OE

OFS Enterprise LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 106

OFS Enterprise LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は14.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
30.52
回転率
14.91
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
86.31
多様性
100
ポジション規律
73.25

直近の動向

  • 増加 IWM

    +0.8%　$653.1万

  • 減少 BRK-A

    0.0%　$36.9万

  • 減少 EFA

    +0.9%　$98.5万

  • 減少 AGG

    +9.0%　$103.2万

  • 全売却 VV

  • 減少 BKE

    +1.0%　-$33.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース21.29%+0.16%+0.93%
2MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他10.21%+0.04%+1.29%
3IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株9.21%+0.53%+0.80%
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース4.85%-0.02%-0.09%
5EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他3.43%-0.23%+0.90%
6AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他3.28%-0.20%+9.04%
7IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他3.10%+0.01%+295.87%
8IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他2.80%-0.02%+0.63%
9IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株2.67%+0.12%-4.01%
10VBVanguard Small-cap ETFETF-その他2.51%-0.01%-0.80%
11IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他2.48%+0.05%+0.53%
12IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他2.35%-0.04%+1.62%
13BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他2.29%-0.24%—
14IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株2.14%+0.01%-1.20%
15PNCPnc Financial Services Group株式-金融2.13%+0.06%—
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.81%-0.16%+0.89%
17EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場1.80%+0.07%-0.49%
18WFCWells Fargo & Co株式-金融1.30%—-0.44%
19IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.21%-0.01%-0.03%
20BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.10%-0.03%+13.08%
21AAPLApple INC株式-IT0.98%+0.01%+2.12%
22SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.68%-0.01%-0.64%
23IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.66%-0.02%+4.21%
24AXPAmerican Express Co株式-金融0.65%-0.02%+0.37%
25SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.65%—+4.65%
26IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.64%-0.01%+0.08%
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.55%+0.01%+0.35%
28SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.50%+0.01%-0.99%
29JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.48%—-3.63%
30BKEBuckle Inc/the株式-その他0.47%-0.17%+0.99%
31SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.47%+0.03%-2.56%
32ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.46%+0.02%-0.36%
33JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.45%—-11.11%
34ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETFETF-その他0.39%—-6.26%
35MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.39%—-2.02%
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.37%+0.05%+17.87%
37XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.37%+0.08%+3.70%
38IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORPETF-その他0.37%——
39VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.32%—+258.28%
40IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.31%——
41IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.28%—-0.43%
42GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.27%+0.02%+1.97%
43VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.27%—-0.51%
44UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.26%—+0.49%
45GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.25%—+1.38%
46NVDANvidia CORP株式-IT0.25%+0.04%+16.49%
47USBUS Bancorp株式-金融0.23%—+0.19%
48QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.22%+0.02%+2.49%
49IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.22%—+0.02%
50VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.20%—-0.09%
1–50 of 106

今四半期の持株変動

OFS Enterprise LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX).

OFS Enterprise LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IWMIshares Russell 2000 ETF+0.5%+0.80%増加
2VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+0.93%増加
3IWOIshares Russell 2000 Growth+0.1%-4.01%減少
4XLKSs Technology Select Sector+0.1%+3.70%増加
5LRCXLam Research CORP+0.1%+2.83%増加
6VGTVanguard Info Tech ETF+0.1%NEW新規購入
7PJULInnovator U.s. Equity Power+0.1%NEW新規購入
8CATCaterpillar INC+0.1%NEW新規購入
9EEMIshares Msci Emerging Market+0.1%-0.49%減少
10✓ Nebius Group NV+0.1%-9.99%減少
11BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box+0.1%NEW新規購入
12CSCOCisco Systems INC+0.1%NEW新規購入
13XLFSs Financial Select Sector+0.1%NEW新規購入
14PNCPnc Financial Services Group+0.1%—変化なし
15VVisa Inc-class A Shares+0.1%NEW新規購入
16SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.1%NEW新規購入
17XLYSs Consumer Disc Select Sect+0.1%NEW新規購入
18XARSs Spdr S&p Aerospace Def+0.1%NEW新規購入
19IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow+0.1%+0.53%増加
20AMZNAmazon.com INC+0.1%+17.87%増加
21VOEVanguard Mid-cap Value ETF+0.1%NEW新規購入
22GLWCorning INC+0.1%NEW新規購入
23PJANInnovator U.s. Equity Power+0.1%NEW新規購入
24MDYState Street Spdr S&p Midcap0%+1.29%増加
25NVDANvidia CORP0%+16.49%増加
26SCHASchwab US Small-cap ETF0%-2.56%減少
27ETNEaton Corporation plc0%-0.36%減少
28GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+1.97%増加
29QQQInvesco Qqq Trust Series 10%+2.49%増加
30IWFIshares Russell 1000 Growth0%+295.87%増加
31IWNIshares Russell 2000 Value E0%-1.20%減少
32AAPLApple INC0%+2.12%増加
33SCHMSchwab US Mid Cap ETF0%-0.99%減少
34VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+0.35%増加
35VBVanguard Small-cap ETF0%-0.80%減少
36IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-0.03%減少
37SCHXSchwab US Large-cap ETF0%-0.64%減少
38IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+0.08%増加
39SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-0.09%減少
40IWDIshares Russell 1000 Value E0%+0.63%増加
41AXPAmerican Express Co0%+0.37%増加
42IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%+4.21%増加
43BNDVanguard Total Bond Market0%+13.08%増加
44IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu0%+1.62%増加
45BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%+0.89%増加
46VVVanguard Large-cap ETF-0.2%EXIT全売却
47BKEBuckle Inc/the-0.2%+0.99%増加
48AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.2%+9.04%増加
49EFAIshares Msci Eafe ETF-0.2%+0.90%増加
50BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A-0.2%—変化なし

FAQ

OFS Enterprise LLCとはどのような機関投資家ですか？
OFS Enterprise LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、106 件のポジションが開示されています。
OFS Enterprise LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、OFS Enterprise LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $8339.4万 (21.3%) 2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — $3997.5万 (10.2%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $3606.3万 (9.2%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1901.0万 (4.8%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1344.2万 (3.4%)
OFS Enterprise LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、OFS Enterprise LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、23件の保有増加、11件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Large-cap ETF (VV); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX)
OFS Enterprise LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOFS Enterprise LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 46.6% • Information Technology: 22.2% • Industrials: 9.4% • Consumer Discretionary: 6.7% • Communication Services: 6.5% • Health Care: 5.7%

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