CIK: 0001696136
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 103
Omnia Family Wealth, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は20.9%です。
Omnia Family Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.146 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 103 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
新規購入 VNQ
増加 SGOV
+34.5% $1799.6万
減少 GLD
+2.0% -$337.1万
減少 VTI
-2.4% $1306.8万
減少 IAU
-0.6% -$166.1万
増加 AMD
-3.4% $217.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 31.32% | -1.38% | -2.39% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 18.78% | +2.37% | +34.54% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 6.25% | -2.16% | +2.05% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.52% | -0.29% | +0.45% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.42% | -0.92% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.93% | +2.93% | NEW | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.57% | -0.07% | +3.60% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.55% | -0.97% | -0.62% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.46% | -0.08% | -0.18% | |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.41% | +2.35% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.67% | -0.08% | -1.94% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.37% | -0.01% | +1.44% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | — | +0.16% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.06% | +298.78% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.05% | -0.16% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.05% | -2.49% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.91% | +0.52% | -3.36% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.04% | +1.06% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +2.89% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.07% | +0.61% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.49% | — | +3.30% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.44% | — | -0.28% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.41% | -0.15% | -22.40% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.40% | — | — | |
| 25 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.40% | +0.26% | -3.04% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.37% | — | +1.00% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.36% | +0.03% | +2.89% | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.24% | +14.72% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.33% | — | +4.25% | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | +0.01% | +5.86% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +0.60% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.25% | — | +3.90% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.24% | -0.11% | -6.07% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | -4.47% | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.18% | +0.04% | -0.79% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.18% | — | +0.48% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | -7.14% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.03% | +38.23% | |
| 41 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.15% | — | -0.74% | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | -2.77% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.14% | +0.06% | — | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.14% | — | -2.93% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | -1.38% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +4.73% | |
| 47 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.13% | — | +0.12% | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | +6.42% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.13% | — | +0.83% | |
| 50 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.13% | — | -0.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の47%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 103 | $3.7億 | 21 | |
| 2026-03-31 | 90 | $3.2億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 102 | $3.4億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 101 | $3.1億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 102 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 91 | $2.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 79 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 79 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 78 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 74 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 65 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 65 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 65 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 70 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 61 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 64 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 69 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 75 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 69 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 67 | $1.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 66 | $1.3億 | 76 | |
| 2020-12-31 | 72 | $1.1億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 71 | $1.0億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 70 | $1.0億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 74 | $9614.3万 | 88 | |
| 2019-12-31 | 107 | $2.2億 | 49 | |
| 2019-09-30 | 88 | $1.4億 | 46 | |
| 2019-06-30 | 94 | $2.0億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 602 | $2.0億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 576 | $1.9億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 589 | $2.2億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 577 | $2.1億 | 13 | |
| 2018-03-31 | 612 | $2.2億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 614 | $2.2億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 637 | $2.1億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 716 | $2.1億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 728 | $2.1億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 752 | $2.0億 | — |
Omnia Family Wealth, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Honeywell International INC (HON).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +2.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +2.4% | +34.54% | 増加 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | -3.36% | 減少 |
| 4 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | -3.04% | 減少 |
| 5 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +14.72% | 増加 |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.61% | 増加 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | AXP | American Express Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | CNC | Centene CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -0.16% | 減少 |
| 23 | AEP | American Electric Power | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | PCG | P G & E CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +1.06% | 増加 |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 0% | -0.79% | 減少 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 0% | +2.89% | 増加 |
| 29 | HD | Home Depot INC | 0% | +38.23% | 増加 |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 0% | +5.86% | 増加 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | — | +2.89% | 増加 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +1.44% | 増加 |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | -2.49% | 減少 |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.1% | +298.78% | 増加 |
| 35 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.1% | +3.60% | 増加 |
| 37 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.18% | 減少 |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -1.94% | 減少 |
| 41 | HON | Honeywell International INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -6.07% | 減少 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -22.40% | 減少 |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -56.76% | 減少 |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.3% | +0.45% | 増加 |
| 46 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | -0.4% | +2.35% | 増加 |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.4% | -0.92% | 減少 |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | -1% | -0.62% | 減少 |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -1.4% | -2.39% | 減少 |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | -2.2% | +2.05% | 増加 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001961320
申告総資産額
$3.7億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001106500
申告総資産額
$3.7億
10 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001920117
申告総資産額
$3.7億
160 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002049857
申告総資産額
$2.6億
48 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001374889
申告総資産額
$71.8億
2,372 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001723681
申告総資産額
$7.0億
111 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有