CIK: 0002010436
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 135
OMNI 360 Wealth, Inc.は最新の13F報告書で135件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は14.2%です。
OMNI 360 Wealth, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 135 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPYM
+12.2% $389.6万
減少 DFIV
-9.9% -$49.1万
減少 ITOT
-8.3% $85.5万
増加 BAI
+8.5% $78.4万
減少 DGRO
-17.7% -$30.4万
増加 VPLS
+31.6% $92.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.04% | +1.07% | +12.21% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 7.30% | -0.41% | -8.33% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 4.84% | — | -11.21% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.42% | +0.24% | +305.03% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.86% | — | -5.75% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.04% | — | -0.78% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.95% | -0.03% | -6.92% | |
| 8 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.70% | -0.11% | +7.69% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.69% | -0.57% | -9.88% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.41% | -0.07% | -5.37% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.08% | +8.31% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.21% | — | -1.82% | |
| 13 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.04% | +9.84% | |
| 14 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.27% | +31.62% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.73% | +0.12% | +2.70% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.68% | +0.25% | +8.43% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.26% | +15.30% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.56% | -0.01% | -3.05% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.54% | +0.05% | +0.11% | |
| 20 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.33% | — | -2.52% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.23% | — | -8.07% | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.22% | — | -0.62% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.21% | +0.01% | +1.76% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.12% | -0.29% | -17.72% | |
| 25 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | — | -1.13% | |
| 26 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.88% | +0.22% | +5.38% | |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.86% | +0.31% | +8.45% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.79% | +0.03% | -1.86% | |
| 29 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.04% | +3.40% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.76% | +0.11% | +31.37% | |
| 31 | TPR | Tapestry INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | — | |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | +6.37% | |
| 33 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | +0.01% | +1.27% | |
| 34 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.70% | +0.07% | +13.36% | |
| 35 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +0.21% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.12% | +385.85% | |
| 37 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 0.65% | +0.08% | +9.88% | |
| 38 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.64% | — | +0.17% | |
| 39 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | +0.12% | -3.17% | |
| 40 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.58% | — | -13.36% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.56% | +0.04% | +10.43% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -4.99% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | +0.04% | -1.77% | |
| 44 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.53% | +0.04% | -0.63% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.51% | — | -2.68% | |
| 46 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.50% | +0.12% | +21.05% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +6.89% | |
| 48 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.46% | — | -8.29% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | +3.37% | |
| 50 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.45% | — | -0.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 135 | $2.2億 | 14 | |
| 2026-03-31 | 125 | $1.9億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 126 | $2.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 122 | $1.8億 | 11 | |
| 2025-06-30 | 113 | $1.6億 | 11 | |
| 2025-03-31 | 108 | $1.5億 | 13 | |
| 2024-12-31 | 111 | $1.5億 | 14 | |
| 2024-09-30 | 109 | $1.5億 | 12 | |
| 2024-06-30 | 107 | $1.3億 | 14 | |
| 2024-03-31 | 104 | $1.2億 | 17 | |
| 2023-12-31 | 96 | $1.1億 | 0 |
OMNI 360 Wealth, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 全売却: Nuveen Nj Qlty Muni INC (XNXJX); 全売却: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-10-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-10-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-10-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-10-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-10-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-10-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-10-27 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001694287
申告総資産額
$2.2億
73 stks
2021-12-31
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CIK 0001048921
申告総資産額
$2.2億
143 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
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申告総資産額
$2.2億
1 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001502976
申告総資産額
$31.3億
930 stks
2020-06-30
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有
CIK 0001689874
申告総資産額
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110 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有
CIK 0001727993
申告総資産額
$4.6億
154 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p Total U.s.も共通保有