Asset Planning Services, Ltd. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001694287

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 73

Asset Planning Services, Ltd.は最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.14
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.42

Asset Planning Services, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 PULS
+23.4%　$136.4万
減少 IVV
-8.2%　$54.8万
増加 SPYM
+35.8%　$69.2万
増加 AAPL
-0.1%　$69.4万
減少 SLQD
-2.3%　-$25.8万
増加 VOO
-4.6%　$139.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.15%	-0.37%	-8.24%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.22%	+0.20%	-4.62%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	5.79%	+0.15%	+8.19%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.96%	+0.07%	-4.88%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.50%	+0.06%	-2.13%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	3.75%	-0.18%	+0.11%
7	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.68%	—	-2.03%
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	3.38%	+0.52%	+23.39%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.35%	+0.02%	-3.57%
10	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	3.31%	-0.25%	-2.29%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.08%	-0.09%	+0.29%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.49%	—	-3.47%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.45%	—	+0.13%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.40%	+0.03%	+0.31%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.08%	+0.08%	+3.35%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.97%	+0.07%	+6.28%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.72%	-0.04%	+1.68%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.58%	+0.27%	-0.09%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.29%	+0.02%	-1.59%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	+0.30%	+35.80%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.93%	-0.12%	-5.49%
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.92%	-0.08%	-3.17%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.91%	-0.07%	-8.50%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.87%	+0.03%	-1.44%
25	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.82%	-0.15%	-11.68%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.82%	+0.04%	-2.37%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.79%	-0.01%	-5.55%
28	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.79%	-0.13%	-10.14%
29	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.69%	+0.01%	+1.18%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.56%	-0.15%	-20.98%
31	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.52%	+0.02%	-2.50%
32	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.49%	+0.03%	—
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	+0.02%	+0.34%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.40%	+0.02%	+0.12%
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.39%	+0.02%	+0.47%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	+0.01%	-1.37%
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.39%	+0.02%	+0.48%
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.38%	+0.03%	+0.35%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.37%	—	+0.68%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.35%	—	-4.35%
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.35%	-0.05%	-8.01%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.34%	+0.07%	+27.51%
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.32%	—	+1.00%
44	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.31%	—	+0.79%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.30%	+0.02%	+0.04%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.28%	+0.02%	+0.23%
47	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	-8.15%
48	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.28%	—	—
49	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.26%	—	-4.00%
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.24%	+0.05%	—

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-12-31	73	$2.2億	0	1IVV 2VOO 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VUG 5.VO 6.SPSB 7.MRK 8.PULS 9.VTV 10.SLQD
2021-09-30	72	$2.1億	0	1IVV 2VOO 3VCSH 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VUG 5.VO 6.SPSB 7.MRK 8.SLQD 9.VTV 10.VXUS
2021-06-30	73	$2.1億	100	1IVV 2VOO 3VCSH 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VUG 5.VO 6.MRK 7.SPSB 8.SLQD 9.VTV 10.VXUS
2021-03-31	74	$2.2億	8	1IVV 2VOO 3VCSH 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VO 5.VUG 6.MRK 7.SPSB 8.VTV 9.SLQD 10.VXUS
2020-12-31	70	$2.1億	15	1IVV 2VOO 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VUG 4.VCSH 5.MRK 6.VO 7.SPSB 8.VTV 9.SLQD 10.VXUS
2020-09-30	81	$2.3億	11	1IVV 2VOO 3MRK 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.VOO 3.MRK 4.SPSB 5.VCSH 6.VUG 7.VO 8.SLQD 9.IEFA 10.VTV
2020-06-30	79	$2.3億	18	1IVV 2VOO 3SPSB 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.VCSH 6.MRK 7.VO 8.SLQD 9.IEFA 10.VTV
2020-03-31	75	$2.0億	19	1IVV 2SPSB 3VOO 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VCSH 6.SLQD 7.VUG 8.VO 9.VTV 10.IEFA
2019-12-31	76	$2.4億	13	1IVV 2SPSB 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VCSH 6.VUG 7.SLQD 8.VO 9.VTV 10.IEFA
2019-09-30	286	$2.3億	4	1IVV 2SPSB 3VOO 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VCSH 6.SLQD 7.VUG 8.VO 9.VTV 10.IEFA
2019-06-30	275	$2.3億	100	1IVV 2SPSB 3VOO 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VUG 6.SLQD 7.VO 8.VCSH 9.VTV 10.IEFA
2019-03-31	207	$2.1億	0	1IVV 2SPSB 3VOO 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VUG 6.VO 7.VCSH 8.SLQD 9.VTV 10.IEFA
2018-12-31	209	$1.9億	16	1IVV 2MRK 3SPSB 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.MRK 3.SPSB 4.VOO 5.VUG 6.VCSH 7.VO 8.SLQD 9.VTV 10.IEFA
2018-09-30	275	$2.1億	7	1IVV 2MRK 3VOO 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VCSH 8.VTV 9.SLQD 10.IEFA
2018-06-30	279	$2.0億	11	1IVV 2VOO 3MRK 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.VOO 3.MRK 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VCSH 8.VTV 9.SLQD 10.VXUS
2018-03-31	284	$1.9億	8	1IVV 2MRK 3VOO 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.VCSH 9.SLQD 10.IJH
2017-12-31	286	$1.9億	12	1IVV 2MRK 3VOO 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.VCSH 10.VXUS
2017-09-30	311	$1.8億	16	1IVV 2MRK 3VOO 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.VCSH 10.VXUS
2017-06-30	311	$1.6億	9	1IVV 2VOO 3SPSB 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.MRK 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.VXUS 10.SDY
2017-03-31	292	$1.5億	18	1IVV 2VOO 3MRK 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.VOO 3.MRK 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VXUS
2016-12-31	288	$1.3億	9	1IVV 2VOO 3SPSB 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VXUS
2016-09-30	279	$1.2億	9	1IVV 2VOO 3SPSB 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2016-06-30	297	$1.2億	8	1IVV 2VOO 3SPSB 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2016-03-31	271	$1.1億	10	1IVV 2SPSB 3VUG 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.VUG 4.VOO 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2015-12-31	246	$1.0億	9	1IVV 2SPSB 3VUG 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.SPSB 3.VUG 4.VOO 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2015-09-30	242	$9911.1万	14	1IVV 2SPSB 3VUG 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.SPSB 3.VUG 4.VOO 5.MRK 6.VTV 7.VO 8.IJH 9.SDY 10.73936T
2015-06-30	252	$1.0億	0	1IVV 2MRK 3SPSB 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.MRK 3.SPSB 4.VUG 5.VOO 6.VTV 7.IJH 8.VO 9.SDY 10.SPY

