8.IHS 9.FISV 10.SNPS
2019-12-31	126	$9.6億	100	1SPY 2ADP 3NXPI 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.ADP 3.NXPI 4.FIS 5.BABA 6.NVDA 7.SNPS 8.MELI 9.GPN 10.VRSN
2019-09-30	90	$8.2億	100	1AMZN 2GPN 3FIS 主要銘柄2019-09-30 1.AMZN 2.GPN 3.FIS 4.FISV 5.ADBE 6.V 7.NXPI 8.MSFT 9.XLNXEUR 10.ADP
2019-06-30	130	$11.4億	98	1SPY 2BABA 3FISV 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.BABA 3.FISV 4.NXPI 5.NFLX 6.FIS 7.AMZN 8.CRM 9.IHS 10.MSGS
2019-03-31	138	$9.9億	100	1SPY 2TSLA 3BABA 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.TSLA 3.BABA 4.AMZN 5.DIS 6.CTAS 7.MSFT 8.FDC 9.SSNC 10.WP
2018-12-31	84	$2.5億	100	1SSNC 2SNPS 3AMZN 主要銘柄2018-12-31 1.SSNC 2.SNPS 3.AMZN 4.CTAS 5.V 6.ECL 7.FIS 8.CRM 9.PAYX 10.TMUS
2018-09-30	104	$6.8億	100	1SPY 2CDK 3GOOGL 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.CDK 3.GOOGL 4.WTW 5.SSNC 6.V 7.CTSH 8.ADBE 9.DXC 10.AMZN
2018-06-30	105	$8.9億	100	1SPY 2BABA 3QQQ 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.NVDA 5.GOOGL 6.AON 7.MRVL 8.DELL 9.MSFT 10.SSNC
2018-03-31	102	$5.4億	100	1V 2VZ3233326 主要銘柄2018-03-31 1.V 2.VZ 3.233326 4.SSNC 5.BABA 6.CRM 7.CTAS 8.WP 9.MSFT 10.MRVL
2017-12-31	102	$3.0億	100	1FISV 2FIS 3EA 主要銘柄2017-12-31 1.FISV 2.FIS 3.EA 4.CTAS 5.AZPNUSD 6.BFH 7.MRVL 8.LAMR 9.124857 10.MXIM
2017-09-30	138	$4.9億	100	1META 2CRM 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.META 2.CRM 3.AAPL 4.SNPS 5.AMZN 6.FLEX 7.WTW 8.STX 9.NVDA 10.ADSK
2017-06-30	158	$3.8億	100	1SPY 2SYMCEUR 3FIS 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.SYMCEUR 3.FIS 4.CTRPUSD 5.WTW 6.ADSK 7.AON 8.TER 9.DXC 10.JNP
2017-03-31	226	$6.1億	100	173935A2SPY 3INTU 主要銘柄2017-03-31 1.73935A 2.SPY 3.INTU 4.205363 5.MCHP 6.V 7.ON 8.ADI 9.AAPL 10.AON
2016-12-31	210	$5.3億	—	1SPY273935A3IWM 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.73935A 3.IWM 4.AAPL 5.GOOGL 6.INTU 7.FIS 8.LBTYA 9.CHKP 10.IHS

今四半期の持株変動

Oribel Capital Management, LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GE	General Electric	+10.3%	+2492.75%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+6.2%	+2805.19%	増加
3	JBL	Jabil INC	+3.7%	+3626.44%	増加
4	CSCO	Cisco Systems INC	+3.5%	+186.72%	増加
5	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.3%	+683.08%	増加
6	FLEX	Flex Ltd.	+1%	+61.83%	増加
7	APO	Apollo Global Management INC	-1.4%	-83.16%	減少
8	DOX	Amdocs Limited	-3.9%	-67.45%	減少
9	TEL	TE Connectivity plc	-5%	-90.14%	減少
10	MSI	Motorola Solutions INC	-5.8%	-83.98%	減少
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
13	AEIS	Advanced Energy Industries	—	NEW	新規購入
14	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
15	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
16	GRMN	Garmin Ltd.	—	NEW	新規購入
17	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新規購入
18	BWA	Borgwarner INC	—	NEW	新規購入
19	XYL	Xylem INC	—	NEW	新規購入
20	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
21	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
22	HEI	Heico CORP	—	EXIT	全売却
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	全売却
25	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新規購入
26	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
27	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新規購入
28	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却
29	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	全売却
30	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新規購入
31	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
32	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	全売却
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
34	ROL	Rollins INC	—	EXIT	全売却
35	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	全売却
36	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
37	SPBO	Ss Spdr P CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
39	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新規購入
40	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
41	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新規購入
42	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
43	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
44	CRL	Charles River Laboratories	—	EXIT	全売却
45	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新規購入
46	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
47	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
48	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
49	OKTA	Okta INC	—	NEW	新規購入
50	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	EDGARで見る