CIK: 0001599904
申告総資産額
$22.7億
報告対象四半期: 2021-03-31 · 銘柄数: 416
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney, LLCは最新の13F報告書で416件の保有を開示しました。申告期間は2021-03-31、保有総時価額は約$22.7億、四半期回転率は7.8%です。
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 416 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VYM
+0.9% $2315.8万
減少 GSY
-7.1% -$593.7万
減少 SPY
-1.3% $2221.4万
増加 AGG
+99.3% $636.0万
減少 AAPL
+0.2% -$311.7万
減少 VEA
-1.3% $410.6万
上位200銘柄を表示中（全416銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 22.19% | -0.30% | -1.31% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 9.96% | +0.48% | +0.87% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.93% | -0.23% | -1.29% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.48% | -0.11% | -1.08% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 5.82% | -0.18% | -1.01% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.85% | +0.20% | +15.04% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 4.55% | -0.04% | -2.33% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.54% | -0.03% | -4.11% | |
| 9 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 3.35% | -0.48% | -7.06% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.28% | -0.02% | +0.98% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.84% | -0.03% | -1.46% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.64% | -0.24% | +0.20% | |
| 13 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.35% | — | +12.88% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | -0.22% | |
| 15 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.04% | -0.04% | -1.08% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.01% | -0.81% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.73% | +0.01% | -4.02% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.70% | +0.05% | -2.47% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | -0.91% | |
| 20 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.65% | -0.01% | -1.89% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +1.26% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.08% | +18.57% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.59% | +0.27% | +99.32% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | +2.71% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | +2.56% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.10% | -6.18% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.08% | +32.10% | |
| 28 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.32% | +0.03% | +14.48% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.30% | — | -0.12% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | -0.49% | |
| 31 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -1.96% | |
| 32 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.27% | +0.03% | +12.01% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.06% | +7.21% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.23% | +0.02% | -2.90% | |
| 35 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.23% | +0.06% | +42.95% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | +0.07% | +45.51% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -2.37% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | — | +3.10% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | +13.28% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -4.64% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.19% | +0.03% | +23.50% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.18% | -0.03% | +0.04% | |
| 43 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +5.14% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.03% | +3.67% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.18% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.01% | -0.48% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -1.06% | |
| 48 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.15% | — | -3.37% | |
| 49 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.15% | — | +3.50% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.01% | -1.52% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 416 | $22.7億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 399 | $21.4億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 354 | $18.0億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 328 | $16.5億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 299 | $14.3億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 347 | $18.0億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 332 | $16.8億 | 4 | |
| 2019-06-30 | 236 | $16.6億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 213 | $16.4億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 193 | $14.6億 | 56 | |
| 2018-09-30 | 170 | $11.0億 | 6 | |
| 2018-06-30 | 167 | $10.5億 | 4 | |
| 2018-03-31 | 164 | $10.3億 | 4 | |
| 2017-12-31 | 167 | $10.6億 | 6 | |
| 2017-09-30 | 162 | $10.1億 | 4 | |
| 2017-06-30 | 148 | $9.9億 | 5 | |
| 2017-03-31 | 147 | $10.1億 | 5 | |
| 2016-12-31 | 143 | $9.7億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 141 | $9.9億 | 5 | |
| 2016-06-30 | 139 | $9.6億 | 0 |
Sullivan, Bruyette, Speros & Blaney, LLCの2021-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Broadstone Net Lease INC (BNL); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS); 新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 増加: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — 保有株数 +0.87%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
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