今四半期の持株変動

Asset Planning Services, Ltd.の2021-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Marriott Vacations World (VAC); 増加: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — 保有株数 +23.39%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -8.24%; 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +35.80%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -0.09%.

Asset Planning Services, Ltd.が2021-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+23.39%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+35.80%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.09%	減少
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-4.62%	減少
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+8.19%	増加
6	VAC	Marriott Vacations World	+0.1%	NEW	新規購入
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.35%	増加
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-4.88%	減少
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.28%	増加
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+27.51%	増加
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-2.13%	減少
12	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	変化なし
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.37%	減少
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.31%	増加
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-1.44%	減少
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	変化なし
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+2.94%	増加
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.35%	増加
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.57%	減少
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-1.59%	減少
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-2.50%	減少
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.34%	増加
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.12%	増加
24	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.48%	増加
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+0.47%	増加
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+0.04%	増加
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+0.23%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.11%	増加
29	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+1.18%	増加
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.37%	減少
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	変化なし
32	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	+0.17%	増加
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-3.47%	減少
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-5.55%	減少
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.68%	増加
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-35.29%	減少
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-8.01%	減少
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-8.50%	減少
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-33.81%	減少
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-3.17%	減少
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.29%	増加
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-33.06%	減少
43	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	-0.1%	-73.18%	減少
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.49%	減少
45	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-10.14%	減少
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-20.98%	減少
47	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.2%	-11.68%	減少
48	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.2%	+0.11%	増加
49	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.3%	-2.29%	減少
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-8.24%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2020-01-22	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2020-01-22	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2020-01-22	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2020-01-22	修正	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-30	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2017-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2017-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2017-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2017-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2017-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2017-01-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Asset Planning Services, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Asset Planning Services, Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、73 件のポジションが開示されています。

Asset Planning Services, Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Asset Planning Services, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3494.4万 (16.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2642.6万 (12.2%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1252.2万 (5.8%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1072.0万 (5.0%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $973.7万 (4.5%)

Asset Planning Services, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Asset Planning Services, Ltd.は47件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、21件の保有増加、25件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Marriott Vacations World (VAC); 増加: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — 保有株数 +23.39%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -8.24%; 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +35.80%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -0.09%

Asset Planning Services, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAsset Planning Services, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 61.2% • Information Technology: 28.6% • Consumer Discretionary: 6.3% • Financials: 3.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

EnCap Energy Capital Fund X, L.P.

CIK 0001636722

申告総資産額

$2.2億

1 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

D. Scott Neal, INC.

CIK 0001596920

申告総資産額

$2.2億

66 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

OMNI 360 Wealth, Inc.

CIK 0002010436

申告総資産額

$2.2億

135 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申告総資産額

$2080.7億

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

回転率30.4

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC

CIK 0001007399

申告総資産額

$35.7億

528 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度8.8

回転率0.0

セクター集中度50.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Emery Howard Portfolio Management, Inc.

CIK 0001495703

申告総資産額

$7.7億

48 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

集中度47.5

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Asset Planning Services, Ltd. 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001694287

分散投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 73

Asset Planning Services, Ltd.は最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.14
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.42

直近の動向

増加 PULS
+23.4%　$136.4万
減少 IVV
-8.2%　$54.8万
増加 SPYM
+35.8%　$69.2万
増加 AAPL
-0.1%　$69.4万
減少 SLQD
-2.3%　-$25.8万
増加 VOO
-4.6%　$139.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	16.15%	-0.37%	-8.24%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.22%	+0.20%	-4.62%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	5.79%	+0.15%	+8.19%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.96%	+0.07%	-4.88%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.50%	+0.06%	-2.13%
6	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	3.75%	-0.18%	+0.11%
7	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.68%	—	-2.03%
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	3.38%	+0.52%	+23.39%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.35%	+0.02%	-3.57%
10	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	3.31%	-0.25%	-2.29%
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.08%	-0.09%	+0.29%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.49%	—	-3.47%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.45%	—	+0.13%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.40%	+0.03%	+0.31%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.08%	+0.08%	+3.35%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.97%	+0.07%	+6.28%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.72%	-0.04%	+1.68%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.58%	+0.27%	-0.09%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.29%	+0.02%	-1.59%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.96%	+0.30%	+35.80%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.93%	-0.12%	-5.49%
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.92%	-0.08%	-3.17%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.91%	-0.07%	-8.50%
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.87%	+0.03%	-1.44%
25	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.82%	-0.15%	-11.68%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.82%	+0.04%	-2.37%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.79%	-0.01%	-5.55%
28	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-その他	0.79%	-0.13%	-10.14%
29	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	0.69%	+0.01%	+1.18%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.56%	-0.15%	-20.98%
31	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	0.52%	+0.02%	-2.50%
32	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.49%	+0.03%	—
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.43%	+0.02%	+0.34%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.40%	+0.02%	+0.12%
35	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.39%	+0.02%	+0.47%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	+0.01%	-1.37%
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.39%	+0.02%	+0.48%
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.38%	+0.03%	+0.35%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.37%	—	+0.68%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.35%	—	-4.35%
41	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.35%	-0.05%	-8.01%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.34%	+0.07%	+27.51%
43	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.32%	—	+1.00%
44	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.31%	—	+0.79%
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.30%	+0.02%	+0.04%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.28%	+0.02%	+0.23%
47	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.28%	—	-8.15%
48	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.28%	—	—
49	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.26%	—	-4.00%
50	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.24%	+0.05%	—

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-12-31	73	$2.2億	0	1IVV 2VOO 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VUG 5.VO 6.SPSB 7.MRK 8.PULS 9.VTV 10.SLQD
2021-09-30	72	$2.1億	0	1IVV 2VOO 3VCSH 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VUG 5.VO 6.SPSB 7.MRK 8.SLQD 9.VTV 10.VXUS
2021-06-30	73	$2.1億	100	1IVV 2VOO 3VCSH 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VUG 5.VO 6.MRK 7.SPSB 8.SLQD 9.VTV 10.VXUS
2021-03-31	74	$2.2億	8	1IVV 2VOO 3VCSH 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VCSH 4.VO 5.VUG 6.MRK 7.SPSB 8.VTV 9.SLQD 10.VXUS
2020-12-31	70	$2.1億	15	1IVV 2VOO 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VOO 3.VUG 4.VCSH 5.MRK 6.VO 7.SPSB 8.VTV 9.SLQD 10.VXUS
2020-09-30	81	$2.3億	11	1IVV 2VOO 3MRK 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.VOO 3.MRK 4.SPSB 5.VCSH 6.VUG 7.VO 8.SLQD 9.IEFA 10.VTV
2020-06-30	79	$2.3億	18	1IVV 2VOO 3SPSB 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.VCSH 6.MRK 7.VO 8.SLQD 9.IEFA 10.VTV
2020-03-31	75	$2.0億	19	1IVV 2SPSB 3VOO 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VCSH 6.SLQD 7.VUG 8.VO 9.VTV 10.IEFA
2019-12-31	76	$2.4億	13	1IVV 2SPSB 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VCSH 6.VUG 7.SLQD 8.VO 9.VTV 10.IEFA
2019-09-30	286	$2.3億	4	1IVV 2SPSB 3VOO 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VCSH 6.SLQD 7.VUG 8.VO 9.VTV 10.IEFA
2019-06-30	275	$2.3億	100	1IVV 2SPSB 3VOO 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VUG 6.SLQD 7.VO 8.VCSH 9.VTV 10.IEFA
2019-03-31	207	$2.1億	0	1IVV 2SPSB 3VOO 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.VOO 4.MRK 5.VUG 6.VO 7.VCSH 8.SLQD 9.VTV 10.IEFA
2018-12-31	209	$1.9億	16	1IVV 2MRK 3SPSB 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.MRK 3.SPSB 4.VOO 5.VUG 6.VCSH 7.VO 8.SLQD 9.VTV 10.IEFA
2018-09-30	275	$2.1億	7	1IVV 2MRK 3VOO 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VCSH 8.VTV 9.SLQD 10.IEFA
2018-06-30	279	$2.0億	11	1IVV 2VOO 3MRK 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.VOO 3.MRK 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VCSH 8.VTV 9.SLQD 10.VXUS
2018-03-31	284	$1.9億	8	1IVV 2MRK 3VOO 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.VCSH 9.SLQD 10.IJH
2017-12-31	286	$1.9億	12	1IVV 2MRK 3VOO 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.VCSH 10.VXUS
2017-09-30	311	$1.8億	16	1IVV 2MRK 3VOO 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.MRK 3.VOO 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.VCSH 10.VXUS
2017-06-30	311	$1.6億	9	1IVV 2VOO 3SPSB 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.MRK 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.VXUS 10.SDY
2017-03-31	292	$1.5億	18	1IVV 2VOO 3MRK 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.VOO 3.MRK 4.SPSB 5.VUG 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VXUS
2016-12-31	288	$1.3億	9	1IVV 2VOO 3SPSB 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VXUS
2016-09-30	279	$1.2億	9	1IVV 2VOO 3SPSB 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2016-06-30	297	$1.2億	8	1IVV 2VOO 3SPSB 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.VOO 3.SPSB 4.VUG 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2016-03-31	271	$1.1億	10	1IVV 2SPSB 3VUG 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.VUG 4.VOO 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2015-12-31	246	$1.0億	9	1IVV 2SPSB 3VUG 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.SPSB 3.VUG 4.VOO 5.MRK 6.VO 7.VTV 8.IJH 9.SDY 10.VOE
2015-09-30	242	$9911.1万	14	1IVV 2SPSB 3VUG 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.SPSB 3.VUG 4.VOO 5.MRK 6.VTV 7.VO 8.IJH 9.SDY 10.73936T
2015-06-30	252	$1.0億	0	1IVV 2MRK 3SPSB 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.MRK 3.SPSB 4.VUG 5.VOO 6.VTV 7.IJH 8.VO 9.SDY 10.SPY

今四半期の持株変動

Asset Planning Services, Ltd.が2021-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+23.39%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+35.80%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.09%	減少
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	-4.62%	減少
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+8.19%	増加
6	VAC	Marriott Vacations World	+0.1%	NEW	新規購入
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.35%	増加
8	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-4.88%	減少
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.28%	増加
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+27.51%	増加
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-2.13%	減少
12	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	変化なし
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.37%	減少
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+0.31%	増加
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-1.44%	減少
16	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	変化なし
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+2.94%	増加
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+0.35%	増加
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-3.57%	減少
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-1.59%	減少
21	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	0%	-2.50%	減少
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.34%	増加
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.12%	増加
24	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+0.48%	増加
25	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	0%	+0.47%	増加
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	+0.04%	増加
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+0.23%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.11%	増加
29	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	0%	+1.18%	増加
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-1.37%	減少
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	変化なし
32	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	0%	+0.17%	増加
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-3.47%	減少
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-5.55%	減少
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+1.68%	増加
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-35.29%	減少
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-8.01%	減少
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-8.50%	減少
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-33.81%	減少
40	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-3.17%	減少
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+0.29%	増加
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-33.06%	減少
43	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	-0.1%	-73.18%	減少
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-5.49%	減少
45	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	-0.1%	-10.14%	減少
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-20.98%	減少
47	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.2%	-11.68%	減少
48	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.2%	+0.11%	増加
49	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	-0.3%	-2.29%	減少
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-8.24%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
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